2016-8-26 09:47|
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8月26日訊——周四(8月25日)在耶倫即將發表重要講話的前一日，市場對廣泛猜測講話基調，雖然當日美國經濟數據良好，且美聯儲又有兩位官員發表鷹派言論，但耶倫講話前投資者還是非常謹慎，美元維持震蕩交投。原油方面，正當市場熱炒凍產預期的時候，美國軍艦和伊朗軍艦對抗的消息成為市場關注的新焦點，投資者擔憂伊朗封鎖霍爾姆斯海峽，這支撐油價收漲1%，此外沙特能源部長法力赫不會大規模干預市場的言論，使得凍產預期降溫，限制了油價的升幅。 具體市場上，美元指數基本持穩，在美聯儲主席耶倫周五講話前市場保持觀望；歐元兌美元震蕩小幅收升，市場對葡萄牙金融業的擔憂緩解支撐歐元，美聯儲耶倫講話前市場謹慎；金價跌至四周低位，近來美國一系列數據良好，且投資者擔憂美聯儲耶倫可能會在周五的會議上發表加息言論；油價上漲1%，受美伊兩國緊張關系提振，沙特的產量立場限制了油價升幅。 美元指數基本持穩，在美聯儲主席耶倫周五講話前市場保持觀望。投資者等待在杰克森霍爾全球央行官員會議上，美聯儲主席耶倫可能提供有關美國貨幣政策的新線索，并尋找有關加息問題的暗示。周四美國經濟數據整體表現好于預期，且又有兩位美聯儲官員發生支持加息，這讓市場對耶倫的講話基調更為期待。 近來包括美聯儲二把手和三把手在內的，一眾美聯儲高官在公開場合發表升息言論。這使得美聯儲年內升息的預期再度成為市場炒作的焦點。美聯儲去年底進行了近10年來首次升息，但今年因擔心通脹持續低迷，迄今一直按兵不動。 根據CME Group的FedWatch，數據發布后，聯邦基金利率期貨走勢暗示，在下個月的政策會議上升息的可能性為24%，在12月會議上升息的可能性約為57%。 市場靜待美聯儲主席耶倫明日晚間的講話。ETX Capital市場分析師Neil Wilson表示，“與去年同期相比，今年八月異常平靜，這便讓央行會議獲得比以往更多的注意力。投資者想知道的是，美聯儲是否已準備好在九月加息。我們預計耶倫會暗示美聯儲對美國經濟有信心，而這便會增強市場對九月加息的預期，導致美元上漲，金價在短期內受挫。” Kingsview Asset Manager公司投資組合經理Paul Nolte表示，“投資者正在糾結于加息前景以及全球經濟增長疲軟的背景。在全球央行都在朝窗外撒錢之時，美國會成為加息的獨狼嗎？加息會造成美元走強，市場必須與之作斗爭。美元走強被視為傷害跨國企業盈利的罪魁禍首，因為這些公司拿回國內的銷售收入都是美元。” 瑞典北歐斯安銀行(SEB)的匯市策略師Richard?Falkenhall表示，“上周杜德利的鷹派言論令人意外，如果耶倫再說美國數據足夠好，可以繼續緊縮政策，那么美元有望飆升。”???? 野村證券George Goncalves等策略師認為，“美聯儲主席耶倫可能需要展現出過度鷹派的立場，才足以幫助提升FOMC加息可能性至50%，但這樣的情況恐怕并不會發生；耶倫并不會在主張2016年利率正常化上表現得遮遮掩掩。” 美元指數小時圖顯示  周四美國公布的經濟數據整體表現良好對美元的支撐有限。不過在耶倫講話前夜，這些數據對美元的支撐也比較有限。其中耐用品訂單、初請失業金人數都表現好于預期，而Markit服務業PMI表現略不及預期。 具體數據顯示，美國8月20日當周首次申請失業救濟人數26.1萬，創5周來最低水平；預期26.5萬，前值26.2萬。分析稱，美國上周申請失業金人數創5周來最低水平，這是表明勞動力市場出現復蘇的又一跡象。勞工部分析人士表示此次數據并未受到特別因素的影響，且前一輪的數據也沒被修正，表明美國勞動力市場繼續穩步增長。勞動力市場接近充分就業，將與其他因素共同令美聯儲在年底前加息。 巴克萊經濟學家Rob Martin稱，“初請失業金人數當前的下降趨勢，表明勞動力市場的潛在勢頭仍相當強勁，沒有大批工人失業，失業的工人也能找到工作。” 美國7月耐用品訂單環比初值4.4%，預期3.4%，前值-4.2%。分析稱，美國7月核心資本耐用品訂單連續第二個月上升，且創6個月最大升幅，這表明企業支出低迷有初步改善跡象。本次增長主要是受到了交通工具設備的強勁需求帶動，其訂單增加了10.5%，其中民用客機及零件訂單增加了89.9%；這表明美國制造業將在下半年繼續穩定增長。 富國銀行的分析師表示，“今年大宗商品價格下跌、全球經濟放緩、以及美元走強都對美國制造業構成較大打擊；但7月的耐用品訂單數據向好，且此前公布的制造業產出顯著上升，制造業PMI也連續五個月強勁增長，表明美國制造業已經擁有了堅實的基礎，全球經濟前景不會更加惡化。” PNC Financial Services Group高級經濟學家Gus Faucher稱，“上述數據與美聯儲希望看到的勞動力市場和經濟增長水平相一致，如果未來出爐更多這樣的數據，將暗示可能會升息，最有可能是12月。” 美國8月Markit服務業PMI初值50.9，預期51.8，7月終值51.4。分析稱，此次PMI數據表明GDP增速在第三季度將減弱。隨著新增就業人口減少以及價格壓力黯淡，此次數據強化了美聯儲將不會急著再次收緊政策的預期。美國大選的不確定性也會影響商業活動，因此大選后美國經濟可能會加速增長，12月加息仍是可以考慮的。 美聯儲兩位官員再度發表升息言論。其中，美聯儲堪薩斯聯儲主席一直持鷹派觀點的喬治，再度發表鷹派言。喬治今年有FOMC的投票權。 喬治指出，CPI增長令美聯儲有空間去除寬松措施，并不認為可以過度按兵不動。近期加息的時機是合適的，已經到了漸進式加息的時機，美聯儲可以逐步取消寬松措施。在9月FOMC會議前將等待經濟數據給出信息。喬治還表示，下半年有可能實現3%的經濟增長，有一切理由認為今年全年可以達到2%的經濟增長。美國薪資已經有所增長，讓消費者開始支出。 美國達拉斯聯儲主席此前持中性觀點的卡普蘭，發表偏鷹派言論。卡普蘭并沒有今年FOMC的投票權。 卡普蘭表示，美聯儲收緊政策的必要性上升，正朝著在不久的將來采取行動前進。撤銷寬松條件的可能性正變得越來越高。就業閑置問題正在淡出美國就業市場。不過，卡普蘭也非常謹慎的表示，美聯儲必須改善溝通，決策并不基于個別就業報告。通脹進展緩慢令人氣餒，預計美國GDP增速將在下半年反彈。我們需要觀察我們行動對美元的影響。美國需要更高的生產率和資本支出，我們需要美國財政政策來增加勞動力和基礎設施開支。 上周包括美聯儲副主席費希爾和紐約聯儲主席杜德利等美聯儲高官發表偏鷹派講話。講話促使部分投資者引發預期，美聯儲將盡早而不是推后再次升息，部分人士預期耶倫將呼應這些美聯儲官員釋出的信號。 歐元兌美元震蕩小幅收升，市場對葡萄牙金融業的擔憂緩解支撐歐元，美聯儲耶倫講話前市場謹慎。數據方面，周四德國IFO商業景氣指數表現不佳。 市場對葡萄牙金融業健康狀況的擔憂緩解。8月25日此前陷入困境的葡萄牙國有銀行CGD達成資本重組協議，緩解了市場對于葡萄牙金融業健康狀況的擔憂。歐盟執委會與葡萄牙已就國有銀行CGD市場化資本重組達成了原則協議，同意向CGD注入至多27億歐元(30億美元)國有資金，此外還有近似規模的債務和股本安排。 該消息使投資者對于葡萄牙銀行業的擔憂明顯緩解。而上周評級機構DBRS稱，葡萄牙的主權債信面臨的壓力在上升。DBRS是唯一給予葡萄牙公債投資級別評級的評等機構。葡萄牙需要維持DBRS的當前評級，該國公債才能符合歐洲央行購債資格。 盡管有人擔心對CGD注資對于葡萄牙已經處于高檔的預算赤字的影響，投資人目前則是聚焦于銀行業的穩定性。 DZ Bank策略師Daniel Lenz表示，“CGD資本重整可能會對葡萄牙預算造成影響，但總的來說事態朝正面發展，擁有穩定的銀行產業比較好。” 歐元兌美元小時圖顯示  經濟數據方面，周四德國公布的經濟數據表現不佳，拖累了歐元。數據顯示德國8月企業景氣惡化，錄得2012年歐元區債務危機高峰期以來最大月度跌幅，表明在英國公投決定脫歐后，德國的企業高層的樂觀情緒下降。 具體數據顯示，德國8月IFO商業景氣指數106.2，預期108.5，前值108.3。德國智庫IFO經濟學家稱，土耳其政變對德國商業情緒的影響不大；英國脫歐對德國商業情緒的影響很大。英國脫歐導致化學及電子行業獲得訂單減少。 德國商業銀行外匯策略師Antje?Praefcke稱，“雖然近來歐元區經濟復蘇取得進展，但歐洲央行認為復蘇力道還不夠強勁。如果想要歐洲央行維穩政策，還需要更多好于預期的經濟數據支撐。” 另外，影響較小的法國數據顯示，法國8月INSEE制造業信心指數101，預期103，前值103；商業信心指數101，預期102，前值102。 金價跌至四周低位，近來美國一系列數據良好，且投資者擔憂美聯儲耶倫可能會在周五的會議上發表加息言論。周四金價觸及四周低位，因一系列經濟數據良好，市場關注本周稍后美聯儲主席耶倫的講話，從中尋找貨幣政策的線索。 現貨金下跌0.1%，報每盎司1,322.26美元；現貨銀連跌第四日，下跌最多0.3%，至每盎司18.46美元的八周低位。 耶倫周五將在懷俄明州杰克森霍爾(Jackson Hole)全球央行官員出席的會議上發表演說，市場人士寄望耶倫將對美國利率路徑給出更明確的信號。 周四在全球央行官員周四出席年度貨幣政策年度會議之際，兩位美聯儲官員再度力促加息，稱美國就業和通脹改善。另外數據顯示，美國7月耐久財訂單連續第二個月增加，美國上周初請失業金人數意外減少。 財經網站MarketWatch高級市場編輯Rachel Koning Beals稱，“周四在即將召開的杰克遜霍爾會議之前，2016年美聯儲票委喬治在晚間發表了鷹派言論打壓金價，她表示短期內加息是合適的，而此后公布的初請數據和耐用品訂單月率數據均好于預期，美聯儲似乎從中恢復了加息的信心。” DailyFX的外匯策略師Ilya Spivak稱，“金價走低，因有報道稱嘉能可同意將價值8.8億澳元約合6.70億美元的未來產量出售給澳大利亞第二大黃金生產商Evolution Mining Ltd，后者表示這項交易將使其當前財年的整體產量最高上升至86萬盎司，與去年相比增長7%。” 現貨金價小時圖顯示  道明證券全球商品策略部門主管Bart Melek說，“投機性的投資者看來放棄了其黃金多頭頭寸，因擔心在周五杰克森霍爾會議上耶倫可能發出今年加息的明確承諾，一些黃金觀察人士甚至認為，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)可能最早在9月加息。” Capital Economics分析師Simona Gambarini說，“目前市場呈觀望態勢，市場僅關注市況的發展，等待更多可能影響金市走勢的言論。” 華爾街日報的評論員認為，“耶倫周五講話臨近，市場對于耶倫可能釋放任何有關加息方向的信號比較謹慎，投資者處于慎重交易狀態；不過由于美聯儲9月將召開政策會議，到那時將能更好地評估美國經濟復蘇的狀況，因此分析師懷疑耶倫本次講話會否透露重要信息。” Insignia Consultants的首席市場分析師Chintan Karnani說道，“美國總統大選相關支出——大選可能會牽涉到規模龐大的資金，并推動短期大選相關就業崗位增加——再加上消費者友好的美聯儲政策都起到了幫助提升美國經濟增長前景的作用，從技術面來說，這意味著美聯儲至少會在12月份加息一次，而下個月加息也是有著很小的可能性的。” 油價上漲1%，受美伊兩國緊張關系提振，沙特的產量立場限制了油價升幅。油價周五上漲1%，受美伊兩軍在波斯灣情勢緊張的支撐，紐約盤中，沙特能源部長無需大規模干預市場的講話限制了油價的升幅。 布倫特原油期貨收漲0.62美元，或1.3%，報每桶49.67美元；美國原油期貨上揚0.56美元，或1.2%，收報每桶47.33美元。 美伊兩國的緊張關系支撐油價。美國周三曾報導，本周稍早，四艘伊朗快艇在霍爾木茲海峽附近靠近美國戰艦。美國國防部官員稱，周三在波斯灣北部地區，兩艘美國海軍艦艇三次開火警告一艘向其靠近的伊朗快艇。 據美國有線電視新聞網報道，美國一名海軍官員稱，23日4艘伊朗革命衛隊艦艇在霍爾木茲海峽附近海域對美國尼采號驅逐艦進行了高速攔截。其中有兩艘伊朗軍艦在靠近美國該驅逐艦300碼（約274.2米）內后才放慢速度并轉向離開，并且此時美國驅逐艦已經向其發送了多次警告。該官員強調，本次事件再次凸顯出美國在霍爾木茲海峽面臨巨大挑戰。  伊朗國防部長侯賽因·德甘25日說，在波斯灣等海域保衛國家安全是伊朗海軍的職責。伊朗海軍艦船經常在領海內巡航，監控海上交通和外籍船只。伊朗通訊社稱，“如果任何外國船只進入我們的領海，我們會對其發出警告；如果是侵入領海，我們將與其對峙。” 今年5月，伊朗伊斯蘭革命衛隊副司令曾警告說，如果美國及其盟友繼續以對伊朗構成威脅的方式通過霍爾木茲海峽，伊朗就將封鎖這一重要航運通道。 Price Futures Group的分析師Phil Flynn表示，“上述有關美伊兩國艦船對抗的報導，再度促使油市投資者三思中東地緣政治緊張局勢，及其可能對當地石油運輸產生干擾，” 美國原油價格小時圖顯示  沙特能源部長的講話限制了油價的升幅。沙特能源部長法力赫在接受采訪時講話稱，不認為油市需要什么重大的干預。他的講話令石油輸出國組織(OPEC)的凍產前景再度受到質疑，油價回吐部分升幅。  法力赫表示，“尚未就凍產和OPEC目前的產量進行進行具體和實質性的討論，尚未在限產石油上做出任何決定。無需大規模干預市場，因全球原油需求的反彈勢頭良好。” 法力赫還表示，“沙特目前的產油量和上月基本持平。目前全球的石油需求正在增加。如果凍產的話，那將起到正面效果。” OPEC和非OPEC產油國，以及消費國將于9月26-28日在阿爾及利亞舉行的全球能源論壇的間隙舉行會議。近期，有關會上將達成某種形式限產協議的臆測升溫。而此前今年4月產油國的限產努力以失敗告終。 Price Futures Group的高級市場分析師Phil Flynn說道，“市場很可能認為這只不過是談判前的保守說法，目的是留下一定余地。” 北京時間5點50分 美元指數報94.71/73，歐元兌美元報1.1283/85，現貨金價報1322.08美元/盎司，美國原油價格報47.37美元/桶 |
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