請(qǐng) 登錄后使用快捷導(dǎo)航
沒有賬號(hào)？立即注冊(cè)

加息疑云密布貴金屬迎狂歡，OPEC傳噩耗油價(jià)前景堪憂

2016-8-11 09:11| 發(fā)布者: 編輯| 評(píng)論: 0 | 字體：

摘要: 8月10日訊——周三(8月10日)現(xiàn)貨黃金大幅反彈，一度刷新三日高點(diǎn)至1357.16美元/盎司，因市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息預(yù)期的懷疑升溫，美元大幅走弱，給黃金反彈提供了強(qiáng)勁動(dòng)能，而白銀、鈀金等其他貴金屬亦迎來大漲。原油市 ...

8月10日訊——周三(8月10日)現(xiàn)貨黃金大幅反彈，一度刷新三日高點(diǎn)至1357.16美元/盎司，因市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息預(yù)期的懷疑升溫，美元大幅走弱，給黃金反彈提供了強(qiáng)勁動(dòng)能，而白銀、鈀金等其他貴金屬亦迎來大漲。原油市場(chǎng)，雖然美元大跌給油價(jià)提供了短線支撐，但EIA和OPEC的月報(bào)均傳來利空消息，后市前景仍令人擔(dān)憂。

加息疑云密布貴金屬迎狂歡，OPEC傳噩耗油價(jià)前景堪憂

【美元重挫創(chuàng)一周新低，貴金屬市場(chǎng)“皆大歡喜”】

周三美元指數(shù)大幅走弱，一度刷新一周低點(diǎn)至95.44，給貴金屬市場(chǎng)提供了強(qiáng)勁的反彈動(dòng)能，現(xiàn)貨黃金一度上漲近20美元至1357.16美元/盎司，創(chuàng)三日新高；現(xiàn)貨白銀一度漲逾3%，創(chuàng)四日高點(diǎn)至20.48美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金一度大漲7.4%，報(bào)每盎司746.10美元，創(chuàng)2015年6月以來最高水準(zhǔn)；現(xiàn)貨鉑金一度上漲逾3%，至1193.98美元/盎司，為逾16個(gè)月來最高位.

加息疑云密布貴金屬迎狂歡，OPEC傳噩耗油價(jià)前景堪憂

(現(xiàn)貨黃金日線圖)
加息疑云密布貴金屬迎狂歡，OPEC傳噩耗油價(jià)前景堪憂

(美元指數(shù)日線圖)

路透分析指出，隔夜美國(guó)公布的數(shù)據(jù)顯示，第二季非農(nóng)生產(chǎn)力環(huán)比年率意外下跌，直指生產(chǎn)率持續(xù)疲弱，可能引發(fā)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)和公司維持近期強(qiáng)勁雇傭步伐能力的擔(dān)憂，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息預(yù)期產(chǎn)生動(dòng)搖，令美元走弱。

新加坡輝立期貨(Phillip Futures Pte)分析師Bran Lum在郵件中表示，盡管非農(nóng)數(shù)據(jù)向好推高美元，但市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月能否實(shí)現(xiàn)加息仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。鑒于長(zhǎng)期前景依然不明朗，市場(chǎng)參與者可能繼續(xù)買入黃金。

瑞士MKS PAMP金融集團(tuán)高級(jí)貴金屬經(jīng)紀(jì)人Alex Thorndike稱，非農(nóng)公布以來黃金賣盤不多，市場(chǎng)興趣集中于買盤。

加息疑云密布貴金屬迎狂歡，OPEC傳噩耗油價(jià)前景堪憂

(現(xiàn)貨鈀金日線圖)

對(duì)于鈀金，GFMS分析師Johann Wiebe指出，年初鈀金價(jià)格挫跌激發(fā)出新的產(chǎn)業(yè)需求，促使價(jià)格初步反彈回升。這反倒刺激投資者的興致，令漲勢(shì)如虎添翼。不過，鈀金前幾年未能因基本面吃緊而趁勢(shì)上漲，或?qū)⒘钤S多人心存戒慎。

花旗集團(tuán)(Citigroup Inc.)分析師周一(8月9日)發(fā)布報(bào)告稱，因中國(guó)汽車銷量改善且美國(guó)經(jīng)濟(jì)富有韌性，鈀金因此受益。我們預(yù)計(jì)中國(guó)的汽車銷售將保持強(qiáng)勁，年增速將達(dá)到9%。市場(chǎng)我似乎已經(jīng)采取了一個(gè)更加積極的觀點(diǎn)。

對(duì)于黃金后市，有分析師認(rèn)為，近期美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期的變化對(duì)金價(jià)影響明顯，整體來看，美聯(lián)儲(chǔ)加息時(shí)間可能會(huì)比市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)的要早，這對(duì)金價(jià)不利。

素有“美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”之稱的《華爾街日?qǐng)?bào)》記者Jon Hilsenrath指出，由于在最近幾次美聯(lián)儲(chǔ)聲明之后美元相對(duì)走軟，這給美聯(lián)儲(chǔ)更多的喘息空間，暗示加息可能要比市場(chǎng)預(yù)期要更加早(目前金融市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)要等到2017年才會(huì)加息)。

全球鼎鼎大名的基金管理公司——百達(dá)資產(chǎn)管理(Pictet Wealth Management)旗下財(cái)富管理部門的外匯策略師Luc Luyet表示，鑒于美元處于長(zhǎng)期上行趨勢(shì)，金價(jià)不太可能突破1430美元/盎司，可能企穩(wěn)在1250美元/盎司-1300美元/盎司左右。預(yù)計(jì)第三季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將改善，這應(yīng)會(huì)允許美聯(lián)儲(chǔ)在12月加息。這將支持實(shí)質(zhì)利率，因此會(huì)對(duì)黃金產(chǎn)生負(fù)面影響。

【OPEC月報(bào)傳噩耗，油市前景或?qū)夯?/b>

周三國(guó)際油價(jià)探底回升，美原油9月期貨一度刷新兩日低點(diǎn)至42.08美元/桶，布倫特原油10月期貨最低曾觸及44.29美元/桶，下跌的主要原因是凌晨EIA報(bào)告上調(diào)美國(guó)產(chǎn)量預(yù)期及API原油庫存意外大增，令市場(chǎng)對(duì)供給過剩的擔(dān)憂加劇，但隨著美元的大幅走弱，油價(jià)由跌轉(zhuǎn)升，收復(fù)全部跌幅，不過OPEC發(fā)布月報(bào)稱7Y月份OPEC產(chǎn)量繼續(xù)增加，沙特原油產(chǎn)量更是創(chuàng)歷史新高，但需求面并未明顯改善，后市油價(jià)可能重回跌勢(shì)。

(美原油9月期貨日線圖)

(布倫特原油10月期貨日線圖)

石油輸出國(guó)組織(OPEC)周三(8月10日)發(fā)布石油月報(bào)稱，7月OPEC成員國(guó)原油日產(chǎn)量較上月增加4.6萬桶至3311萬桶；同時(shí)據(jù)沙特上報(bào)OPEC的數(shù)據(jù)顯示，7月沙特原油產(chǎn)量達(dá)到1067萬桶/日，創(chuàng)歷史新高。

OPEC月報(bào)指出，OPEC預(yù)計(jì)2016年全球石油日需求將上升122萬桶，較上月預(yù)期增加3萬桶/日；同時(shí)維持2017年世界原油需求增速預(yù)期為115萬桶/日不變，將全球2017年對(duì)OPEC的原油需求預(yù)估維持在3301萬桶/日不變。

OPEC月報(bào)預(yù)計(jì)，2017年全球原油將供應(yīng)過剩10萬桶/日，之前預(yù)估為將錄得小幅度的供不應(yīng)求。

摩根士丹利(Morgan Stanley)商品研究負(fù)責(zé)人Adam Longson表示，油市仍未完全擺脫陰影，今年夏季初油價(jià)的漲勢(shì)可能只是此前跌勢(shì)的一段修正，這讓我們更加悲觀。

Adam Longson認(rèn)為，眼下不僅僅是原油市場(chǎng)供應(yīng)過剩，更大的一個(gè)挑戰(zhàn)是汽油市場(chǎng)供應(yīng)過剩。我相信在油市最終出現(xiàn)真實(shí)的復(fù)蘇前，還有一些問題需要解決。油價(jià)可能在每桶30美元水平中段存在初步的支撐，因?qū)脮r(shí)石油輸出國(guó)組織(OPEC)可能展開討論，且市場(chǎng)會(huì)一些空頭回補(bǔ)。

對(duì)于近期市場(chǎng)關(guān)注度比較高的部分OPEC國(guó)家提出限產(chǎn)的提議，交易員稱，原油和油品供應(yīng)過剩擔(dān)憂揮之不去，而提議召開的產(chǎn)油國(guó)會(huì)議不太可能令市場(chǎng)明顯收緊，這些因素令油市承壓。

BMI Research表示，非OPEC國(guó)家產(chǎn)量的增長(zhǎng)以及OPEC內(nèi)部的缺乏協(xié)調(diào)加大了決策難度，并使OPEC的市場(chǎng)影響力受到了挑戰(zhàn)。OPEC的口頭干預(yù)要想對(duì)油價(jià)產(chǎn)生影響，市場(chǎng)需要有可信的承諾或是采取行動(dòng)的威脅。

該機(jī)構(gòu)還指出，OPEC重建失去的信譽(yù)需要假以時(shí)日，而鑒于實(shí)際干預(yù)的阻力日益加大，在可見的未來，該組織很難全面恢復(fù)其往日的定價(jià)能力。

值得一提的是，油價(jià)短線走勢(shì)還將受到即將公布的EIA原油庫存數(shù)據(jù)的影響。

【因美元大跌，非美貨幣普遍迎來反彈】

周三因美元大幅走弱，非美貨幣普遍迎來反彈，美元兌日元一度失守101整數(shù)關(guān)口，刷新三日低點(diǎn)至100.98；英鎊兌美元一度逼近1.31關(guān)口，刷新兩日高點(diǎn)至1.3094；歐元兌美元?jiǎng)t最高觸及1.1190，創(chuàng)一周新高；澳元漲勢(shì)最兇，一度刷新三個(gè)月半月高點(diǎn)至0.7756。

(美元兌日元日線圖)

雖然日元大幅走強(qiáng)，但市場(chǎng)對(duì)面美元兌日元的后市分歧依然較大。

丹斯克銀行分析師Kristoffer Lomholt預(yù)計(jì)，美元兌日元將在未來一個(gè)月再度下測(cè)100.00重要心理關(guān)口。

根據(jù)IMM最新持倉數(shù)據(jù)看，日元投機(jī)資金再度呈現(xiàn)凈多頭持倉，美元兌日元短期預(yù)計(jì)繼續(xù)下探，未來一個(gè)月預(yù)計(jì)下測(cè)100大關(guān)。

不過，高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)周三則表示，日本央行和日本政府的貨幣及財(cái)政刺激政策規(guī)模令人失望，但高盛仍總體看多美元兌日元表現(xiàn)，認(rèn)為匯價(jià)在2017年三季度會(huì)升至125水平。

(英鎊兌美元日線圖)

對(duì)于英鎊，有交易員指出，如果英鎊兌美元突破1.31，可能引發(fā)更多空頭回補(bǔ)；但更多的分析師對(duì)英鎊后市依然較為悲觀。

紐約梅隆銀行全球市場(chǎng)研究主管Simon Derrick稱，目前主要受美元每天的相對(duì)走強(qiáng)和走弱表現(xiàn)影響，但英鎊的核心題材沒變：當(dāng)局樂見英鎊匯價(jià)更低，因此英鎊可能走向更低�！�

FXStreet首席分析師表示，匯價(jià)若突破日內(nèi)高點(diǎn)1.3094，則有望進(jìn)一步反彈至1.3130/40區(qū)域，甚至挑戰(zhàn)1.3200心理關(guān)口，不過該關(guān)口附近的極強(qiáng)的賣盤應(yīng)限制其繼續(xù)反彈。另一方面，匯價(jià)跌破1.3020水平，則可能恢復(fù)跌勢(shì)，再次測(cè)試周內(nèi)低點(diǎn)1.2955水平。