興業(yè)投資：退歐憂慮令英鎊暴跌數(shù)據(jù)靚麗澳元勁升

2016年6月01日

歐元/美元

周二美國和英國從假期中回歸，而美國當(dāng)日公布的4月PCE等數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，加上美聯(lián)儲夏季加息預(yù)期的不斷提升，美元指數(shù)多頭又重振雄風(fēng)，再次刷新兩個多月高位95.85。這給歐元等非美貨幣造成重壓，歐元在紐約時段大幅回吐此前漲幅，錄得小幅下滑，收盤報1.1133。不過歐元區(qū)公布的CPI和德國就業(yè)數(shù)據(jù)都表現(xiàn)不錯，限制了歐元當(dāng)日的跌幅。歐元區(qū)5月CPI年率初值和預(yù)期相符為-0.1%，核心CPI也符合預(yù)期為0.8%，通脹數(shù)據(jù)表現(xiàn)符合預(yù)期，較上月略有所上升，或?qū)�為本周四歐央行利率決議上歐央行上調(diào)通脹率預(yù)估鋪好道路。德國5月失業(yè)率較預(yù)期也有所改善，跌至6.1%，失業(yè)人數(shù)增加1.1萬，表明德國經(jīng)濟維持良好發(fā)展勢能。今日關(guān)注歐元區(qū)各國和美國5月制造業(yè)PMI終值，數(shù)據(jù)將給予投資者評判全球經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢的線索。但在本周四利率決議之前，歐元的波幅將受到限制。

日圖守住11月低點以來的上行趨勢線，目前位于1.1090，風(fēng)險偏下行。此外，20SMA大跌，即將跌破100SMA，均位于現(xiàn)價上方。4小時圖呈中性，匯價無法突破溫和看跌的20SMA，技術(shù)指標(biāo)徘徊于負(fù)區(qū)域。1小時圖沖高回落，再次逼近1.11關(guān)口附近。

支撐位：1.1120/1.1090/1.1040

阻力位：1.1160/1.1200/1.1245

英鎊/美元

美元反彈不僅對英鎊構(gòu)成打壓，并且更大的沖擊因民調(diào)顯示退歐陣營縮小了與留歐陣營一方了差距，導(dǎo)致英鎊盤中出現(xiàn)巨震，于歐洲時段猛烈下挫，并跌破1.45關(guān)口，最低觸及1.4463，創(chuàng)一周低位，收于1.45大關(guān)下方，當(dāng)日暴跌逾140點，創(chuàng)兩個月來最大單日跌幅，為非美貨幣中跌勢最慘烈的貨幣。博彩公司william Hill Plc,英國周一公眾假期收到的有關(guān)歐盟公投押注中有85%支持脫離歐盟。ORB為《每日電訊報》所作的民調(diào)顯示，已確定投票的選民中，有51%支持留歐，46%支持退歐，留歐陣營的領(lǐng)先距離比ORB前一次民調(diào)有所縮小。此前英鎊民調(diào)都顯示留歐陣營要遠大于脫歐陣營，英鎊首次因素提振保持良好的震蕩上行走勢。但目前一旦調(diào)查顯示脫歐方要大于留歐方，英鎊重挫，可見該因素在公投前都將繼續(xù)影響英鎊走勢，今日關(guān)注4月消費者信貸/英國5月制造業(yè)PMI/4月央行抵押貸款許可等數(shù)據(jù)。

技術(shù)上，日圖隔夜重挫至20日均線下方，維持在該水平線下方將繼續(xù)下跌。4小時圖匯價位于看跌的20SMA下方，而目前跌破200EMA，技術(shù)指標(biāo)大幅走低，位于負(fù)區(qū)域，下一支持位于5月23日低點1.4441，如破將測試1.4250。1小時圖術(shù)指標(biāo)觸及極致超賣區(qū)域，似乎失去下跌動能。

支撐位：1.4440/1.4400/1.4365

阻力位：1.4510/1.4560/1.4600

美元/日元

美元/日元在紐約時段沖高回落，最終錄得小幅下跌，收于110.62，不過依舊處于上月初以來的上行走勢上。隔夜紐約午盤美國股市下跌，促進避險情緒升溫，令日元反彈。對于日本將推遲上調(diào)消費稅的消息，據(jù)幾乎所有日本媒體反復(fù)報道并最終確認(rèn)，日本原定于2017年上調(diào)消費稅的計劃再次被推遲兩年半至2019年10月。一位政府官員稱，安倍將在今日的本屆國會會期結(jié)束時正式宣布推遲上調(diào)消費稅。這將有助于推動美元/日元走高。今日亞市早盤中國公布的5月制造業(yè)PMI略好于預(yù)期，為50.1;但財新制造業(yè)PMI仍維持在50榮枯線下方。數(shù)據(jù)公布后匯市暫時影響不大，但其影響引起的市場情緒將對日元產(chǎn)生影響。今日關(guān)注美國營建支出等數(shù)據(jù)。

日圖目前日元維持在主要水平位110.60區(qū)域附近，自2月初以來匯價多次受阻于該水平位。匯價自向下的100DMA處回撤，匯價自1月中旬以來首次觸及100DMA，表明匯價長期看跌。4小時圖顯示技術(shù)指標(biāo)將要與中線交叉，接近下行，匯價處在向上的100SMA遠上方，若匯價維持下行，匯價有望跌至該水平位。1小時圖匯價正接近100SMA，目前該水平位處在110.40附近，技術(shù)指標(biāo)維持強烈看跌，處在消極區(qū)域，匯價有望延續(xù)下行。

支撐位：110.40/110.00/109.50

阻力位：110.90/111.30/111.65

澳元/美元

澳元/美元在周二亞市早盤時探底回升，快速走高并上探20日均線上方，最高觸及半個月高位0.7265，收于0.7234，因早盤公布的澳大利亞4月營建許可月率和年率都表現(xiàn)靚麗，分別錄得3.0%和0.7%;私營企業(yè)貸款月率和年率也表現(xiàn)良好，分別為0.5%和6.7%。今日亞市早盤澳大利亞公布的第一季度GDP季率和年率遠好于預(yù)期，分別增長1.1%和3.1%;預(yù)期為0.6%和2.7%。良好數(shù)據(jù)緩減了市場對澳儲行進一步降息的擔(dān)憂情緒，澳元大幅飆升至20日均線上方，一度逼近0.73關(guān)口。稍后關(guān)注美國等數(shù)據(jù)對美元的影響。

日圖雖連續(xù)兩日反彈，但錄得的陽線上影線較長，暗示上方壓力仍沉重。小時圖短線飆漲可能會導(dǎo)致匯價出現(xiàn)回落。4小時圖從0.7820一線以來的波浪式下跌走勢大體保持完好。

支撐位：0.7200/0.7150/0.7100

阻力位：0.7300/0.7350/0.7400