要想在這個市場里長久持續(xù)的走下去，老師必須有一套完整的交易體系，包括倉位技巧、風險控制和技術體系，這樣的話，能在震蕩行情中，給你明確的指引，即便利潤小，但是很輕松，也很有成就感；單邊行情中，能讓你胸中有趨勢，如果看對了，爭取利潤最大化，而看錯了的時候，能控制好風險，并能客觀調整思路，順著趨勢扭虧為盈，而不是盲目主觀的堅持自己的思路，盲目加倉反向碼單，置倉于風險邊緣。
風險本身是客觀存在的具有普遍性的通過概率發(fā)生可能造成損失的一種事物.但值得一提的是,風險總是和利潤向對立的,但又緊緊相隨的.投資風險按其是否可以分散,可以劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險兩大類.按風險的不同來源可以分為:信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、法律與政策風險.
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風險管理
1、什么是風險和風險管理
風險是一種客觀存在的、不可避免的,并在一定條件下還帶有某些規(guī)律性.因此,只能試圖將風險減小到最低的程度,而不可能完全避免或消除.降低風險的最有效方法就是要意識并認可風險的存在,積極的去面對、去尋找,才能夠有效地控制風險,將風險降低到最小程度.風險管理:是經(jīng)濟單位對風險進行識別、衡量分析,并在此基礎上有效地處置和規(guī)避風險,降低由風險帶來地損失.
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2、原油投資市場的風險特征
a.投資風險的廣泛性
在原油投資市場中,從投資研究、行情分析、投資方案、投資決策、風險控制、資金管理、賬戶安全、不可抗拒因素導致的風險等等,幾乎存在于原油投資的各個環(huán)節(jié),因此具有廣泛性.
b.投資風險存在的客觀性
投資風險的客觀性不會因為投資者的主觀意愿而消逝.投資風險是由不確定的因素作用而形成的,而這些不確定因素是客觀存在的,單獨投資者不控制所有投資環(huán)節(jié),更無法預期到未來影響原油價格因素的變化,因此投資客觀存在.
c.投資風險的影響性
進入投資市場一定要有投資風險的意識.因為在投資市場之中,收益和風險是始終是并存的.但多數(shù)人首先是從一種負面的角度來考慮風險,甚至認為有風險就會發(fā)生虧損.正是由于風險具有消極的、負面的不確定因素,致使得許多人不敢正視,無法客觀的看待和面對投資市場,所以舉足不前.
d.投資風險的相對性和可變性
原油投資的風險是相對于投資者選擇的投資品種而言的,投資原油現(xiàn)貨和期貨的結果是截然不同的.前者風險小,但收益低;而后者風險大,但收益很高.所以風險不可一概而論,有很強的相對性.同時,投資風險的可變性也是很強的.由于影響白銀價格的因素在發(fā)生變化的過程中,會對投資者的資金造成盈利或虧損的影響,并且有可能出現(xiàn)盈利和虧損的反復變化.投資風險會根據(jù)客戶資金的盈虧增大、減小,但這種風險不會完全消失.
e.投資風險具有一定的可預見性
原油價格波動受其他因素影響,如:美元的走勢、地緣政治因素的變化、供需關系等等,都將影響原油價格的波動,對于這些因素的分析對于原油投資的操作而言具有一定的可預見性.客觀、理性的分析將會為投資操作一定的指引作用.
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3、風險管理的必要性
在投資市場如果沒有風險管理的意識,會使資金出現(xiàn)危機,失去贏利的機會.主要體現(xiàn)在以下幾個方面.
Ⅰ可以降低投資的風險率
使用風險管理,可以合理有效的調配資金,把損失降到最低限度,將風險最小化,創(chuàng)造更多的獲利機會.從而達到降低投資風險的目的.
Ⅱ有助于保持良好的投資心態(tài)
這一點至關重要.在資金操作過程中,難免因為失誤而造成資金的虧損.如果能夠合理的控制風險,當出現(xiàn)虧損時有助于保持良好的投資心態(tài),可以減少情緒慌亂中的盲目操作,降低了連續(xù)虧損的可能性.
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在關鍵阻力位前當擇機離場觀察
正所謂賣比買難,選擇好離場時機對于不同投資者來說往往比較困難.選擇好離場時機比較簡單的方法是通過前期的價格走勢發(fā)現(xiàn)那些經(jīng)受過反復考驗而未能有效突破的阻力區(qū)間,尤其是曾經(jīng)引發(fā)過大幅跌勢的阻力位更要高度警惕,而這些關鍵阻力位一旦被有效突破后銀價往往會繼續(xù)大幅上行.所以,在關鍵阻力位前止盈,待有效突破后再少量跟進
