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美元“熊樣”助金價沖高，抄底入場油價跌勢暫緩

2016-8-3 09:20| 發(fā)布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 8月2日訊——周二(8月2日)現(xiàn)貨黃金小幅沖高，一度刷新近一個月高點至1364.57美元/盎司，近期美聯(lián)儲加息預(yù)期有所降溫，令美元持續(xù)走弱，日內(nèi)跌創(chuàng)一個月新低，給黃金沖高提供了機會；全球股市普遍走弱也再次提升市場的 ...

8月2日訊——周二(8月2日)現(xiàn)貨黃金小幅沖高，一度刷新近一個月高點至1364.57美元/盎司，近期美聯(lián)儲加息預(yù)期有所降溫，令美元持續(xù)走弱，日內(nèi)跌創(chuàng)一個月新低，給黃金沖高提供了機會；全球股市普遍走弱也再次提升市場的避險需求；國際油價在美元走弱之際也小幅反彈，但整個市場仍被供給過剩籠罩。

【PCE 物價指數(shù)表現(xiàn)平平美元“跌跌不休”，金價沖高創(chuàng)一個月新高】

周二美元指數(shù)在日元走強之際持續(xù)承壓，上周的GDP數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳繼續(xù)拖累美元表現(xiàn)，晚間的PCE物價指數(shù)表現(xiàn)平平，美元指數(shù)跌創(chuàng)一個月新低至95.17，給黃金多頭提供了機會，而黃金ETF再現(xiàn)資金流入亦給金價提供上漲動能，金價最高觸及1364.50美元/盎司，為7月12日以來新高。

美元“熊樣”助金價沖高，抄底入場油價跌勢暫緩

(現(xiàn)貨黃金日線圖)
美元“熊樣”助金價沖高，抄底入場油價跌勢暫緩

(美元指數(shù)日線圖)

數(shù)據(jù)顯示，美國6月核心PCE物價指數(shù)月率升幅收窄至0.1%，6月核心PCE物價指數(shù)年率升幅維持在1.6%，均符合預(yù)期；6月PCE物價指數(shù)月率升幅收窄至0.1%，稍差于預(yù)期，預(yù)期為增長0.2%；6月PCE物價指數(shù)年率維持在0.9%，與預(yù)期一致。

路透評論指出，核心PCE物價指數(shù)年率升幅雖然仍低于美聯(lián)儲2.0%的目標，但仍與預(yù)期值和前值一致，表明美國通脹壓力仍很穩(wěn)健。不過，要想讓美聯(lián)儲在今年繼續(xù)加息一到兩次，還需要該數(shù)據(jù)繼續(xù)改善，且其他數(shù)據(jù)亦向好，方可讓一直強調(diào)“加息時機依賴于經(jīng)濟數(shù)據(jù)”的美聯(lián)儲下定決心加息。

數(shù)據(jù)還顯示，美國6月個人支出月率上升0.4%，好于市場預(yù)期，預(yù)期上升0.3%；6月個人收入月率上升0.2%，預(yù)期上升0.3%。

路透指出，消費開支占美國超三分之二的經(jīng)濟活動，因此對GDP統(tǒng)計將有較大影響；上周第二季度GDP數(shù)據(jù)中，消費支出分項年率4.2%，占據(jù)1.2%的GDP增速絕大部分；雖然第二季度表現(xiàn)的強勁走勢或難以持續(xù)，但經(jīng)濟學(xué)家認為薪資和就業(yè)將有利于個人開支持續(xù)穩(wěn)固。

整體來看，過去幾個交易日金價的上漲主要是受美聯(lián)儲加息預(yù)期降溫的推動，據(jù)美國聯(lián)邦基金利率期貨數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲9月加息概率為20%，12月加息概率僅為37.3%，均較兩周前有所下降。

美元“熊樣”助金價沖高，抄底入場油價跌勢暫緩

(美國聯(lián)邦基金利率期貨一覽表)

MKS PAMP集團交易員Sam Laughlin表示，黃金繼續(xù)受到買盤支撐，我們預(yù)計1345-1350美元短期內(nèi)基本會受到支撐，金價似乎要突破這個區(qū)間，上探1375美元。

數(shù)據(jù)顯示，截止8月1日，全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST持倉較上日增加5.94噸，當前持倉量為964.03噸，逼近三年高位。

周二全球股市表現(xiàn)不佳，亦提升黃金的避險需求。截止21:30。歐洲主要股指普遍走弱，德國、法國股市均跌逾1%；除上證A股外的，亞洲主要股市也普遍收跌。

FXStreet分析師Haresh Menghani表示，從技術(shù)面來看，當前的上漲動能有可能推升金價重回脫歐后的阻力區(qū)間1370-75美元/盎司，目標有望測試1400美元/盎司的重要心理關(guān)口。從下行來看，1350美元/盎司將成為初步支撐。一旦失守的話，下一關(guān)鍵支撐將看向20日均線，也就是接近1340-48美元/盎司的區(qū)間。

【美元走弱引發(fā)抄底入場，油價反彈仍受供應(yīng)過剩拖累】

周二國際油價小幅反彈，美原油9月期貨一度漲逾1%至40.67美元/盎司，布倫特原油10月期貨最高觸及42.95美元/桶，美元的大幅走弱給原油多頭在40美元整數(shù)關(guān)口抄底提供了機會，市場預(yù)期美國原油庫存將繼續(xù)減少亦給油價提供短線支撐，但是市場對供給過剩的擔憂依然籠罩市場，美油關(guān)注5日均線41.12美元附近的阻力，如果無法有效突破，后市油價或仍將在低位徘徊。

美元“熊樣”助金價沖高，抄底入場油價跌勢暫緩

(美原油9月期貨日線圖)
美元“熊樣”助金價沖高，抄底入場油價跌勢暫緩

(布倫特原油10月期貨日線圖)

美銀美林指出，原油供應(yīng)在減小，需求依舊尚好，現(xiàn)在是原油市場的買入時機，油價正在尋找機會年底前超過50美元/桶。

不過整體來看，市場仍普遍看空原油后市。

花旗能源期貨專家表示，賣出勢頭十分強勁，目前全球基金經(jīng)理正在自信地做空。

交易商稱燃油市場將繼續(xù)因產(chǎn)量過剩而受挫。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，6月份全球用于新生產(chǎn)的活躍鉆機數(shù)量小增兩口至1407，為今年以來首次增加，主要受到美國鉆探活動上升提振。

美國政府數(shù)據(jù)顯示，美國實際產(chǎn)油量也略有上升，而且石油輸出國組織(OPEC)成員國伊拉克產(chǎn)油量也在上升。

金融石油交易員已注意到實物原油供應(yīng)過剩，對沖基金已買入大量看跌油價的押注。

ClipperDat的MattSmith在一份報告中指出，商品期貨交易委員會(CFTC)的最新數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油數(shù)據(jù)中投機客的空倉增幅創(chuàng)下紀錄高位。這是自2006年開始統(tǒng)計該數(shù)據(jù)以來的最大增幅，導(dǎo)致美國原油凈多頭降至2月以來的最低水準。

MattSmith還指出，CFTC報告的另一個利空消息是汽油倉位情況。由于對沖基金押注汽油供應(yīng)將繼續(xù)過剩，投機客的汽油凈空倉已創(chuàng)下紀錄高位。

原油市場的供給過剩目前已經(jīng)傳導(dǎo)到成品油市場，OPEC產(chǎn)油國的產(chǎn)量居高不下、市場份額戰(zhàn)加劇仍令油價承壓。

路透能源和大宗商品專欄編輯Barani Krishnan表示，隨著伊拉克增加原油開采，尼日利亞擴大原油出口，沙特產(chǎn)油量將接近歷史高位，歐佩克國家產(chǎn)油量或在7月達到近代歷史最高；同時美國石油鉆井數(shù)在7月增加44口，創(chuàng)2014年4月開最大增幅；在投資者對供應(yīng)過剩的加劇擔憂之下，油價遭到打壓。

BMI研究稱，油價近期的下跌，主要是因為投資者在英國公投“脫歐”之后，出于悲觀情緒出脫此前過重的多頭倉位所致。未來三至六個月，原油生產(chǎn)量的下降會推動原油需求的上漲，而原油和燃料庫存的高企，卻仍會令油價承壓。

北京時間8月3日將出爐美國API原油庫存數(shù)據(jù)及美國EIA原油庫存數(shù)據(jù)，市場預(yù)期庫存將會繼續(xù)減少，投資者需要予以關(guān)注，汽油和精煉油庫存數(shù)據(jù)也需予以留意。

普氏能源資訊公司稱，由于投資者所關(guān)注的精煉業(yè)微薄的利潤空間損害了原油市場的整體復(fù)雜性，美國原油、汽油、餾分油庫存預(yù)期下跌可能不足以改變原油市場的看跌前景。

【美日匯率跌破102關(guān)口創(chuàng)一個月新低，因?qū)捤擅骷毣痉项A(yù)期】

周二美元兌日元震蕩走弱，一度失守102整數(shù)關(guān)口，刷新一個月低點至101.23，因日本方面公布了刺激政策的明細，基本符合市場預(yù)期，市場風險偏好下降，幫助日元上漲。

美元“熊樣”助金價沖高，抄底入場油價跌勢暫緩

(美元兌日元日線圖)

據(jù)報道，日本政府推出28.1萬億日元的經(jīng)濟刺激計劃。其中，支出6.2萬億日元用于基建，救災(zāi)措施資金為2.7萬億日元，支出3.4萬億日元用于改善人口結(jié)構(gòu)，1.3萬億日元用于應(yīng)對英國脫歐風險，幫助中小企業(yè)；日本經(jīng)濟刺激方案中的日本財政措施規(guī)模將為13.5萬億日元，新增財政支出7.5萬億日元。

交易員還指出，符合預(yù)期的日本財政刺激計劃，催生了新的日元多頭頭寸，不過在101.50和101.00日元上方有期權(quán)相關(guān)買盤。

日本內(nèi)閣官房長官菅義偉表示，政府與日本央行就經(jīng)濟措施緊密合作，以抵抗通縮。經(jīng)濟刺激措施旨在加速擺脫通縮。

日本財務(wù)大臣麻生太郎稱，向日本央行行長黑田東彥解釋了刺激方案，結(jié)束通縮是與日本央行共同的目標，沒有考慮發(fā)行50年期債券；再次和日本央行確認將使用所有工具來幫助經(jīng)濟。

日本央行行長黑田東彥預(yù)計，此方案的提振作用非常大，預(yù)計QQE、負利率和政府刺激措施將對經(jīng)濟有協(xié)同提振作用，預(yù)計政府刺激措施將促進GDP增長1.3%-1.4%，不認為日本央行在評估后會收縮政策。

加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)外匯策略主管Jeremy Stretch，我們得承認，財政刺激方案并不是讓日本擺脫通縮的靈丹妙藥，我們看到風險偏好快速下降，相應(yīng)地，我們也看到資金涌入避險資產(chǎn)，這必然會促使美元兌日元走低。

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