2016-7-1 09:08|
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7月1日訊——周四(6月30日)在下周一美國(guó)獨(dú)立日假期到來之前，市場(chǎng)交投十分沉悶，各主要品種均呈窄幅波動(dòng)。不過，英國(guó)央行卡尼的言論給市場(chǎng)帶來一絲擾動(dòng)，卡尼的下次決議放寬政策的誓言或再度讓全球央行寬松競(jìng)賽升溫，英鎊受卡尼講話影響重挫，其它品種則窄幅震蕩。原油方面，在本周受到原油庫(kù)存大減支撐連續(xù)兩日走高之后，油價(jià)受累于獲利回吐盤打壓有所回落，加之月末基金買盤平倉(cāng)施壓，油價(jià)在周四的交投中收跌3%。 具體市場(chǎng)上，美元指數(shù)維持震蕩交投，美聯(lián)儲(chǔ)升息預(yù)期降溫，限制了美元的升勢(shì)；歐元兌美元震蕩微幅收低，受累于歐洲央行和英國(guó)央行的寬松政策預(yù)期；金價(jià)窄幅震蕩基本持穩(wěn)，全球央行寬松預(yù)期支撐金價(jià)，但實(shí)物黃金需求或放緩限制金價(jià)升勢(shì)；油價(jià)下挫3%，受原油供應(yīng)逐漸恢復(fù)和獲利了結(jié)打壓，本季升幅為七年最大。 美元指數(shù)維持震蕩交投，美聯(lián)儲(chǔ)升息預(yù)期降溫，限制了美元的升勢(shì)。盡管周四的數(shù)據(jù)暗示美國(guó)就業(yè)仍有韌性，但投資人仍擔(dān)心全球風(fēng)險(xiǎn)可能危及溫和的美國(guó)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張。 雖然上周美元從英國(guó)脫歐后全球出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒中受益，但對(duì)今年美國(guó)加息的預(yù)期減弱，削弱了其漲勢(shì)。利率期貨顯示，交易商預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將至少到2018年初將一直維持政策不變。 BK Asset Management外匯策略主管Kathy Lien指出，“投資者寄望匯市和股市的最壞狀況已經(jīng)過去，考慮到自上周五英國(guó)決定離開歐盟以來，其脫歐條件或者該國(guó)經(jīng)濟(jì)和全球經(jīng)濟(jì)前景都不確定，我們認(rèn)為近期走勢(shì)沒有基本面的支持。” 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普周四確認(rèn)美國(guó)AA+/A-1+信用評(píng)級(jí)，前景展望穩(wěn)定。標(biāo)普指出，美國(guó)展望穩(wěn)定，表明在過去兩年影響美國(guó)評(píng)級(jí)的積極和消極因素是平衡的。標(biāo)普稱，英國(guó)脫歐對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)沒有影響或僅有些微的不利影響。預(yù)計(jì)未來幾年美國(guó)的經(jīng)濟(jì)改革成果將與其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體一樣，或超過他們，美聯(lián)儲(chǔ)料將緩慢而謹(jǐn)慎地支持隔夜利率。 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，周四美國(guó)的初請(qǐng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)略不及預(yù)期，但該數(shù)據(jù)依然顯示美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)保持良好。 具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月25日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)26.8萬，預(yù)期26.7萬，前值25.8萬。分析稱，盡管美國(guó)上周初請(qǐng)人數(shù)小幅增加，但已連續(xù)69周處于30萬重要關(guān)口下方，持續(xù)時(shí)期為1973年來最長(zhǎng)，且四周均值并沒有上升，仍與美國(guó)強(qiáng)勁的就業(yè)市場(chǎng)保持一致，該數(shù)據(jù)暗示盡管5月非農(nóng)就業(yè)人口放緩，但裁員率仍較低，美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)潛力仍在。 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  美聯(lián)儲(chǔ)兩位官員周四發(fā)表公開言論。美聯(lián)儲(chǔ)票委，圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德發(fā)表了較為樂觀的言論。他稱，英國(guó)公投脫歐后全球市場(chǎng)受到的沖擊處在可控水平，全球市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)可以。英國(guó)脫歐對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)沒有影響或僅有些微的不利影響。英國(guó)脫歐的最大的風(fēng)險(xiǎn)在于歐洲可能會(huì)進(jìn)一步深陷動(dòng)蕩。 美國(guó)達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭Kapulan稱對(duì)于英國(guó)脫歐將會(huì)做更多的觀察，觀察是否存在英國(guó)脫歐所造成的影響蔓延。英國(guó)脫歐公投不確定性可能造成增速放緩。英國(guó)脫歐發(fā)生在全球經(jīng)濟(jì)本來就疲軟不堪的時(shí)候。 對(duì)于美元的后市前景。花旗歐洲G-10外匯策略主管Cochinos稱，良莠不齊的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)加上全球不利因素，令美聯(lián)儲(chǔ)很難繼續(xù)去年12月份開始的加息行動(dòng)；雖然上周英國(guó)脫歐公投引發(fā)全球投資者避險(xiǎn)買入美元，但美聯(lián)儲(chǔ)放慢緊縮步伐的可能性再度出現(xiàn)，削弱了美元強(qiáng)勢(shì)。 然而西太平洋銀行的分析師卻指出，預(yù)計(jì)英國(guó)脫歐后給資產(chǎn)帶來的政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)短期內(nèi)并不會(huì)消失；即使《里斯本條約》第50條不會(huì)被觸發(fā)，資產(chǎn)價(jià)格受到的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)也可能增加；英國(guó)公投前美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)為更加溫和的加息路徑，美元走勢(shì)會(huì)將英國(guó)脫歐影響計(jì)入價(jià)格中從而走強(qiáng)，下周能影響美元走勢(shì)的就是非農(nóng)數(shù)據(jù)的好壞。 歐元兌美元震蕩微幅收低，受累于歐洲央行和英國(guó)央行的寬松政策預(yù)期。表現(xiàn)好于預(yù)期的歐洲經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)限制了歐元的跌幅。 英國(guó)央行放寬政策的預(yù)期升溫。英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼周四表示，在上周英國(guó)公投結(jié)果為令人震驚的退出歐盟后，央行可能需要在夏季向英國(guó)經(jīng)濟(jì)挹注更多刺激措施。卡尼稱，全球環(huán)境充滿挑戰(zhàn)。英國(guó)央行針對(duì)英國(guó)脫歐準(zhǔn)備了覆蓋面廣的應(yīng)對(duì)計(jì)劃。卡尼之前就已警告如選擇脫歐，英國(guó)可能陷入衰退。 市場(chǎng)對(duì)歐洲央行放寬政策的預(yù)期也升溫。衡量歐元區(qū)長(zhǎng)期通脹預(yù)期的指標(biāo)--“五年、五年遠(yuǎn)期”損益平衡通脹率本周觸及1.28%下方的紀(jì)錄低點(diǎn)，遠(yuǎn)低于歐洲央行設(shè)定的低于但接近2%的通脹目標(biāo)。Swissquote Bank市場(chǎng)分析師Yann Quelenn稱，“投資人預(yù)計(jì)央行會(huì)進(jìn)一步實(shí)施刺激措施。” 標(biāo)普繼28日下調(diào)英國(guó)評(píng)級(jí)后，今再次下調(diào)歐盟評(píng)級(jí)；標(biāo)普稱英國(guó)脫歐導(dǎo)致歐盟財(cái)政靈活性降低，同時(shí)其收入預(yù)測(cè)、長(zhǎng)期資本規(guī)劃和關(guān)鍵財(cái)務(wù)緩沖的調(diào)整將面臨更大不確定性；標(biāo)普認(rèn)為英國(guó)脫歐將致使歐盟需對(duì)之后的七年預(yù)算框架展開新談判，預(yù)計(jì)隨著總預(yù)算縮水，成員國(guó)總貢獻(xiàn)水平將下降。 國(guó)際貨幣基金組織IMF指出，英國(guó)脫歐可能會(huì)抑制英國(guó)、歐洲和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。英國(guó)脫歐不確定性可能會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)構(gòu)成最大風(fēng)險(xiǎn)。在英國(guó)脫歐問題上迅速達(dá)成協(xié)定乃可選項(xiàng)，但不應(yīng)當(dāng)操之過急。 JPMorgan Asset Management固定收益部門全球主管Robert Michele表示，“我們認(rèn)為在夏季這幾個(gè)月，避險(xiǎn)交易將持續(xù)，且因長(zhǎng)期不確定性將打壓市況，特別是英國(guó)市場(chǎng)。” 在上周英國(guó)脫歐公投后不確定性上升，市場(chǎng)認(rèn)為英國(guó)公投決定退出歐盟將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)和通脹構(gòu)成威脅。英國(guó)脫歐公投后，全球股市市值蒸發(fā)3萬億美元，英鎊兌美元挫至31年低點(diǎn)，且經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)預(yù)估也被下調(diào)。 歐元兌美元小時(shí)圖顯示  周四歐元區(qū)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，限制了歐元跌勢(shì)。其中德國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)和歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)都好于預(yù)期。 具體數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)6月失業(yè)人數(shù)變動(dòng)-0.6萬，預(yù)期-0.5萬，前值-1.1萬。德國(guó)6月失業(yè)率6.1%，預(yù)期6.1%，前值6.1%。 分析指出，德國(guó)6月失業(yè)人數(shù)下降0.6萬，降幅高于預(yù)期值0.5萬；失業(yè)率繼續(xù)維穩(wěn)于西德和東德統(tǒng)一以來的低位6.1%，說明盡管英國(guó)脫歐公投帶來了一定的不確定性，但是德國(guó)就業(yè)市場(chǎng)仍強(qiáng)勁。德國(guó)勞工部稱，勞動(dòng)力市場(chǎng)整體仍發(fā)展積極，且企業(yè)對(duì)勞動(dòng)力的需求仍很高 歐元區(qū)6月CPI年率初值0.1%，預(yù)期0.0%，前值-0.1%；核心CPI年率初值0.9%，預(yù)期0.8%，前值0.8%。 分析指出，歐元區(qū)6月通脹止跌上升，好于預(yù)期，部分是因?yàn)槟茉磧r(jià)格下滑勢(shì)頭減弱，而此前4個(gè)月通脹受能源價(jià)格顯著下降拖累連續(xù)下滑；另外，6月歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)重要組成部分的服務(wù)業(yè)物價(jià)水平增長(zhǎng)1.1%，錄得通脹重要組成指標(biāo)中漲幅最大。 另外，其它影響力稍小的幾項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)5月零售銷售月率0.9%，預(yù)期0.6%，前值-0.3%；年率2.6%，預(yù)期2.5%，前值2.3%。 法國(guó)6月CPI月率初值0.2%，預(yù)期0.2%，前值0.4%；年率初值0.2%，預(yù)期0.2%，前值0.0%、法國(guó)5月PPI年率-3.5%，前值-4.2%；月率0.3%，前值-0.4%。 金價(jià)窄幅震蕩基本持穩(wěn)，全球央行寬松預(yù)期支撐金價(jià)，但實(shí)物黃金需求或放緩限制金價(jià)升勢(shì)。金價(jià)周四持穩(wěn)，本月金價(jià)受英國(guó)脫歐支撐漲幅為2月份以來最大。其他市場(chǎng)顯露回穩(wěn)跡象，金價(jià)錄得2月來漲幅最大的一個(gè)月，因上周英國(guó)公投結(jié)果為退出歐盟。 現(xiàn)貨金升0.2%，報(bào)每盎司1,320.90美元，本月金價(jià)仍大漲了8.7%，勢(shì)將連升第二季，今年上半年的漲幅達(dá)到24.4%。現(xiàn)貨銀大漲2.7%，至每盎司18.76美元的2014年9月以來高位。銀價(jià)本季升幅約22%，為近四年最佳季度表現(xiàn)。 英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼周四表示，在上周英國(guó)公投結(jié)果為令人震驚的退出歐盟后，央行可能需要在夏季向英國(guó)經(jīng)濟(jì)挹注更多刺激措施，這支撐金價(jià)。不過，分析師表示，獲利了結(jié)和缺乏實(shí)貨需求本周限制了金價(jià)的升勢(shì)。 印度實(shí)物黃金需求或下降。全印度珠寶和飾品貿(mào)易委員會(huì)主管Bamalwa稱，英國(guó)脫歐后金價(jià)上漲進(jìn)一步打壓了印度的需求；世界黃金協(xié)會(huì)表示，若按照目前的金價(jià)水平，這個(gè)全球第二大黃金消費(fèi)國(guó)今年的進(jìn)口量料將跌至2009年以來最低，較2015年下滑23%至約700噸。 在英國(guó)公投結(jié)果公布后，股市、債市和匯市均遭重創(chuàng)，投資人慌忙尋求在金市中避險(xiǎn)，金價(jià)一度升至近兩年最高的1,358.20美元。但周四英國(guó)公投后的余波平息，全球股市連續(xù)第三天上漲，公債收益率徘徊在紀(jì)錄低點(diǎn)附近。 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示  Secular Investor的研究主管Nico Pantelis說道，“在英國(guó)挑選下一任首相期間，貨幣、金屬、債券和股票市場(chǎng)的波動(dòng)很可能將會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，我們認(rèn)為推動(dòng)金價(jià)走高的原因是市場(chǎng)對(duì)各大央行采取的負(fù)利率政策感到廣泛擔(dān)心。這種憂慮將可在未來幾個(gè)月時(shí)間里對(duì)黃金價(jià)格形成支撐。黃金價(jià)格仍舊擁有一定的上行空間，預(yù)計(jì)下一個(gè)目標(biāo)價(jià)位將是每盎司1400美元。” 機(jī)構(gòu)分析師紛紛上調(diào)金價(jià)預(yù)期。瑞信的分析師指出，英國(guó)脫歐帶來不確定性，將今年下半年金價(jià)預(yù)期上調(diào)8%至1413美元/盎司，明年上調(diào)10%至1450美元/盎司。 澳新銀行的分析師稱，英國(guó)脫歐增加全球經(jīng)濟(jì)不確定性，各國(guó)央行將采取提高流動(dòng)性等一切手段降低市場(chǎng)波動(dòng)性；此外，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年只會(huì)加息一次，在局勢(shì)不穩(wěn)且利率低迷時(shí)，黃金對(duì)投資者的吸引力將大大上升。因此將金價(jià)三個(gè)月預(yù)期從每盎司1300美元上調(diào)至1375美元，并預(yù)計(jì)其將在2017年進(jìn)一步上漲。 Indosuez Wealth Management首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，英國(guó)脫歐對(duì)全球經(jīng)濟(jì)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)，令市場(chǎng)認(rèn)為全球貨幣政策或重回2008年的模式；此前市場(chǎng)預(yù)估英國(guó)將留歐然后美聯(lián)儲(chǔ)在7月加息，但現(xiàn)在大家不這樣認(rèn)為，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)不僅不會(huì)加息還可能降息，全球主要央行將進(jìn)一步下調(diào)負(fù)利率；而金價(jià)對(duì)利率相當(dāng)敏感，利率走低預(yù)期對(duì)金價(jià)構(gòu)成支撐。 油價(jià)下挫3%，受原油供應(yīng)逐漸恢復(fù)和獲利了結(jié)打壓，本季升幅為七年最大。油價(jià)周四重挫逾3%，受尼日利亞及加拿大恢復(fù)原油供應(yīng)拖累，且交易商在第二季末獲利了結(jié)，油價(jià)本季錄得七年最大升幅。 8月布倫特原油期貨周四到期，收低0.93美元，或1.8%，報(bào)每桶49.68美元。交投更活躍的9月合約結(jié)算價(jià)報(bào)49.71美元，重挫3.1%。美國(guó)原油期貨收挫1.55美元，或3.1%，報(bào)每桶48.33美元。美國(guó)原油期貨和布倫特原油期貨在6月基本持平。 尼日利亞國(guó)有石油公司表示，該國(guó)日產(chǎn)油量已經(jīng)由160萬桶增至約190萬桶，因尼日爾三角洲地區(qū)的輸油管沒有遭到新的大規(guī)模襲擊。知名投行高盛的分析師表示，尼日利亞供應(yīng)恢復(fù)將令油價(jià)承壓，且加拿大野火造成停產(chǎn)也會(huì)在9月前基本結(jié)束。 調(diào)查顯示，石油輸出國(guó)組織(OPEC)6月產(chǎn)油量增至歷史最高，主要受到尼日利亞石油生產(chǎn)部分恢復(fù)，以及伊朗和海灣成員國(guó)增產(chǎn)影響。第二季油價(jià)猛漲逾25%，在年初觸及12年低點(diǎn)后累積反彈85%，加拿大和尼日利亞石油產(chǎn)量意外減少支撐了這波漲勢(shì)。 美國(guó)原油價(jià)格小時(shí)圖顯示  Energy Management Institute高級(jí)合伙人Dominick Chirichella表示，美國(guó)長(zhǎng)周末假期前市場(chǎng)也遭遇一輪賣盤，周四午后市場(chǎng)流動(dòng)性可能降低。 交易商表示，在今日最后幾分鐘的交易中，布倫特和美國(guó)原油期貨急跌超過1美元，因基金經(jīng)理和基金要結(jié)清倉(cāng)位，以確保賬面上為獲利。 McNamara Options LLC交易部門董事Alan Harry表示，“我預(yù)計(jì)未來六個(gè)月油市將繼續(xù)呈區(qū)間波動(dòng)。我認(rèn)為，如果今年駕車出游季的需求不夠強(qiáng)勁，油價(jià)可能進(jìn)一步回落，因仍須要應(yīng)對(duì)供應(yīng)嚴(yán)重過剩的事實(shí)。” U.S. Bank Wealth Management的高級(jí)投資策略師Rob Haworth說道，“就目前而言，原油市場(chǎng)則仍在繼續(xù)消化上周的英國(guó)選民投票支持脫離歐盟的消息。在未來幾個(gè)星期時(shí)間里，一旦政界對(duì)英國(guó)脫離歐盟這一決定作出初步回應(yīng)，那么市場(chǎng)的注意力就很可能將重新回到基本面上。” Rob Haworth解釋稱，“全球原油市場(chǎng)仍舊處在供應(yīng)過剩的狀態(tài)，而且有跡象表明美國(guó)的生產(chǎn)可能正在穩(wěn)定下來。在我們看來，這意味著一旦那些國(guó)家恢復(fù)原油生產(chǎn)和出口，那么原油價(jià)格就很可能將在今年晚些時(shí)候承壓。” 值得投資者關(guān)注的是，挪威石油企業(yè)和工會(huì)開始為期兩日的薪資談判，以圖避免罷工。罷工可能最初令挪威油氣產(chǎn)量減少6%。 北京時(shí)間5點(diǎn)53分 美元指數(shù)報(bào)95.88/90，歐元兌美元報(bào)1.1099/01，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1321.73美元/盎司，美國(guó)原油價(jià)格報(bào)48.38美元/桶 |
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