外匯交易系統包括六個范疇：K線、形態、趨勢（動能）指標、價格、時間、風險控制（盈虧比）。

第一步：利用圖形形態及趨勢指標判斷行情方向，行情有三種情況，分別為上升趨勢、下降趨勢、區間震蕩；利用柏林帶及均線指標能夠很可觀地看出當前行情的趨勢，從圖形形態上分析出可切入市場的大概范疇。通常從周圖、日圖、四小時圖、小時圖逐步識別，也就是多重時間綜合判斷以小服大。

第二步：利用K線及動能指標識別當前市場活躍情況，是否具上升或下降動能。

1、利用K線組合（參考日本蠟燭圖技術，本文略）識別動能方向或反轉信號。

2、可以看5分鐘或15分鐘當根K線的力量。

3、動能指標本人習慣使用隨機指標，利用隨機指標5分鐘或15分鐘尋找入場點。

（注：切記此法只有在完善第一步的分析后才可使用）。

第三步：風險控制是保證金外匯交易至關重要的一個環節，每個人都應該根據自己能夠承受的虧損能力作為基礎，同時預期的利潤如何來考慮是否進入市場交易。

1、例如10000萬美金的帳戶，根據行情分析入場交易只要承擔80點的止損，那么入一個標準手，如果交易失敗掃損后損失800美金，也就是虧損掉你本金的8%，安全的交易都應當把交易虧損控制在5-8%之間。

2、在計劃好虧損后，預期的目標利潤與風險成本對比是否合算，也就所謂盈虧比。合理的盈虧比贏到1.25以上，才是合算的交易。

3、如何確定自己的損位才是安全有效的，止損多少個點是相對而不是絕對的。應當根據第一步中圖形形態及趨勢指標分析預估下一步行情的演化來判斷出損位，如通道的上下沿、整數位邊緣、圖形逆轉形態的高低位等（在此不作細談）。

總結，外匯交易吸引人神往的地方是機會居大，但是這個市場同樣存在著巨大的風險，在這個市場里沒有一夜暴富的神話，也沒有一天盈利10%，一年翻上百倍的高手，每個人都應當根據自己的風險承受能力來入場交易，尋找屬于自己能夠識別而風險可控的交易機會。外匯交易不要后悔錯失機會，這個市場不怕錯過，只怕過錯。一定要不斷分析自己的操作單，每20筆交易后就要統計盈虧比，不斷調整自己的交易系統。

另一方面，根據當前自身的資金情況要學會不斷累積本金，但你的本金越豐厚的時候你才可以下更大的單量交易，因為你的風險承受能力在不斷的提高。貪婪跟恐懼是相伴隨的，貪婪必會帶來恐懼，而恐懼會引起慌亂，慌亂失去理智后就開始在這個市場里賭博。