2016-2-26 11:42|
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2月26日訊——周四(2月25日)市場期待從美國一系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲官員的講話中尋找政策前景的線索，不過經(jīng)濟數(shù)據(jù)好壞參半，而美聯(lián)儲眾官員施展太極功力，一方面提到近來全球放緩的風(fēng)險，另一方面也認為美國經(jīng)濟增長良好，如何決策還由數(shù)據(jù)決定，美元因此整固調(diào)整。原油方面，雖然供應(yīng)過剩和庫存大增的壓力始終施壓油價，但產(chǎn)油國將于3月份再度召開會議討論減產(chǎn)的消息不由讓市場振奮，產(chǎn)油國3月份開會的消息提振油價擺脫早盤跌幅，最終收升3%。 具體市場上，美元指數(shù)震蕩交投于97.40附近，全球放緩憂慮限制美元升勢，市場仍然看好美國經(jīng)濟前景；歐元兌美元震蕩交投于1.10關(guān)口上方，全球放緩憂慮帶來的避險支撐使匯價擺脫疲弱通脹的影響；金價微幅上漲，整體波動幅度不大，市場等待更多消息指引；油價大漲3%，受市場確認3月產(chǎn)油國凍產(chǎn)會議及美國原油項目推遲支撐。 美元指數(shù)震蕩交投于97.40附近，全球放緩憂慮限制美元升勢，市場仍然看好美國經(jīng)濟前景。目前市場的焦點在周末上海的G20會議。 由于近來市場對于全球經(jīng)濟放緩憂慮始終不斷，這使得市場避險情緒一直限制美元升勢。各界對于美聯(lián)儲能否在3月升息的懷疑與日俱增，甚至懷疑它今年能否再次升息。 上海股市重挫6%的利空并未傳遞至歐美市場。法蘭克福的德國商業(yè)銀行策略師Thu Lan Nguyen表示，“中國市場的疲態(tài)并未發(fā)生擴散效應(yīng)，而這正支撐著冒險意愿。但我不認為警報已解除。我們將中國股市及油市持續(xù)疲軟視為一大風(fēng)險。” 周四花旗銀行將2016年全球經(jīng)濟增速預(yù)期從此前預(yù)估的2.7%下調(diào)至2.5%，主要因全球經(jīng)濟增長前景正在不斷惡化，發(fā)達經(jīng)濟體的經(jīng)濟活動繼續(xù)放緩，新興市場的疲軟也將持續(xù)；此外，經(jīng)濟增速還有可能跌至2%以下。 目前市場關(guān)注本周末在上海召開的20國集團(G20)財長和央行行長會議，但一些投資人對此次會議是否能對市場信心帶來大的提振持懷疑態(tài)度。JCI Capital高級投資組合經(jīng)理人Alessandro Balsotti表示，“快到G20會議了，但市場看上去期望值不高。” 美聯(lián)儲眾多官員繼續(xù)發(fā)表公開言論，他們的言論并未有明確的政策前景線索。美國圣路易斯聯(lián)儲主席中間派的布拉德Bullard，當(dāng)日發(fā)表了較為中性的言論。布拉德表示，若通脹預(yù)期下降，繼續(xù)加息是不明智的，基于市場的通脹衡量指標(biāo)顯示，通脹預(yù)期下滑的程度令人不安。不過，他又稱1月份的CPI數(shù)據(jù)強勁，自己對通脹預(yù)期疲軟的看法可能是錯的。 不過布拉德也發(fā)表了一些樂觀的言論，他稱，2016年美國與全球的經(jīng)濟增長將強于去年，美國就業(yè)市場表現(xiàn)非常好，且在進一步變好；若油價企穩(wěn)，通脹預(yù)期將走高，若美國核心通脹率繼續(xù)攀升，將很難有理由暫停加息。另外，他還希望能夠擺脫對加息次數(shù)的預(yù)測。 美聯(lián)儲持中性觀點的洛克哈特Lockhart指出，中國令美國經(jīng)濟預(yù)期更加復(fù)雜，銀行業(yè)2016年面臨的不確定性加大。包括中國在內(nèi)的全球環(huán)境使得評估國內(nèi)環(huán)境和前景更加復(fù)雜。即便沒有明后兩年貨幣政策走向的額外不確定性因素，轉(zhuǎn)向加息環(huán)境本身就足夠富有挑戰(zhàn)了。 美國舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯預(yù)計美國通脹率將在兩年內(nèi)升向美聯(lián)儲2%通脹目標(biāo)。他預(yù)計美國2016年GDP增速為2.25%，2016年年底失業(yè)率料降至4.5%。他稱，數(shù)據(jù)決定型意味著FOMC有政策策略。希望在利率方面慢慢行動，政策正常化是循序漸進的。 對于市場關(guān)注的中國問題，威廉姆斯指出，自己并不像別人那樣擔(dān)心中國經(jīng)濟增長，中國非常擅長實現(xiàn)經(jīng)濟增長目標(biāo)，中國官方的經(jīng)濟增長數(shù)據(jù)可能是準(zhǔn)確的。 美元指數(shù)小時圖顯示  當(dāng)日美國公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)好壞參半，投資者依然看好聯(lián)儲年內(nèi)加息前景。其中耐用品訂單數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，而初請失業(yè)金數(shù)據(jù)和房價指數(shù)則表現(xiàn)不及預(yù)期。數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)尚可，投資者依然看好美聯(lián)儲年內(nèi)加息前景。 對于周四美國數(shù)據(jù)的表現(xiàn)，RBC Capital Markets駐紐約的高級美國分析師Jacob Oubina表示，“拖累美國經(jīng)濟成長的制造業(yè)困境并沒有蔓延至經(jīng)濟的其他領(lǐng)域。在資本支出充其量只是停滯不前，以及從趨勢上來看，請領(lǐng)失業(yè)金人口接近周期低位的情況下，經(jīng)濟不可能陷入衰退。” 瑞穗證券的首席分析師Steven Ricchiuto表示，“盡管對美聯(lián)儲3月升息的預(yù)期已消失殆盡，但聯(lián)儲仍可能在今年晚些時候進一步收緊貨幣政策，因就業(yè)市場仍然強韌。初請失業(yè)金人口數(shù)據(jù)顯示，促使美聯(lián)儲在12月升息的就業(yè)市場趨勢并未被打破。” 具體數(shù)據(jù)顯示，美國1月耐用品訂單月率初值4.9%，增幅為近一年最大，預(yù)期2.9%，前值-4.6%。 對此數(shù)據(jù)，分析稱，美國1月耐用品新訂單創(chuàng)下10個月以來新高，主要在于全美各地區(qū)的耐用品需求都出現(xiàn)了上漲，其中民用飛機訂單激增54.2%成為主要推動力，這對目前出現(xiàn)下行壓力的美國制造業(yè)發(fā)展來說是一線生機，從而或給美國第一季度GDP表現(xiàn)帶來利好因素。 美國2月20日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)27.2萬，預(yù)期27.0萬，前值26.2萬。 對此數(shù)據(jù)，評論指出，美國當(dāng)周初請人數(shù)相比上周有所增加，而波動性一般比較大的四周均值下滑至去年12月中以來的最低水平，總體來看美國就業(yè)市場依舊穩(wěn)健發(fā)展，但目前需要警惕全球金融市場震蕩及海外經(jīng)濟疲軟可能會給美國就業(yè)市場帶來不利影響。 另一項美國數(shù)據(jù)顯示，美國12月FHFA房價指數(shù)月率0.4%，預(yù)期0.5%，前值0.5%。 歐元兌美元震蕩交投于1.10關(guān)口上方，全球放緩憂慮帶來的避險支撐使匯價擺脫疲弱通脹的影響。歐元兌美元匯價后市前景仍然不被市場看好。 在本周連續(xù)下跌之后，歐元匯價小幅攀升，對此前跌勢進行調(diào)整。經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，當(dāng)日市場關(guān)注的歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)表現(xiàn)低迷，這對歐元施壓。 歐元區(qū)1月CPI年率終值0.3%，預(yù)期0.4%，初值0.4%修正為0.2%。歐元區(qū)1月核心CPI年率終值1.0%，預(yù)期1.0%，初值1.0%。歐元區(qū)1月CPI月率-1.4%，預(yù)期-1.4%，前值0.0%。 分析稱，歐元區(qū)1月CPI年年率從0.4%下修至0.3%，而CPI月率如預(yù)期下滑，其中能源價格持續(xù)疲軟是歐元區(qū)通脹水平的最主要拖累因素；此次通脹數(shù)據(jù)與歐元區(qū)2%的通脹目標(biāo)仍相差較遠，部分經(jīng)濟學(xué)家繼續(xù)預(yù)期歐洲央行或在未來擴大政策寬松力度以提振通脹。 德國3月GfK消費者信心指數(shù)9.5，預(yù)期9.3，前值9.4。分析稱，盡管近期存在恐怖主義威脅，限制移民涌入和股市擔(dān)憂情緒愈發(fā)激烈，但消費者預(yù)期今年GDP增速能接近2%。收入預(yù)期有顯著增長，但經(jīng)濟前景難有改變；消費者的購買傾向較為穩(wěn)定。 除了通脹低迷對歐元區(qū)經(jīng)濟的影響，難民危機也影響歐元區(qū)經(jīng)濟。評級機構(gòu)標(biāo)普周四發(fā)表的聲明中就指出，歐洲似乎沒準(zhǔn)備好尋求難民問題解決方案；難民危機將會影響歐洲國家評級。 歐元兌美元小時圖顯示  目前市場的焦點都集中在下周歐洲央行的決議，人們已經(jīng)開始在價格上反映歐洲央行可能將推出比之前預(yù)期還要多措施的風(fēng)險。 交易員稱，在下月的歐洲央行會議之前，有跡象顯示歐元的下跌壓力增大。外界普遍預(yù)期，歐洲央行官員將在這次會議上進一步寬松貨幣政策，提升仍然很低的歐元區(qū)通脹率。 有分析師指出，歐洲央行找到了充足的流動性來實現(xiàn)購買目標(biāo)，通過擴大資產(chǎn)范圍、增加發(fā)行量彰顯靈活性，可能會繼續(xù)調(diào)整QE項目；正密切關(guān)注由購債計劃造成的市場失真。 法蘭克福的德國商業(yè)銀行策略師Thu Lan Nguyen認為，“自從歐洲央行去年12月令市場大失所望后，相關(guān)預(yù)期一直相當(dāng)保守，但我們看到，歐元區(qū)經(jīng)濟看起來仍然非常脆弱，通脹預(yù)期看上去較低。這就加大了歐洲央行更加積極進取的可能性。” 金價微幅上漲，整體波動幅度不大，市場等待更多消息指引。金價早先受到技術(shù)多頭信號支撐而上漲，但紐約尾盤油價和股市上漲激發(fā)風(fēng)險情緒，金價因此承壓收回當(dāng)日漲幅。 現(xiàn)貨金上漲0.6%，報每盎司1,235.70美元，為連續(xù)第三日上漲，但仍在2月11日觸及的一年高位1,260.60美元之下。現(xiàn)貨銀下跌0.7%，報每盎司15.14美元。 美國當(dāng)日公布的耐用品訂單數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，但初請數(shù)據(jù)表現(xiàn)平平，美元整體走勢震蕩，并未對金價構(gòu)成太大影響。 美聯(lián)儲眾多官員發(fā)表講話，其中包括美聯(lián)儲票委布拉德、美聯(lián)儲洛克哈特和美聯(lián)儲威廉姆斯，不過他們的講話都較為中性，并未透露明確的聯(lián)儲政策路徑。 RJO Futures資深市場策略師Eli Tesfaye稱，日線圖顯示出技術(shù)買入信號，此前市場突破并持于利多的旗型圖形之上。技術(shù)信號顯示金價看漲。 現(xiàn)貨金價小時圖顯示  技術(shù)分析師指出，現(xiàn)貨金可能進一步上漲，因其快將形成“金叉”關(guān)鍵技術(shù)圖形，即50日移動均線升穿200日移動均線。周四兩者的差距不到50美分。如果“金叉”圖形形成，則將是近兩年來首次，將成為技術(shù)性交易員和動能驅(qū)動投資客的買入信號。 荷銀分析師Georgette Boele稱，“黃金再次受到避險投資者的青睞，今年至今上漲16%，因全球股市大跌，對經(jīng)濟增長放緩的擔(dān)心加劇。目前技術(shù)圖形有所改變，同時我們預(yù)計美聯(lián)儲不會再升息，我們預(yù)計金價年底達到1,300美元。” Forex.com的技術(shù)分析師Fawad Razaqzada稱，“導(dǎo)致黃金價格受到抑制的原因之一是股市回彈，從而降低了投資者對安全避風(fēng)港資產(chǎn)的需求。盡管目前面臨著逆風(fēng)，但黃金仍有能力保持相對強勁的表現(xiàn)，這對于金價前景來說是一個利好信號。考慮到黃金價格一直都在接近高點的水平整固，這仍舊是個利好信號。如果不久以后金價走高并取得突破，我不會感到意外。” 黃金支持上市交易基金(ETF)持金量增加助推了黃金反彈勢頭，全球最大上市交易的黃金基金SPDR Gold Trust持金量周三升至2015年3月以來最高。 不過中國方面對黃金的需求有下降的跡象，據(jù)香港政府公布1月黃金進出口數(shù)據(jù)，其中中國內(nèi)地1月從香港進口黃金37405公斤，創(chuàng)2011年以來最低水平；中國內(nèi)地1月向香港出口黃金19808公斤。 分析師指出，春節(jié)過后交易商反映黃金零售量減少，加之關(guān)于黃金的投機情緒下降，因此2月中國內(nèi)地從香港進口黃金的數(shù)量料將繼續(xù)下滑。 油價大漲3%，受市場確認3月產(chǎn)油國凍產(chǎn)會議及美國原油項目推遲支撐。原油期貨周四跳升3%，扭轉(zhuǎn)稍早跌勢，因之前委內(nèi)瑞拉證實將在3月舉行主要產(chǎn)油國凍產(chǎn)會議，以及消息稱石油產(chǎn)業(yè)項目推遲和裁員。 美國原油期貨結(jié)算價升0.92美元或2.9%，報33.07美元。布倫特原油期貨收高0.88美元或2.6%，報35.29美元，觸及三周高位。原油價格上漲也帶動了汽油期貨勁升近5%。 委內(nèi)瑞拉確認，包括沙特、俄羅斯和卡塔爾在內(nèi)的產(chǎn)油國將在3月中舉行穩(wěn)定油價會議。四國在努力讓石油輸出國組織(OPEC)和非OPEC產(chǎn)油國將產(chǎn)量凍結(jié)在1月高位。許多交易商相信市場需要的是減產(chǎn)，而不是凍產(chǎn)，來清除全球過剩的供應(yīng)。 從以往歷史上來看，盡管這些產(chǎn)油國尚未就減產(chǎn)問題達成一致，但這種會議一般都會起到刺激原油價格上漲的作用。沙特阿拉伯和俄羅斯在本月早些時候同意了一項計劃，這項計劃將產(chǎn)量凍結(jié)在1月份的水平。不過因伊朗是否愿意參與這項計劃還無法確定，而且凍結(jié)后的產(chǎn)量也仍處在很高水平，所以凍產(chǎn)協(xié)議并未對油價的上漲提供太多的動力。 紐約能源對沖基金Again Capital合伙人John Kilduff表示，“委內(nèi)瑞拉的消息令市場興奮到反彈，但這令人不解，因所有人都知道這樣的會議不會有任何成果。” 美國原油價格小時圖顯示  除了3月會議外，交易商表示，美國頁巖油產(chǎn)業(yè)項目推遲以及裁員會令生產(chǎn)放緩，這也有助于油市信心。 北達科他州最大的頁巖油開采商之一Continental Resources Inc表示，因油價低迷，計劃繼續(xù)推遲在Bakken油田項目的完工時間。此外，油田服務(wù)提供商哈里伯頓(Halliburton)表示，將開始新一輪的全球裁員，規(guī)模達5,000人。 此外，有分析指出，伊朗將在2月26日舉行制裁后的首次議會選舉，這也將令伊朗多了新的原油政策選擇。 選舉溫和派認為，這或是伊朗提高原油產(chǎn)量的機會，可以通過吸引海外投資來加大原油的開采；溫和派代表伊朗油長贊加內(nèi)就計劃未來五年內(nèi)將伊朗原油產(chǎn)量增加至460萬桶/日；而強硬派則對此表示懷疑，擔(dān)憂西方國家或?qū)で蠹哟髮σ晾适蛢涞目刂疲麄兿Ｍ梢詫⒁晾实脑蛯嵤案綦x”行動。 目前原油市場的投資者關(guān)注的焦點除了供應(yīng)過剩問題，美國原油庫存持續(xù)增加也對油價反彈構(gòu)成風(fēng)險。 據(jù)美國能源信息署EIA周三公布的報告顯示，上周美國原油庫存增加350萬桶，增至5.07億桶以上的紀(jì)錄高位。此外，上周庫欣庫存增加33.3萬桶，至6,510萬桶，連續(xù)第四周創(chuàng)新高。 Global Risk Management的原油分析師Michael Poulsen稱，在美國原油庫存進一步增長的同時，該國煉油廠正在走向常規(guī)維護季節(jié)，而通常來說這個季節(jié)中的原油需求會因此下降。 北京時間6點28分 美元指數(shù)報97.44/46，歐元兌美元報1.1024/26，現(xiàn)貨金價報1232.91美元/盎司，美國原油報33.05美元/桶 |
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