2016-5-16 09:31|
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5月14日訊——周五(5月13日)市場(chǎng)期待的一系列美國(guó)重磅數(shù)據(jù)公布，結(jié)果這些數(shù)據(jù)多數(shù)表現(xiàn)靚麗，支撐了美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)升息的預(yù)期，在加上本周來美聯(lián)儲(chǔ)官員鷹派的言論，這支撐美元升至兩周高位。原油方面，臨近周末油價(jià)漲勢(shì)放緩，其中加拿大和尼日利亞供應(yīng)中斷以及美國(guó)鉆井平臺(tái)減少的消息繼續(xù)支撐油價(jià)，而OPEC月報(bào)顯示原油市場(chǎng)供應(yīng)過剩的憂慮打壓油價(jià)，油價(jià)最終在窄幅震蕩的交投中微跌。 具體市場(chǎng)上，美元指數(shù)大幅攀升至兩周高位，良好的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)重新引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息的預(yù)期；歐元兌美元回落觸及1.13關(guān)口，受疲弱的歐元區(qū)數(shù)據(jù)和強(qiáng)勁美國(guó)數(shù)據(jù)打壓；金價(jià)受美股下滑帶動(dòng)上漲，美元走強(qiáng)限制金價(jià)上行；油價(jià)微幅收低，受美元走強(qiáng)打壓，油價(jià)本周大漲受益于供應(yīng)中斷和美國(guó)原油庫(kù)存意外減少。 美元指數(shù)大幅攀升至兩周高位，良好的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)重新引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息的預(yù)期。 良好的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支撐美元。周五市場(chǎng)密切關(guān)注的一系列美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)十分靚麗。其中美國(guó)的零售銷售、消費(fèi)信心指數(shù)以及商業(yè)庫(kù)存數(shù)據(jù)都好于預(yù)期。 具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)4月零售銷售月率1.3%，為2015年3月以來的最大漲幅；預(yù)期0.8%，前值-0.3%。分析指出，美國(guó)4月零售銷售月率大幅好于預(yù)期，增速創(chuàng)自2015年3月來最快，主要是因?yàn)槠嚒⒓佑驼炯胺菍?shí)體商店的銷售激增所致；與去年同期相比，整體銷售增長(zhǎng)3%，遠(yuǎn)高于年均通脹率，暗示占整個(gè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出三分之二的消費(fèi)支出在經(jīng)歷年初的放緩后開始提速。 美國(guó)3月商業(yè)庫(kù)存月率0.4%，預(yù)期0.2%，前值-0.1%。分析指出，汽車庫(kù)存錄得2.3%的2013年10月來最大增幅，機(jī)動(dòng)車輛的存銷比也錄得2009年4月來最高，令此次美國(guó)商業(yè)庫(kù)存月率表現(xiàn)大幅好于預(yù)期，考慮到庫(kù)存是計(jì)算美國(guó)GDP增速時(shí)要納入的重要數(shù)據(jù)，此次該數(shù)據(jù)的良好表現(xiàn)或?qū)?dǎo)致美國(guó)第一季度GDP增速上調(diào)。 美國(guó)5月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值95.8，創(chuàng)2015年6月份以來新高，預(yù)期89.5，前值89。分析指出，美國(guó)消費(fèi)者信心此次回升得益于收入增加、就業(yè)前景改善以及利率預(yù)期降溫。低利率提振了消費(fèi)者的購(gòu)買計(jì)劃。如果消費(fèi)者信心持續(xù)上升，可能會(huì)支持消費(fèi)信心。更低收入階層推動(dòng)了消費(fèi)者信心的改善，這是好現(xiàn)象。消費(fèi)信心可能會(huì)迅速創(chuàng)新的高位，最有可能的是徘徊于這一水平附近。 只有美國(guó)的PPI數(shù)據(jù)表現(xiàn)略不及預(yù)期，但該數(shù)據(jù)并未對(duì)美元的上漲構(gòu)成太多的打壓。具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)4月PPI月率0.2%，預(yù)期0.3%，前值-0.1%；年率0.0%，預(yù)期0.2%，前值-0.1%。評(píng)論稱，美國(guó)4月PPI月率溫和上升0.2%，因能源價(jià)格上升，不過服務(wù)業(yè)價(jià)格僅小幅上升，暗示美國(guó)未來幾個(gè)月通脹仍將僅溫和上升。目前，美國(guó)通脹增速仍受油價(jià)低迷和美元強(qiáng)勁所限制。在2014年6月-2015年12月期間，美元兌一攬子貨幣約升值20% 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)升息的預(yù)期重新升溫。目前市場(chǎng)認(rèn)為，在主要國(guó)家央行之中，美聯(lián)儲(chǔ)仍將領(lǐng)先其他主要央行升息。貝萊德的分析師指出，美聯(lián)儲(chǔ)正處于是否加息的微妙節(jié)點(diǎn)；美國(guó)消費(fèi)及經(jīng)濟(jì)狀況總體表現(xiàn)不錯(cuò)；美聯(lián)儲(chǔ)政策既會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)，也會(huì)帶來機(jī)遇。 美國(guó)財(cái)長(zhǎng)Lew對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)表達(dá)了樂觀的觀點(diǎn)。他稱，世界經(jīng)濟(jì)仍面臨嚴(yán)重的尾部風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)表現(xiàn)良好；美元堅(jiān)挺是因?yàn)槊绹?guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)于其他國(guó)家；盡管全球因素構(gòu)成負(fù)面影響，但美國(guó)消費(fèi)者仍驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 周四波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席鴿派的羅森格倫卻發(fā)表了偏鷹派言論，他稱，如果第二季經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)證實(shí)美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)接近充分就業(yè)，通脹加速攀升，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該再次升息。他還補(bǔ)充道，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看法過于悲觀。 不過，周五美聯(lián)儲(chǔ)理事一向鴿派的布雷納德再度發(fā)表了鴿派觀點(diǎn)。布雷納德表示，留意到美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有進(jìn)一步疲軟的跡象，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍有挑戰(zhàn)，但金融環(huán)境寬松是一個(gè)令人歡迎的變化。多種因素都可能令全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)再度出現(xiàn)，各國(guó)央行的政策分歧仍然是市場(chǎng)反應(yīng)的一個(gè)驅(qū)動(dòng)。 美元自今年初以來遭遇一波強(qiáng)烈跌勢(shì)，本月稍早觸及16個(gè)月低點(diǎn)，因市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)2016年至少升息兩次的預(yù)期已消退。但隨著對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)震蕩的疑慮有所消退，一些分析師稱有跡象顯示，美元可能開始時(shí)來運(yùn)轉(zhuǎn)，投資者的這些預(yù)期也許推遲得太久了。目前投資者認(rèn)為今年升息的幾率只有60%左右。 持倉(cāng)方面，截止上周二，投機(jī)客持有的美元空頭部位增至逾三年來最高。法國(guó)巴黎銀行外匯策略師Sam Lynton-Brown說道，“從市場(chǎng)交投情況來看，投資者對(duì)目前持有這么多美元空倉(cāng)感到非常不安。” 歐元兌美元回落觸及1.13關(guān)口，受疲弱的歐元區(qū)數(shù)據(jù)和強(qiáng)勁美國(guó)數(shù)據(jù)打壓。除了紐約時(shí)段強(qiáng)勁的美國(guó)數(shù)據(jù)打壓歐元走軟，歐洲時(shí)段歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也表現(xiàn)不佳施壓歐元。 市場(chǎng)關(guān)注的歐元區(qū)一季度GDP修正值疲弱施壓歐元。具體數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)一季度GDP季月率修正值0.5%，預(yù)期0.6%，初值0.6%；年率修正值1.5%，預(yù)期1.6%，初值1.6%。 評(píng)論指出，歐元區(qū)一季度GDP年率被下修，經(jīng)濟(jì)增速慢于預(yù)期，雖然基于近期的歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)，這樣的表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勁；然而，有經(jīng)濟(jì)學(xué)家很懷疑，在能源價(jià)格和全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的情況下，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)能否維持強(qiáng)勁以及通脹能否達(dá)到歐洲央行目標(biāo)。 歐元兌美元小時(shí)圖顯示  其它歐元區(qū)數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)一季度季調(diào)后GDP季月率初值0.7%，為兩年最高增速；預(yù)期0.6%，前值0.3%。德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局稱，國(guó)內(nèi)需求對(duì)一季度GDP增速構(gòu)成支撐，且貿(mào)易順差對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)較大。 德國(guó)經(jīng)濟(jì)部指出，當(dāng)前德國(guó)勞動(dòng)力需求保持旺盛，國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境緩慢改善，但難民危機(jī)對(duì)失業(yè)率的影響愈加明顯。 此外，德國(guó)通脹數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期，對(duì)市場(chǎng)影響較小。數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)4月CPI月率終值-0.4%，預(yù)期-0.4%，初值-0.4%；年率終值-0.1%，預(yù)期-0.1%，初值-0.1%。 值得投資者關(guān)注的是，狡猾的高盛分析師重新修正了他們對(duì)于歐元兌美元后市的目標(biāo)。高盛分析師指出，不再預(yù)期歐元/美元將跌破1.0000關(guān)口，將3個(gè)月預(yù)期由1.0400上調(diào)至1.1200； 將6個(gè)月預(yù)期由1.0000上調(diào)至1.1000；將12個(gè)月預(yù)期由先前的0.9500上調(diào)至1.0500。 金價(jià)受美股下滑帶動(dòng)上漲，美元走強(qiáng)限制金價(jià)上行。金價(jià)周五上漲，受美股下滑和技術(shù)性強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)。而美元走強(qiáng)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁顯示經(jīng)濟(jì)前景改善，限制了金價(jià)的上行。 現(xiàn)貨金升0.8%，報(bào)每盎司1,273.53美元，本周金價(jià)下挫1.1%，為截至3月25日該周以來最大周度跌幅。現(xiàn)貨銀升0.6%，報(bào)每盎司17.07美元。 周五美股收盤下挫，受多數(shù)公司發(fā)布的企業(yè)財(cái)報(bào)表現(xiàn)不佳，這支撐了金價(jià)走高。美國(guó)公布4月零售銷售大增1.3%，增幅為去年3月來最大，且高于分析師預(yù)估的0.8%后，金價(jià)一度回吐部分漲幅。美元指數(shù)升至兩周高位，因強(qiáng)于預(yù)期的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看來推高了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將升息超過一次的預(yù)期。 花旗策略師David Wilson表示，強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和未來幾個(gè)月升息的前景將令金價(jià)承壓。 經(jīng)紀(jì)公司RJO Futures高級(jí)市場(chǎng)策略師Eli Tesfaye表示，“當(dāng)美元上漲時(shí)，金價(jià)也上漲，這很可能就是黃金牛市。股市走軟，金價(jià)將出現(xiàn)技術(shù)性突破。” 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示  全球最大網(wǎng)上實(shí)物金銀交易平臺(tái)BullionVault的研究主管Adrian Ash說道，“美元匯率上漲導(dǎo)致黃金價(jià)格承壓，但整體來看黃金市場(chǎng)并沒有走下坡路。以其他大多數(shù)貨幣計(jì)價(jià)的黃金價(jià)格在本周的交易中均有所上漲或是持平，再次受到了來自于ETF流入以及交易商對(duì)紐約商品交易所黃金期貨看多押注的支持。” 全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Shares 持金量升至2013年11月以來最高水平，反應(yīng)金市持續(xù)的樂觀情緒。 實(shí)物金需求方面，分析師指出，雖然印度和中國(guó)的需求近來都比較穩(wěn)定，但由于黃金價(jià)格在第一季度中大幅增長(zhǎng)而受到一些壓制，進(jìn)入到夏季印度和中國(guó)的需求一般是淡季。如果當(dāng)前的市場(chǎng)整固失利，金價(jià)重新下跌并尋找底部，那么就會(huì)給市場(chǎng)進(jìn)一步上升帶來風(fēng)險(xiǎn)。 油價(jià)微幅收低，受美元走強(qiáng)打壓，油價(jià)本周大漲受益于供應(yīng)中斷和美國(guó)原油庫(kù)存意外減少。油價(jià)周五微幅下跌，因美元走強(qiáng)，投資者在三日連漲后鎖定利潤(rùn)，但本周油價(jià)仍上漲，此前尼日利亞產(chǎn)量跌至20年來最低，加拿大油砂因野火肆虐削減產(chǎn)量，美國(guó)EIA原油庫(kù)存意外減少。 布倫特原油收跌0.25美元，報(bào)47.83美元，美國(guó)原油收跌0.49美元，報(bào)46.21美元。本周，布倫特原油上漲5.2%，美國(guó)原油升3.4%。 強(qiáng)勁的美國(guó)零售銷售和消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)發(fā)布后，美元兌一籃子貨幣觸及逾兩周高位，這重壓以美元計(jì)價(jià)的商品，因進(jìn)口對(duì)于其它貨幣使用者來說變得更加昂貴，可能殃及需求。 石油輸出國(guó)組織(OPEC)在其月度報(bào)告中稱，OPEC的4月產(chǎn)量達(dá)到至少2008年以來最高，每日產(chǎn)量為3,244萬桶，比3月日產(chǎn)量高18.8萬桶。OPEC暗示，全球石油庫(kù)存過剩狀況今年可能會(huì)加重，因其成員國(guó)產(chǎn)量大增，彌補(bǔ)了其它國(guó)家因油價(jià)下跌而減少的產(chǎn)量。全球供應(yīng)過剩已經(jīng)在過去近兩年內(nèi)重壓油市。 美國(guó)原油價(jià)格小時(shí)圖顯示  加拿大的野火、尼日利亞和利比亞生產(chǎn)中斷給油價(jià)帶來提振，本月出現(xiàn)至少五年來最大規(guī)模的供應(yīng)意外中斷。本周加拿大的野火導(dǎo)致至少四家大型石油公司宣布遭遇不可抗力。非洲最大石油生產(chǎn)國(guó)尼日利亞的石油日產(chǎn)量受軍事襲擊影響從220萬桶降至165萬桶。 Global Risk Management的石油風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理Michael Poulsen表示，“加拿大和尼日利亞的產(chǎn)量中斷問題很可能將仍將是原油市場(chǎng)短期前景的主導(dǎo)性因素。在加拿大的亞伯達(dá)省，原油產(chǎn)量已經(jīng)由于該國(guó)發(fā)生的森林大火而出現(xiàn)了下降。布倫特油價(jià)可能會(huì)上漲至每桶49美元。” 油價(jià)在過去六周內(nèi)第五周上漲，且包括德國(guó)和法國(guó)在內(nèi)的幾個(gè)歐洲國(guó)家本周是長(zhǎng)周末，投資者趁此機(jī)會(huì)鎖定利潤(rùn)也給油價(jià)帶來壓力。 石油服務(wù)公司貝克休斯稱，美國(guó)活躍鉆機(jī)數(shù)5月13日止當(dāng)周減少10座至2009年10月以來最低，連降第八周。此后油價(jià)小幅反彈，因看似美國(guó)石油產(chǎn)量將持續(xù)下跌。 分析指出，美國(guó)鉆井總數(shù)跌至記錄新低，石油鉆井?dāng)?shù)也跌至此輪周期新低，表明美國(guó)鉆井?dāng)?shù)正在加速下滑；按照以往數(shù)據(jù)，油價(jià)走勢(shì)通常滯后石油鉆井?dāng)?shù)一段時(shí)間；按照目前石油鉆井?dāng)?shù)的走勢(shì)，未來18個(gè)月內(nèi)或有斷崖式下降，美原油產(chǎn)量可能因此大幅減少。 投資者關(guān)注6月份的OPEC會(huì)議會(huì)不會(huì)再討論凍產(chǎn)。能源咨詢機(jī)構(gòu)Energy Aspects的報(bào)告指出，“伊朗4月份原油產(chǎn)量增至制裁前水平，但即便伊朗兌現(xiàn)此前諾言加入凍產(chǎn)，也沒有太大意義，因歐佩克產(chǎn)量已接近記錄水平。” Energy Aspects在報(bào)告中補(bǔ)充道，“尼日利亞、利比亞、委內(nèi)瑞拉的原油供應(yīng)中斷，加上美國(guó)和巴西等非歐佩克國(guó)家產(chǎn)量下滑；在這種情況下，歐佩克成員國(guó)之間達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議的緊迫性大大降低，因此預(yù)計(jì)6月份歐佩克大會(huì)上不會(huì)有任何實(shí)質(zhì)行動(dòng)。” 北京時(shí)間5點(diǎn)31分 美元指數(shù)報(bào)94.58/60，歐元兌美元報(bào)1.1308/10，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1272.68美元/盎司，美國(guó)原油價(jià)格報(bào)46.26美元/桶 |
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