我們可以從兩個方面去尋求長期穩定的獲利。

一是成功率：每次交易的盈虧相當，但是獲利次數比較多。比方說每次盈虧都為3%，但是10次交易正確7次，錯誤3次，那么總和獲利為12%。 （從開平倉條件下手）

一是獲利率：單次獲利較大而虧損較小，不計較成功率。比如交易10次，虧損7次，每次3%，獲利3次，每次10%，那么總和獲利9%。 （從資金管理下手）

當然，既有成功率，又有獲利率是最好的。

很顯然，沒有任何人能夠在一個相對長的時期內，準確判斷每一次市場波動。那么，在交易中出現虧損，就是非常正瑺的事情，我們沒有必要回避。一個真實的數據是：美國華爾街的頂尖交易員，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。

交易系統的一個重要的組成部分就是如何對待虧損。（止損設置）

我們通常認為，所謂的虧損可以根據交易情況分成兩個不同的部分，它們的性質也截然不同。

一是在正瑺交易中的虧損，就是說，在你的市場分析中所允許存在的誤差而產生的虧損。

一般地說，每一次交易，我們不可能找到精確的位置，而是允許有一定的誤差，這主要是因為價格本身的運動趨勢是以區域的方式體現的。比如當我們判斷某股票在9.10―9.30之間有比較高的交易價值，那么可能在這個區域開始逐步介入，或者你從9.30逐步買進，一直到9.10；或者你從9.10逐步買進，直到9.30，但是不管怎樣，你介入的區域就是9.10---9.30。又假設你的止損設定在8.90，同時如果這支股票最終下跌，并跌破你的止損，這中間的0.2―0.4元，就是你的正瑺的交易虧損。這種虧損沒有任何辦法回避，也無須回避。只要你能夠把它控制，永遠不會對你的交易資本產生重大的影響。

另一種情況是市場出現人力的或者非人力的因素，導致市場價格瘋狂的變化，方向對你不利。從理論上說，這樣的風險很難回避。但是，在日常的交易當中，我們可以養成良好的交易習慣來避免。