2016-4-1 11:37|
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3月31日訊——周四(3月31日)現(xiàn)貨黃金小幅上漲，目前交投于1237.53美元/盎司附近，收復(fù)了隔夜大部分跌幅，歐元區(qū)核心通脹好于預(yù)期，初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)差于預(yù)期，美元指數(shù)跌至五個(gè)月低位幫助金價(jià)回升，但部分的多頭離場(chǎng)使得金價(jià)仍然受布林線中軌的壓制，市場(chǎng)期待非農(nóng)報(bào)告給予更多的指引；原油市場(chǎng)亦受美元走弱的支撐跌勢(shì)暫緩；歐元兌美元刷新五個(gè)月高點(diǎn)至1.1400；英鎊則受脫歐擔(dān)憂影響，維持窄幅震蕩走勢(shì)。 【美元跌至五個(gè)月低位，且初請(qǐng)差于預(yù)期助金價(jià)收復(fù)隔夜跌幅】 美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫發(fā)表鴿派講話之后，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息的預(yù)期顯著降溫，周五美元指數(shù)跌至五個(gè)半月低點(diǎn)，初請(qǐng)失業(yè)金也表現(xiàn)差于預(yù)期，給周五(4月1日)的非農(nóng)蒙上陰影，現(xiàn)貨黃金一度再次上探1240美元關(guān)口，收復(fù)了隔夜大部分跌幅。  (美元指數(shù)日線圖) 據(jù)最新美國(guó)聯(lián)邦利率期貨數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)年內(nèi)加息的預(yù)期已經(jīng)由上周的77%降至55%，這對(duì)美元打壓明顯，美元指數(shù)最低觸及94.41，創(chuàng)五個(gè)半月新低，這給金價(jià)提供了一定的支撐。  (美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨) 紐約時(shí)段出爐的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)3月26日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)雖然意外上升至27.6萬(wàn)，且連升三周，且高于預(yù)期值和前值(均為26.5萬(wàn))。 數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，美國(guó)3月26日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)四周均值上升0.03萬(wàn)，達(dá)26.325萬(wàn)，已連續(xù)51周低于30萬(wàn)，持續(xù)的時(shí)間長(zhǎng)度異乎尋常；該指標(biāo)被認(rèn)為是衡量勞動(dòng)力市場(chǎng)更好的指標(biāo)(因排除了各周間的波動(dòng))。  (現(xiàn)貨黃金5分鐘圖) 數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)繼續(xù)在低位徘徊，現(xiàn)貨黃金則在20分鐘左右的時(shí)間上漲了8美元。 The ECU Group的高級(jí)市場(chǎng)策略師Ron William表示，黃金市場(chǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，已經(jīng)觸及了一個(gè)八年周期的底部，因此有還有更多的上行空間。 William認(rèn)為，目前投資者們對(duì)黃金的信心已經(jīng)有所增加，從模型來(lái)看，黃金是今年多資產(chǎn)中表現(xiàn)最好的，金價(jià)會(huì)突破3月1288美元/盎司的高點(diǎn)，此后看向1488和1500美元/盎司水平，因此還有上漲空間。 不過(guò)，全球最大的黃金ETF——SPDR的持倉(cāng)連續(xù)兩日下降，為過(guò)去4個(gè)半月以來(lái)首次，表明部分多頭開始獲利離場(chǎng)，這也限制金價(jià)大幅上漲。 數(shù)據(jù)顯示，截止周三(3月30日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉(cāng)量約為819.28噸或2634.0747萬(wàn)盎司，較上一交易日減少1.19噸。 湯森路透旗下黃金礦業(yè)服務(wù)公司(GFMS)分析師團(tuán)隊(duì)周四在一份報(bào)告中指出，金價(jià)可能將在未來(lái)數(shù)月內(nèi)跌破1200美元/盎司，因美聯(lián)儲(chǔ)仍處在收緊貨幣政策的軌道上，且黃金實(shí)貨需求依然疲弱。 GFMS表示，全球2015年實(shí)貨黃金需求較上年下降2%，至五年低位4124噸；同期全球金飾需求下滑3%，至三年低位2166噸。 匯豐分析師James Steel稱，盡管當(dāng)前的漲勢(shì)看似巋然不動(dòng)，但如果周五(4月1日)的美國(guó)3月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，則將可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)，若非農(nóng)就業(yè)崗位新增20萬(wàn)以上，則將令金價(jià)承壓，削弱近期漲勢(shì)。 從技術(shù)面上來(lái)看，日線級(jí)別均線交織，短線金價(jià)可能繼續(xù)維持震蕩，等待選擇方向。下方繼續(xù)關(guān)注5日均線1226美元附近的支撐，上方關(guān)注布林線中軌1242美元附近的壓制。 【美元走弱蓋過(guò)庫(kù)存壓力油價(jià)跌勢(shì)暫緩，仍存下行風(fēng)險(xiǎn)】 周四國(guó)際油價(jià)探底回升，美原油5月期貨最低觸及37.57美元/桶，布倫特原油6月期貨最低觸及39.50美元/桶，庫(kù)存的壓力依然對(duì)油價(jià)打壓明顯，不過(guò)美元的持續(xù)走弱幫助油價(jià)收復(fù)全部跌幅；但是，市場(chǎng)預(yù)期多哈會(huì)議可能收效甚微，美原油5月期貨在未有效收復(fù)布林線中軌(38.46美元)前，進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。  (美原油5月期貨日線圖)  (布倫特原油6月期貨日線圖) 最新美國(guó)能源信息署(EIA)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月25日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存增加230萬(wàn)桶，至5.348億桶，這已經(jīng)是連續(xù)第七周上升，且美國(guó)產(chǎn)量下滑速度也很緩慢，供應(yīng)過(guò)剩的基本面問(wèn)題未得到解決令投資者很失望。 市場(chǎng)對(duì)多哈會(huì)議能否取得成效依然持有懷疑態(tài)度，這也拖累了油價(jià)的表現(xiàn)。 經(jīng)濟(jì)學(xué)人訊息部大宗商品分析師Sebastien Marlier指出，伊朗拒絕參加意味著，如果這一協(xié)議真的生效，那么就需要更多國(guó)家在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)加大減產(chǎn)力度，鑒于各國(guó)利益不同，且相互之間一直不夠信任，要做到這點(diǎn)不太可能。 此外，“兩伊”攜手增加原油產(chǎn)量，打壓是了多頭的士氣。 據(jù)JBC能源機(jī)構(gòu)，3月伊朗原油產(chǎn)量增加10萬(wàn)桶/日至320萬(wàn)桶/日，3月伊拉克原油產(chǎn)量增加10萬(wàn)桶/日至430萬(wàn)桶/日，沙特維持原油產(chǎn)量在1020萬(wàn)桶/日不變。 不過(guò)，市場(chǎng)仍寄希望于汽油消費(fèi)提升能夠幫助油價(jià)復(fù)蘇。 路透石油研究與預(yù)測(cè)的分析師Giorgos Beleris表示，此前油價(jià)大幅上漲，并不是因?yàn)閷?shí)貨市場(chǎng)趨緊；但無(wú)論如何，在夏季臨近之際，隨著汽車燃料消耗增加往往推升西半球需求，這可能意味著開始復(fù)蘇。 巴克萊銀行(Barclays)在最新的報(bào)告中指出，油價(jià)不太可能再重回今年2月的低位(美油位于26美元附近)，預(yù)計(jì)今年上半年油價(jià)將在每桶35-45美元間交投，第四季度回升至每桶45美元。 巴克萊銀行認(rèn)為，眼下宏觀經(jīng)濟(jì)憂慮和高庫(kù)存是原油市場(chǎng)的巨大枷鎖，但原油市場(chǎng)供應(yīng)面調(diào)整最終必會(huì)發(fā)生。 【核心CPI回暖阻力歐元飆升，脫歐擔(dān)憂限制英鎊表現(xiàn)】 周四出爐的歐元區(qū)核心CPI數(shù)據(jù)有所回暖，這幫助歐元漲至1.14關(guān)口，創(chuàng)逾五個(gè)月新高；英鎊則維持震蕩走勢(shì)，雖然英國(guó)第四季度GDP數(shù)據(jù)有所上修，英鎊在美元回落之際一度上沖至1.4427附近，但是脫歐擔(dān)憂依然限制對(duì)英鎊拖累表現(xiàn)，目前交投于1.4374附近。  (歐元兌美元日線圖)  (英鎊兌美元日線圖) 數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)3月核心CPI年率增長(zhǎng)1%，好于預(yù)期，市場(chǎng)預(yù)期為增長(zhǎng)0.9%，也好于前值，前值為增長(zhǎng)0.8%。 摩根士坦利分析師稱，在美元走弱的大環(huán)境下，歐元兌美元可能被推高到1.15大關(guān)上方，該價(jià)位自2015年初以來(lái)尚未實(shí)質(zhì)性突破過(guò)。 不過(guò)該分析師表示，之后的上漲空間不會(huì)超過(guò)1.18大關(guān)。3月份歐銀的政策會(huì)議結(jié)果已將市場(chǎng)部分焦點(diǎn)從貨幣本身轉(zhuǎn)移，先前市場(chǎng)擔(dān)憂歐元走強(qiáng)、低通脹預(yù)期會(huì)招致歐銀更為激進(jìn)的寬松措施，目前這一點(diǎn)已有所減弱。 英國(guó)數(shù)據(jù)方面，英國(guó)2015年第四季度GDP季率終值由增長(zhǎng)0.5%上修為增長(zhǎng)0.6%，前值為增長(zhǎng)0.5%；英國(guó)2015年底四季度GDP年率終值由增長(zhǎng)1.9%上修為增長(zhǎng)2.1%，前值為增長(zhǎng)1.9%。 此次GDP數(shù)據(jù)上修，表明英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)比此前市場(chǎng)的估算更為強(qiáng)勁，料將小幅緩解市場(chǎng)對(duì)英國(guó)央行加息預(yù)期推遲的悲觀預(yù)期，并短線提振英鎊；不過(guò)由于此次公布的數(shù)據(jù)是2015年第四季度的數(shù)據(jù)，且隨著英國(guó)脫歐公投的日益臨近，英國(guó)央行短期內(nèi)仍舊不可能加息，料此次數(shù)據(jù)的提振作用持續(xù)時(shí)間將有限。 最新ORB民調(diào)顯示，英國(guó)退歐可能性為51%，留歐可能性為49%；脫歐支持率略占上風(fēng)；這一民調(diào)數(shù)據(jù)表明，困擾英鎊的脫歐風(fēng)險(xiǎn)仍然持續(xù)高企。 西太平洋銀行(Westpac)策略分析師日內(nèi)指出，隨著英鎊兌美元升向1.45，仍舊建議逢高做空。英鎊兌美元看起來(lái)越來(lái)越滿足于交投于1.40-1.45區(qū)間，但是隨著6月23日英國(guó)脫歐公投的臨近，該銀行懷疑匯價(jià)終將向下突破該震蕩區(qū)間；英鎊若能升至1.45關(guān)口，將會(huì)是清晰的做空信號(hào)。 |
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