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日本央行磨刀霍霍，金價(jià)回落油價(jià)續(xù)挫

2016-7-29 09:10| 發(fā)布者: 編輯| 評(píng)論: 0 | 字體：

摘要: 7月29日訊——周四(7月28日)在本周美聯(lián)儲(chǔ)決議之后，市場(chǎng)的焦點(diǎn)又自美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向了日本央行，周五早間日本央行將會(huì)公布最新的利率決議，且市場(chǎng)普遍預(yù)期該行將會(huì)推出更多寬松措施。投資者需密切關(guān)注日本央行早間決議動(dòng)態(tài) ...

7月29日訊——周四(7月28日)在本周美聯(lián)儲(chǔ)決議之后，市場(chǎng)的焦點(diǎn)又自美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向了日本央行，周五早間日本央行將會(huì)公布最新的利率決議，且市場(chǎng)普遍預(yù)期該行將會(huì)推出更多寬松措施。投資者需密切關(guān)注日本央行早間決議動(dòng)態(tài)。原油方面，供應(yīng)過(guò)剩憂慮猶存，汽油過(guò)剩，原油生產(chǎn)國(guó)繼續(xù)增產(chǎn)都成了施壓油價(jià)的重要因素，油價(jià)在周四的交投中續(xù)跌2%。

日本央行磨刀霍霍，金價(jià)回落油價(jià)續(xù)挫

具體市場(chǎng)上，美元指數(shù)探底回升，美聯(lián)儲(chǔ)暫不加息的預(yù)期施壓美元，日本央行放寬政策預(yù)期支撐美元；歐元兌美元沖高回落，良好的歐元區(qū)數(shù)據(jù)支撐歐元，而意大利銀行業(yè)問(wèn)題施壓歐元；金價(jià)自?xún)芍芨呶换芈洌毡狙胄袛U(kuò)大刺激舉措打壓避險(xiǎn)金價(jià)；油價(jià)續(xù)跌2%，繼續(xù)受全球供應(yīng)過(guò)剩憂慮打壓。

美元指數(shù)探底回升，美聯(lián)儲(chǔ)暫不加息的預(yù)期施壓美元，日本央行放寬政策預(yù)期支撐美元。投資者關(guān)注周五美國(guó)將要公布的二季度GDP數(shù)據(jù)。

日本央行進(jìn)一步放寬政策預(yù)期打壓日元，側(cè)面支撐美元。目前市場(chǎng)密切關(guān)注周五日本央行政策決議。

BK Asset Management外匯策略部門(mén)董事總經(jīng)理Boris Schlossberg說(shuō)，“大家在等待本周最重要的事件，就是日本央行周五公布政策決定，看看央行將出臺(tái)的刺激措施規(guī)模有多大。”

首相安倍晉三周三公布了28萬(wàn)億日元(2,650億美元)的刺激計(jì)劃，加大了日本央行采取相應(yīng)貨幣刺激措施的壓力，并激發(fā)了對(duì)于央行將考慮采取諸如“直升機(jī)撒錢(qián)”等非傳統(tǒng)政策的揣測(cè)。

周四紐約盤(pán)中，外媒援引報(bào)道稱(chēng)，日本政府正施壓日本央行，要求黑田東彥擴(kuò)大刺激規(guī)模。消息人士稱(chēng)，日本央行承受著日本政府所施加的莫大壓力，正考慮在7月29日利率會(huì)議中實(shí)施特定的寬松措施。日本財(cái)務(wù)省已經(jīng)準(zhǔn)備好關(guān)于日本央行放寬貨幣政策的聲明草案。

紐約三菱東京日聯(lián)銀行駐倫敦匯市分析師Lee Hardman稱(chēng)。“大家以為財(cái)政刺激規(guī)模越大，政府便越有可能不得不與日本央行協(xié)作，從而將增加明日宣布某種形式的直升機(jī)撒錢(qián)的可能性，但事實(shí)是日本央行并不會(huì)做出那樣的聲明...市場(chǎng)對(duì)于預(yù)期日本進(jìn)一步大幅放寬政策太過(guò)樂(lè)觀，那種預(yù)期現(xiàn)已回撤。”

Gaitame.Com Research Institute資深外匯分析師Kumiko Ishikawa說(shuō)，“投資者不僅將密切關(guān)注政策聲明，還會(huì)關(guān)注央行行長(zhǎng)黑田東彥在會(huì)后舉行的記者會(huì)，以從中尋找未來(lái)政策的線索，”

花旗本月稍早對(duì)客戶和金融機(jī)構(gòu)的調(diào)查顯示，80%的受訪者預(yù)計(jì)，如果日本央行周五按兵不動(dòng)，而且也沒(méi)有暗示在9月采取任何行動(dòng)，美元兌日元將下跌逾3%。超過(guò)30%的受訪者認(rèn)為，跌幅可能超過(guò)4%。

美元指數(shù)小時(shí)圖顯示
日本央行磨刀霍霍，金價(jià)回落油價(jià)續(xù)挫

美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)中規(guī)中矩，對(duì)美元影響有限。雖然一些數(shù)據(jù)表現(xiàn)略差預(yù)期，但數(shù)據(jù)仍然顯示出當(dāng)前美國(guó)經(jīng)濟(jì)的良好勢(shì)頭。

具體數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)關(guān)注的美國(guó)7月23日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)26.6萬(wàn)，預(yù)期26.2萬(wàn)，前值25.2萬(wàn)。

評(píng)論指出，本次美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)人數(shù)意外錄得增加，因?yàn)橥ǔＴ诿磕甑倪@個(gè)時(shí)期，因汽車(chē)制造商閑置裝配線以進(jìn)行重組，初請(qǐng)人數(shù)可能會(huì)有所上升；然而，該數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)73周維持在30萬(wàn)關(guān)口下方，足以證明當(dāng)前勞動(dòng)力市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，并未受到影響。

影響力較小的另外兩項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月商品貿(mào)易賬-633億美元，預(yù)期-610億美元，前值-611億美元。美國(guó)7月堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)綜合指數(shù)-6，預(yù)期4，前值2。

美聯(lián)儲(chǔ)周三結(jié)束為期兩天的政策會(huì)議。美聯(lián)儲(chǔ)稱(chēng)沒(méi)那么擔(dān)心美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能受到的沖擊，但并未明確暗示就在9月升息。

澳新銀行的分析師認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)觀望模式持續(xù)，焦點(diǎn)重新轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。該行指出，7月聲明暗示，近期樂(lè)觀的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境將持續(xù)，若美國(guó)經(jīng)濟(jì)維持現(xiàn)狀或加速增長(zhǎng)，將推動(dòng)聯(lián)儲(chǔ)逐步加息并帶動(dòng)美元走強(qiáng)，特別是在全球其他央行或?qū)嵤⿲捤傻谋尘跋拢粚?duì)于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)逐步加息進(jìn)程得到確認(rèn)將令其受到支撐。

前美聯(lián)儲(chǔ)主席格林斯潘指出，當(dāng)前美國(guó)經(jīng)濟(jì)看起來(lái)總體上乏力。美國(guó)經(jīng)濟(jì)目前正在走向停滯，不確定抑制了長(zhǎng)期投資。經(jīng)濟(jì)滯脹意味著無(wú)法實(shí)現(xiàn)1-2%的長(zhǎng)期利率水平，全球各國(guó)生產(chǎn)力均在放緩。美聯(lián)儲(chǔ)希望在大選前保持中立。

PIMCO的分析師認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)越發(fā)不穩(wěn)定的跡象。下一輪下行轉(zhuǎn)向可能會(huì)面臨沒(méi)有多少貨幣政策工具可用的窘?jīng)r，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將在12月加息。

歐元兌美元沖高回落，良好的歐元區(qū)數(shù)據(jù)支撐歐元，而意大利銀行業(yè)問(wèn)題施壓歐元。

投資者擔(dān)憂意大利銀行問(wèn)題施壓歐元。周五意大利的銀行將面臨嚴(yán)峻的壓力測(cè)試結(jié)果公布。市場(chǎng)預(yù)計(jì)壓力測(cè)試將顯示意大利銀行可能在表現(xiàn)最差的銀行之列。

荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)資深利率策略師Martin van Vliet表示，“這是壓力測(cè)試結(jié)果出爐前一天，意大利公債受到追捧，這可能不是巧合，市場(chǎng)擔(dān)憂意大利銀行業(yè)壞賬。”

在經(jīng)濟(jì)歷經(jīng)三年衰退之后，意大利銀行業(yè)問(wèn)題貸款金額多達(dá)3,600億歐元，這是投資人關(guān)切的焦點(diǎn)，且對(duì)相關(guān)股票及政府債券造成打壓。

歐洲央行執(zhí)委會(huì)成員科爾Coeure周四晚間發(fā)表公開(kāi)言論指出，當(dāng)前可能會(huì)持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期，所以必須警惕低利率的副作用。低利率可能會(huì)對(duì)財(cái)政調(diào)節(jié)作用和金融穩(wěn)定性造成累積效應(yīng)。央行官員們應(yīng)當(dāng)警惕潛在的經(jīng)濟(jì)跌向區(qū)間下端，若果真到了那樣的境地，低利率恐怕會(huì)讓銀行業(yè)得不償失。

歐元兌美元小時(shí)圖顯示
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良好的歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支撐歐元。周四歐元區(qū)公布的經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)以及德國(guó)的就業(yè)和通脹數(shù)據(jù)都表現(xiàn)良好，這支撐歐元。

具體數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)7月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)104.6，預(yù)期103.5，前值104.4。分析稱(chēng)，此次調(diào)查顯示英國(guó)脫歐公投后，經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)微幅上升，盡管消費(fèi)者信心指數(shù)有所下降，但企業(yè)信心得到了提振，暗示投資支出和招聘活動(dòng)或在未來(lái)數(shù)月不會(huì)經(jīng)歷困境，歐洲央行也不會(huì)過(guò)度擔(dān)憂英國(guó)脫歐后對(duì)歐元區(qū)短期增長(zhǎng)前景的影響。

德國(guó)7月失業(yè)人數(shù)-0.7萬(wàn)，預(yù)期-0.4萬(wàn)，前值-0.6萬(wàn)；德國(guó)7月失業(yè)率6.1%，預(yù)期6.1%，前值6.1%。分析指出，德國(guó)7月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)下降0.7萬(wàn)，降幅高于預(yù)期值0.4萬(wàn)，失業(yè)率繼續(xù)維穩(wěn)于6.1%，表明在英國(guó)脫歐公投后，德國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)并未受到太大影響，依舊走強(qiáng)

德國(guó)7月CPI月率初值0.3%，預(yù)期0.2%，前值0.1%；年率初值0.4%，預(yù)期0.3%，前值0.3%。
分析指出，這次數(shù)據(jù)對(duì)于一直在與通脹做斗爭(zhēng)的歐元區(qū)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是個(gè)利好跡象。之前歐洲央行行長(zhǎng)德拉基稱(chēng)，如果英國(guó)脫歐損害經(jīng)濟(jì)和通脹增長(zhǎng)，將會(huì)毫不猶豫的加大新的刺激措施，而目前歐元區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體——德國(guó)的通脹增速向好，無(wú)疑會(huì)給歐洲央行略微降壓

金價(jià)自?xún)芍芨呶换芈洌毡狙胄袛U(kuò)大刺激舉措打壓避險(xiǎn)金價(jià)。金價(jià)周四在觸及兩周高位后轉(zhuǎn)跌，因美元縮小跌幅，且日本央行擴(kuò)大刺激措施的預(yù)期打壓市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒。

現(xiàn)貨金下跌0.3%，報(bào)每盎司1,335.60美元，盤(pán)中升至兩周高位的1,345.21美元。現(xiàn)貨銀下跌0.8%，報(bào)20.19美元。

金價(jià)在紐約盤(pán)中轉(zhuǎn)跌，據(jù)熟悉日本央行想法的人士透露，迫于政府壓力，日本央行正考慮周五擴(kuò)大貨幣刺激規(guī)模的具體舉措，以解決通脹疲弱的狀況。

日元受有關(guān)日本政府施壓日本央行擴(kuò)大刺激舉措的報(bào)道影響下跌，而美元也因日元的下跌縮小跌幅，美股擺脫盤(pán)中低位。

HSBC Securities首席金屬分析師James Steel稱(chēng)，“這的確給黃金市場(chǎng)提供了鎖定利潤(rùn)的理由，反彈太快，市場(chǎng)失去了陣腳。”

本周三在美聯(lián)儲(chǔ)沒(méi)有暗示今年晚些時(shí)候?qū)⑸⒑蠼饍r(jià)上漲，美聯(lián)儲(chǔ)沒(méi)有對(duì)利率更加明確表態(tài)帶來(lái)的釋然性動(dòng)能周四將金價(jià)推至兩周高位。

現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示
日本央行磨刀霍霍，金價(jià)回落油價(jià)續(xù)挫

INTL FCStone的獨(dú)立大宗商品分析師Edward Meir指出，“美聯(lián)儲(chǔ)在這份聲明中對(duì)6月份的就業(yè)增長(zhǎng)作出了表現(xiàn)強(qiáng)勁的描述。而市場(chǎng)對(duì)此作出的反應(yīng)確實(shí)看漲金價(jià)。我認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)政策聲明可能使得市場(chǎng)清楚，一旦該行第二次加息，那么美聯(lián)儲(chǔ)可能就將在一段時(shí)間里不會(huì)再有什么動(dòng)作了。”

Blanchard and Company總裁兼首席執(zhí)行官David Beahm表示，“在美國(guó)總統(tǒng)大選即將來(lái)臨的形勢(shì)下，如果美聯(lián)儲(chǔ)在大選以前加息，則可能會(huì)導(dǎo)致股市脫軌、就業(yè)崗位創(chuàng)造的速度放緩。美聯(lián)儲(chǔ)很可能將在加息問(wèn)題上按兵不動(dòng)，至少到12月份會(huì)議上才會(huì)采取行動(dòng)，而最有可能的則是在那以后才會(huì)行動(dòng)。”

全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Shares過(guò)去三周黃金持有量減少近28噸。

世界黃金協(xié)會(huì)CEO昨日表示貨幣政策的潛力已消耗殆盡，政治動(dòng)蕩在貿(mào)易壁壘的形成上得到體現(xiàn)，這一切使得黃金價(jià)格出現(xiàn)30年來(lái)最大幅增長(zhǎng)。2016年1月至今黃金價(jià)格上升近30%，此前英國(guó)公投也令安全資產(chǎn)的需求增加。

黃金白銀在2016年上半年意外上漲可謂出盡風(fēng)頭，而鉑金和鈀金現(xiàn)在大有青出于藍(lán)而勝于藍(lán)的勢(shì)頭。現(xiàn)貨鉑金7月份迄今已漲11%，料將錄得2012年以來(lái)最佳單月表現(xiàn)；鈀金漲幅更達(dá)到17%，有望錄得2008年以來(lái)最大單月漲幅，相比之下，黃金7月份漲幅還不到2%。

油價(jià)續(xù)跌2%，繼續(xù)受全球供應(yīng)過(guò)剩憂慮打壓。油價(jià)周四收跌近2%，觸及4月低位，其中美國(guó)原油可能錄得一年來(lái)最大月跌幅，因?qū)θ蚬⿷?yīng)過(guò)剩的憂慮與日俱增。

美國(guó)原油期貨收跌0.78美元，或1.9%，報(bào)每桶41.14美元。布倫特原油期貨收挫0.77美元，或1.8%，報(bào)每桶42.70美元。

7月還剩下最后一個(gè)交易日，油市兩大指標(biāo)合約本月均可能下跌15%。美國(guó)原油期貨可能創(chuàng)2015年7月以來(lái)最大月跌幅，布倫特原油期貨的表現(xiàn)可能是12月以來(lái)最差。油價(jià)較首季觸及的12年低位26-27美元仍高約60%，自5月升穿50美元后漲勢(shì)消退。

汽油過(guò)剩憂慮施壓油價(jià)。部分市場(chǎng)人士認(rèn)為，相比過(guò)去兩年原油供應(yīng)過(guò)剩導(dǎo)致油價(jià)腰斬的情況，汽油供應(yīng)過(guò)剩使得今年原油過(guò)剩的局面更加令人憂心忡忡。

美國(guó)政府周三公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)墨西哥灣汽油庫(kù)存在7月最后一周觸及紀(jì)錄高位，而東海岸庫(kù)存也創(chuàng)歷史新高。另外，油企也報(bào)告近期獲利下降，受累于煉油利潤(rùn)率疲弱。

美銀美林的分析師指出，隨著委內(nèi)瑞拉、阿爾及利亞等國(guó)宣布減產(chǎn)，伊朗和伊拉克等海灣產(chǎn)油國(guó)很可能順勢(shì)加產(chǎn)，填補(bǔ)這個(gè)原油供應(yīng)的缺口以加大市場(chǎng)份額；事實(shí)上，近幾年全球原油供應(yīng)量增加很大程度是來(lái)自于這些海灣產(chǎn)油國(guó)；預(yù)計(jì)這些國(guó)家今明兩年的原油供應(yīng)總增速將分別120萬(wàn)桶/日和50萬(wàn)桶/日。

美國(guó)原油價(jià)格小時(shí)圖顯示
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市場(chǎng)信息公司Genscape公布的數(shù)據(jù)顯示，截至7月26日當(dāng)周，庫(kù)欣原油庫(kù)存增加近32.8萬(wàn)桶，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)的利空人氣。

PVM Oil Associates的首席原油分析師Tamas Varga說(shuō)道，“美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存很好地反映了全球原油市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩的本質(zhì)。創(chuàng)紀(jì)錄的庫(kù)存和供應(yīng)過(guò)剩壓力可能會(huì)推動(dòng)原油價(jià)格朝著每桶30美元到40美元區(qū)間中段方向下跌，現(xiàn)在的趨勢(shì)仍舊是下跌，看空情緒控制了市場(chǎng)。”

Tuttle Tactical Management的首席執(zhí)行長(zhǎng)Matthew Tuttle表示，“我們?yōu)槊绹?guó)原油設(shè)定的目標(biāo)價(jià)目前為38美元，我們認(rèn)為，油價(jià)可能進(jìn)一步走低，因我認(rèn)為，油價(jià)升至50美元的確是受基本面驅(qū)動(dòng)，但也導(dǎo)致供應(yīng)增加。”

TD Securities的大宗商品策略主管Bart Melek表示，“原油價(jià)格可能會(huì)朝著每桶40.76美元的200日滾動(dòng)均線的方向下跌。另外，如果油價(jià)跌穿每桶40美元，則將朝著略高于每桶36美元的方向下跌。”

不過(guò)也有部分市場(chǎng)人士對(duì)油市的看法則較為樂(lè)觀。花旗銀行的分析師指出，油價(jià)暴跌是暫時(shí)的，預(yù)計(jì)油價(jià)能夠?qū)崿F(xiàn)反彈。每桶40美元的油價(jià)不可持續(xù)，將重返70美元區(qū)間。

高盛的分析師指出，油價(jià)正在經(jīng)歷熊市的后期階段，美元走強(qiáng)和經(jīng)濟(jì)不確定性對(duì)油價(jià)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。全球汽油需求繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，美國(guó)汽油供應(yīng)增加并不是油價(jià)下跌的刺激因素。該行預(yù)計(jì)根據(jù)對(duì)未來(lái)供需狀況的評(píng)估，油價(jià)將繼續(xù)保持在45-50美元區(qū)間直至2017年中。

華爾街日?qǐng)?bào)編輯Alex Bitter指出，天然氣價(jià)格的上漲可能會(huì)抑制油價(jià)下跌。近來(lái)美國(guó)天氣預(yù)報(bào)部門(mén)預(yù)計(jì)炎熱天氣將延續(xù)至8月份，天然氣需求受空調(diào)用電的提振，推升天然氣期貨合約價(jià)格。

北京時(shí)間6點(diǎn)12分美元指數(shù)報(bào)96.68/70，歐元兌美元報(bào)1.1078/80，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1334.73美元/盎司，美國(guó)原油價(jià)格報(bào)41.11美元/桶

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