2016-4-29 09:10|
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4月29日訊——周四(4月28日)不甘寂寞的日本央行行長(zhǎng)黑田東彥總是想通過意外的政策來(lái)吸引市場(chǎng)，這次日本央行未推寬松措施引發(fā)了市場(chǎng)巨震，又一次使得日本央行在全球市場(chǎng)上賺足了眼球。另一方面，美聯(lián)儲(chǔ)并不急于6月升息的決議公布后，市場(chǎng)的焦點(diǎn)又重新回到美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，疲弱的美國(guó)GDP使得美元繼續(xù)承壓。原油方面，盡管隨著價(jià)格的不斷上漲市場(chǎng)上對(duì)于供應(yīng)過剩憂慮的炒作越來(lái)越多，但油價(jià)多頭似乎始終按照它自己的節(jié)奏運(yùn)動(dòng)，在疲軟美元的支撐下，油價(jià)再度收漲2%。 具體市場(chǎng)上，美元指數(shù)回落跌至兩周低位，受疲弱美國(guó)GDP以及美聯(lián)儲(chǔ)和日本央行的政策打壓；歐元兌美元升至一周高位至1.1350，受美元和美股走軟支撐且市場(chǎng)看好歐元區(qū)復(fù)蘇前景；金價(jià)飆升至一個(gè)月高位，因美聯(lián)儲(chǔ)暫不升息且日本央行沒有擴(kuò)大寬松規(guī)模施壓美元；油價(jià)跳漲2%至2016年高位，受美元疲弱支撐，盡管市場(chǎng)供應(yīng)過剩憂慮依舊。 美元指數(shù)回落跌至兩周低位，受疲弱美國(guó)GDP以及美聯(lián)儲(chǔ)和日本央行的政策打壓。周四市場(chǎng)關(guān)注的美國(guó)GDP數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預(yù)期，日本央行維持政策不變支撐日元打壓美元，美聯(lián)儲(chǔ)決議未給出明確的六月加息線索亦施壓美元。 市場(chǎng)關(guān)注的美國(guó)一季度GDP數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預(yù)期施壓美元。美國(guó)首季經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)大幅放緩，增速為兩年來(lái)最慢，因消費(fèi)者支出下降，且強(qiáng)勢(shì)美元繼續(xù)拖累出口，但由于就業(yè)市場(chǎng)依然強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將回升。具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)一季度實(shí)際GDP年化季月率初值0.5%，預(yù)期0.7%，前值1.4%。 分析指出，美國(guó)第一季度經(jīng)濟(jì)增速創(chuàng)兩年來(lái)最低，一方面是因?yàn)槠髽I(yè)以經(jīng)濟(jì)大蕭條以來(lái)最快的速度削減投資，其中對(duì)大型設(shè)備和礦業(yè)投資的削減幅度最大，此外出口下降2.6%也對(duì)經(jīng)濟(jì)造成拖累；但消費(fèi)者和樓市復(fù)蘇仍是美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的亮點(diǎn)。 分析指出，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩可能還有一個(gè)原因：盡管決策者暫緩加息，但美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表總規(guī)模逐步變得不太刺激經(jīng)濟(jì)了；截至3月底美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)總額和GDP之比約為24.6%，創(chuàng)兩年來(lái)最低水平，但從2014年底以來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表總規(guī)模一直保持在約4.5萬(wàn)億美元變化不大。 另有分析認(rèn)為，美國(guó)第一季度GDP數(shù)據(jù)證實(shí)了決策者們對(duì)第一季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂，但因就業(yè)市場(chǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，消費(fèi)者支出將引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)反彈，因此預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)在今年年中加息，并在年底再加息一次。 Naroff Economic Advisors的首席分析師Joel Naroff表示，“首季經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)基本停滯，但這并不表示從此一蹶不振，部分制約成長(zhǎng)的因素正在逐步消退。未來(lái)成長(zhǎng)可能加速�！� 蘇格蘭皇家銀行的分析師Kevin Cummins表示，“受收入強(qiáng)勁增長(zhǎng)和能源成本下降提振，消費(fèi)者支出第二季將會(huì)反彈，市場(chǎng)低估了該領(lǐng)域?qū)?jīng)濟(jì)的提振，消費(fèi)者支出的增長(zhǎng)可能在很大程度上會(huì)抵消全球成長(zhǎng)疲弱給美國(guó)經(jīng)濟(jì)造成的拖累�！� 除了GDP數(shù)據(jù)之外美國(guó)的初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)則表現(xiàn)良好。具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)4月23日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)25.7萬(wàn)，預(yù)期25.9萬(wàn)，前值24.8萬(wàn)。分析指出，盡管本周初請(qǐng)人數(shù)較上周42年半的低點(diǎn)略有反彈，但仍已連續(xù)60周處于30萬(wàn)關(guān)口下方，為1973年來(lái)的最長(zhǎng)延續(xù)時(shí)間，無(wú)疑能夠印證當(dāng)前美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  日元大幅走強(qiáng)施壓美元。日本央行周四意外維持貨幣政策不變。日本央行維持政策平衡利率在-0.100%不變；維持貨幣基礎(chǔ)年增幅80萬(wàn)億日元的計(jì)劃，均符合預(yù)期。但分析師此前預(yù)期的日本央行將提高對(duì)股票ETF收購(gòu)規(guī)模的措施并未推出。 盡管全球不利因素、強(qiáng)勢(shì)日元和消費(fèi)不振有可能打斷脆弱的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。日本央行行子黑田東彥稱，目前未考慮對(duì)金融機(jī)構(gòu)的放貸計(jì)劃實(shí)行負(fù)利率。受此消息影響，日元匯率大漲，美元指數(shù)承壓走低。 分析稱，日本央行今天的政策聲明出人意料，由此我們看到了日元的隨即反應(yīng)是大幅走強(qiáng)。日元不可避免地收復(fù)所有因?qū)捤烧哳A(yù)期而錄得的跌幅。市場(chǎng)當(dāng)然有些失望，但這并不意味著日元將繼續(xù)上漲。 也有分析指出，行長(zhǎng)黑田東彥證實(shí)，當(dāng)前正在觀望負(fù)利率效果，并且保留今年夏天加大刺激的選項(xiàng)；因此預(yù)計(jì)日本央行新的刺激政策將在今年7月份的會(huì)議上推出，盡管支持和反對(duì)意見日益接近平衡。 Deep Value Execution Services常務(wù)理事Stephen Gulfoyle表示，“日本央行的行動(dòng)只是證明了任何事情都有可能，昨天華爾街還紛紛傳言日本央行要出手了：他們不僅要買債券、ETF、鉛筆、錘子，還有過時(shí)的錄影帶，還會(huì)發(fā)明一些東西來(lái)買�，F(xiàn)在看來(lái)，大家都錯(cuò)了。” Guilfoyle在給客戶的研報(bào)中表示，“日本央行可能不希望在全球貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)中又公然開火，使其在5月主辦7國(guó)會(huì)議時(shí)不舒服�！�  不甘寂寞的日本央行行長(zhǎng)黑田東彥 美聯(lián)儲(chǔ)周三決議未傳出6月加息的較強(qiáng)信號(hào)施壓美元。在周三結(jié)束為期兩天的會(huì)議后，美聯(lián)儲(chǔ)表示，全球經(jīng)濟(jì)阻力仍然存在，但聲明中棄用了上次聲明中對(duì)這些阻力所構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)的具體描述。分析師表示，美國(guó)6月升息的希望渺茫。 法國(guó)興業(yè)銀行策略分析師Kit Juckes說(shuō)，“美聯(lián)儲(chǔ)FOMC聲明完全沒能幫上美元，沒有理由預(yù)期今年會(huì)升息超過一次�！� 丹麥丹斯克銀行固定收益交易主管Soeren Moerch稱，“美聯(lián)儲(chǔ)根本沒有提及6月升息，意味著如果不在6月升息，那么就會(huì)在9月升息，而9月那個(gè)時(shí)候接近大選，所以我們目前在討論12月的可能性�！� 反向指標(biāo)高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)近期不可能加息的看法不能茍同。高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家侃言，F(xiàn)OMC調(diào)整關(guān)于全球形勢(shì)的措辭意味著海外風(fēng)險(xiǎn)尚未完全消退、但美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為已經(jīng)較年初顯著改善，市場(chǎng)關(guān)于FOMC顯然關(guān)注通脹/全球形勢(shì)和缺乏風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的平衡都意味著美聯(lián)儲(chǔ)近期不可能加息的看法讓人難以茍同。 歐元兌美元升至一周高位至1.1350，受美元和美股走軟支撐且市場(chǎng)看好歐元區(qū)復(fù)蘇前景。美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱打壓市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，歐元作為融資貨幣被市場(chǎng)購(gòu)回。 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，當(dāng)日歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)好壞參半，其中歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)表現(xiàn)良好，德國(guó)通脹數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期，而德國(guó)失業(yè)人數(shù)則有所增加。具體數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)4月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)103.9，預(yù)期103.4，前值103。 分析稱，由于歐元區(qū)的工業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)以及消費(fèi)者的情緒相較以往更加樂觀，使得歐元區(qū)4月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)表現(xiàn)好于預(yù)期，同時(shí)企業(yè)和消費(fèi)者對(duì)未來(lái)12個(gè)月通脹的預(yù)期也月率上升，但仍遠(yuǎn)低于長(zhǎng)期平均值，這對(duì)密切關(guān)注通脹預(yù)期的歐洲央行來(lái)說(shuō)或許仍需更多考量。 德國(guó)4月CPI年率初值0.1%，預(yù)期0.1%，前值0.3%；月率初值-0.2%，預(yù)期-0.2%，前值0.8%。分析稱，4月能源價(jià)格仍然拖累德國(guó)物價(jià)走高，而食品、服務(wù)和租房成本雖然有所上升，但增速不及上一個(gè)月，使得德國(guó)4月通脹年率和月率初值均錄得負(fù)值，這表明，盡管歐洲央行實(shí)行超寬松的貨幣政策，但對(duì)歐元區(qū)最大經(jīng)濟(jì)體通脹的提振作用仍然不大。 另外，德國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)4月失業(yè)人數(shù)變動(dòng)-1.6萬(wàn)，預(yù)期0.0萬(wàn)，前值-0.2萬(wàn)；失業(yè)率6.2%，預(yù)期6.2%，前值6.2%。 歐元兌美元小時(shí)圖顯示  歐洲央行管委諾沃特尼周四發(fā)表講話對(duì)未來(lái)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景表達(dá)信心。諾沃特尼指出，多個(gè)經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)經(jīng)過了虛弱階段。無(wú)法確切判斷政策何時(shí)能夠影響通脹，預(yù)計(jì)下半年通脹將按理想速度回升，歐洲央行政策最重要的影響就是避免了通縮與經(jīng)濟(jì)螺旋式下行。歐元區(qū)現(xiàn)狀尚不適合討論加息，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通脹仍低迷，只有出現(xiàn)改善時(shí)，討論加息才是合理的。 希臘和西班牙方面，市場(chǎng)對(duì)于希臘的擔(dān)憂情緒緩解，因希臘和其國(guó)際金主已非常接近達(dá)成改革計(jì)劃，僅剩應(yīng)急舉措需討論。希臘電視臺(tái)報(bào)道稱，歐元區(qū)財(cái)長(zhǎng)將于5月9日或10日開會(huì)，試圖打破希臘與國(guó)際金主間的磋商僵局。西班牙方面，市場(chǎng)依然擔(dān)心政治癱瘓可能開始影響西班牙的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。 對(duì)于歐元后市幾個(gè)月的走勢(shì)前景，德國(guó)外貿(mào)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)伯爾納發(fā)表了個(gè)人觀點(diǎn)，他預(yù)計(jì)歐元不會(huì)在未來(lái)幾個(gè)月走強(qiáng)，因?yàn)榈吕鶗?huì)避免強(qiáng)勢(shì)歐元。 金價(jià)飆升至一個(gè)月高位，因美聯(lián)儲(chǔ)暫不升息且日本央行沒有擴(kuò)大寬松規(guī)模施壓美元。金價(jià)周四大漲逾1%，因日本央行沒有進(jìn)一步擴(kuò)大貨幣刺激措施，提振日元兌美元?jiǎng)派�，且周三美�?lián)儲(chǔ)暗示不急于收緊貨幣政策施壓美元。 現(xiàn)貨金升1.6%，報(bào)每盎司1,266.50美元的一周高位�，F(xiàn)貨銀上漲2%，報(bào)每盎司17.56美元。 美聯(lián)儲(chǔ)周三維持利率不變，但保留了6月升息的可能性，不過也暗示在美國(guó)經(jīng)濟(jì)明顯放緩的情況下，聯(lián)儲(chǔ)并不急于收緊貨幣政策。美國(guó)短期利率期貨走勢(shì)顯示市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)要等到9月才升息。 GoldMoney首席執(zhí)行官Roy Sebag說(shuō)道，“美聯(lián)儲(chǔ)的這項(xiàng)決定意味著，該行正在繼續(xù)向市場(chǎng)發(fā)出信號(hào)，暗示利率正常化進(jìn)程是個(gè)低概率事件，加息時(shí)間越是被推后，未來(lái)的貨幣政策‘處方’就越有可能將要求美聯(lián)儲(chǔ)采取負(fù)利率政策以維持整體需求�！� State Street Global Advisors的全球策略主管George Milling-Stanley指出，“看來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)很可能不會(huì)采取利率行動(dòng)，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)呈現(xiàn)出一幅優(yōu)劣參半的圖景。由于政策制定者還是沒有給市場(chǎng)帶來(lái)任何意外的緣故，2016年中黃金價(jià)格可能仍將進(jìn)一步上漲。到年底金價(jià)可能會(huì)維持在每盎司1350美元附近。” 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示  日本央行未如市場(chǎng)預(yù)期追加刺激措施，提振日元大漲，美元進(jìn)一步下滑。法國(guó)興業(yè)銀行分析師Robin Bhar表示，“市場(chǎng)原本預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)聲明的立場(chǎng)會(huì)略偏鷹派，但結(jié)果是鴿派，所以對(duì)金價(jià)有支撐作用，而日本央行的聲明明顯令市場(chǎng)措手不及�！� 都柏林黃金經(jīng)紀(jì)公司GoldCore的研究主管Mark O’Byrne認(rèn)為，“今天的全球市場(chǎng)情緒相當(dāng)糟糕，這恰好證明了全球市場(chǎng)已經(jīng)變得多么依賴于包括日本央行在內(nèi)的全球央行所提供的廉價(jià)資金。由于‘安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)’和超級(jí)寬松的貨幣政策未能刺激日本經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)重大復(fù)蘇的緣故，使得市場(chǎng)參與者變得十分緊張�！� 連跌三年后，眾多分析師認(rèn)為金價(jià)已經(jīng)尋獲底部，今明兩年預(yù)計(jì)將上漲，因?qū)γ绹?guó)收緊貨幣政策步幅的擔(dān)憂減輕。 外媒對(duì)30名分析師調(diào)查得出，金銀今年料將穩(wěn)步上漲，到第四季達(dá)到年內(nèi)最高，分別為每盎司1250美元和16美元；銀價(jià)第一季漲勢(shì)不如黃金，但未來(lái)或有更多上漲空間，因銀價(jià)較金價(jià)遭低估的看法令投資者興趣升高，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也將提振銀價(jià)。 油價(jià)跳漲2%至2016年高位，受美元疲弱支撐，盡管市場(chǎng)供應(yīng)過剩憂慮依舊。油價(jià)周四跳漲2%，連續(xù)三日觸及2016年高位，因美元走弱令投資者無(wú)視美國(guó)原油庫(kù)存創(chuàng)紀(jì)錄高位和主要產(chǎn)油國(guó)不斷增產(chǎn)等不利因素。 布倫特原油收高0.96美元，報(bào)每桶48.14美元，盤中觸及2016年高位48.19美元。美國(guó)原油收漲0.70美元，報(bào)每桶46.03美元，盤中觸及年內(nèi)迄今最高位46.14美元。布倫特和美國(guó)原油4月上漲約20%，有望錄得一年來(lái)最大月度漲幅。 自1月底布倫特原油觸及每桶27美元、2月中美國(guó)原油觸及約每桶26美元的12年低位后，油價(jià)已經(jīng)飆升近80%。此輪反彈部分受助于美元今年迄今下跌5%，即使在美國(guó)政府周三報(bào)告稱，上周美國(guó)原油庫(kù)存增至逾5.4億桶的紀(jì)錄高位后，油價(jià)仍加速上漲。 美國(guó)原油價(jià)格小時(shí)圖顯示  美元急挫，令以美元計(jì)價(jià)的石油對(duì)于歐元等其它貨幣持有者更具吸引力。分析師認(rèn)為，全球原油供應(yīng)過剩狀況將在今年下半年開始緩解。交易員和投資者推高油價(jià)，寄望分析師的觀點(diǎn)是正確的。 Energy Management Institute高級(jí)合伙人Dominick Chirichella稱，“顯然，市場(chǎng)主要關(guān)注遠(yuǎn)期供需狀況，同時(shí)繼續(xù)對(duì)近期利空的基本面視而不見�！盜CAP經(jīng)紀(jì)商Scott Shelton稱，“市場(chǎng)升勢(shì)看似不可阻擋，受資金流入的強(qiáng)勁支撐。” 美國(guó)能源信息署EIA周三公布報(bào)告稱，上周美國(guó)原油產(chǎn)量下降1.5萬(wàn)桶/日，至893.8萬(wàn)桶/日，連續(xù)第七個(gè)星期下降，但該周的原油庫(kù)存也增加200萬(wàn)桶，略高于分析師此前預(yù)期，連續(xù)第三個(gè)星期增長(zhǎng)。 業(yè)內(nèi)刊物The 7:00’s Report分析師說(shuō)道，“產(chǎn)量的下降使得美國(guó)總產(chǎn)量下降到了18個(gè)月最低水平。產(chǎn)量正繼續(xù)顯示出下降趨勢(shì)，盡管其下降的速度很慢，但對(duì)于能源市場(chǎng)的近期前景來(lái)說(shuō)仍舊是個(gè)看多信號(hào)。” Jefferies的分析師Jason Gammel稱，“從市場(chǎng)再平衡的狀況來(lái)看，最近以來(lái)原油價(jià)格上漲的走勢(shì)是合理的。原油需求將在今年下半年超過供應(yīng)�！� 盡管美國(guó)石油產(chǎn)量下降，原油進(jìn)口增長(zhǎng)，但全球庫(kù)存過剩狀況看似在加重，因沙特、俄羅斯、伊朗等主要出口國(guó)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額而增產(chǎn)。油價(jià)在接近和高于每桶50美元時(shí)會(huì)吸引美國(guó)頁(yè)巖油生產(chǎn)商恢復(fù)開采，這可能會(huì)加重供應(yīng)過剩局面和令價(jià)格承壓。 德商銀行的分析師指出，當(dāng)前市場(chǎng)充斥著利好油價(jià)的消息，而投資者也只將目光放在這上面，很大程度忽視了可能打擊油價(jià)的壞消息；本周受到全球原油過剩局面緩和以及美國(guó)原油產(chǎn)量下滑的利好消息推動(dòng)，油價(jià)獲得上漲動(dòng)能，但要知道的是，美國(guó)和海灣國(guó)家以外的產(chǎn)油國(guó)正在竭盡全力地生產(chǎn)原油。 Clipperdata的Matt Smith稱，“美國(guó)墨西哥灣煉廠的進(jìn)口普遍強(qiáng)勁，從沙特的進(jìn)口達(dá)到2015年4月來(lái)最高水平，上月美國(guó)從沙特進(jìn)口的原油超過120萬(wàn)桶�！� 北京時(shí)間5點(diǎn)33分 美元指數(shù)報(bào)93.77/79，歐元兌美元報(bào)1.1352/54，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1266.28美元/盎司，美國(guó)原油價(jià)格報(bào)45.87美元/桶 |
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