2016-7-13 09:13|
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7月13日訊——周二(7月12日)眾多基本面事件紛擾，而這些事件大都支撐市場的風險偏好情緒。其中包括英國脫歐進一步緩和、日本刺激預期升溫、美國經濟數據良好以及美聯儲官員鷹派言論等，美元走勢較為震蕩，而避險金價則遭拋售。原油方面，雖然API原油庫存錄得增加的，但良好的風險情緒依然支撐油價急漲5%。 具體市場上，美元指數探底回升交投震蕩，英國脫歐憂慮緩和打壓美元，日本刺激預期以及美聯儲官員的鷹派言論支撐美元；歐元兌美元沖高回落維持震蕩交投，英國政治不確定性消除帶動歐元，歐股大漲打壓歐元；金價大跌近2%，全球股市攀升打壓避險金價；油價急升5%創4月來最大日漲幅，風險回暖、OPEC和EIA上調明年原油需求預期加之投資者的空頭回補都支撐油價走高。 美元指數探底回升交投震蕩，早間英國脫歐憂慮進一步緩和，此前作為避險的美元多頭回補，但紐約盤中日本刺激預期以及美聯儲官員的鷹派樂觀言論支撐美元收回跌幅。 日本加碼刺激預期升溫打壓日元，側面提振美元。日本執政聯盟周末在參議院選舉贏得壓倒性勝利，令市場對當局進一步采取經濟刺激政策的預期升溫，支撐了風險偏好。 英國脫歐公投后增添全球經濟成長擔憂，由此產生的避險需求推動了日元上漲。不過周二日元的下跌令其回吐了6月23日英國脫歐公投后錄得的漲幅。 安倍晉三周一稱，周二將指示經濟財政大臣石原伸晃開始編制財政刺激計劃，但未提及支出規模將如何。執政黨消息人士在選舉前表示，日本政府準備支出逾10萬億日元。市場的另一個關注焦點在于，日本央行是否會在7月底的政策會議上擴大貨幣刺激政策。 倫敦交易商表示，美聯儲前主席伯南克現身東京，亦提升日本央行準備擴大寬松的預期心理。日本央行今年稍早在原有購買資產計畫之外實施負利率，但目前通脹仍遠不及其目標。 摩根士丹利匯市策略主管Hans Redeker表示，“市場目前預估刺激規模超過10萬億日元，但是驅動市場的更多的是財政與貨幣政策的協同，曾經發動QE3的前美聯儲主席伯南克目前訪問日本央行，拉高市場對于日本央行將推出超寬松政策以配合財政刺激政策，讓日本更加接近直升機撒錢狀態。” 美元指數小時圖顯示  周二美聯儲眾官員發表了較為樂觀的升息言論支撐美元。其中包括對市場比較有影響力的美聯儲兩位票委。 美聯儲票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特稱，她將堅持逐步加息的路徑，采取行動的時間取決于數據表現。梅斯特表示，市場對利率逐漸攀升的預期是合理的，對美國勞動力市場感到樂觀。通貨膨脹已有進步。 美聯儲步伐未落后于實際形勢。美國中期展望仍頗為良好。 美聯儲票委、圣路易斯聯儲主席布拉德表示，沒有理由預測美國將陷入衰退，維持在可預見的未來只會加息一次的觀點。布拉德稱，英國脫歐公投后的市場反應有序，英國脫歐對美國的最終影響預計基本為零。 布拉德表示，貨幣政策無法改變生產率前景。住房市場已經改善，不會再回到泡沫時代；預計美國住房市場改善將持續。5月非農報告是個異常，預計美國就業增長步伐持續放緩，受人口因素影響，預計勞動力參與率將持續下降。 美國周二公布的經濟數據中規中矩。具體數據顯示，美國6月NFIB中小企業樂觀程度指數94.5，預期94，前值93.8。 分析指出，隨著銷售趨勢改善，美國6月NFIB小型企業信心指數連續第三個月錄得上漲；但小型企業在聘用合格雇員方面仍然存在困難，小型企業主出于對經濟的擔憂仍維持現有經營模式不變，此外美國大選帶來的不確定性繼續對小企業信心構成打壓。 美國5月批發銷售月率0.5%，預期0.5%，前值1%；批發庫存月率0.1%，預期0.2%，前值0.6%。評論稱，由于汽車庫存下降，美國5月批發庫存月率表現好于預期，但因為批發庫存仍然錄得小幅上漲，意味著庫存投資在第二季度仍可能拖累美國經濟增速；而美國5月批發庫存/銷售比下降至五個月低點；受石油銷售大增影響，美國批發銷售連續三個月錄得上漲。 摩根大通經濟學家Daniel Silver稱，“報告表明，第一季到第二季期間，庫存累積步伐大幅放緩，暗示庫存可能給第二季GDP增長率帶來約一個百分點的拖累，如果我們對第二季庫存的預估準確的話，庫存調整可能在第三季初結束，從第三季開始，庫存將對增長帶來更為有利的推動�！� 美國5月JOLTS職位空缺550.0萬，創2015年8月份以來最大降幅和2016年新低，預期565.0萬，前值578.8萬修正為584.5萬。報告指出，職位空缺數量的下降可能只是暫時性的問題，到6月份情況得到逆轉。顯然，2016年的雇傭形勢已經放緩。今年上半年美國平均每月新增就業機會17.2萬個，而2015年的平均值為每月22.9萬。在私營部門，雇傭率放緩表現明顯。 歐元兌美元沖高回落維持震蕩交投，英國政治不確定性消除帶動歐元，歐股大漲打壓歐元。疲弱的歐元區經濟數據對市場影響有限。 英國政治不確定消除、脫歐憂慮進一步緩和，這帶動歐元上漲。英國內政大臣特雷莎梅周三將出任英國首相，消除了一個影響市場的不確定因素，幫助各市場投資者重拾風險意愿。在對手利德索姆(Andrea Leadsom)周一退出競選后，特雷莎梅成為英國新首相唯一競選者，將于周三接任首相職務。她稱計劃建立一個新的政府部門，負責英國脫歐事務。 法國巴黎銀行(BNP Paribas)外匯策略師Sam Lynton-Brown稱，“所有市場都出現典型的風險投資模式，歐洲股市走高，信貸吃緊，這使得日元等融資貨幣跑輸，英鎊等風險貨幣跑贏�！� 不過投資者仍對特雷莎梅談判英國脫歐的方法持有疑慮。Bridge Advisors公司總裁Maris Ogg表示，“市場對英國脫歐的擔憂情緒已經退潮，但我認為這還有點過早。我很高興英國有了新的領導人，但英國脫歐的相關影響不會消失�！� 德國商業銀行的分析師指出，特雷莎梅將入主唐寧街而消除了政治不確定性，緩解了英鎊承受的壓力，但它的反彈不太可能持續。接下來數周或數月的經濟數據都可能表現疲軟。 歐元兌美元小時圖顯示  風險偏好回暖全球股市攀升，尤其是歐股走高施壓歐元。歐洲股市連續四個交易日上漲，其中意大利銀行股領漲。意大利和歐盟官員接近就保護該國受困銀行達成協議，大幅緩解了市場此前的憂慮情緒。投資者拋售歐元，進入歐洲股市。 一位知情人士周一表示，意大利政府目標在8月初之前批準一項法令，為本國銀行出售壞賬提供政府擔保。目前，在政府擔保機制下出售的第一批銀行壞賬組合已準備就緒。分析師指出，如果能找到降低意大利銀行壞賬的方法，這將對經濟非常有利。 意大利總理倫齊稱，在歐盟規定范疇內與歐盟達成保護該國銀行的協議是絕對可能的。歐盟規例只容許政府在特殊情況下利用公共資金救助銀行。 德國總理默克爾堅信意大利銀行業問題將得到解決。認為意大利不會出現重大銀行業危機。意大利財長Padoan表示，針對銀行業的預先措施必須能夠促成市場資本重組，政府采取的每項行動都將遵循歐盟的規則。 此外，歐盟并未處罰西班牙和葡萄牙。歐盟執委會上周稱，過去兩年間，西班牙和葡萄牙降低預算赤字的努力不足，將啟動正式紀律程序對兩國加以制裁，但歐盟迄今未采取行動。 經濟數據方面，德國通脹和批發價格指數都表現疲弱。不過這兩項數據對歐元影響有限。 具體數據顯示，德國6月CPI月率終值0.1%，預期0.1%，初值0.1%；年率終值0.3%，預期0.3%，初值0.3%。德國6月批發價格指數月率0.6%，前值0.9%；年率-1.5%，前值-2.3%。 數據公布后，德國經濟部承認，德國經濟勢頭在一季度后有所減弱。德國經濟將受英國脫歐不確定性的不利影響。 德國央行行長指出，英鎊貶值對沖了一部分經濟不確定性。2016/2017年經濟增長預期過于樂觀，不需要以貨幣政策對應脫歐公投。 金價大跌近2%，全球股市攀升打壓避險金價。金價周二錄得三周來最大單日跌幅，英國政治不確定性得到緩解及經濟刺激舉措的預期提振全球股市反彈，投資者對避險資產的需求受到抑制。 現貨金至多下跌1.9%，至每盎司1,329.75美元，下跌1.6%，報1,332.86美元。現貨銀下跌0.65%，報每盎司20.13美元。 全球股市上漲，市場對日本采取更多財政刺激舉措的預期升溫，市場預計英國央行可能最快在周四的月度政策會議上下調利率。市場還在評估是否最新的、好于預期的美國就業數據提升了美聯儲升息前景。這些因素都支撐股市上揚。 U.S. Bank Wealth Management高級投資策略師Rob Haworth稱，“獲利回吐和美國股市創新高重壓金價�！� 佩恩互助保險公司的投資組合經理Greg Zappin表示，“我認為，人們擔心的事情大多已逐漸隱退在大環境中了。需要許多綜合因素才能促成現在這種非常良性的投資環境�！� 現貨金價小時圖顯示  ActivTrades首席分析師Carlo Alberto de Casa稱，“英國的緊張局勢暫時得到緩解，英國將很快有新首相了，英鎊上漲，對黃金和其它避險資產的需求下降�！贝饲�，自英國投票決定脫歐以來，黃金已經上漲了近100美元，因憂心忡忡的投資者爭相涌向避險資產。 Altavest的負責人及聯合創始人Michael Armbruster說道，“黃金價格的行動表明，在經歷了最近的上漲走勢以后，貴金屬可能會進入一個整固期或出現回調。期銀價格很可能將追隨黃金價格的走勢，但這兩種貴金屬之間強有力的相關性并不是每天都會發生作用的�！� Michael Armbruster表示，“市場有關各大央行將會印更多錢的預期令股市投資者感到激動，這有可能會削弱投資者的投資興趣。但這很可能只是一種短期的影響。我們認為，目前貴金屬正處在牛市中。” BullionVault的研究主管Adrian Ash說道，“相對于黃金價格來說，期銀價格的表現一直都要更強一些，這是因為市場期望各大央行將會推出新的刺激措施，但黃金價格的大幅下跌肯定也對銀價造成了不利影響。這兩種貴金屬的價格走向有著一致的步調；在過去半個世紀中近75%的交易日里，其價格走向都是一致的�！� 油價急升5%創4月來最大日漲幅，風險回暖、OPEC和EIA上調明年原油需求預期加之投資者的空頭回補都支撐油價走高。油價周二急升5%，錄得4月以來最大單日漲幅，全球股市上漲，提振了市場風險偏好情緒。另外OPEC和EIA上調原油需求預期，并認為明年原油市場供需恢復平衡。此外技術上的空頭回補也支撐油價。 布倫特原油期貨收盤急升2.22美元，或4.8%，報每桶48.47美元；美國原油期貨勁揚2.04美元，或4.6%，收報每桶46.80美元。布倫特和美國原油從周一觸及的兩個月低位45.90和44.42美元反彈，今日漲幅均為4月8日以來最大。 全球股市急升至紀錄高位，風險偏好情緒回暖和技術回補支撐油價。市場對日本采取更多財政刺激舉措的預期升溫，英國政治不確定性消除，以及近來良好的美國數據都支撐股市。 ICAP的能源經紀Scott Shelton表示，“過去兩周，市場的看空氣氛非常濃厚，所有人都關注基本面狀況轉弱，今天，投資者突然開始回補空頭�！� 能源數據提供商Clipperdata的分析師Troy Vincent說，“很顯然，今日的走勢屬技術性反彈。我之前預計，美國原油期貨將下探44.35美元，市場之前已經逼近該水平，另外，我認為，目前正值盛夏，市場對快速逼近40美元支撐位有些猶豫不決�！� 沙特石油部長認為，石油需求穩健，希望經濟阻力不會導致需求放緩，油價需高于每桶50美元才能實現長期油市平衡。當前市場上石油庫存仍然過剩，減少過剩需要較長時間。 Oil Price Information Service的全球能源分析主管Tom Kloza說道，“我認同市場上的一致觀點，也就是原油的供需關系正在變得更加平衡。但是，最大的風險則是，在原油市場變得更加平衡的同時，汽油需求則將在秋季變得薄弱，可能拖累油價�！� 美國原油價格小時圖顯示  OPEC和EIA發布報告預計明年原油需求將會上升支撐油價。EIA發布了一份短期能源報告。報告將2017年全球原油需求上調2萬桶/日，目前預計需求同比增長149萬桶/日。 OPEC在月報中指出，OPEC維持2016年原油需求119萬桶/日預期；預計2017年原油需求增加120萬桶/日。料2017年對其原油的需求為3298萬桶/日，增加110萬桶/日。OPEC還認為2017年非OPEC原油供應量下降10萬桶/日。 WTRG Economics的能源經濟學家James Williams說道，“這與沙特阿拉伯的觀點是相符合的，也就是市場將在今年下半年的某個時候變得平衡。因此，不得不說這是一份有利于原油價格的報告。” API原油庫存大增限制油價漲勢。美國石油協會(API)周二稱，截至7月8日該周，原油和成品油庫存增加。API公布，上周美國原油庫存增加220萬桶，至5.231億桶，調查的分析師預計為減少300萬桶。數據公布后，原油價格在盤后交易中削減漲幅。EIA將在周三晚間公布庫存報告。 其它分項顯示，庫欣原油庫存減少16.6萬桶；上周煉廠日煉油量增加20.6萬桶。API還公布，上周汽油庫存增加150萬桶，分析師預計為減少43.2萬桶。餾分油庫存增加260萬桶，市場預期為增加25.6萬桶。 北京時間6點49分 美元指數報96.52/54，歐元兌美元報1.1062/64，現貨金價報1333.53美元/盎司，美國原油價格報46.37美元/桶 |
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