2016-5-26 09:07|
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5月26日訊——周三(5月25日)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)未再給美元帶來支撐，市場(chǎng)對(duì)于聯(lián)儲(chǔ)升息的炒作有所降溫，美元因空頭回補(bǔ)的打壓回落調(diào)整，市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向了本周接下來美國(guó)的重磅數(shù)據(jù)和周五耶倫主席的講話。原油方面，雖然本周來供應(yīng)中斷的炒作逐漸降溫，但意外大幅下降的原油庫存卻支撐油價(jià)繼續(xù)攀升，美油更是要挑戰(zhàn)50美元整數(shù)大關(guān)。不過，鑒于油價(jià)近來漲勢(shì)迅猛，供應(yīng)過剩的炒作可能隨時(shí)顯現(xiàn)，市場(chǎng)對(duì)油價(jià)的漲勢(shì)保持謹(jǐn)慎。 具體市場(chǎng)上，美元指數(shù)自一個(gè)半月高位回落，受到美元多頭獲利了結(jié)打壓，目前市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向周四周五美國(guó)公布的重磅數(shù)據(jù)和周五美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫的公開講話；歐元兌美元自兩個(gè)月低位回升，良好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和希臘利好情緒支撐歐元走高；金價(jià)跌至一個(gè)半月低位，仍受美聯(lián)儲(chǔ)升息預(yù)期打壓；油價(jià)延續(xù)升勢(shì)試圖測(cè)試50美元大關(guān)，受美國(guó)原油庫存大幅下降支撐。 美元指數(shù)自一個(gè)半月高位回落，受到美元多頭獲利了結(jié)打壓，目前市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向周四周五美國(guó)公布的重磅數(shù)據(jù)和周五美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫的公開講話。 未來幾天可能給美元提供指引的數(shù)據(jù)包括，周四美國(guó)的初請(qǐng)失業(yè)金、成屋待完成銷售，周五日本的通脹數(shù)據(jù)和美國(guó)第一季GDP。美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫周五也將發(fā)表講話，在日本召開的G7峰會(huì)也將在這一天閉幕。 對(duì)于日內(nèi)美元的回落，分析師稱，美元近期上漲后出現(xiàn)一些獲利了結(jié)，很多投資者都選擇在未來幾日經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及大事件之前暫作休整。多數(shù)人都只是在進(jìn)行月末前的平倉，眼下的美元下行空間應(yīng)該有限。 花旗的董事總經(jīng)理和G10外匯策略全球負(fù)責(zé)人Steven Englander稱，“交易員不愿繼續(xù)因聯(lián)儲(chǔ)升息預(yù)期追漲美元，特別是在美國(guó)陣亡將士紀(jì)念日的長(zhǎng)周末到來前。” 周三美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)好壞參半，并未延續(xù)本周強(qiáng)勁勢(shì)頭。其中商品貿(mào)易帳和房?jī)r(jià)指數(shù)表現(xiàn)好于預(yù)期，而Markit服務(wù)業(yè)PMI表現(xiàn)不及預(yù)期。 具體顯示，美國(guó)4月商品貿(mào)易賬-575億美元，預(yù)期-600億美元，前值-569億美元。這份報(bào)告的整體基調(diào)令人振奮，出口與進(jìn)口額均出現(xiàn)反彈，表明全球貿(mào)易活動(dòng)在年初的疲軟跡象后出現(xiàn)了積極的進(jìn)展。貿(mào)易赤字的增幅低于市場(chǎng)預(yù)期，表明貿(mào)易并未成為妨礙美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的更大因素。不過，貿(mào)易赤字增加降低了GDP數(shù)字。 美國(guó)5月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值51.2，預(yù)期53，前值52.8；綜合PMI初值50.8，前值52.4。評(píng)論稱，美國(guó)5月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值從4月終值52.8降至51.2，不及預(yù)期值52.8；綜合PMI初值亦從4月終值52.4大幅降至50.8。Markit首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家威廉姆森稱，此次數(shù)據(jù)打擊了美國(guó)經(jīng)濟(jì)將在第二季度反彈的希望，暗示美國(guó)第二季度GDP增速年率或僅為0.7%；5月服務(wù)業(yè)增速錄得自2009年來的較低水平，且制造業(yè)也處于下行趨勢(shì) 另外兩項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)3月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)月率0.7%，預(yù)期0.5%，前值0.5%；美國(guó)5月20日當(dāng)周MBA抵押貸款申請(qǐng)活動(dòng)指數(shù)周月率2.3%，前值-1%。 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  美聯(lián)儲(chǔ)眾多官員繼續(xù)發(fā)表公開言論對(duì)市場(chǎng)影響有限。由于這幾位發(fā)言的官員并非今年票委，所以他們的言論對(duì)市場(chǎng)的影響較為有限。 美國(guó)費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克Harker重申美聯(lián)儲(chǔ)今年有可能加息2到3次。并稱經(jīng)濟(jì)、通脹走高，現(xiàn)在正是令政策正常化的時(shí)機(jī)。哈克還表示，中國(guó)狀況似乎有所穩(wěn)定，預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)總統(tǒng)大選與美聯(lián)儲(chǔ)政策無關(guān)。 美國(guó)明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利Kashkari表示，美聯(lián)儲(chǔ)的展望針對(duì)的是美國(guó)經(jīng)濟(jì)溫和增長(zhǎng)的情況。美聯(lián)儲(chǔ)并不擅長(zhǎng)預(yù)測(cè)油價(jià)，美聯(lián)儲(chǔ)的獨(dú)立性因國(guó)會(huì)預(yù)算中的小動(dòng)作而受損。 美國(guó)達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭Kaplan重申不加息具有風(fēng)險(xiǎn)。他稱，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)在近期撤出寬松措施，美聯(lián)儲(chǔ)的政策正常化將是緩慢、且循序漸進(jìn)的，我們?cè)?月還有一次會(huì)議。全球性大事會(huì)對(duì)金融環(huán)境造成沖擊，英國(guó)退歐是美聯(lián)儲(chǔ)在6月份FOMC政策會(huì)議上將面臨的一個(gè)因素。 投資者繼續(xù)熱議美聯(lián)儲(chǔ)未來政策前景。自上周以來美聯(lián)儲(chǔ)6月升息預(yù)期升溫，美元表現(xiàn)強(qiáng)勁。樂觀的樓市數(shù)據(jù)支持美聯(lián)儲(chǔ)上周公布的4月政策會(huì)議記錄。會(huì)議記錄暗示如果經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)得足夠強(qiáng)勁，美聯(lián)儲(chǔ)可能很快升息。 美銀美林專家Mark Cabana和Michael Hanson稱，近來美聯(lián)儲(chǔ)官員們的表態(tài)、歷史以及美國(guó)央行的獨(dú)立性都表明，他們不會(huì)因?yàn)榭偨y(tǒng)大選就在加息問題上縮手縮腳；假設(shè)有足夠的進(jìn)展支持進(jìn)一步加息，美聯(lián)儲(chǔ)只有在一種情況下會(huì)推遲動(dòng)手，那就是11月大選恰逢出現(xiàn)影響前景或?qū)е陆鹑跔顩r實(shí)質(zhì)收緊的高度經(jīng)濟(jì)不確定性。 高盛在最新的報(bào)告中絲毫不掩飾美元多頭的身份，并對(duì)日元仍抱有非常悲觀的態(tài)度；該行對(duì)黑田東彥給市場(chǎng)帶來意外的能力仍然抱有信心，預(yù)計(jì)日元兌美元到明年此時(shí)將下跌12%；要再次實(shí)現(xiàn)通脹，日本只有在鴿派方面繼續(xù)出乎意料。 歐元兌美元自兩個(gè)月低位回升，良好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和希臘利好情緒支撐歐元走高。歐元在連續(xù)兩日下跌后有所回升的，當(dāng)日德國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，且希臘談判取得重大進(jìn)展也支撐了市場(chǎng)的良好情緒，而歐洲央行官員的言論對(duì)市場(chǎng)影響較為有限。 歐元區(qū)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好支撐歐元。其中德國(guó)的消費(fèi)信心和商業(yè)景氣指數(shù)表現(xiàn)均好于預(yù)期。 具體數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)6月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)9.8，預(yù)期9.7，前值9.7。分析稱，德國(guó)6月消費(fèi)者信心指數(shù)有所改善，私人消費(fèi)依然是德國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要支柱。就業(yè)強(qiáng)勁和物價(jià)穩(wěn)定是刺激消費(fèi)的重要因素。當(dāng)然，德國(guó)依舊面臨英國(guó)退歐公投及希臘債務(wù)問題等不確定性因素。 德國(guó)5月IFO商業(yè)景氣指數(shù)107.7，預(yù)期106.8，前值106.7；商業(yè)現(xiàn)況指數(shù)114.2，預(yù)期113.3，前值113.2。分析稱，德國(guó)第一季經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁預(yù)示著可能會(huì)上修全年GDP預(yù)估。德國(guó)經(jīng)濟(jì)不會(huì)受到英國(guó)可能退歐的影響。 希臘談判的利好情緒支撐歐元走高。歐元集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)同意向希臘撥發(fā)新資金，并給予希臘債務(wù)減免。投資者對(duì)希臘能夠償還債務(wù)信心增強(qiáng)。談判在持續(xù)至周三凌晨之后，歐元集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)同意向希臘撥放103億歐元新資金，這表明希臘總理齊普拉斯(Alexis Tsipras)執(zhí)政聯(lián)盟推動(dòng)的財(cái)政改革得到了認(rèn)可。 談判取得的更大進(jìn)展是達(dá)成了債務(wù)減免協(xié)議。歐元區(qū)同意在2018年向希臘提供債務(wù)減免，如果這是使希臘償債負(fù)擔(dān)達(dá)標(biāo)的必要條件的話。這足以確保IMF同意再度加入希臘紓困計(jì)劃。 法國(guó)巴黎銀行利率策略師Patrick Jacq稱，“好消息是金主可能在7月前向希臘提供資金，意味著希臘能夠在債券7月到期前償還債務(wù)，不會(huì)有違約。” 北歐聯(lián)合銀行的匯市策略師Niels Christensen說，“希臘債務(wù)問題并不是最大的擔(dān)憂，但現(xiàn)在得到解決也讓人舒了一口氣，歐元因此獲得了一定的支撐，匯市的最大焦點(diǎn)依然是美聯(lián)儲(chǔ)及升息預(yù)期。” 歐元兌美元小時(shí)圖頭條  歐洲央行眾多官員周三發(fā)表公開言論。他們的言論對(duì)市場(chǎng)的影響較為有限。歐洲央行執(zhí)委普雷特Praet稱，歐洲央行盡一切必要手段履行其職責(zé)，歐元區(qū)需要全面的政策措施來刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 歐洲央行管委諾沃特尼表示，歐元區(qū)金融系統(tǒng)不會(huì)受英國(guó)脫歐影響，直升機(jī)撒錢這一想法具有心理上的破壞性。 歐洲央行管委林德Linde表示，全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)令人失望地不平均和疲軟；新興市場(chǎng)存在下行風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)貨幣政策正常化進(jìn)程進(jìn)行預(yù)測(cè)是不可能的。 歐洲央行管委維勒魯瓦Villeroy認(rèn)為，歐元區(qū)需要全面的宏觀經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)，不能只依賴貨幣政策。2016至2017年是歐元區(qū)采取行動(dòng)的決定性時(shí)機(jī)；歐元區(qū)無法承擔(dān)再一次錯(cuò)過機(jī)會(huì)。德國(guó)財(cái)政擴(kuò)張將有利于歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)政策組合。 歐洲央行管委諾特Knot指出，貨幣刺激的效力正在接近極限，全球范圍均存在結(jié)構(gòu)性改革的阻力，并非歐洲獨(dú)有。歐元區(qū)需要一攬子工具維持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，歐元區(qū)可能需要主權(quán)債重組機(jī)制。 金價(jià)跌至一個(gè)半月低位，仍受美聯(lián)儲(chǔ)升息預(yù)期打壓。金價(jià)周三跌至一個(gè)半月低位，觸及七周低點(diǎn)，主要受近來不斷升溫的美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期打壓。周二美國(guó)公布的新屋銷售數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，提振了美聯(lián)儲(chǔ)將在短期內(nèi)升息的預(yù)期。不過，本日美元指數(shù)回吐漲幅令金價(jià)縮減了跌幅。 現(xiàn)貨金跌0.2%至每盎司1,223.93美元，離開了稍早觸及的4月6日低位1,217.25美元；現(xiàn)貨銀升0.4%，至每盎司16.27美元，盤中稍早跌至五周最低的16.14美元。 Cohen & Steers商品策略部門投資組合經(jīng)理Nick Koutsoftas稱，“金價(jià)走勢(shì)同美元息息相關(guān)，金價(jià)縮減跌幅，因在Markit數(shù)據(jù)顯示美國(guó)服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)低于預(yù)期后，美元回落。” Think Forex的首席市場(chǎng)分析師Naeem Aslam說道，“美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)穩(wěn)固，從而推動(dòng)美元匯率上漲。交易商的想法是，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在6月份上調(diào)基準(zhǔn)利率。” 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示  三菱日聯(lián)金融集團(tuán)的分析師Jonathan Butler說道，“黃金價(jià)格的表現(xiàn)將完全取決于美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)在6月份加息。上周公布的貨幣政策紀(jì)要出人意料地顯示出‘鷹派’立場(chǎng)，這使得6月份加息的可能性再度浮出水面。這肯定會(huì)導(dǎo)致黃金市場(chǎng)陷入艱難的局勢(shì)。” 上周公布的美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議記錄暗示，美國(guó)可能很快升息，之后金價(jià)已經(jīng)累計(jì)下跌逾4%。金價(jià)對(duì)升息相當(dāng)敏感，利率上升將加大持有并不利息黃金的機(jī)會(huì)成本。 全球最大的黃金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的持金量周二錄得一個(gè)月來首次下降，周三持金量則維持不變。 據(jù)國(guó)際貨幣基金組織IMF公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)、俄羅斯和哈薩克斯坦央行都在上個(gè)月再度提高了黃金儲(chǔ)備，而委內(nèi)瑞拉則賣出了一部分黃金。 油價(jià)延續(xù)升勢(shì)試圖測(cè)試50美元大關(guān)，受美國(guó)原油庫存大幅下降支撐。油價(jià)周三大漲約2%，此前美國(guó)政府報(bào)告稱原油庫存降幅大于預(yù)期，不過由于受到獲利回吐的拋壓，油價(jià)周三并未觸及50美元大關(guān)。 布倫特原油收漲1.13美元，或2.3%，報(bào)每桶49.74美元，在結(jié)算后交易中最高攀升至49.96美元。美國(guó)原油收漲0.94美元，報(bào)每桶49.56美元，盤中升至49.62美元的七個(gè)月高位。 美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)稱，在截至5月20日當(dāng)周，美國(guó)原油庫存減少420萬噸，至5.371億桶。降幅遠(yuǎn)超過調(diào)查的分析師預(yù)估的減少250萬噸，但低于美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)昨日公布的減少510萬桶。EIA數(shù)據(jù)發(fā)布后，油價(jià)受獲利回吐打壓短暫下跌，但之后完全收回跌幅繼續(xù)攀升。 此外，美國(guó)汽油期貨下跌近1.5%，至約每加侖1.63美元，此前EIA數(shù)據(jù)顯示，上周汽油庫存增加逾200萬桶，分析師預(yù)計(jì)減少110萬桶。 對(duì)于本次公布的EIA原油庫存數(shù)據(jù)，分析師提醒，需注意的是，本次數(shù)據(jù)也受季節(jié)性因素影響，美原油庫存通常在5月下跌；去年5月美原油庫存出現(xiàn)全年最大的跌幅。 Platts Analytics部門的能源分析經(jīng)理Anthony Starkey說道，“單獨(dú)來看的話，這項(xiàng)數(shù)據(jù)還是相當(dāng)不錯(cuò)的。原因是其表明供應(yīng)量增長(zhǎng)已經(jīng)轉(zhuǎn)變成了下降。但是，鑒于原油庫存的當(dāng)前水平，庫存需要有很大規(guī)模的下降才能讓投資者感到激動(dòng)，但此事尚未成為現(xiàn)實(shí)。” 另外，美國(guó)能源信息署周三報(bào)告還顯示，美國(guó)國(guó)內(nèi)除了阿拉斯加州以外的美國(guó)本土48個(gè)州的原油產(chǎn)量減少2萬桶/日，至826.5萬桶/日。 美國(guó)原油價(jià)格小時(shí)圖顯示  業(yè)內(nèi)刊物The 7:00’s Report的聯(lián)合主編Tyler Richey說道，“對(duì)于原油市場(chǎng)看多人士來說，產(chǎn)量數(shù)據(jù)實(shí)際上是令人失望的，原因是上周美國(guó)去掉了阿拉斯加州的數(shù)據(jù)顯示，其波動(dòng)性較小，減少了20萬桶/日，接近于38.75萬桶/日的四周平均降幅的一半。” 交易員稱，在美國(guó)陣亡將士紀(jì)念日的長(zhǎng)周末到來前，投資者鎖定利潤(rùn)，令價(jià)格承壓。 多頭人士最近幾周一直期望油價(jià)能升至50美元或之上，此前由于加拿大油砂地區(qū)野火、石油輸出國(guó)組織(OPEC)成員國(guó)委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)幾乎崩潰、利比亞和尼日利亞能源業(yè)遭暴力襲擊等原因，全球原油流動(dòng)每日減少近400萬桶。 Tyche Capital Advisors原油交易員和投資組合經(jīng)理Tariq Zahir稱，“盡管我們的確感覺升勢(shì)可以再進(jìn)一步，試探50美元的心理關(guān)口，但我們認(rèn)為市場(chǎng)已經(jīng)消化了利多因素，特別是對(duì)加拿大野火預(yù)計(jì)帶來的影響，所以如果出現(xiàn)更多的多頭獲利回吐也不足為奇，特別是在數(shù)據(jù)發(fā)布后并沒有立刻看見跟進(jìn)買盤。” Strategic Energy & Economic Research的總裁Michael Lynch說道，“毫無疑問，加拿大和尼日利亞的供應(yīng)問題對(duì)油價(jià)形成了支撐，但基本面的改善意味著市場(chǎng)價(jià)格可能正在靠近可持續(xù)的水平，特別是如果尼日利亞產(chǎn)量下降的形勢(shì)持續(xù)幾個(gè)月的話。再加上夏季汽油需求可能創(chuàng)下歷史新高的跡象，這意味著市場(chǎng)心理已經(jīng)發(fā)生了變化。 Michael Lynch補(bǔ)充道，“雖然市場(chǎng)的平衡有所改善，但目前持續(xù)處于較高水平的庫存應(yīng)該會(huì)使得油價(jià)無法上漲至遠(yuǎn)高于每桶50美元的水平。” 市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注下周OPEC大會(huì)。外媒援引兩名消息人士報(bào)道稱，在6月2日舉行維也納OPEC半年度大會(huì)前，OPEC經(jīng)濟(jì)委員會(huì)在維也納召開最后的籌備會(huì)議，會(huì)議上并未就限制原油產(chǎn)量的問題進(jìn)行討論，同時(shí)也并未對(duì)OPEC秘書長(zhǎng)的潛在候選人進(jìn)行討論。 北京時(shí)間5點(diǎn)29分 美元指數(shù)報(bào)95.41/43，歐元兌美元報(bào)1.1155/57，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1224.18美元/盎司，美國(guó)原油價(jià)格報(bào)49.71美元/桶 |
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