興業投資：美元探底回升逆襲日內關注美國零售銷售

2016年5月13日

歐元/美元

周四歐元/美元受美元指數反彈以及歐元區疲弱數據的打壓而基本回吐此前一日的漲幅，并失守1.14關口，收盤報1.1373。隔夜美國公布的初請失業金人數雖意外上升至2015年2月以來的高位，錄得29.4萬，但美聯儲三位官員的鷹派講話成功幫助美元指數探底回升至20日均線上方。向來表現鴿派的羅森格倫在講話中顯示出其觀點的轉變，稱美國經濟逐步改善，美聯儲加息的可能性可能高于預期。票委梅斯特表示，隨著油價和美元趨于穩定，美國通脹率已經走高。還有喬治認為，美國利率水平相對于今天的經濟條件來說太低了，利率應當逐步升至正常水平。隔夜歐元區公布的3月工業生產月率和年率均不及預期分別為-0.8%和0.2%，月率連續兩個月下滑，主要是因非耐用品產出急劇下滑，暗示歐元區經濟增速在今年一季度創下5年高位后開始放緩。歐央行管委還發表較鴿派言論，稱歐元區薪資增長顯示下行趨勢，需要花時間評估所采取的措施，如果經濟受到負面因素沖擊，歐央行將再次行動。其言論對歐元也造成一定打壓。日內重點關注歐元區第一季度GDP月率和年率修正值以評估歐元區經濟發展狀況，還有德國通脹和美國零售銷售數據也值得投資者密切注視。

日圖歐元/美元接近周內底部，未能突破1.1420關口。4小時圖呈中性，均線位于40點區間，動能指標仍持平于100附近，暗示交易量低迷。RSI略轉跌，位于看跌區域，但除非加速跌破1.1370，否則仍可能延續區間波動。1小時圖沖高回落重新跌至1.14一線下方，維持在該關口下方將仍有下行的可能。

支撐位：1.1370/1.1335/1.1280

阻力位：1.1420/1.1460/1.1500

英鎊/美元

周四英央行利率決議以全票通過的結果將利率維持在0.5%不變，并以9:0的結果維持3750億英鎊資產購買規模不變，該結果符合預期，同時也打消了此前投資者對委員會支持降息的憂慮，英鎊隨即快速短線反彈沖破1.45關口。但英央行在季度通脹中下調該國未來三年的GDP預估，將2016年GDP增速預期從2.2%下調至2%;將該2017年從2.4%下調至2.3%; 2018年從2.5%下調至2.3%，且在會議紀要中顯示英央行將在3年內加息，也就意味著首次加息有可能在2019年初，而此前2月預計時是在2017年第三季度。對于英國公投，英央行繼續對“脫歐”發出警告，稱退歐將導致經濟和薪資增速下滑，英鎊也將大幅貶值。受此影響，英鎊立即從日內高點快速回落，回吐稍早大部分漲幅，收錄十字星陽線，收盤報1.4442，維持在短期震蕩區間。今日關注英央行貨幣政策委員會威爾講話，以及英國建筑業生產月率/年率。

技術上，日圖觸及1.4530高位后目前回到近期漲勢的50%回檔位附近。4小時圖匯價位于持平的20SMA上方，而技術指標大幅轉跌，缺乏強勢下跌的動能。主要支持仍位于1.4375，為周內低點和61.8%回檔位所在，如破將進一步下跌。1小時圖短暫上探1.45關口上方后快速回落至該檔下方，若下破短期整理區間1.4410一線將加速下滑。

支撐位：1.4410/1.4375/1.4330

阻力位：1.4480/1.4530/1.4560

美元/日元

在美元指數反彈，且市場臆測日央行有可能在下月進一步擴大貨幣刺激計劃規模的推動下，美元/日元基本收復此前一日跌幅，重新攀至109關口上方。周四日本財務省前高級官員伊藤隆敏稱，日本央行可能在6月或7月放寬政策。他與日本央行行長黑田東彥關系密切。其講話發表后，有關日本央行將會追加刺激舉措的傳言甚囂塵上。黑田東彥此前也表示必要時將毫不猶豫得進一步放寬政策。今日亞洲時段黑田東彥將發表講話，不排除其再次重申放寬政策的言論，投資者也可從中窺探日央行是否將在下月加碼寬松的更多信息。

日圖短期有望維持在108.20-109.40區間震蕩，關注能否上下突破。4小時圖顯示匯價維持在100和200SMA區間，動能指標收平于中性區域，RSI略朝北，至少表明匯價下行空間有限。1小時圖顯示匯價處在向上的100SMA上方，接近吸引買盤的水平。技術指標失去此前的向上動能，動能朝南，處在100上方，RSI維持在57附近。

支撐位：109.00/108.60/108.20

阻力位：109.40/109.85/110.20

美元/加元

美元指數受助于官員的鷹派講話提振，于紐約時段探底回升，當日錄得反彈，促使美元/加元也于該時段回暖，收復此前大部分跌幅，但油價的走高令加元收住漲幅，美元/加元連續第三日下跌，最低下探1.2770，最終收于1.2841。隔夜國際能源署月度報告將今年全球石油需求增長預估上調至120桶/日，4月預估為116萬桶，之后美國原油走強。IEA還指出，今年尼日利亞、利比亞和委內瑞拉石油日產量預計將比去年減少45萬桶，這帶動布倫特原油期貨跳升。今日關注美國恐怖數據的表現以及國際油價走勢。

日圖受50日均線的打壓持續回調，隨機指標暗示下行壓力沉重。小時圖延續從1.30一線以來有略微震蕩下行的趨勢。4小時圖已出現回落現象，MA5和MA10呈現死叉有望挑戰1.28關口。

支撐位：1.2850/1.2800/1.2700

阻力位：1.2900/1.2980/1.3040