2016-6-2 09:15|
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6月2日訊——周三(6月1日)正當美聯儲加息預期炒作火熱之際，全球市場也暴露出越來越多的問題，日本推遲上調消費稅、英國退歐憂慮驟升、中國經濟疲弱等因素激發了全球市場的避險情緒，美聯儲6月加息的預期也大幅降溫，美元自兩個月高位回落。原油方面，OPEC會議周四召開之際，市場上OPEC限制產量的傳言肆起，再加上API原油庫存意外大增，油價寬幅震蕩已成驚弓之鳥。 具體市場上，美元指數自兩個月高位回落，全球市場避險情緒升溫打壓美聯儲6月加息的預期；歐元兌美元攀升至一周高位，受益于市場避險情緒激增和歐洲央行放緩QE的預期；金價探底后回升，美聯儲加息預期施壓金價，但避險情緒和美元走軟限制金價跌幅；油價探底回升，供應過剩和API庫存大增施壓油價，而OPEC或考慮設定新產量上限的消息支撐油價。 美元指數自兩個月高位回落，全球市場避險情緒升溫打壓美聯儲6月加息的預期。當日美國數據好壞參半，在周五美國重磅非農數據公布前，投資者仍然較為謹慎。根據調查，分析師預計5月非農就業崗位增加16.2萬。 全球市場的避險情緒升溫施壓美元。中國公布的經濟數據疲弱，日本推遲上調消費稅以及對英國可能退出歐盟的擔憂引發全球經濟成長憂慮。 市場密切關注的，關于小型企業狀況的5月份財新中國制造業采購經理人指數下降至49.2，低于市場預期。影響力較弱的中國官方報告稱，5月采購經理人指數（PMI）為50.1，與4月數值持平，高于調查預期的50.0。但5月份的非制造業分項指數下滑，表明服務業活動放緩。 ThinkForex首席市場分析師Naeem Aslam表示，“中國制造業數據描述的畫面并不令人振奮。這讓投資者感到更加擔憂，而更令人擔憂的是，這些數據正好出現在中國股市已開始涌現大量做空下注的時候。不管數據都指向經濟疲軟�！� 日本首相安倍宣布，將上調消費稅的時間推遲兩年半。因經濟疲弱，不得不暫時擱置財政改革計劃。一些分析師稱，推遲上調消費稅讓人擔心日本不太可能祭出更多的貨幣刺激措施。其他分析師稱，推遲時長凸顯出該國官員對日本經濟憂心忡忡。 Commonwealth Foreign Exchange首席市場分析師Omer Esiner稱，“這再次表明日本經濟沒有取得進展。美元兌日元走疲，引發了市場對日元的避險需求�！� 此外民調顯示英國在6月23日公投上選擇退出歐盟的可能性增加也增加了市場的避險情緒。 美元指數小時圖顯示  全球經濟放緩使得美聯儲6月升息預期有所降溫。經濟合作與發展組織OECD秘書長指出，由于貿易未能反彈，年內全球經濟復蘇的腳步不會加快，2017年僅將略微改善。OECD預計2016年世界經濟將增長3%，增速與去年一致，明年僅將“略微”改善；預計貿易以2~3%的幅度增長；增速應當在7%。 太平洋投資管理公司PIMCO周三發布的長期前景年度報告顯示，各大央行面臨回歸刺激政策的挑戰，而這樣的前景原本已經消退。預計歐元區經濟增速為1.0-1.5%，中國GDP增速料為5-6%。全球料將陷入缺乏安全感的穩定時代。全球正步入風險與日俱增時期。 根據最新的CME Group的FedWatch，聯邦基金利率期貨走勢暗示，在周三美聯儲褐皮書發布后，市場預計美聯儲在6月升息的幾率為23%，7月升息的幾率為59%。 紐約梅隆銀行的全球市場策略師Marvin Loh表示，“我們仍預計將在9月加息，不過也承認7月升息的可能性增加。目前我們預計沒有可能在6月加息，主要因我們認為數據還是有好有壞�！� 周三美國經濟數據表現好壞參半。投資者懷疑這樣的數據還不能支撐美聯儲6月份就開始加息。其中ISM制造業指數好于預期，但營建支出不及預期，而制造業PMI基本符合預期。 具體數據顯示，美國5月ISM制造業指數51.3，預期50.3，前值50.8。分析稱，當前市場形勢在正確的方向上發展。庫存短缺造成供應下降，這是一大亮點，物價上漲來自能源反彈，并標明經濟更加穩定。美國增速溫和，ISM會員的評論朝著正面傾斜，訂單增幅是一件非常正面的事。 美國5月Markit制造業PMI終值50.7，創六年半新低，預期50.5，初值50.5；4月終值50.8。分析稱，美國5月工業產出創2009年以來最大降幅，表明制造業在第二季度對美國經濟造成較大拖累。由于工廠擔心訂單增速放緩，美國薪資表現承壓，此外出口需求下降以及美國總統大選的不確定性增加也對其表現有所影響。 美國4月營建支出月率-1.8%，預期0.6%，前值1.5%。分析稱，美國4月營建支出表現不佳，創下五年多來的最低水平，主要因為私人營建支出指標創下2013年1月來最低水平；雖然數據表現疲軟，但基于強勁的消費支出、工業產出、商品出口及房市數據，第二季度美國經濟增速預期料不會受到太大影響。 美聯儲褐皮書顯示通脹溫和上升及就業市場改善，報告并未給美元帶來太多支撐。美聯儲周三發布了一份經濟褐皮書，具體顯示：從4月至5月中旬以來，來自美聯儲12個地區的報告多數稱經濟溫和增長,且美國大多數地區的通脹壓力上升，與此同時美國公司的勞動力成本上升。 褐皮書顯示，來自美聯儲12個地區的報告多數稱經濟溫和增長。其中達拉斯聯儲地區經濟增長明顯，紐約聯儲地區卻表現平淡，芝加哥和堪薩斯聯儲地區遭遇較慢增長，部分地區聯儲稱總體樂觀。 褐皮書指出，能源行業依舊疲軟，鉆井數目在下滑。消費支出溫和上升，多數地區消費者支出小幅增加，然而制造業好壞參半。經濟溫和增長，就業市場有所收緊，就業和薪資小幅增長，多數地區就業市場普遍收緊，營建、房地產錄得增長，展望依舊積極。 對于這份褐皮書報告，有分析指出，此次褐皮書多處提及“溫和”一詞，無論消費支出、薪資增速和就業增長都較為溫和，這似乎意味著今年美國經濟增長沒太大亮點；同時，褐皮書還表明了對能源行業及制造業的擔憂；不知道這份經濟狀況報告是否足以推動美聯儲再次加息，著實難以從中判斷加息的可能性有多大。 野村證券的分析師指出，此次報告中透露的消費者活動情況并不如數據顯示的那么強勁，行業發展也不平衡，但就業率繼續溫和上升；整體而言美國經濟正在穩步增長中；根據褐皮書透露的情況，美國經濟增速或為2%左右，這與美聯儲的預期相符，支持其在今年夏季進一步加息，其中7月加息可能性要高于6月。 歐元兌美元攀升至一周高位，受益于市場避險情緒激增和歐洲央行放緩QE的預期。歐元區周三的經濟數據表現中規中矩。在美聯儲耶倫上周發表加息言論之后，本周以來英國退歐憂慮重燃，加之意大利選舉、希臘風險、日本推遲消費稅以及中國數據疲弱等因素激發了市場的避險情緒，投資人拋售風險資產，重新購入歐元。 目前市場密切關注本周四歐洲央行決議。近來由于油價攀升使得歐元區通脹的好轉，市場預期歐洲央行可能在本次會議上上調通脹預期或放緩QE，這也支撐歐元。 安聯集團經濟學家Claudia Broyer稱，歐洲央行現在或已開始為下半年減少QE規模做好市場準備，盡管市場認為在2017年3月以前其每月購債規模都不大可能減少；鑒于歐央行將在本月開始購買企業債，有關其或將放緩QE的預測已成為市場主流。 投資者仍然擔憂市場上的眾多風險事件。英國退歐公投等重大風險事件，避險資產需求堅挺。市場對英國退歐相關消息的敏感度正在提高，此前ICM兩項民調顯示英國退歐陣營支持率領先。 德國商業銀行策略師Rainer Guntermann表示，“過去一周留歐陣營在民調中領先，但情勢似乎已經出現變化，因此避險情緒回歸�！� 除了英國公投以外，仍有其它一些風險事件。這些事件包括周末的意大利市政選舉，美聯儲6月中召開政策會議，西班牙6月26日進行大選等。 此外，分析師稱希臘恐怕仍是導致市場波動的潛在因素。希臘和國際金主上周就獲得金援所必須進行的一攬子改革措施達成協議，但有些問題仍有待解決。周四歐洲央行將召開會議，預計希臘是重要議題。 歐元兌美元小時圖顯示  經濟數據方面，周三歐元區公布的一系列制造業PMI數據整體表現中規中矩。其中歐元區制造業數據符合預期，法國數據好于預期而德國數據不及預期。 具體數據顯示，歐元區5月制造業PMI終值51.5，預期51.5，初值51.5，降至三個月低點；4月終值51.7。分析稱，歐元區5月制造業表現依然不佳，并未打破今年2月以來的緩慢發展軌跡。制造業表現不佳也增加了市場對歐元區第二季度經濟發展的疑慮。 法國5月制造業PMI終值48.4，預期48.3，初值48.3；4月終值48.0。分析稱，法國5月制造業持續面臨困難的運營環境。制造業產出以及就業率大幅下滑。 德國5月制造業PMI終值52.1，預期52.4，初值52.4，升至四個月高位；4月終值51.8。分析指出，德國制造業PMI5月持續上漲勢頭令人振奮，錄得1月以來最高值。但國際市場需求持續疲軟，德國制造業產出增速仍處于低迷狀態。 金價探底后回升，美聯儲加息預期施壓金價，但避險情緒和美元走軟限制金價跌幅。金價周三由升轉跌，因美元在美國發布制造業數據及美股擺脫盤中低位后一度縮小跌幅，市場在努力判斷美聯儲距離升息有多近。 現貨金下跌0.4%，報每盎司1,210.31美元，過去11個交易日中有10日下跌。5月金價累積下跌約6%，為六個月來的最大月度跌幅�，F貨銀下跌0.3%，報每盎司15.93美元。 數據顯示，美國5月制造業連續第三個月擴張，但新訂單增長進一步放緩，因工廠受制于海外需求和能源領域資本支出疲弱。周三晚些時候發布的美聯儲褐皮書報告直指勞動力成本上漲，使美聯儲決策者對于通脹正在向其設定的2%目標回升更加有信心。 全球避險情緒有所升溫。日本推遲上調消費稅、英國退歐憂慮以及中國數據疲弱等因素增加了近來市場的避險情緒，這或對金價構成支撐。 ETF Securities分析師Nitesh Shah稱，“美國7月升息的預期在增強，這打壓了市場人氣，短期來看，升息對美元利好，對金價利空�！� Libertas Wealth Management Group的總裁Adam Koos說道，“黃金交易商一直都在等待有關美聯儲及其本月加息可能性的更多有價值的信息，美元匯率最近以來呈現出上漲走勢，從而給黃金價格帶來了一定的短期壓力。美元匯率現在遭遇了阻力位，可能會隨著未來幾個星期時間里將會公布的更多經濟數據而開始遇到一定的下行壓力。” 現貨金價小時圖頭條  Sprott Asset Management的投資組合經理Maria Smirnova表示，“在美聯儲采取行動以前，黃金市場將呈現出一種橫盤整理的形態。黃金價格在每盎司1200美元的價位上有著良好的支撐，我們確信即使美聯儲在6月份或7月份加息，也不會導致黃金的牛市就此終結。 Maria Smirnova補充道，“我們看漲長期金價前景，是因為預期全球利率朝著負值方向發展的趨勢將會持續下去。” 更多分析師看漲金價后市前景，這些分析認為，就目前而言，如果未參與交易，應該尋求在當前的價位買進。市場顯示出的形勢是，黃金價格已經在幾個月前打破了長期以來的下跌趨勢，而當前投資者所看到的只不過是整體的長期上行趨勢中的短期回撤而已。 基金持倉有所回升。全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST持倉較上日增加2.08噸，當前持倉量為870.74噸。 油價探底回升，供應過剩和API庫存大增施壓油價，而OPEC或考慮設定新產量上限的消息支撐油價。油價周三微幅收跌，油價在50美元附近遭遇技術阻力，API庫存顯示上周美國原油庫存意外大幅增加，但石油輸出國組織(OPEC)消息人士稱，該組織可能在即將舉行的會議上考慮設定產量上限，油市受此影響收復多數失地。OPEC將在周四舉行會議，市場對于OPEC會議的相關消息特別敏感。 美國原油期貨收跌0.09美元，報每桶49.01美元，脫離日低47.75美元。布倫特原油期貨回落0.17美元，收報每桶49.72美元，盤中低見48.65美元，日高為50美元。 50美元處的技術阻力持續重壓原油期貨。布倫特和美國原油期貨于上周四升穿該水準，觸及七個月高位，后又回退至一直深陷的3-5美元的交易區間內。 市場研究公司CMC Markets的首席市場策略師Colin Cieszynski說道，“我們將在未來24個小時里看到很多傳言，這些傳言可能會對市場造成影響，但除非原油價格突破每桶50美元或是48美元，否則市場動作就不具備技術上的重要性。” OPEC重新設定產量上限的可能性扶助油價收復今日的多數失地。路透援引四位OPEC消息人士報導稱，該組織可能在周四維也納舉行的會議上討論新的產量上限。三位消息人士表示，產量上限需要設定在遠高于3,000萬桶/日的水平，且可能需要長時間的討論。 下調產量上限意味著OPEC做出重大讓步，在去年12月舉行的會議上，OPEC未能就產量上限達成一致，為多年來首次。不過，很多市場人士仍不相信OPEC能就產量上限達成一致，因該組織成員國伊朗將石油出口恢復至制裁前水平的心意已決。而分析師預計，OPEC成員國將把注意力放在保衛各自的市場份額上。 Price Futures Group的分析師Phil Flynn表示，“如果OPEC設定產量上限，對油市而言肯定利多，因市場預計此次會議上根本不可能有驚喜出現�！� 施耐德電氣的大宗商品分析師Robbie Fraser指出，“任何旨在限制原油產量的措施都很可能會被標上一個大大的問號，這種產量上限幾乎肯定會被設定在足夠高的水平，從而避免給任何成員國帶來負擔，因此，即使歐佩克在明天制定產量上限，很可能也不會對當前的市場基本面帶來太大影響�！� 美國原油價格小時圖顯示  費氏能源的分析師指出，如果歐佩克真的意外落定新的產量上限措施，甚至明確提出削減產量，那么油市會發生大波動，投資者將會紛紛涌入市場做多油價；然而，到目前為止表明能達成新限產協議的跡象微乎其微，鑒于被解除多年制裁禁令的伊朗仍在開足馬力增加產量。 彭博評論稱，齊聚維也納出席歐佩克會議的油長們表示，油市正朝著正確的方向前進，供應過�，F象正在消失；雖然作為歐佩克當前政策設計師的沙特保持沉默，但阿聯酋和尼日利亞油長均表示，讓低油價來消除過剩產量的策略正在見效。 API原油庫存意外大增施壓油價。美國石油協會(API)周二稱，上周美國原油庫存意外增加，而汽油和餾分油庫存下降。 API公布，截至5月27日當周，美國原油庫存增加240萬桶，至5.392億桶，調查的分析師預計為減少250萬桶。庫欣原油庫存也減少100萬桶。 API稱，上周汽油庫存減少150萬桶，分析師預估為減少15.7萬桶。上周餾分油庫存減少120萬桶，分析師預估為減少89.1萬桶。上周美國原油進口增加73.1萬桶，至800萬桶/日。美國能源資料協會(EIA)將于周四公布官方庫存數據。 北京時間6點34分 美元指數報95.41/43，歐元兌美元報1.1183/85，現貨金價報1212.38美元/盎司，美國原油價格報48.92美元/桶 |
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