2016-5-9 09:29|
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| 5月7日訊——周五(5月6日)公布的美國4月季調后非農就業人口僅增加16.0萬，數據糟糕程度完全符合匯通財經網預期，美元受打壓下行，但此后美聯儲三把手杜德利的偏鷹派言論支撐美元逆轉跌勢。周五公布的美國5月6日當周美國油服貝克休斯總鉆井數持續減少，加之加拿大野火降低原油產量影響，油價周五小幅上漲收回部分跌幅，美原油穩站200日均線。 【非農數據糟糕符合匯通預期，美元反彈繼續任性】 周五(5月6日)公布的美國4月季調后非農就業人口僅增加16.0萬，增幅為2015年9月以來最低，并遠不及預期值20.0萬。非農就業報告數據如此結果，其實已在匯通分析師意料之中，站已經提前做出相應分析預判，具體參照非農前夕筆者文章《5張圖示美經濟現狀，非農數據能現奇跡嗎？》 美元逆轉跌勢 非農數據雖然欠佳，但美元表現有些任性，在周四升至一周高位，因其他數據表現不俗，且美聯儲官員紛紛表示，6月有可能加息，從而支撐了美元。 在令人失望的非農就業報告公布后，美聯儲三把手杜德利即針對非農報告發表偏鷹派言論以支持美元。 紐約聯儲主席杜德利接受《紐約時報》采訪時稱，4月份非農就業報告可能比人們所預料的略顯疲軟，但我們不會看重4月份美國非農就業報告，預計美聯儲在2016年加息兩次將是合理的。FOMC可能會觀望5月的報告是否疲軟，但在答案揭曉前還需要再等待一個月。 包括高盛、巴克萊、美國銀行等機構的經濟學家均表示，美聯儲不太可能在6月份加息，他們紛紛推后了對加息時間的預期。 聯邦基金利率期貨顯示，目前美聯儲加息可能性超過不加息可能性的最早時間是在2017年1月，昨日顯示為2016年12月，也就是市場預計美聯儲最早會于2017年1月加息。 美銀美林以Ethan Harris牽頭的經濟學家們在研報中預測，一系列令人失望的數據可能導致美聯儲到9月才會加息，之后一次則要等到2017年3月。 美銀美林表示，盡管金融環境得到了改善，圍繞“市場、英國公投及美國大選的不確定意外”之憂依然存在。其它因素包括美國數據“失去動能”、美聯儲著眼“機會主義通貨再膨脹”、目標通脹率超過2%。 美聯儲強調“政策的非對稱性”，意味著本次加息周期會“比其開始認為的更緩慢”。美銀美林預計，今年美聯儲僅在9月份加息一次，之后一次則要等到2017年3月；此前預計6月加息。 Fact & Opinion Economics認為：美聯儲6月加息的可能性被完全抹殺，而年內是否可能加息也面臨重大疑問。該行表示，美聯儲關注雇傭人數，不是非常明智；總體數據的確是將所有就業人數都計算進來，但也應該觀察工作小時數。 Fact & Opinion Economics經濟學家Robert Brusca在接受電話采訪時表示，美聯儲6月加息的可能性被完全抹殺，而年內是否可能加息也面臨重大疑問。在非農報告出爐前，接受彭博新聞調查的92位經濟學家中，只有Brusca準確預測了4月非農就業人數增長16萬。 唯一料準4月非農就業人數的經濟學家表示其觀點是，數據不支持美聯儲加息，工作小時數的確有所回升，但過去三個月依然“相當疲軟”；“企業是在雇傭，但工作時間不是非常長。要么工作時間縮短了，要么是兼職”。在服務業方面，雇傭增速處于“中段”；本月民間部門就業人數增加17.4萬，在就業崗位開始增長以來的66個月中處在第50個百分位。 德意志銀行預計美聯儲在12月前不會加息。此前預計零售業雇傭人數將下降，因為1-3月零售業雇傭均值達到5.3萬人，創截至1994年11月為止的三個月以來的新高，同時零售銷售表現也不是非常積極。報告確認了一種觀點，即由于總體經濟增速疲軟，雇傭步伐應當略微放緩；預計美聯儲在12月前不會加息。 而歐洲財富管理公司Indosuez的外匯與貴金屬部門主管Davis Hall則表示了不同看法，“我們仍相信美元有可能回升。不管是6月或是7月，美聯儲將會有所行動。”  美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據也顯示，美元凈空倉水平為三年多來最高。路透調查則顯示，長期觀點是美元將在未來一年溫和上揚，尤其是在其他央行幾乎都放寬政策的情況下。 美指仍然位于趨勢性下降通道內  美指趨勢性下降在“M頭”的頸線位置附近獲得支撐反彈。  日元升勢回落 日本央行上周未擴大寬松舉措，日元步步登高，創下逾七年來最大周線漲幅后，本周初日元續寫升勢，終于在周二刷新18個月高位后漲勢暫歇。日本官員再三喊話，稱若有必要將采取行動抑制日元升勢，日元因此削減部分漲幅，但投資者仍然懷疑日本干預能否產生持續性影響。  瑞銀財富管理駐新加坡外匯策略師Tan Teck Leng表示，如果美元兌日元跌至100，日本當局干預的可能性就會高很多。Tan說，以往日本當局在干預前，官員都會對日本漲勢發表較強硬的口頭警告。“準備行動和密切關注還不是最終警告。” 歐元升勢遇挫回落蓄勢 歐元/美元本周創年內新高1.1613后便持續下挫至1.1400水平附近。因歐元/美元多頭在1.16進行獲利了結。 摩根士丹利周五上調歐元兌美元預估，并下調美元兌日元展望，稱歐洲央行(ECB)和日本央行在抑制本幣強勢方面，選項越來越少。摩根士丹利預計美元兌日元到第二季末報103日元，之前預估為110；歐元兌美元料漲至1.16美元，高于之前預估的1.06美元。  東京三菱日聯銀行(BTMU)則預計歐元/美元后市將走低，任何反彈都將是短暫的。本行對歐元/美元2016年二、三及四季度預期分別為1.14，1.11和1.09水平。 該行表示，“此前，我們預計美聯儲6月和12月會升息。現在我們意識到6月升息的概率在下降。美聯儲4月聲明上對風險的評估是令人失望的。但是，假設美國經濟活躍度上升，那么下一次升息也就延后至7月或9月。美國去年四季度核心PCE物價升至了2.1%，增加了美聯儲行動的可能性。因此，美國5月經濟數據可能十分重要，我們預計該月數據會向好。” 澳洲央行或再降息 本周澳洲央行降息至紀錄低位，打壓澳元大跌，后來公布的季度報告又下調通脹預估，加大了未來繼續降息的可能性，澳元再度承壓。此外，全球大宗商品市場疲弱加之中國經濟增長堪憂，也拖累澳元。  澳洲央行周二決定降息至紀錄低位1.75%，為一年來首次降息。緊接著周五澳洲央行又公布季度報告，預計2016年基礎通脹率僅為1-2%，低于之前預計的2-3%，并預計直到2018年中通脹率僅會溫和升至1.5-2.5%之間，促使投資人認為今年再降息25個基點的機率是100%。澳元應聲走低，兌美元周五跌破0.74美元，觸及兩個月低位，本周料下跌2.6%。 “2018年年中之前基礎通脹率仍將保持在2-3%的目標區間之下，這一新預期支撐了我們長期以來的觀點，即澳洲利率很快還將下調至1.5%，”凱投宏觀的首席澳新分析師Paul Dales稱。Dales預計再度放松政策的時間在8月份。 全球經濟增長乏力、圍繞英國脫歐公投的不確定性、美聯儲的升息疑慮、中國經濟疑慮、大宗商品市場疲弱全都支撐避險貨幣，也不利于澳元。 銀行間利率期貨行情表明，市場很快全面消化了央行年底前降息至1.5%的預期。路透調查顯示，澳元一年后料從目前的0.7465美元小幅下跌至0.73美元，這高于4月調查時預估的0.7225。 路透調查還顯示，新西蘭元預計也會下跌，但跌幅很小。新西蘭元兌美元一個月后料從目前的0.6886美元跌至0.6800，三個月后進一步跌至0.6550，明年4月來到0.65。新西蘭央行4月會議放棄降息機會，市場猜測其將在6月放寬政策。 【倫敦金創年度新高后回落蓄勢，非農數據令人失望金價借機再漲】 本周一倫敦金最高上沖至1303.85美元/盎司，創年度新高，在前期壓力區域獲利盤止盈離場拋壓沉重，倫敦金連續四個交易日承壓回落。周五美國非農報告令人失望，倫敦金受提振大漲。本周倫敦金周線收得一根帶上下影線的陰K線， 目前倫敦金已經突破前期高點，創年度新高，本周雖然有所回落，但依然持堅于高位，且上行趨勢并未被破壞。  據美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(5月6日)公布的周度報告顯示，以對沖基金為代表的Managed Money持有的黃金期貨凈多頭接近歷史最高水平，顯示對沖基金看多黃金的熱情持續高漲。  在截至5月3日的一周里，基金們持有的Comex黃金期貨凈多頭大增加4.7萬手/張合約，為去年5月來最大單周增持，至總量27萬手，創下近五年來最高值。  上次黃金期貨凈多頭達到22萬手左右還是在2009~2011黃金大牛市期間。當時的凈多頭最高達到22.9萬手，也就是黃金2011年夏季觸頂期間，當時金價升至1900美元盎司/上方，隨后便進入了四年多的大熊市，一路最低跌至1050美元/盎司附近： 富拓外匯(FXTM)的分析師Lukman Otunuga指出，目前黃金在日線級別仍處于看漲狀態，而且隨著今年對美聯儲推遲加息預期不斷推遲，可能會給黃金提供了一次買入的機會。 貴金屬網站GoldForecaster的創始人Julian Phillips表示，現在全球經濟在席卷全球的通縮預期下出現滑坡，美元從現在起可能會進一步下跌。預計黃金會再次上攻1300美元/盎司的水平，而此次突破的成功率會更高。 不過，Phillips認為，消費預計將在第二季反彈，美聯儲再次加息應該是在9月。 【鉆井平臺減少加野火降低產量原油收回部分跌幅，美原油穩站200日均線】 本周，布倫特原油期貨大跌6%，錄得1月來最大周度跌幅。美國原油本周跌3%。原油本周周線下跌，因這兩份原油合約4月份大漲后遇到前期重壓力區域，投資者本周初遂獲利了結。  根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(5月6日)發布的報告顯示，截止至4月28日至5月3日當周：投機者持有的原油投機性凈多頭減少15721手合約，至318544手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。  周五公布的美國5月6日當周美國油服貝克休斯總鉆井數持續減少，加之加拿大野火降低原油產量影響，油價周五小幅上漲收回部分跌幅。但布倫特原油本周仍錄得四個月內最大周度跌幅，因投資者對4月強勁漲勢獲利了結。 加拿大阿爾伯塔省石油城市麥克默里堡被野火吞噬，令當地至少日產能達72萬桶的原油設施繼續關閉，導致該地區有8000人左右被迫疏散，大約十多家主要原油生產設施實施預防性減產或關閉。從而帶來了全球原油供應量可能減少近100萬桶/日的威脅。 展望下周，數據面有多國工業生產、CPI和GDP數據公布；此外還有多位央行官員講話，以及韓國、英國、菲律賓等國召開貨幣政策會議。政策前景及經濟前景或可從中略窺一二。 |
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