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嘉實(shí)300基金 詳細(xì)資料:http://blog.sina.com.cn/s/blog_50e1326801008ve6.html 投資目標(biāo):本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,通過(guò)嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)衡量基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差小于0.3%,以實(shí)現(xiàn)對(duì)滬深300指數(shù)的有效跟蹤,謀求通過(guò)中國(guó)證券市場(chǎng)來(lái)分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展的成果。投資范圍:本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括滬深300指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股(一級(jí)市場(chǎng)初次發(fā)行或增發(fā)),現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5%。投資理念:本基金以擬合、跟蹤滬深300指數(shù)為原則,進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資。 (更新日期:2009-04-09) 單位凈值 : 0.6440元 累計(jì)單位凈值 : 2.5120元 (更新日期:2008-12-31) 單位基金可分配凈收益: -0.5273元 單位基金凈資產(chǎn) : 0.4730元 (更新日期:2008-12-31) 流通份額 : 3862227.65萬(wàn)份 總份額 : 3862227.65萬(wàn)份 【最新分紅擴(kuò)股簡(jiǎn)況】 2007-08-20,實(shí)施,10派4.29元,場(chǎng)內(nèi)除息日:2007年8月23日 權(quán)益登記日 :2007-08-22 除息日 :2007-08-22 紅利發(fā)放日 :2007-08-24 信息均來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),不代表黃金之家觀點(diǎn)立場(chǎng),若侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站編輯。 |
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