2016-3-14 11:09|
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3月12日訊——周五(3月11日)在歐洲央行給市場(chǎng)帶來(lái)大幅波動(dòng)之后，周五投資人重新審視目前的全球金融環(huán)境，中國(guó)和歐元區(qū)寬松的政策重新令全球風(fēng)險(xiǎn)情緒回升，歐美股市大幅上漲，美股錄得年內(nèi)新高，在良好的市場(chǎng)環(huán)境下，美元受到小幅提振，暫緩了本周的跌勢(shì)。原油方面，國(guó)際能源署有關(guān)全球能源供應(yīng)狀況收緊，油價(jià)筑底的報(bào)告再度支撐了市場(chǎng)，但多數(shù)分析師仍然認(rèn)為目前油價(jià)反彈升勢(shì)有些過(guò)度，油價(jià)最終錄得小幅攀升。 具體市場(chǎng)上，美元指數(shù)震蕩交投于96關(guān)口上方，歐美股市上揚(yáng)風(fēng)險(xiǎn)情緒好轉(zhuǎn)，限制了本周美元跌幅；歐元兌美元震蕩小幅回落，歐洲央行決議之后投資者重新調(diào)整頭寸；金價(jià)回落跌至1250關(guān)口，美元和股市上漲支撐風(fēng)險(xiǎn)偏好，打壓避險(xiǎn)金價(jià)；油價(jià)震蕩小幅收漲，IEA報(bào)告預(yù)計(jì)全球原油供應(yīng)狀況將會(huì)收緊，油價(jià)已經(jīng)筑底。 美元指數(shù)震蕩交投于96關(guān)口上方，歐美股市上揚(yáng)風(fēng)險(xiǎn)情緒好轉(zhuǎn)，限制了本周美元跌幅。目前市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向下周美聯(lián)儲(chǔ)3月決議。 周五市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒有所好轉(zhuǎn)，歐美股市錄得攀升，支撐美元。Hantec Markets分析師Richard Perry表示，“在歐洲央行公布貨幣政策聲明后，市場(chǎng)就像坐上了超級(jí)過(guò)山車。在經(jīng)歷了昨日的掉頭行情過(guò)后，周五早間風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的反應(yīng)再度反轉(zhuǎn)。” 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)月率-0.3%，預(yù)期-0.7%，前值-1.1%修正為-1.0%；年率-6.1%，預(yù)期-6.5%，前值-6.2%修正為-6.3%。 美國(guó)2月進(jìn)口物價(jià)連續(xù)第八個(gè)月下降，受累于石油和一系列其它商品價(jià)格下降，但進(jìn)口物價(jià)降幅趨緩，因美元升勢(shì)減弱，且油價(jià)穩(wěn)定下來(lái)。 分析稱，美國(guó)2月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率連續(xù)8個(gè)月下降，主要是受汽油成本以及其他部分商品成本下滑所致；但該數(shù)據(jù)錄得好于預(yù)期，主要是因?yàn)槊涝邚?qiáng)的影響開(kāi)始消失以及油價(jià)企穩(wěn)，表明隨著美元升值勢(shì)頭減弱，美國(guó)輸入性通縮可能將結(jié)束。 RDQ Economics首席分析師John Ryding稱，“我們強(qiáng)烈感覺(jué)到，整體和核心去通脹壓力的最強(qiáng)時(shí)期已經(jīng)過(guò)去了，油價(jià)已經(jīng)顯現(xiàn)企穩(wěn)的臨時(shí)跡象。如果這些趨勢(shì)繼續(xù)下去，進(jìn)口物價(jià)可能很快開(kāi)始上升，幫助推升美國(guó)國(guó)內(nèi)通脹。 ” 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  目前市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向了下周四美聯(lián)儲(chǔ)將要公布的3月份決議。巴克萊在最新研報(bào)中稱，“目前形勢(shì)好到足以讓美聯(lián)儲(chǔ)在下周用接近平衡來(lái)描述前景，這暗示美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該會(huì)在3月或4月加息；不過(guò)預(yù)計(jì)6月更有可能，此外維持今年加息2次的預(yù)測(cè)。” CRT Capital Group公債策略部門主管David Ader表示，“此次美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議更為重要的是，我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將肯定金融市場(chǎng)狀況的改善，雖不足以令美聯(lián)儲(chǔ)在4月加息，更別說(shuō)是下周了，但今年稍晚升息的機(jī)率可能增加。” 渣打銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家Thomas Costerg指出，“下周美聯(lián)儲(chǔ)或按兵不動(dòng)并表示前景均衡，同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)暗示6月可能加息；不過(guò)由于非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟、能源領(lǐng)域依然乏力、通脹受限等原因，下次加息時(shí)點(diǎn)比美聯(lián)儲(chǔ)估計(jì)的更加難以捉摸；此外因衰退風(fēng)險(xiǎn)上升，美聯(lián)儲(chǔ)可能在12月份降息25個(gè)基點(diǎn)；2017年美聯(lián)儲(chǔ)料將維持利率在低位。” 歐元兌美元震蕩小幅回落，歐洲央行決議之后投資者重新調(diào)整頭寸。歐洲央行周四大力度的放寬政策，投資者消化寬松很長(zhǎng)給市場(chǎng)帶來(lái)的影響。 OECD首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Mann指出，歐洲央行刺激計(jì)劃是一套非常有針對(duì)性的方法；歐洲央行還需要財(cái)政政策的輔助，希望看到歐洲有更多的財(cái)政支出。 慕尼黑再保險(xiǎn)公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Menhart認(rèn)為，歐洲央行周四宣布將QE規(guī)模由每月600億歐元擴(kuò)大至800億歐元，如此規(guī)模的寬松貨幣政策可能催生資產(chǎn)泡沫，使政府失去經(jīng)濟(jì)改革的動(dòng)力；若全球經(jīng)濟(jì)狀況再次嚴(yán)重惡化，歐洲央行的彈藥已所剩無(wú)幾。 雖然周四德拉基實(shí)施了一系列寬松措施，但歐洲央行面臨的通縮之戰(zhàn)似乎越來(lái)越艱難。荷蘭財(cái)政部長(zhǎng)Jeroen Dijsselbloem表示，歐洲央行是獨(dú)立機(jī)構(gòu)而且任務(wù)在身，在任何情況下都要防止通脹變成惡性循環(huán)的通縮，但這個(gè)任務(wù)越來(lái)越艱難。 歐洲央行行長(zhǎng)德拉基在英國(guó)衛(wèi)報(bào)登載的文章中指出，通脹過(guò)低令財(cái)富由年輕群體向老年群體轉(zhuǎn)移，擔(dān)心不平等的現(xiàn)象妨礙經(jīng)濟(jì)參與，政府必須營(yíng)造能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的環(huán)境。歐洲央行副行長(zhǎng)康斯坦西奧Constancio認(rèn)為，目前負(fù)利率政策存在局限；提振的歐元區(qū)內(nèi)部需求被全球經(jīng)濟(jì)放緩所抵消。 歐洲央行管委利卡寧周五發(fā)表公開(kāi)言論指出，歐洲央行目前仍有采取行動(dòng)的能力，將在必要時(shí)使用相關(guān)工具。歐洲央行將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持利率在目前水平或更低，將繼續(xù)采取寬松措施直到通脹接近2%。 歐元兌美元小時(shí)圖顯示  當(dāng)日德國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期，不過(guò)低迷的通脹仍然引起很多投資者注意。具體數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)2月CPI月率終值0.4%，預(yù)期0.4%，初值0.4%；年率終值0.0%，預(yù)期0.0%，初值0.0%。德國(guó)2月批發(fā)價(jià)格指數(shù)月率-0.5%，前值-0.4%；年率-1.9%，前值-1%。 德國(guó)經(jīng)濟(jì)部報(bào)告指出，新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增速放緩和金融市場(chǎng)波動(dòng)使得德國(guó)商業(yè)信心下降，德國(guó)近期的商業(yè)信心顯著下滑。不過(guò)，德國(guó)經(jīng)濟(jì)2016年開(kāi)局良好，勞動(dòng)力市場(chǎng)依然發(fā)展良好。盡管面臨全球挑戰(zhàn)，德國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然穩(wěn)步增長(zhǎng)。 對(duì)于歐元兌美元后市前景，米蘭Intesa Sanpaolo Banca IMI外匯銷售主管Marco Salcioli表示，“幾個(gè)月前，若預(yù)期會(huì)實(shí)施這樣的措施，那時(shí)會(huì)認(rèn)為歐元會(huì)跌個(gè)3%，展望未來(lái)，這并非正面風(fēng)險(xiǎn)，或許有可能支撐歐元，但必須觀察未來(lái)數(shù)日匯價(jià)變化。” 法國(guó)巴黎銀行研究報(bào)告預(yù)計(jì)，歐元兌美元在當(dāng)前環(huán)境下將得到良好支撐。目前市場(chǎng)波動(dòng)率較高，同時(shí)，隨著美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，而歐洲央行發(fā)布鷹派前瞻指引，美元和歐元利差不再繼續(xù)擴(kuò)大，歐元兌美元到年中料升至1.16。 瑞銀的分析師指出，歐洲央行會(huì)議后，料歐元兌美元的公允價(jià)值在1.25附近；預(yù)測(cè)歐元兌美元到2016年底至1.16；到2017年底至1.20。 金價(jià)回落跌至1250關(guān)口，美元和股市上漲支撐風(fēng)險(xiǎn)偏好，打壓避險(xiǎn)金價(jià)。金價(jià)周五下挫1%，因美元反彈和原油及全球股市上漲，金價(jià)在早盤升至13個(gè)月高位，延續(xù)上日因歐洲央行追加寬松計(jì)劃帶來(lái)的漲勢(shì)。 現(xiàn)貨金上漲至最高1,282.51美元，此為2015年2月3日來(lái)最高。現(xiàn)貨金下滑1%，至每盎司1,259.01美元，因美元兌歐元從三周低位反彈。現(xiàn)貨銀上漲0.1%，至每盎司15.61美元。黃金本周周線勢(shì)將收平，上周周線上升3%。 歐洲央行下調(diào)所有三大利率并擴(kuò)大資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模，但央行行長(zhǎng)德拉基隨后暗示不會(huì)進(jìn)一步降息。下一個(gè)市場(chǎng)焦點(diǎn)是美聯(lián)儲(chǔ)在3月15-16日召開(kāi)的政策會(huì)議。 實(shí)物黃金需求方面，全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持倉(cāng)量周四上升至2,568萬(wàn)盎司，為2014年8月來(lái)最高水準(zhǔn)。 全球最大黃金消費(fèi)國(guó)中國(guó)本周實(shí)貨黃金需求放緩，而全球第二大市場(chǎng)印度的珠寶商罷市，抗議政府建議實(shí)施新稅，將抑制黃金需求。 標(biāo)普500指數(shù)和道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)最終錄得連續(xù)第四周的上漲。股票市場(chǎng)最近以來(lái)的上漲走勢(shì)是黃金市場(chǎng)所面臨的最明顯的逆風(fēng)，每日交易商和快錢正在盡可能地希望從這種死貓式反彈中獲利。 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示  對(duì)于周五金價(jià)的走勢(shì)。有評(píng)論認(rèn)為，黃金價(jià)格受美元反彈打壓暫時(shí)走低，但仍處于近13個(gè)月高位震蕩；日本、歐元區(qū)等國(guó)家及地區(qū)的利率水平較低甚至實(shí)施負(fù)利率加劇投資者對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，在一定程度上推高金價(jià)；此外全球最大黃金ETF持倉(cāng)周四升至2014年8月來(lái)高位，助長(zhǎng)了市場(chǎng)的看多情緒。金價(jià)后市前景仍然樂(lè)觀。 不過(guò)，也有分析師有不同的看法。U.S. Bank Wealth Management的資深投資策略師Rob Haworth說(shuō)，“此前若你作多黃金，是因?yàn)轭A(yù)期歐洲和日本的利率將會(huì)身陷負(fù)值區(qū)域，那你的預(yù)期成真了，特別是歐洲；此前若你作多黃金，是因?yàn)轭A(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將不會(huì)升息，但美聯(lián)儲(chǔ)加息的機(jī)率在不斷上升，所以是時(shí)候獲利了結(jié)。” AvaTrade的首席市場(chǎng)分析師Naeem Aslam說(shuō)道，“黃金價(jià)格在周四交易中出現(xiàn)了波動(dòng)，原因是歐洲央行拿出了大型火箭炮，交易商則發(fā)現(xiàn)難以消化所有那些消息，但是，隨著一切都?jí)m埃落定，交易商的猜測(cè)是歐洲央行的政策決定可能有助于歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)自我修復(fù)。” Naeem Aslam指出，“不必用腦思考也知道美聯(lián)儲(chǔ)將在今年進(jìn)一步加息，這可能會(huì)推動(dòng)美元匯率上漲。在就業(yè)市場(chǎng)優(yōu)劣參半以及經(jīng)濟(jì)狀況正在改善的形勢(shì)下，投資者想要知道美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景有何看法。” ETF Securities分析師Martin Arnold說(shuō)，“如果美聯(lián)儲(chǔ)下周維持利率不變，短期風(fēng)險(xiǎn)意愿將重現(xiàn)，金價(jià)可能下跌。較長(zhǎng)期而言，金價(jià)可能留守在每盎司1,200美元以上，在1,250美元附近區(qū)域，而1,300美元將有強(qiáng)大阻力。” 油價(jià)震蕩小幅收漲，IEA報(bào)告預(yù)計(jì)全球原油供應(yīng)狀況將會(huì)收緊，油價(jià)已經(jīng)筑底。油價(jià)周五大漲高至2%，美國(guó)原油期貨連升第四周，此前國(guó)際能源署(IEA)稱市場(chǎng)可能已經(jīng)觸底，但高盛稱油價(jià)在不到兩個(gè)月內(nèi)大幅反彈50%的升勢(shì)“為時(shí)過(guò)早”。 布倫特原油收高0.34美元，或近1%，報(bào)每桶40.39美元，本周布倫特原油期貨大漲4%，連升第三周。美國(guó)原油收高0.66美元，或1.74%，報(bào)每桶38.50美元，盤中刷新今年高位，報(bào)39.02美元。本周美國(guó)原油期貨勁升7%，連升第四周。 國(guó)際能源署(IEA)周五稱，美國(guó)及其它非石油輸出國(guó)組織(OPEC)產(chǎn)油國(guó)的產(chǎn)量已開(kāi)始迅速下降，而且伊朗的石油供應(yīng)增勢(shì)并不劇烈。 IEA稱，現(xiàn)在認(rèn)為2016年非OPEC產(chǎn)油國(guó)產(chǎn)量將下降75萬(wàn)桶/日，降幅較之前預(yù)估的每日下降60萬(wàn)桶多出25%。 IEA指出，因高成本產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)，油價(jià)或已觸底。沙特2月產(chǎn)量維持在1023萬(wàn)桶/日，伊朗產(chǎn)量處于4年高位。歐佩克原油產(chǎn)量下降9萬(wàn)桶至3261萬(wàn)桶/日，受伊拉克和尼日利亞產(chǎn)量減少影響。此外，IEA將2016年全球原油需求預(yù)期上調(diào)20萬(wàn)桶至9580萬(wàn)桶/日。 澳新銀行的分析師指出，美國(guó)石油產(chǎn)商大幅削減產(chǎn)量的可能性很大，這對(duì)油價(jià)構(gòu)成支撐。該行數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)普在2016年年初的50天之內(nèi)已下調(diào)119家能源企業(yè)評(píng)級(jí)，相比之下，去年整個(gè)第一季度僅下調(diào)30家能源企業(yè)的評(píng)級(jí)；因此受評(píng)級(jí)下調(diào)影響，未來(lái)美國(guó)石油產(chǎn)商很可能大幅削減產(chǎn)量。 美國(guó)原油價(jià)格小時(shí)圖顯示  不過(guò)，知名投行高盛周五在一篇客戶報(bào)告中指出，由于美國(guó)石油庫(kù)存升至紀(jì)錄高位，抵銷了美國(guó)石油產(chǎn)量下滑的正面影響，未來(lái)幾周油價(jià)有可能大幅下跌。高盛稱油價(jià)需要低到能確保供應(yīng)隨著時(shí)間的推移減少，預(yù)計(jì)今年布倫特原油期貨均值在39美元，之前預(yù)估為45美元。 沙特阿拉伯、俄羅斯、卡塔爾和委內(nèi)瑞拉在上個(gè)月稱其有意將原油產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)在1月份的水平，前提是其他產(chǎn)油國(guó)也同意這樣做。但是，伊朗方面已經(jīng)稱其不會(huì)加入產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)計(jì)劃，原因是其尋求拿回此前由于受到國(guó)際制裁而失去的市場(chǎng)份額。 匯豐銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家Fred Neumann也表示，當(dāng)前的問(wèn)題是伊朗解除制裁后，將會(huì)加大原油市場(chǎng)的供應(yīng)，這意味著即便中國(guó)原油需求上揚(yáng)，油價(jià)也不可能維持近期的反彈走勢(shì)。 也有分析指出，伊朗的政局變化或給伊朗凍產(chǎn)帶來(lái)希望。伊朗總統(tǒng)魯哈尼為首的改革派和溫和派聯(lián)盟在上月國(guó)會(huì)大選中贏得國(guó)會(huì)多數(shù)席次，并鏟除了首都的保守派勢(shì)力溫和派的崛起，這增加了伊朗加入凍產(chǎn)協(xié)議的可能性；伊朗拖延時(shí)間至其恢復(fù)制裁前水平360萬(wàn)桶/日再凍結(jié)產(chǎn)能無(wú)疑對(duì)伊朗更加有利，而反對(duì)凍產(chǎn)協(xié)定也增加了它的談判籌碼。 周五的鉆井平臺(tái)數(shù)據(jù)鞏固了市場(chǎng)的升勢(shì)。油田服務(wù)公司Baker Hughes發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，本周美國(guó)石油鉆井平臺(tái)連續(xù)第12周減少，僅剩386座，為2009年來(lái)最低，較一年前減少480座。 對(duì)于這次的鉆井平臺(tái)數(shù)據(jù)，評(píng)論認(rèn)為，石油鉆井?dāng)?shù)連續(xù)第12周減少并刷新2009年12月來(lái)新低，總鉆井?dāng)?shù)也減少至41年新低；原油鉆井?dāng)?shù)常緊跟油價(jià)走勢(shì)，而往往鉆井減少后一段時(shí)間美原油產(chǎn)量也會(huì)隨之下降；因此鉆井持續(xù)減少或是美油產(chǎn)量下降的前兆。 北京時(shí)間5點(diǎn)53分 美元指數(shù)報(bào)96.23/25，歐元兌美元報(bào)1.1151/53，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1248.98美元/盎司，美國(guó)原油報(bào)38.51美元/桶 |
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