2016-7-12 10:38|
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7月12日訊——周一(7月11日)市場經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和基本面事件較少，但市場風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒卻明顯回升，一是日本央行刺激政策的預(yù)期，二是上周美國良好的非農(nóng)數(shù)據(jù)提振了市場對美國就業(yè)市場的信心，這提振美元升至三個(gè)月半月高位，而避險(xiǎn)金價(jià)承壓下滑。原油方面，OPEC原油產(chǎn)量過剩以及美國鉆井平臺(tái)增加都直指供應(yīng)過剩的憂慮，這施壓油價(jià)周一收跌1%。 具體市場上，美元指數(shù)震蕩攀升至三個(gè)半月高位，市場對美國勞動(dòng)力市場信心恢復(fù)且美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表鷹派言論，日本刺激經(jīng)濟(jì)預(yù)期打壓日元也側(cè)面支撐美元；歐元兌美元震蕩交投中小幅攀升，英國脫歐憂慮緩解支撐歐元，但歐盟下調(diào)歐元區(qū)和英國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期施壓歐元；金價(jià)下滑，受累于市場對美國就業(yè)市場信心恢復(fù)，以及全球刺激預(yù)期支撐的股市上漲；油價(jià)觸及兩個(gè)月低位，供應(yīng)過剩憂慮持續(xù)施壓油價(jià)。 美元指數(shù)震蕩攀升至三個(gè)半月高位，市場對美國勞動(dòng)力市場信心恢復(fù)且美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表鷹派言論，日本刺激經(jīng)濟(jì)預(yù)期打壓日元也側(cè)面支撐美元。 市場對美國勞動(dòng)力市場信心恢復(fù)也支撐美元。周一美國公布的就業(yè)市場狀況指數(shù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預(yù)期，但并未改變市場對于美國勞動(dòng)力市場恢復(fù)的信心。上周五強(qiáng)勁的非農(nóng)數(shù)據(jù)支撐市場信心。 具體數(shù)據(jù)，美國6月就業(yè)市場狀況指數(shù)(LMCI) -1.9，預(yù)期0.0，前值-4.8。數(shù)據(jù)顯示，6月勞動(dòng)力市場狀況指數(shù)下降1.9個(gè)指數(shù)點(diǎn)；5月份下降3.6個(gè)指數(shù)點(diǎn)；該指數(shù)基于19個(gè)勞動(dòng)力市場指標(biāo)，其中失業(yè)率和私營部門就業(yè)狀況權(quán)重較大，還包括職位空缺和勞動(dòng)力流動(dòng)調(diào)查(JOLTS)和薪資指標(biāo)。 上周五美國公布的樂觀就業(yè)數(shù)據(jù)已給予美元提振，該項(xiàng)數(shù)據(jù)促使投資者將美聯(lián)儲(chǔ)年底前加息的可能性重新納入考慮。 美國6月非農(nóng)就業(yè)崗位增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于預(yù)期，這緩解了有關(guān)美國就業(yè)市場或許躊躇不前的擔(dān)憂。不過，這份報(bào)告并未改變有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)今年可能不會(huì)升息的預(yù)期，根據(jù)CME FedWatch數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)12月之前升息的機(jī)率預(yù)估為24%。 法國巴黎銀行策略師團(tuán)隊(duì)在一份報(bào)告中指出，“數(shù)據(jù)強(qiáng)勁程度可能足以緩解4月及5月就業(yè)創(chuàng)造可能暗示美國經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重萎縮甚至衰退的疑慮，上周末股市及對風(fēng)險(xiǎn)敏感的貨幣強(qiáng)勁上漲。” 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表鷹派言論。美國堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)主席喬治周一發(fā)表鷹派言論這支撐美元。喬治指出，6月份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告非常受人歡迎，就業(yè)增速近來值得特別關(guān)注。美國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)在過去數(shù)年被證明非常有彈性。雖然第一季度GDP非常不景氣，但第二季度似乎正在改善。 喬治認(rèn)為當(dāng)前的美聯(lián)儲(chǔ)政策水平太低，通脹率更加接近美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo)，將通脹率維持在太低水平有風(fēng)險(xiǎn)。循序漸進(jìn)地加息將有助于美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)在很大程度上實(shí)現(xiàn)力所能及的就業(yè)和通脹雙重職責(zé)。 對于美聯(lián)儲(chǔ)政策前景，高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家David Mericle稱，美聯(lián)儲(chǔ)官員最近變得同情長期停滯的觀點(diǎn)；美聯(lián)儲(chǔ)想法的轉(zhuǎn)變削弱了加息的關(guān)鍵動(dòng)機(jī)，即隨著全面就業(yè)的臨近，利率回歸中性的意愿；并將是否進(jìn)一步收緊政策的更大權(quán)重放在了經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)上面，中性利率估值的下調(diào)意味著更低的短期政策利率，最佳政策規(guī)則變得更具惰性，導(dǎo)致聯(lián)邦基金利率路徑變得更晚起步也更陡峭。 周一美國紐約聯(lián)儲(chǔ)公布了一份調(diào)查報(bào)告，報(bào)告顯示美國的通脹略有回升，這支撐美元。報(bào)告指出，6月份三年期通脹預(yù)期升至2.9%，創(chuàng)2015年8月份以來新高，5月份為2.7%；6月份家庭收入預(yù)期升至2.8%，5月份為2.4%。6月份三年通脹預(yù)期為2.9%，創(chuàng)去年8月以來最高水平；5月份為2.7%。 日元大跌側(cè)面支撐美元。日本執(zhí)政聯(lián)盟在參議院選舉中大勝，激發(fā)了對于日本出臺(tái)更多貨幣刺激措施的希望，帶動(dòng)日本股市大漲。 日股日經(jīng)指數(shù)收高4%，得益于首相安倍晉三的執(zhí)政聯(lián)盟贏得參院大選。執(zhí)政聯(lián)盟大勝強(qiáng)化了安倍對保守黨派的掌控。安倍在2012年帶領(lǐng)保守陣營重新執(zhí)政，承諾以超寬松貨幣政策、財(cái)政支出及改革重振經(jīng)濟(jì)，即所謂的“安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)”。 德國商業(yè)銀行匯市分析師Thulan Nguyen稱，“安倍以絕對優(yōu)勢贏得選舉，并立即宣布將進(jìn)一步推出財(cái)政刺激，這意味著他會(huì)繼續(xù)實(shí)施安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)，并試圖實(shí)現(xiàn)重振日本經(jīng)濟(jì)及推高通脹的目標(biāo)。這種導(dǎo)致日元在當(dāng)前走低。推出更多財(cái)政刺激的同時(shí)，需要擴(kuò)大貨幣刺激，以壓低公債收益率并推高通脹率。” 歐元兌美元震蕩交投中小幅攀升，英國脫歐憂慮緩解支撐歐元，但歐盟下調(diào)歐元區(qū)和英國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期施壓歐元。 英國脫歐的憂慮進(jìn)一步緩解支撐歐元。自英國公投決定脫離歐盟以來，全球經(jīng)濟(jì)潛在受到?jīng)_擊的可能性令央行在進(jìn)一步實(shí)施貨幣刺激措施方面承壓。 不過，周一英國內(nèi)政部大臣特蕾莎·梅贏得競選，將接替卡梅倫成為下一任英國首相，英國政局不確定性降低。 特蕾莎·梅的競爭對手利德索姆(Andrea Leadsom)周一退選，卡梅倫表示，他將在周三辭職以便特蕾莎·梅接任，避免夏季首相一位出現(xiàn)真空。分析師表示，特蕾莎·梅是一位有經(jīng)驗(yàn)的政治人物，會(huì)在脫歐磋商期間制造穩(wěn)定的局面。 盡管英國政壇有可能趨穩(wěn)的跡象，但高盛策略師卻指擔(dān)心經(jīng)濟(jì)背景普遍疲弱，英國脫歐公投預(yù)計(jì)將打擊英國經(jīng)濟(jì)。 歐元兌美元小時(shí)圖顯示  過去兩周貨幣市場對歐洲央行進(jìn)一步下調(diào)存款利率的預(yù)期升溫，完全消化了年底前下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。英國央行周四將召開政策會(huì)議，市場盛傳該行可能采取更多刺激舉措提振英國經(jīng)濟(jì)。 歐盟下調(diào)歐元區(qū)和英國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期施壓歐元。歐盟執(zhí)委會(huì)經(jīng)濟(jì)事務(wù)執(zhí)委莫斯可維西周一公布的初步預(yù)估中，歐盟執(zhí)委會(huì)下調(diào)歐元區(qū)和英國成長預(yù)估，以因應(yīng)英國公投決定脫歐。 執(zhí)委會(huì)預(yù)計(jì)，在6月23日公投決定脫歐后，英國經(jīng)濟(jì)將遭受重創(chuàng)。到2017年，英國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率將累積下降約1-2.5個(gè)百分點(diǎn)。執(zhí)委會(huì)之前預(yù)計(jì)，今年英國經(jīng)濟(jì)成長1.8%，明年成長1.9%。 莫斯可維西稱，受英國公投結(jié)果影響，到2017年，歐元區(qū)成長將放緩0.2-0.5個(gè)百分點(diǎn)。今年5月，執(zhí)委會(huì)預(yù)計(jì)今明兩年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)分別成長1.6%和1.8%。 歐洲央行預(yù)計(jì)，相較之前做出的未來三年成長預(yù)估，英國公投結(jié)果將導(dǎo)致歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長率累積下降0.3-0.5個(gè)百分點(diǎn)。 在上周五發(fā)布的歐元區(qū)年度政策評(píng)估報(bào)告中，國際貨幣基金組織(IMF)也將歐元區(qū)2016年成長預(yù)估從1.7%下調(diào)至1.6%，將2017年成長預(yù)估從1.7%下調(diào)至1.4%。 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，周一歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對市場影響有限。具體數(shù)據(jù)顯示，法國6月BOF商業(yè)信心指數(shù)97，預(yù)期97，前值97。分析預(yù)計(jì)法國第二季度GDP增長為0.2%，第一季度經(jīng)濟(jì)增長曾錄得超預(yù)期的0.6%；英國脫歐的影響讓歐盟最大的貿(mào)易伙伴之一的法國承受了一定的負(fù)面影響。 另外，意大利5月未季調(diào)工業(yè)產(chǎn)出年率5.7%，前值-0.3%。意大利5月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率-0.6%，預(yù)期0.1%，前值0.4%。 金價(jià)下滑，受累于市場對美國就業(yè)市場信心恢復(fù)，以及全球刺激預(yù)期支撐的股市上漲。金價(jià)周一下跌，主要受全球股市上漲打壓，股市受上周五強(qiáng)于預(yù)期的美國就業(yè)數(shù)據(jù)和央行推出更多貨幣刺激舉措預(yù)期推動(dòng)反彈。 現(xiàn)貨金下跌0.8%，報(bào)每盎司1,355.50美元，上周觸及1,374.91美元的2014年3月以來最高。現(xiàn)貨銀上漲0.09%至每盎司20.28美元。期銀價(jià)格則同時(shí)得益于市場的對沖需求及其作為一種工業(yè)金屬的用途，因此在周一交易中收盤走高。 丹麥?zhǔn)氥y行(Saxo Bank)商品研究主管Ole Hansen稱，“美國公債觸及新高，好于預(yù)期的就業(yè)報(bào)告提高了今年晚些時(shí)候升息的幾率。” 標(biāo)普500指數(shù)觸及盤中歷史高位，美元周一仍從就業(yè)報(bào)告中得到支撐，投資者消化美聯(lián)儲(chǔ)年底前升息的預(yù)期。根據(jù)CME的FedWatch，年底前升息一次的幾率為24%，但普遍觀點(diǎn)仍是利率將維持不變。 美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表偏鷹派言論。堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)主席喬治稱，美國利率太低，她暗示可能準(zhǔn)備好在美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議上再次呼吁升息。 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示  美國政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，截至7月5日當(dāng)周，對沖基金和貨幣經(jīng)理再次將紐約商品交易所(COMEX)黃金和銀的凈多頭頭寸提高至紀(jì)錄高位。 技術(shù)分析師認(rèn)為金價(jià)可能回調(diào)。技術(shù)分析師指出，在上周的4個(gè)交易日中，黃金的14天RSI指標(biāo)有3個(gè)交易日超過70，這可能是見頂?shù)男盘?hào)；根據(jù)RJO Futures，基金經(jīng)理持有的黃金凈多頭倉位連續(xù)三周創(chuàng)歷史新高，也是黃金超買的信號(hào)。 也有不少分析師依然看好金價(jià)后市前景。對英國脫離歐盟前景的擔(dān)憂持續(xù)，令金價(jià)仍受支撐，距離上周觸及的逾兩年高位相差不到20美元。 咨詢公司Insignia Consultants的首席市場分析師Chintan Karnani指出，“就目前而言，市場動(dòng)能、投資者情緒和技術(shù)面都有利于金銀價(jià)格。如果英國方面不會(huì)傳來什么壞消息，則可能會(huì)導(dǎo)致金銀價(jià)格回調(diào)。英國脫離歐盟這一事件起到了幫助拉升貴金屬的避風(fēng)港需求的作用，但在憂慮情緒減弱的環(huán)境下，這種需求則已有所下降。” 據(jù)彭博消息，分析師指出，各國央行寬松預(yù)期短時(shí)間難以改變，金價(jià)料繼續(xù)走高，且分紅預(yù)期吸引投資者買入黃金股。英國脫歐公投之后，避險(xiǎn)需求推動(dòng)金價(jià)上漲，而中資黃金股的漲幅超越了金價(jià)，領(lǐng)先全球同行。 花旗銀行的分析師表示，美元走軟再加上亞洲此前被推遲的需求，應(yīng)該會(huì)在下半年繼續(xù)支撐黃金價(jià)格。 德國商業(yè)銀行的分析師在一份研究報(bào)告中寫道，“除了在上周五購買了近九噸黃金的交易所交易基金以外，抱有投機(jī)心理的金融投資者也是推動(dòng)黃金價(jià)格進(jìn)一步上漲的因素。” 油價(jià)觸及兩個(gè)月低位，供應(yīng)過剩憂慮持續(xù)施壓油價(jià)。原油價(jià)格周一下挫逾1%，觸及兩個(gè)月低位，在上周供應(yīng)過剩憂慮導(dǎo)致油價(jià)跌穿一關(guān)鍵技術(shù)支撐水準(zhǔn)后，賣盤持續(xù)。 布倫特原油期貨收低0.51美元，或1.1%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶46.25美元，日低在45.90美元，為5月11日來最低水準(zhǔn)。美國原油期貨收跌0.65美元，或1.4%，報(bào)每桶44.76美元。 美油和布倫特原油在盤后交易中擴(kuò)大跌幅，美國原油下滑2%，至兩個(gè)月新低44.42美元，成交量為五個(gè)交易日內(nèi)最低。油價(jià)自周一亞洲市場開始交易下滑，因亞洲煉廠正在削減原油加工量，因擔(dān)心經(jīng)濟(jì)增長放緩將拖累需求。 美國原油產(chǎn)量增加的憂慮施壓油價(jià)。瑞典北歐斯安銀行的分析師指出，由于油價(jià)回暖，美國頁巖油生產(chǎn)商未來5年內(nèi)的收益率料將達(dá)8%，這促使美國產(chǎn)油商增加在鉆井方面的投資；過去6周中有5周油井?dāng)?shù)量錄得增加；預(yù)計(jì)這些增加的油井明年將使美國原油產(chǎn)量增加25萬桶/日。 OPEC原油產(chǎn)量增加施壓油價(jià)。據(jù)S&P Global Platts調(diào)查顯示，歐佩克6月原油產(chǎn)量攀升至近8年來高點(diǎn)。 調(diào)查顯示，歐佩克6月原油產(chǎn)量已較上月增加30萬桶/日，至3273萬桶/日；報(bào)告還指出，當(dāng)前歐佩克原油產(chǎn)量已創(chuàng)近8年來新高，這主要是因?yàn)槟崛绽麃喓屠葋喪蜕a(chǎn)暫時(shí)復(fù)蘇，且沙特和伊朗兩大產(chǎn)油國的原油產(chǎn)量也穩(wěn)步增長。據(jù)悉，沙特6月原油產(chǎn)量平均料為1033萬桶/日，接近去年夏天1045萬桶/日的水平。 Price Futures Group的高級(jí)市場分析師Phil Flynn指出，“令市場感到擔(dān)心的一個(gè)問題是，當(dāng)供應(yīng)量開始上升時(shí)，需求可能將會(huì)出現(xiàn)下降。市場不僅預(yù)期加拿大的原油生產(chǎn)將會(huì)恢復(fù)，而且尼日利亞和利比亞的原油產(chǎn)量也同樣有所增長。伊朗也正在宣稱其已經(jīng)做好了提高產(chǎn)量的準(zhǔn)備。” 施耐德電氣的大宗商品分析師Robbie Fraser指出，“供應(yīng)過剩其實(shí)還有很多不確定性，今年下半年占據(jù)主導(dǎo)地位的很可能仍舊將是上半年的形勢，也就是供應(yīng)中斷壓力。尼日利亞的武裝分子將繼續(xù)挑戰(zhàn)該國的原油生產(chǎn)，利比亞為統(tǒng)一所作出的嘗試則仍舊面臨著諸多障礙，而委內(nèi)瑞拉國家石油公司則面臨違約前景。” 美國原油價(jià)格小時(shí)圖顯示  庫存方面，市場沒有對市場情報(bào)公司Genscape的數(shù)據(jù)作反應(yīng)。交易商看到Genscape的數(shù)據(jù)，截至7月8日該周，美國庫欣原油庫存減少48.8625萬桶。路透調(diào)查顯示，受訪的分析師預(yù)計(jì)截至7月8日該周，美國原油庫存將減少330萬桶。 上周油市下滑近8%，創(chuàng)下六個(gè)月來最大單周跌幅，且周四已觸及兩個(gè)月低點(diǎn)，因美國原油庫存減幅令人失望。美國活躍鉆機(jī)數(shù)不斷上升，且對沖基金持有的原油多頭押注降至四個(gè)月低位，也令油價(jià)跌勢加速。 油市顧問公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch表示，“我們轉(zhuǎn)向看空的交易立場，不再維持保持了約一個(gè)月的中性立場，之前在6月初是看多立場。我們預(yù)計(jì)美國原油和布倫特原油可能分別下跌至約37美元和38美元區(qū)域，油價(jià)可能震蕩下跌，但可能偶然攀升1-2美元。” 摩根士丹利的分析師在一份研究報(bào)告中指出，“全球各地的煉廠都正在過度生產(chǎn)石油產(chǎn)品。如果石油產(chǎn)品市場變得供應(yīng)過剩，則可能會(huì)反過來導(dǎo)致原油需求下降，這對于原油市場的平衡性和價(jià)格來說都是沒有幫助的。” 花旗銀行的分析師指出，目前市場影響因素包括法國煉油廠罷工，工廠檢修時(shí)間比以前晚，中國減少采購并轉(zhuǎn)向多生產(chǎn)汽油；布油下半年料平均每桶52美元，2017年升至每桶60美元；若看多，第四季布油有30%的幾率為每桶60美元；同期若看空，則有15%幾率為每桶43美元。 北京時(shí)間6點(diǎn)03分 美元指數(shù)報(bào)96.55/57，歐元兌美元報(bào)1.1057/59，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1355.33美元/盎司，美國原油價(jià)格報(bào)44.59美元/桶 |
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