2016-5-24 09:16|
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5月24日訊——周一(5月23日)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和基本面事件較少，市場(chǎng)整體交投清淡。投資者仍然熱議美聯(lián)儲(chǔ)加息前景，并密切關(guān)注本周一系列重磅數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫周五的講話，在此之前，美指暫時(shí)震蕩整理等待這些消息的指引。原油方面，油價(jià)周一小跌，此前供應(yīng)中斷的憂慮有所緩和，雖然技術(shù)上找不到油價(jià)下行的理由，但擁擠的多頭頭寸很可能限制油價(jià)進(jìn)一步上行，且市場(chǎng)炒作焦點(diǎn)隨時(shí)可能再度轉(zhuǎn)移到供應(yīng)過剩憂慮，油價(jià)維持高位震蕩格局。 具體市場(chǎng)上，美元指數(shù)震蕩交投于一個(gè)月高位，投資者熱議美聯(lián)儲(chǔ)加息前景，并密切關(guān)注本周美國一系列重磅數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫周五的講話；歐元兌美元震蕩交投于1.12關(guān)口上方，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲弱，但希臘擔(dān)憂情緒進(jìn)一步緩解；金價(jià)觸及三周半低位，受美國升息預(yù)期增強(qiáng)打壓，尾盤金價(jià)受空頭回補(bǔ)支撐有所回升；油價(jià)周一小幅下挫，伊朗宣稱要增加產(chǎn)量，且美國鉆井平臺(tái)數(shù)持穩(wěn)。 美元指數(shù)震蕩交投于一個(gè)月高位，投資者熱議美聯(lián)儲(chǔ)加息前景，并密切關(guān)注本周美國一系列重磅數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫周五的講話。 本周，美國將公布新屋銷售、耐用品訂單、消費(fèi)者信心和首季國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù)。投資者迫切希望從本周美國數(shù)據(jù)中，找出美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)在6月或7月升息的線索。此外，更多美聯(lián)儲(chǔ)官員還將發(fā)表講話，其中最重要的就是美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫Janet Yellen本周五的講話。 瑞信匯市策略部門全球主管Shahab Jalinoos稱，“美元回吐漲幅，因投資人為更多美國數(shù)據(jù)作準(zhǔn)備，在沒有證據(jù)顯示，數(shù)據(jù)將迫使美聯(lián)儲(chǔ)在6月或7月行動(dòng)的情況下，美元也就能漲這么多了。” 美銀美林策略師Kamal Sharma表示，“美元有可能上行，但關(guān)鍵是我們對(duì)美元多倉仍有選擇性。美元并非全線走強(qiáng)，我們傾向于做多美元兌大宗商品貨幣。我們會(huì)逢高出脫美元兌日元。” 周一美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，施壓美元。具體數(shù)據(jù)顯示，美國5月Markit制造業(yè)PMI初值50.5，創(chuàng)2009年10月份以來新低，預(yù)期51，前值50.8。 分析指出，疲軟的制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)讓人質(zhì)疑美國第二季度的經(jīng)濟(jì)增速能否從今年年初的低點(diǎn)反彈。該報(bào)告暗示，制造業(yè)將拖累第二季度GDP增速，使得經(jīng)濟(jì)增長再度依賴服務(wù)業(yè)和消費(fèi)。產(chǎn)出自金融危機(jī)來首次下降，工廠受到訂單和出口疲軟情況影響。 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  周一美聯(lián)儲(chǔ)兩位官員發(fā)表了升息言論。其中今年具有投票權(quán)的美國圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德，發(fā)表了加息言論，不過他的言論整體基調(diào)較此前相比略有軟化。 布拉德表示，看到更多因素支持緩慢加息而非不加息，有跡象顯示美國增長率低于2%的趨勢(shì)水平，經(jīng)濟(jì)增長不符合漸進(jìn)加息的路徑。美國通脹預(yù)期仍然偏低。有些數(shù)據(jù)支持市場(chǎng)預(yù)期，有些支持FOMC預(yù)期。 負(fù)利率在全球范圍的影響到美國有所減弱，利率過低、過久可能會(huì)助長未來的不穩(wěn)定性。市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)加息概率幾乎為零，那么將加息預(yù)期推高很可能是一件好事。將會(huì)基于可得數(shù)據(jù)在FMOC會(huì)議做出利率決議。 今年并沒有投票權(quán)的美國舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯發(fā)表了加息言論，不過他的言論并沒有給市場(chǎng)太多有價(jià)值的線索。威廉姆斯稱，在今年剩余時(shí)間內(nèi)加息2-3次，明年加息3-4次，這樣的節(jié)奏差不多是合適的。不過，他此后又稱，連續(xù)兩次加息不符合美聯(lián)儲(chǔ)循序漸進(jìn)地加息的計(jì)劃。他也不知道美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在6月份做什么，未來政策前景取決于數(shù)據(jù)。 威廉姆斯還表示，未來即將舉行的幾次FOMC會(huì)議在加息問題上是靈活的，美國經(jīng)濟(jì)面臨來自海外的一些不利影響。美國基本達(dá)到充分就業(yè)，薪資有可喜的回升跡象，預(yù)計(jì)通脹將在明年或后年回升至2%。在通脹率低于目標(biāo)是由于政策滯后時(shí)加息是正確的。 市場(chǎng)熱議美聯(lián)儲(chǔ)加息前景。渣打銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家Thomas Costerg稱，“美聯(lián)儲(chǔ)夏季再度加息的門檻太高，美聯(lián)儲(chǔ)4月份會(huì)議紀(jì)要和紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利的表態(tài)都挑戰(zhàn)，我們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)夏季加息的預(yù)期，但不足以讓我們改變預(yù)期。即使美聯(lián)儲(chǔ)真在夏季加息，2016年將非常不可能出現(xiàn)本輪第三次加息。” 高盛首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius稱，“高盛調(diào)整對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)近期利率行動(dòng)的預(yù)測(cè)方式，現(xiàn)在改為預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)利率行動(dòng)方向的可能性和下次行動(dòng)的時(shí)間點(diǎn)；現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)6-7月加息可能性均為35%，9月份加息可能性為20%，更晚加息或降息的可能性均為10%；相當(dāng)確信未來2-3次會(huì)議將會(huì)至少加息一次，但對(duì)何時(shí)行動(dòng)則沒那么確定。” 知名財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Forexlive策略師Adam Button指出，“美聯(lián)儲(chǔ)的該觀點(diǎn)非常模糊，因?yàn)槊绹吭露脊贾辽?00個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，投資者可能因此感到迷惑；若美聯(lián)儲(chǔ)真的希望所做的決定能取決于數(shù)據(jù)，那么它需要指出哪些是重要數(shù)據(jù)。” 歐元兌美元震蕩交投于1.12關(guān)口上方，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲弱，但希臘擔(dān)憂情緒進(jìn)一步緩解。投資者等待本周更多消息指引。 歐元區(qū)周一公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)不及預(yù)期，對(duì)歐元構(gòu)成一定的打壓。具體數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)5月綜合PMI初值52.9，創(chuàng)16個(gè)月新低，預(yù)期53.2，前值53.0；制造業(yè)PMI初值51.5，預(yù)期51.9，前值51.7；服務(wù)業(yè)PMI初值53.1，預(yù)期53.2，前值53.1。 分析指出，此次數(shù)據(jù)令人失望，雖然制造業(yè)錄得部分增長，但歐元區(qū)生產(chǎn)者處境依舊艱難。此次數(shù)據(jù)暗示歐元區(qū)GDP季率為0.3%。 此外，德國和法國公布的數(shù)據(jù)分別顯示，德國5月綜合PMI初值54.7，預(yù)期53.9，前值53.6。分析稱，德國5月制造業(yè)PMI與綜合PMI同創(chuàng)5個(gè)月新高，產(chǎn)出增速在今年首次表現(xiàn)加速。隨著油價(jià)和人力成本走高，產(chǎn)出物價(jià)今年首次出現(xiàn)上揚(yáng)，但企業(yè)為增加競(jìng)爭(zhēng)壓力而不愿上調(diào)售價(jià)。 法國5月綜合PMI初值51.1，創(chuàng)7個(gè)月新高，預(yù)期50.4，前值50.2。分析稱，法國5月綜合PMI初值創(chuàng)7個(gè)月新高。法國5月的私營行業(yè)獲得動(dòng)力，其中服務(wù)業(yè)是驅(qū)動(dòng)因素。但法國制造業(yè)依然表現(xiàn)出疲軟跡象，第二季度私營行業(yè)增速料進(jìn)一步受抑。 紐約時(shí)段，歐元區(qū)公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)5月消費(fèi)者信心指數(shù)初值-7，預(yù)期-9，前值-9.3。 歐元兌美元小時(shí)圖顯示  歐洲央行執(zhí)委普雷特周一再度發(fā)表了鴿派言論施壓歐元。普雷特稱，當(dāng)前通脹預(yù)期沒有失控，極低的通脹率加之經(jīng)濟(jì)乏力構(gòu)成危險(xiǎn)。歐洲央行下定決心避免通縮，利率調(diào)整仍在歐洲央行的工具箱內(nèi)。歐洲央行未討論直升機(jī)撒錢。 希臘債務(wù)憂慮情緒進(jìn)一步緩解支撐歐元。周一希臘同意多項(xiàng)改革措施，應(yīng)可協(xié)助本周的紓困貸款及債務(wù)減免談判達(dá)成協(xié)議。希臘股市上揚(yáng)1.5%，表現(xiàn)領(lǐng)先其他歐元區(qū)市場(chǎng)。 希臘議會(huì)批準(zhǔn)一系列舉措，包括削減支出的應(yīng)急機(jī)制和加稅，希望藉此促使金主發(fā)放資金，以幫助希臘償還即將到期的貸款和不斷增加的國家負(fù)債。 IMF發(fā)布希臘債務(wù)可持續(xù)性分析報(bào)告，敦促希臘采取措施降低負(fù)債，支持將希臘債務(wù)寬限朝目標(biāo)推進(jìn)的嘗試，同時(shí)將希臘長期經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期下調(diào)至1.25%。 歐元區(qū)財(cái)長周二將召開會(huì)議簽署對(duì)希臘的救助貸款計(jì)劃，而且可能敲定具有附加條件的初步計(jì)劃，以幫助該國重整債務(wù)負(fù)擔(dān)，使其更可持續(xù)。 金價(jià)觸及三周半低位，受美國升息預(yù)期增強(qiáng)打壓，尾盤金價(jià)受空頭回補(bǔ)支撐有所回升。金價(jià)周一跌至三周半低位，因美聯(lián)儲(chǔ)最早6月升息預(yù)期增強(qiáng)，但尾盤空頭回補(bǔ)入場(chǎng)令價(jià)格離開盤中低位。 現(xiàn)貨金跌0.1%至每盎司1,250.96美元。現(xiàn)貨金稍早跌至1,242.63美元的4月28日以來最低；現(xiàn)貨銀最多跌1.4%至每盎司16.27美元，為4月19日以來最低。 自美聯(lián)儲(chǔ)上周公布4月會(huì)議記錄以來，金市一直承壓。會(huì)議記錄顯示，美聯(lián)儲(chǔ)官員相信美國經(jīng)濟(jì)可能已為下月升息做好準(zhǔn)備。金價(jià)對(duì)利率水平較為敏感，利率上升將加大持有非孳息黃金的機(jī)會(huì)成本。 多位聯(lián)儲(chǔ)官員本周將發(fā)表講話，預(yù)計(jì)將強(qiáng)化數(shù)月內(nèi)升息的預(yù)期，聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫周五將參加哈佛大學(xué)主辦的一項(xiàng)活動(dòng)。 圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)總裁布拉德周一稱，美國利率太長時(shí)間處于低位可能引發(fā)金融不穩(wěn)定，市場(chǎng)升息預(yù)期增強(qiáng)“可能是好事”。 荷銀證券分析師Georgette Boele稱，“聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄顯然比預(yù)期得更鷹派，導(dǎo)致金市人氣發(fā)生一些變化，現(xiàn)在聯(lián)儲(chǔ)6月或者7月升息的可能性提高了。” 花旗集團(tuán)分析師指出，黃金價(jià)格尚未擺脫重新跌破1000美元/盎司整數(shù)位心理關(guān)口的宿命，這將完全是美元在背后作祟；如果美元指數(shù)再次漲向100關(guān)口，黃金價(jià)格無疑會(huì)再度跌至1050美元/盎司，而美元指數(shù)漲破100關(guān)口，金價(jià)則恐再度跌破1000美元/盎司關(guān)口。 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示  業(yè)內(nèi)刊物The 7:00’s Report的分析師說道，“美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在今年夏天加息的前景起到了對(duì)美元匯率形成支持的作用。雖然在每盎司1200美元到1300美元區(qū)間的中段有著很大的支撐，但如果美元匯率繼續(xù)保持強(qiáng)勁的表現(xiàn)，那么對(duì)金價(jià)來說，阻力最小的道路將是下跌。” 不過，阿聯(lián)酋最大銀行Emirates NBD的分析師指出，為了脫離零利率水平，美聯(lián)儲(chǔ)以經(jīng)濟(jì)為借口進(jìn)行首次加息，然而至今經(jīng)濟(jì)仍處于不穩(wěn)定狀態(tài)。 該行分析師強(qiáng)調(diào)，“假如美聯(lián)儲(chǔ)再次在條件未成熟時(shí)加息，或?qū)?dǎo)致通脹下滑，經(jīng)濟(jì)放緩；受此影響預(yù)計(jì)黃金短期內(nèi)會(huì)漲至1400美元/盎司，2017年底達(dá)到1800美元/盎司；如果美聯(lián)儲(chǔ)隨后放棄加息，投資者對(duì)美元的信心將因此受損，進(jìn)而提振金價(jià)。” 全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust 上周五黃金持倉量增加1%至869.26噸，創(chuàng)2013年11月以來最高。 油價(jià)周一小幅下挫，伊朗宣稱要增加產(chǎn)量，且美國鉆井平臺(tái)數(shù)持穩(wěn)。油價(jià)周一再次小幅下挫，此前伊朗宣稱要增加產(chǎn)量，美國活躍鉆機(jī)數(shù)在連續(xù)八周減少后持穩(wěn)，這是美國原油和布倫特原油連續(xù)第四日小幅下挫。 美國原油下跌0.33美元，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶48.08美元，盤中低見47.40美元。布倫特原油收跌0.37美元，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶48.35美元，盤中低見47.58美元。 油價(jià)過去一個(gè)月在每桶50美元之下的5美元范圍內(nèi)波動(dòng)，受助于加拿大、委內(nèi)瑞拉、尼日利亞等國的供應(yīng)中斷，但全球供應(yīng)過剩和巨量的投機(jī)性看多頭寸表明調(diào)整幅度過大。 押注油價(jià)將進(jìn)一步反彈的投機(jī)客上周將美國原油期貨和期權(quán)的看多頭寸增加至約一年來最多，布倫特原油凈多頭頭寸也增加。 周一稍早，油價(jià)下跌約每桶1美元或更多，此前伊朗邁赫爾通訊社(Mehr news agency)援引伊朗石油部副部長賈瓦迪(Rokneddin Javadi)稱，到夏季中期，石油輸出國組織(OPCE)石油日出口量將從200萬桶增加至220萬桶。 上周五美國行業(yè)報(bào)告顯示，美國活躍鉆機(jī)數(shù)今年來首次持穩(wěn)。美國石油服務(wù)公司貝克休斯的報(bào)告表明自2014年10月以來鉆機(jī)數(shù)減少趨勢(shì)可能出現(xiàn)了終結(jié)跡象。 市場(chǎng)情報(bào)公司Genscape數(shù)據(jù)顯示，在截至5月20日當(dāng)周，庫欣原油庫存減少97.8862萬桶。這一數(shù)據(jù)令油價(jià)收復(fù)了今日的大部分跌幅。 另外，交易商還在等待歐佩克（OPEC）即將召開的產(chǎn)量制定會(huì)議，此次會(huì)議將于6月2日在維也納舉行。金融公司OM Financial的客戶經(jīng)理斯Stuart Ive表示，目前市場(chǎng)對(duì)于歐佩克在此次會(huì)議上做出任何政策或產(chǎn)量改變的預(yù)期是非常低的。 Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch稱，“除了市場(chǎng)被略微超買這個(gè)事實(shí)以外，我們?nèi)詻]有看到強(qiáng)勁的技術(shù)性賣出信號(hào)。” 美國原油價(jià)格小時(shí)圖顯示  摩根士丹利的分析師指出，此前油價(jià)上漲促使投機(jī)者進(jìn)行海上囤油套利交易，但目前任何布油套利交易預(yù)計(jì)都將導(dǎo)致虧損；意外的是當(dāng)前仍有許多投機(jī)者貸款進(jìn)行此類交易；在大西洋盆地原油供應(yīng)中斷和套利并無盈利的情況下，海上浮油量不減反增，說明原油市場(chǎng)并非想象中的健康，此前油價(jià)反彈更多是投機(jī)行為造成。 高盛在一份研究報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2020年前美國頁巖油生產(chǎn)率將持續(xù)提高，將美國原油平均盈虧價(jià)推低至每桶50美元之下。高盛將今年布倫特原油均價(jià)預(yù)估從39美元提高至45美元，美國原油均價(jià)預(yù)估從38美元提高至45美元。 兼任Forex.com與City Index技術(shù)分析師的Fawad Razaqzada認(rèn)為，“原油價(jià)格短期內(nèi)似乎超買，而供應(yīng)側(cè)短期因素的影響隨時(shí)都會(huì)煙消云散。得益于最近數(shù)日的涼爽氣候與降雨，加拿大的野火看來已得到控制，疏散令已經(jīng)撤銷，石油工人可以返回了。” 北京時(shí)間6點(diǎn)22分 美元指數(shù)報(bào)95.23/25，歐元兌美元報(bào)1.1218/20，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1249.58美元/盎司，美國原油價(jià)格報(bào)48.06美元/桶 |
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