嘉實(shí)300基金

詳細(xì)資料：http://blog.sina.com.cn/s/blog_50e1326801008ve6.html

投資目標(biāo)：本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,通過(guò)嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)衡量基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差小于0.3%,以實(shí)現(xiàn)對(duì)滬深300指數(shù)的有效跟蹤,謀求通過(guò)中國(guó)證券市場(chǎng)來(lái)分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展的成果。投資范圍：本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括滬深300指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股(一級(jí)市場(chǎng)初次發(fā)行或增發(fā)),現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5%。投資理念：本基金以擬合、跟蹤滬深300指數(shù)為原則,進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資。

(更新日期：2009-04-09)

單位凈值 : 0.6440元

累計(jì)單位凈值 : 2.5120元

(更新日期:2008-12-31)

單位基金可分配凈收益: -0.5273元

單位基金凈資產(chǎn) : 0.4730元

(更新日期:2008-12-31)

流通份額 : 3862227.65萬(wàn)份

總份額 : 3862227.65萬(wàn)份

【最新分紅擴(kuò)股簡(jiǎn)況】

2007-08-20,實(shí)施,10派4.29元,場(chǎng)內(nèi)除息日：2007年8月23日

權(quán)益登記日 :2007-08-22

除息日 :2007-08-22

紅利發(fā)放日 :2007-08-24

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