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歐元強德拉基坐臥不安，會議前油價優(yōu)柔寡斷

2016-4-8 09:49| 發(fā)布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 4月8日訊——周四(4月7日)美聯(lián)儲近來鴿派的決策大舉打壓了美元，使得歐元勁升。歐洲央行官員顯然不能坐視不理，包括德拉基在內(nèi)的歐洲央行眾官員周四齊齊發(fā)表鴿派言論，這打壓歐元兌美元自高位回落，漲勢受限。原油方 ...

4月8日訊——周四(4月7日)美聯(lián)儲近來鴿派的決策大舉打壓了美元，使得歐元勁升。歐洲央行官員顯然不能坐視不理，包括德拉基在內(nèi)的歐洲央行眾官員周四齊齊發(fā)表鴿派言論，這打壓歐元兌美元自高位回落，漲勢受限。原油方面，在四月中旬凍產(chǎn)大會召開前，油市看多和看空的基本面因素交織，市場并沒有一個明確的方向，全球避險情緒和庫欣庫存增加施壓油價，但輸油管道停運和凍產(chǎn)達成預(yù)期支撐油價，油價最終震蕩小幅收跌。

歐元強德拉基坐臥不安，會議前油價優(yōu)柔寡斷

具體市場上，美元指數(shù)探底回升至94.50上方，全球經(jīng)濟放緩的憂慮打壓美元，但經(jīng)濟數(shù)據(jù)和官員言論均支撐美元回升；歐元兌美元沖高回落跌至1.40關(guān)口下方，受歐元區(qū)眾多官員寬松言論打壓；金價上漲，受美聯(lián)儲放緩升息步伐支撐；油價小幅收低，受全球避險情緒和庫欣庫存增加打壓，但輸油管道停運和凍產(chǎn)預(yù)期限制了油價的跌幅。

美元指數(shù)探底回升至94.50上方，全球經(jīng)濟放緩的憂慮打壓美元，但經(jīng)濟數(shù)據(jù)和官員言論均支撐美元回升。

當(dāng)日市場關(guān)注的美國初請數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好支撐美元。具體數(shù)據(jù)顯示，美國4月2日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)26.7萬，預(yù)期27萬，前值27.6萬。評論稱，初請人數(shù)有所減少，為四周來首次下降，且已連續(xù)57周低于30萬人的榮枯線以下，創(chuàng)自1973年來最長周期，暗示美國勞動力市場健康，招聘活動較為穩(wěn)固。

美聯(lián)儲官員晚間發(fā)表較為鷹派的言論支撐美元。美國舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯周四晚間指出，可以支持美聯(lián)儲今年至少加息2次。他預(yù)計前景風(fēng)險平衡，預(yù)計今年潛在經(jīng)濟增速和通脹將有較強的上行趨勢。威廉姆斯還認(rèn)為全球風(fēng)險平衡。

全球經(jīng)濟放緩的憂慮曾一度打壓美元。當(dāng)日IMF主席拉加德再度發(fā)表聲明指出警惕經(jīng)濟下行風(fēng)險，這使得市場避險情緒有所升溫。

IMF主席拉加德表示，IMF可能會微幅下調(diào)對全球經(jīng)濟前景的展望，對全球地緣政治風(fēng)險表示擔(dān)憂。英國脫歐的風(fēng)險令人擔(dān)憂。外界錯誤解讀中國的貨幣政策，不認(rèn)為中國想要不穩(wěn)定的匯率貶值。希臘需要改革，需要關(guān)注養(yǎng)老金體制，希望在未來數(shù)周就希臘局勢取得進展。

美元指數(shù)小時圖顯示
歐元強德拉基坐臥不安，會議前油價優(yōu)柔寡斷

對于美聯(lián)儲的加息前景。花旗Willem Buiter等經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為，美聯(lián)儲3月份會議紀(jì)要表明，F(xiàn)OMC鴿派仍然明顯地占據(jù)主導(dǎo)地位，焦點集中在全球下行風(fēng)險對美國前景的影響上，以歐洲和美國為代表的若干政治/經(jīng)濟事件可能會在未來數(shù)月里推動市場走勢，F(xiàn)OMC將很難加息。

知名財經(jīng)網(wǎng)站Forexlive策略師Michalowski表示，盡管3月份FOMC會議紀(jì)要顯示兩名委員支持加息，但很多委員認(rèn)為國際市場下行風(fēng)險增加，壓下了要求加息的聲音；事實上，美聯(lián)儲主席耶倫才是攪動投資者神經(jīng)的關(guān)鍵，因此即使聯(lián)儲內(nèi)部存在少許異見，市場也不甚在意。

近來美元承壓，此前美聯(lián)儲上月會議記錄凸顯出其對未來升息持審慎態(tài)度。美聯(lián)儲3月15-16日政策會議記錄顯示，美聯(lián)儲似乎不太可能在6月前升息，因聯(lián)儲內(nèi)部普遍擔(dān)心其應(yīng)對全球經(jīng)濟減速影響的能力有限。決策者討論了是否應(yīng)該在4月會議上加息，但一些委員認(rèn)為經(jīng)濟成長面臨的阻力或許仍存在，許多委員認(rèn)為應(yīng)對加息持謹(jǐn)慎態(tài)度。

對于美元的走勢前景。太平洋投資管理公司歐洲外匯主管Thomas Kressin預(yù)計過去三年來美元走強的趨勢即將結(jié)束，因為各主要央行意識到美元走強不符合全球經(jīng)濟發(fā)展的利益；目前外匯市場基本是大范圍交易歐元兌美元以及日元兌美元，而美元匯率并未顯著上漲。

歐元兌美元沖高回落跌至1.40關(guān)口下方，受歐元區(qū)眾多官員寬松言論打壓。歐洲央行紀(jì)要對歐元的打壓有限。

歐洲央行眾官員的寬松言論打壓歐元走軟。近來美聯(lián)儲看似對升息保持謹(jǐn)慎，周三發(fā)布的美聯(lián)儲3月會議記錄暗示，考慮到全球經(jīng)濟下行疑慮，美聯(lián)儲不太可能在6月前升息。歐元在美聯(lián)儲鴿派影響下大幅飆升，因此包括行長德拉基在內(nèi)的眾多歐洲央行高級官員如坐針氈，登臺亮相強調(diào)做好了進一步采取行動的準(zhǔn)備。

歐洲央行行長德拉基周四指出，歐洲央行并不缺乏可用的工具。3月10日采取的措施將進一步幫助物價穩(wěn)定；但需要一定時間才能傳導(dǎo)至經(jīng)濟中并發(fā)揮充分效力。歐洲央行的決策幫助維持了歐元的公信力。歐元區(qū)每個國家都應(yīng)當(dāng)在經(jīng)濟復(fù)蘇當(dāng)中發(fā)揮自己的作用；應(yīng)當(dāng)致力于完成經(jīng)濟、貨幣聯(lián)盟。

歐洲央行執(zhí)委普雷特周四表示，歐洲央行可能啟動新的刺激計劃，以在歐元區(qū)經(jīng)濟面臨新沖擊時做出補償。受新沖擊影響，通脹依舊疲軟，如果更多沖擊出現(xiàn)，將調(diào)整措施。歐洲央行2014年以來的一攬子政策計劃是有效的，歐洲央行的措施已支持產(chǎn)出及通脹，假如沒有歐洲央行措施，2015年的CPI已經(jīng)變?yōu)樨?fù)值。

歐洲央行副行長康斯坦西奧Constancio周四表示，歐洲央行為了追求物價穩(wěn)定會采取必要措施。開始觀察到低通脹的第二輪影響。歐洲央行在職權(quán)范圍內(nèi)已竭盡所能，將繼續(xù)采取必要措施，追求物價穩(wěn)定目標(biāo)。現(xiàn)在物價目標(biāo)也暗示需設(shè)法促進經(jīng)濟增長，目的是為了減輕產(chǎn)出缺口給通脹造成的下行壓力。

歐洲央行執(zhí)委科爾周四稱，歐洲央行相信對歐洲最大的貢獻就是履行職責(zé)；歐洲央行在風(fēng)險成形時采取了有力的行動。歐洲央行的行動并不取決于其他央行的行動，如果其他央行也采取行動的話，歐洲央行的貨幣政策將更加有效。

歐洲央行管委維斯科Visco周四稱，通脹預(yù)期不固定的風(fēng)險有所升高；存在通脹預(yù)期下降而實際利率上升的風(fēng)險。目前的利率政策并非一個奇怪的選擇，反映了經(jīng)濟的疲軟，寬松不足會造成危害。

歐洲央行管委斯梅茨Jan Smets周四指出，進一步降息的大門并沒有關(guān)閉，歐洲央行必要時有工具來回應(yīng)沖擊。歐洲央行可以降息，擴大非傳統(tǒng)政策，直升機撒錢并未在考慮之中。

歐元兌美元小時圖顯示
歐元強德拉基坐臥不安，會議前油價優(yōu)柔寡斷

歐洲央行3月的會議紀(jì)要對歐元的打壓有限。歐洲央行上次會議記錄顯示，管委們普遍同意需要采取有力措施，但一些管委對一攬子措施中的一些措施持不同意見。歐洲央行在3月會議上下調(diào)了三大利率，將資產(chǎn)購買計劃擴大三分之一，給銀行提供新一輪廉價貸款。

歐洲央行會議紀(jì)要具體內(nèi)容顯示，委員們認(rèn)為二次效應(yīng)的風(fēng)險更高，在3月份考慮了更大幅度的降息，并且有跡象顯示利率實際上達到了下限。委員們3月份討論了引入負(fù)利率豁免條件，但認(rèn)為負(fù)利率豁免計劃過于復(fù)雜，當(dāng)前引入負(fù)利率豁免計劃沒有根據(jù)。委員們預(yù)計利率仍處于較低水平，但當(dāng)前階段不考慮進一步降息。大部分委員認(rèn)為降息10個基點當(dāng)前來看是合適的，但如果是出于物價穩(wěn)定前景的理由，不排除進一步降息的可能性和前景。

對于這份紀(jì)要，F(xiàn)orexlive貨幣分析師Ryan Littlestone指出，歐洲央行3月貨幣政策會議紀(jì)要傳遞出“鴿派”的信號，表明歐洲央行在三月會議上下調(diào)利率及擴大QE規(guī)模后，近期內(nèi)不太可能采取行動，相反，他們更希望這些措施能運作一段時間。

經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，當(dāng)日歐元區(qū)經(jīng)濟數(shù)據(jù)影響有限。具體顯示，法國2月經(jīng)常帳-39億歐元，前值-39億歐元；貿(mào)易帳-51.77億歐元，預(yù)期-37億歐元，前值-39.09億歐元。

金價上漲，受美聯(lián)儲放緩升息步伐支撐。金價周四跳漲近2%，因美聯(lián)儲最新會議記錄公布后，美元兌日元跌至17個月低位，且全球股市下跌，令投資者對避險資產(chǎn)的興致重燃。

現(xiàn)貨金盤中上漲1.8%，至兩周高位每盎司1,243.50美元，收盤上升1.3%，報1,237.60美元；現(xiàn)貨銀上漲0.9%，報15.19美元。

美聯(lián)儲周三公布3月15-16日政策會議記錄顯示，美聯(lián)儲似乎不太可能在6月前升息，因聯(lián)儲內(nèi)部普遍擔(dān)心其應(yīng)對全球經(jīng)濟減速影響的能力有限。決策者在3月會議結(jié)束時暗示，他們預(yù)計2016年將升息兩次，但升息時機看似仍未確定。

Forex.com和City Index的技術(shù)分析師Fawad Razaqzada說道，“聯(lián)邦公開市場委員會向市場傳達了一種感覺，那就是美聯(lián)儲高官內(nèi)部的觀點并不一致。這種動能對黃金價格來說是有利的，對股市投資者來說則令人感到不安。”

現(xiàn)貨金價小時圖顯示
歐元強德拉基坐臥不安，會議前油價優(yōu)柔寡斷

美國達拉斯聯(lián)儲主席柯普朗周三稱，美聯(lián)儲在上調(diào)短期利率問題上應(yīng)該保持耐心和謹(jǐn)慎，不過升息應(yīng)有持續(xù)性。

對全球經(jīng)濟成長的擔(dān)憂打壓股市。MKS SA交易部門主管Afshin Nabavi說，“股市下跌，這扶助金價今日的漲勢，升向1,250美元是有可能的。”

德國商業(yè)銀行的分析師指出，“盡管美國經(jīng)濟的表現(xiàn)有所增強，但全球風(fēng)險的加深則很明顯占據(jù)了更加重要的地位，從而提高了黃金對投資者的吸引力。”

商品投資公司Logic Advisors創(chuàng)始人之一的Bill O'Neill說，“毋庸置疑，今天日元是推手。投資者顯然在尋求避險，歐洲央行會議記錄明顯偏鴿派。對希臘的關(guān)注也越來越高。”

丹麥?zhǔn)氥y行(Saxo Bank)高級經(jīng)理Ole Hansen說，“金價最近的一個阻力位在1,244美元，但升穿1,255美元將可能觸及市場新高。”

全球最大的黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust周三的黃金持倉量增加0.51%，至819.60噸，為近兩周來首次增加。

中國央行聲明稱，中國3月末黃金儲備增加29萬盎司，至5779萬盎司，中國3月末黃金儲備報714.85億美元，2月末為710.06億美元。分析表示，早前中國公布的3月黃金儲備顯示，中國3月購入了9公噸黃金，現(xiàn)貨金價也受此支撐。

油價小幅收低，受全球避險情緒和庫欣庫存增加打壓，但輸油管道停運和凍產(chǎn)預(yù)期限制了油價的跌幅。油價周四小幅收跌，主要受到全球市場避險情緒升溫的打壓，同時數(shù)據(jù)顯示美國原油期貨合約交割地庫欣周度庫存增加。不過，有消息稱一輸油管道停運，凍產(chǎn)預(yù)期以及空頭回補的因素令油價縮減跌幅，暗示后市可能更加波動。

布倫特原油期貨下跌0.41美元，或約1%，收報每桶39.43美元，盤中曾下跌超過1美元或近3%。美國原油期貨下滑0.49美元，收報每桶37.26美元，盤中低見36.69美元。

全球經(jīng)濟放緩憂慮打壓油價。IMF主席拉加德在周四時稱，IMF可能會微幅下調(diào)對全球經(jīng)濟前景的展望，并對全球地緣政治風(fēng)險表示擔(dān)憂。受此影響，歐美股市全線收跌，全球避險情緒升溫。

美國原油價格小時圖顯示
歐元強德拉基坐臥不安，會議前油價優(yōu)柔寡斷

庫欣原油庫存增加施壓油價。此前市場情報公司Genscape報告，庫欣在截至周二該周原油庫存增加25.5804萬桶。

一些人士認(rèn)為，盡管庫欣庫存增加，但美國原油總體供需狀況變得更平衡。美國政府周三報告，上周美國原油庫存減少近500萬桶。

原油價格受壓，也因數(shù)據(jù)顯示，4月初以來伊拉克南部港口原油平均日出口量為349.4萬桶，高于3月時的328.6萬桶。

原油市場顧問公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch表示，“能源市場交投仍然震蕩，基本面和宏觀經(jīng)濟因素交錯，每日都在變動。”

輸油管道停運限制油價跌幅。盡管TransCanada Corp周六起關(guān)閉其Keystone輸油管道，但庫欣原油庫存仍然增加。Keystone輸油管道每日運送59萬桶原油到庫欣和伊利諾伊州。TransCanada擔(dān)心Keystone輸油管道可能漏油，所以將其關(guān)閉。

盡管Genscape指出，在截至周二的五日內(nèi)庫欣原油庫存減少48.1485萬桶，可能是受到Keystone停運影響，但未足以抵銷原油在該周的總流入。

此外接近收盤時，投資者回補空頭，布倫特和美國原油期貨縮減逾一半的稍早跌幅。

對于逐漸臨近的產(chǎn)油國會議。包括沙特阿拉伯和俄羅斯在內(nèi)的主要產(chǎn)油國預(yù)計都將參加定于4月17日在卡塔爾首都多哈召開的會議，就產(chǎn)量凍結(jié)計劃展開磋商。

瑞士信貸集團的分析師指出，“雖然科威特石油部長表示，在沒有伊朗參與的情況下達成協(xié)議是有可能的，但如果在沒有伊朗、伊拉克和利比亞參與的情況下達成協(xié)議，那么其對市場實際平衡所帶來的影響應(yīng)該會是有限的，這是因為額外的原油供應(yīng)主要就來自于這三個產(chǎn)油國。”

北京時間6點58分美元指數(shù)報94.48/50，歐元兌美元報1.1373/75，現(xiàn)貨金價報1240.47美元/盎司，美國原油價格報37.59美元/桶

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