2016-6-28 11:21|
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6月28日訊——周一(6月27日)英國上周公投意外脫歐的結(jié)果給市場(chǎng)帶來的影響繼續(xù)發(fā)酵，市場(chǎng)情緒依然十分悲觀，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)英國評(píng)級(jí)，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)全球央行將會(huì)采取更多寬松措施。在避險(xiǎn)的大環(huán)境下，投資者紛紛涌入避險(xiǎn)黃金和美元資產(chǎn)。原油方面，脫歐憂慮打壓市場(chǎng)需求前景，同樣施壓油價(jià)，油價(jià)周一最終收跌接近3%。 具體市場(chǎng)上，美元指數(shù)震蕩攀升觸及三個(gè)月高位，英國投票脫歐后投資者情緒依然十分悲觀，購入美國資產(chǎn)支撐美元；歐元兌美元震蕩下行觸及1.10關(guān)口，英國脫歐令歐盟未來蒙陰施壓歐元，但西班牙大選給市場(chǎng)信心限制了歐元的跌幅；金價(jià)震蕩小幅攀升，投資者在英國脫歐公投后尋求避險(xiǎn)；油價(jià)跌至七日低位，英國脫歐打壓市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)意愿施壓油價(jià)。 美元指數(shù)震蕩攀升觸及三個(gè)月高位，英國投票脫歐后投資者情緒依然十分悲觀，購入美國資產(chǎn)支撐美元。英國脫歐的悲觀情緒使得市場(chǎng)再度推延美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息預(yù)期。 雖然本周震驚和恐慌目前看似有所緩解，但考慮到領(lǐng)導(dǎo)英國政府的人選依然未定，蘇格蘭分離主義可能發(fā)起新運(yùn)動(dòng)，歐盟的回應(yīng)尚待確認(rèn)，以及歐盟是否有能力應(yīng)對(duì)歐洲大陸上反歐盟團(tuán)體發(fā)起的攻勢(shì)，這種種情況下的市場(chǎng)走勢(shì)料仍可能劇烈波動(dòng)。 英國市場(chǎng)進(jìn)一步劇烈震蕩，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)英國評(píng)級(jí)。標(biāo)普將英國主權(quán)信用評(píng)級(jí)從AAA下調(diào)至AA。標(biāo)普將英國主權(quán)信用評(píng)級(jí)展望為負(fù)面。并稱，下調(diào)英國評(píng)級(jí)反映英國公投脫歐結(jié)果將削弱英國政策制定的可預(yù)見性、穩(wěn)定性和有效性。另外，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)下調(diào)英國評(píng)級(jí)至AA，原為AA+。 投資者押注英國脫離歐盟將促使英國央行降息。英國的銀行股蒸發(fā)了數(shù)以十億計(jì)的英鎊市值，因周四公投結(jié)果令英國出現(xiàn)政治真空和經(jīng)濟(jì)不確定，使英國經(jīng)濟(jì)成長，英鎊和利率前景均被普遍下調(diào)。 荷蘭國際集團(tuán)(ING)匯率策略師Petr Krpata表示，“隔夜指數(shù)化互換市場(chǎng)目前顯示，市場(chǎng)預(yù)期英國央行未來一年將降息38個(gè)基點(diǎn)，投資人也擔(dān)心英國龐大的經(jīng)常帳赤字。英國經(jīng)常帳赤字相當(dāng)于國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的7%。” Llewelyn Consulting分析師表示，“英國經(jīng)濟(jì)在邁向衰退，潛在產(chǎn)出可能一下子下降，以及英國雙赤字規(guī)模龐大，將令英國容易因資金撤出而受創(chuàng)。僅有英國央行仍然是可全面運(yùn)作。央行擁有工具以確保財(cái)務(wù)償付能力，但不是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。” 高盛26日發(fā)布的研報(bào)指出，未來十八個(gè)月由于變數(shù)的增加和貿(mào)易的惡化，英國國內(nèi)生產(chǎn)總值將遭受2.75個(gè)百分點(diǎn)的損失。其將英國今明兩年GDP增速預(yù)期分別從2%和1.8%下調(diào)至1.5%和0.2%，并預(yù)計(jì)英國央行將把利率調(diào)降25個(gè)基點(diǎn)至0.25%。 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  早間英國財(cái)政大臣奧斯本試圖安撫市場(chǎng)，稱他將繼續(xù)履行職務(wù)，而英國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也良好。不過，他的安撫并沒有太大作用。 許多分析師已調(diào)降英國經(jīng)濟(jì)成長預(yù)估。高盛預(yù)期英國將在一年內(nèi)進(jìn)入溫和衰退，因其貿(mào)易條件惡化、投資縮減、及匯率波動(dòng)所引發(fā)的金融條件收緊、以及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不振。 IMF主席拉加德安撫市場(chǎng)指出，急于給脫歐下定論不明智。盡管市場(chǎng)很大程度上低估了英國脫歐的影響，但并沒有恐慌。過于熱心并不會(huì)幫助消除風(fēng)險(xiǎn)，而且還可能因蔓延效應(yīng)造成分裂。英國脫歐的近期影響將取決于決策者們未來數(shù)日的下一步行動(dòng)。 德國總理默克爾稱，英國脫歐公投令人痛苦不堪，且仍然追悔不已。我們需認(rèn)識(shí)到英國脫歐公投的后果，我們理解這個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的責(zé)任。在英國發(fā)出脫歐文件前不會(huì)有非正式會(huì)談。自己無法迫使英國盡快發(fā)出退出通知，但也不會(huì)允許英國長期拖延。 周一美國公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半，影響力有限。具體數(shù)據(jù)顯示，美國6月Markit綜合PMI初值51.2，前值50.9；服務(wù)業(yè)PMI初值51.3，預(yù)期51.9，前值51.3。 評(píng)論指出，數(shù)據(jù)暗示自一季度以來的經(jīng)濟(jì)反彈或僅限于4月，此后經(jīng)濟(jì)增長再度放緩。PMI數(shù)據(jù)暗示二季度潛在經(jīng)濟(jì)增速或僅為1%。經(jīng)濟(jì)增長繼續(xù)依賴服務(wù)業(yè)，制造業(yè)為拖累因素；但近幾個(gè)月服務(wù)業(yè)出現(xiàn)疲軟跡象，主要因國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)及政治不確定性增加。 另外，其它美國數(shù)據(jù)顯示，美國5月商品貿(mào)易賬-605.94億美元，預(yù)期-594億美元，前值-575億美元。美國6月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)活動(dòng)指數(shù)-18.3，預(yù)期-15，前值-20.8。 在英國脫歐憂慮施壓下，市場(chǎng)再度推延美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期。加拿大皇家銀行Tom Porcelli等三名分析師稱，不再認(rèn)為FOMC將在2016年12月份加息，而是推遲至2017年年中。 該行分析師表示，“美聯(lián)儲(chǔ)加息次數(shù)的預(yù)期也從每個(gè)季度一次縮減為第二季度和第四季度各一次；毫無疑問英國脫歐的結(jié)果打亂了美聯(lián)儲(chǔ)的加息周期；美聯(lián)儲(chǔ)今年不太可能加息，是輕而易舉的，英國脫歐對(duì)歐洲其他地區(qū)產(chǎn)生的連鎖效應(yīng)將是決定2016年以后美聯(lián)儲(chǔ)政策的重要因素；無法知道這種影響在未來幾個(gè)季度的持久程度。” 歐元兌美元震蕩下行觸及1.10關(guān)口，英國脫歐令歐盟未來蒙陰施壓歐元，但西班牙大選給市場(chǎng)信心限制了歐元的跌幅。 周一英國決定脫歐的不確定性繼續(xù)重創(chuàng)全球市場(chǎng)，但市場(chǎng)卻從周日的西班牙大選結(jié)果中尋得一些安慰。西班牙大選令投資人期望該國可以化解政治僵局，西班牙股市表現(xiàn)出眾，盡管目前尚不清楚會(huì)組成何種多數(shù)派政府。 西班牙代理首相拉霍伊(Mariano Rajoy)所帶領(lǐng)的中間偏右人民黨在周末大選中的表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，令人期待該國政治僵局將告一段落，也給受到上周英國公投影響的市場(chǎng)帶來一些安撫。 西班牙在六個(gè)月內(nèi)第二度舉行大選，但再度出現(xiàn)沒有任何黨派取得多數(shù)席位的局面，代理首相拉霍伊(Mariano Rajoy)所屬的中右翼人民黨(PP)贏得137席，低于絕對(duì)多數(shù)所需要的176席。不過，本次PP的席位已高于12月時(shí)的123席，增加了成功組成政府的機(jī)會(huì)。 DZ Bank策略師Daniel Lenz稱，“保守黨在大選中的表現(xiàn)比預(yù)期好很多，市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)非常積極。” 歐元兌美元小時(shí)圖顯示  不過，在英國公投決定脫歐引發(fā)的不確定性籠罩下，投資者的情緒依然較為悲觀。分析師表示，英國脫歐可能給銀行盈利造成更大壓力。超低利率、成長緩慢以及壞賬累累已經(jīng)損及銀行的盈利。 鑒于英國意外脫歐，分析師認(rèn)為歐洲央行可能會(huì)祭出更多寬松措施。丹斯克銀行預(yù)計(jì)歐洲央行將購買期限更長的債券或者歐元區(qū)外圍成員國的國債，但不會(huì)對(duì)外宣布這一行動(dòng)。 該行分析師指出，未來1-3個(gè)月，歐洲央行可能將QE規(guī)模擴(kuò)大至1000億，由于英國脫歐后的市場(chǎng)負(fù)面情緒加上經(jīng)濟(jì)增長前景疲軟，均對(duì)中期通脹預(yù)期構(gòu)成威脅；預(yù)計(jì)歐洲央行不會(huì)降息，且對(duì)歐元匯率的關(guān)注減弱。 金價(jià)震蕩小幅攀升，投資者在英國脫歐公投后尋求避險(xiǎn)。金價(jià)周一上漲，接近周五觸及的逾兩年高位，因英國脫歐帶來不確定性，促使投資者賣出股票，買入較安全的資產(chǎn)。 現(xiàn)貨金最多上漲1.5%，至日內(nèi)高位1,335.30美元，上升0.8%，至1,326.26美元。現(xiàn)貨銀上升0.1%，至17.67美元。 周五金價(jià)收漲4.8%，錄得2009年1月來最大單日漲幅，因英國脫歐公投結(jié)果引發(fā)較高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)遭到拋售。黃金經(jīng)常被視為對(duì)沖經(jīng)濟(jì)和金融風(fēng)險(xiǎn)的工具。 英國意外脫歐的影響連續(xù)第二日在全球市場(chǎng)發(fā)酵，令美國和歐洲銀行股重挫，公債價(jià)格上漲，英鎊跌至31年低位。分析師和專家表示，英國公投決定意味著美聯(lián)儲(chǔ)今年加息兩次的計(jì)劃可能被擱置。 Sharps Pixley的Ross Norman說，“從過往的情況來看，高投機(jī)性資金的短期戰(zhàn)術(shù)性黃金買盤通常不會(huì)持久，但在這輪漲勢(shì)中，不乏長期投資者的身影，他們擔(dān)心英國脫歐會(huì)引發(fā)連鎖效應(yīng)，并對(duì)其他市場(chǎng)和世界其他國家造成沖擊。” 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示  U.S. Bank Wealth Management的高級(jí)投資策略師Rob Haworth說道，“恐慌交易很可能仍將在本周的交易中繼續(xù)下去，至少到我們了解下一步的政策行動(dòng)以及政策制定者的主要立場(chǎng)以前會(huì)是這樣。” ETF Securities的研究兼投資策略主管James Butterfill說道，“我們認(rèn)為，投資者正在買入黃金作為一種保險(xiǎn)資產(chǎn)，以便對(duì)沖未來可能會(huì)有的各種風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)性的上升，而在地緣政治關(guān)系緊張以及政治領(lǐng)域中的反建制情緒日益強(qiáng)烈的環(huán)境下，發(fā)生這種情況的可能性正在日益上升。” UBS Wealth Management Research將三個(gè)月后金價(jià)預(yù)估上調(diào)至1,275-1,425美元。該行預(yù)計(jì)12個(gè)月后為1,275美元，因英國脫歐后的不確定和預(yù)期今年美聯(lián)儲(chǔ)僅加息一次。央行準(zhǔn)備在必要時(shí)提供更多貨幣支持，這應(yīng)該支持黃金的短期吸引力。 Kitco.com的高級(jí)分析師Jim Wyckof說道，“黃金看多人士的下一個(gè)近期價(jià)格上行目標(biāo)是金價(jià)報(bào)收于每盎司1400美元的技術(shù)阻力位上方。黃金看空人士的下一個(gè)近期價(jià)格上行目標(biāo)則是金價(jià)報(bào)收于上周觸及的每盎司1252.80美元這一技術(shù)支撐位的下方。” 高盛上調(diào)黃金價(jià)格預(yù)估，稱英國脫歐可能對(duì)美國加息軌跡帶來更長久的影響。 SPDR Gold Trust GLD的黃金持倉量周五增加2%，至2013年7月來最高水準(zhǔn)。 油價(jià)跌至七日低位，英國脫歐打壓市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)意愿施壓油價(jià)。油價(jià)周一重挫3%，布倫特原油期貨觸及七周低位，因美元走強(qiáng)，以及圍繞英國脫歐可能會(huì)進(jìn)一步抑制油市今年反彈勢(shì)頭的不確定性。投資者對(duì)全球能源需求的前景感到擔(dān)心，并避免買入風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。 布倫特原油期貨收跌1.25美元，或2.6%，報(bào)每桶47.16美元，盤中跌至七周低位46.69美元。美國原油期貨重挫1.31美元，或2.8%，收?qǐng)?bào)每桶46.33美元，日低為45.83美元，追平6月17日觸及的一個(gè)月低位。 布倫特和美國原油期貨自上周四結(jié)算后已累積下跌近8%，為近五個(gè)月來最大兩日跌幅，英國公投決定脫歐后，投資者逃向美元、美國公債和黃金等資產(chǎn)避險(xiǎn)，從而導(dǎo)致全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)重挫。 英國脫歐的決定導(dǎo)致投資者對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長前景的信心受損，有些投資者甚至擔(dān)心這可能會(huì)導(dǎo)致其他歐盟成員國也效仿英國的做法。 U.S. Bank Wealth Management的高級(jí)投資策略師Rob Haworth說道，“短期來看，對(duì)原油市場(chǎng)來說，英國脫離歐盟這一事件在近期而言是很重要的，但從長期來看則并非那么重要，除非該事件帶來全球經(jīng)濟(jì)衰退的后果。” 美國原油價(jià)格小時(shí)圖顯示  高盛的分析師和其它一些研究機(jī)構(gòu)試圖緩解投資者對(duì)英國脫歐可能對(duì)油市造成影響的擔(dān)憂。高盛表示，盡管根據(jù)其最壞情境預(yù)估，英國經(jīng)濟(jì)成長可能下降2%，但英國的石油需求可能只會(huì)減少1%，全球需求只會(huì)減少0.016%。無論以哪種標(biāo)準(zhǔn)來衡量，這樣的降幅都是微不足道的。 Seaport Global Securities的宏觀策略師Richard Hastings說道，“當(dāng)中國需求受損時(shí)，油價(jià)就傾向于下跌。英國退出歐盟對(duì)中國來說是個(gè)壞消息，這是因?yàn)槿赵獏R率會(huì)因此上漲，而這對(duì)人民幣是不利的。另外，中國面向歐盟的出口量也將因此而在未來面臨不確定性，而歐盟是中國最大的出口市場(chǎng)。” ICAP的能源經(jīng)紀(jì)商Scott Shelton表示，“從技術(shù)圖表上看，我認(rèn)為短期內(nèi)可能有一些多頭需要結(jié)清頭寸，我認(rèn)為，隨著全球波動(dòng)性繼續(xù)攀升，多頭結(jié)清頭寸的傾向會(huì)越發(fā)強(qiáng)烈，盡管多家銀行認(rèn)為油市基本面仍然強(qiáng)勁，但有跡象顯示，市場(chǎng)對(duì)基本面的看法可能正在發(fā)生改變。” 市場(chǎng)信息公司Genscape的報(bào)告顯示，最近一周庫欣原油庫存減少逾130萬桶。消息未給市場(chǎng)提供任何支撐。 摩根士丹利稱，隨著成品油供應(yīng)過剩不斷增加，油市可能進(jìn)一步承壓。 北京時(shí)間6點(diǎn)13分 美元指數(shù)報(bào)96.36/38，歐元兌美元報(bào)1.1022/24，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1324.16美元/盎司，美國原油價(jià)格報(bào)46.59美元/桶 |
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