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ADP小試牛刀金價劍指千三，“心灰意冷”油價再創(chuàng)新低

2016-9-1 09:29| 發(fā)布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 8月31日訊——周三(8月31日)現(xiàn)貨黃金小幅下探，一度刷新兩個月低點至1304.25美元/盎司，ADP數(shù)據(jù)表現(xiàn)好于預(yù)期給非農(nóng)留下了樂觀憧憬，美元再次沖高，令金價繼續(xù)承壓。原油市場，出爐美元的走強(qiáng)，市場對達(dá)成凍產(chǎn)的預(yù)期 ...

8月31日訊——周三(8月31日)現(xiàn)貨黃金小幅下探，一度刷新兩個月低點至1304.25美元/盎司，ADP數(shù)據(jù)表現(xiàn)好于預(yù)期給非農(nóng)留下了樂觀憧憬，美元再次沖高，令金價繼續(xù)承壓。原油市場，出爐美元的走強(qiáng)，市場對達(dá)成凍產(chǎn)的預(yù)期進(jìn)一步降溫，庫存壓力和產(chǎn)量增長的壓力也在推波助瀾，油價再次創(chuàng)兩周新低。

【ADP好于預(yù)期助美元沖高，金價一度失守1310美元關(guān)口】

晚間出爐的美國8月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)好于市場預(yù)期，使得市場進(jìn)一步看好本周出爐的非農(nóng)就業(yè)報告，幫助美元指數(shù)一度沖高創(chuàng)三周高點至96.28，金價則一度短線跳水近10美元，失守1310美元整數(shù)關(guān)口，目前1300美元整數(shù)關(guān)口存在支撐，非農(nóng)數(shù)據(jù)公布前，跌破該關(guān)口仍存在一定的難度；不過一旦空頭加大攻勢，料將會觸及多頭止損，金價可能跌向1280美元附近。
ADP小試牛刀金價劍指千三，“心灰意冷”油價再創(chuàng)新低

(現(xiàn)貨黃金日線圖)
ADP小試牛刀金價劍指千三，“心灰意冷”油價再創(chuàng)新低

(美元指數(shù)日線圖)

具體數(shù)據(jù)顯示，美國8月ADP就業(yè)人數(shù)增加17.7萬，增幅略高于預(yù)期值17.5萬，前值從17.9萬上修為19.4萬。

穆迪首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家詹迪認(rèn)為，就業(yè)市場仍然強(qiáng)勁，大多數(shù)行業(yè)的就業(yè)人數(shù)都錄得增加，美國很快就可以達(dá)到充分就業(yè)狀態(tài)。

McClellan Market Report newsletter編輯Tom McClellan指出，從技術(shù)圖形上看，金價目前可能跌向每盎司1280美元。但我認(rèn)為，金價會跌至該水平的更下方。

此外，從黃金ETF持倉來看，黃金多頭已經(jīng)開始出現(xiàn)了一些動搖，做多的動力也也有所減弱。

數(shù)據(jù)顯示，截止8月30日，全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST持倉較上日減少1.19噸，當(dāng)前持倉量為955.40噸。

ADP小試牛刀金價劍指千三，“心灰意冷”油價再創(chuàng)新低

(黃金ETF—SPDR持倉一覽)

不過，市場仍在等著周五(9月2日)美國8月份就業(yè)報告的進(jìn)一步指引，目前市場預(yù)期相對樂觀。

安聯(lián)(Allianz)首席經(jīng)濟(jì)顧問Mohamed El-Erian預(yù)計美聯(lián)儲9月會議上升息的概率在60%，要使得9月加息概率提高至80%，周五的8月非農(nóng)數(shù)據(jù)需要具備三個條件，包括新增就業(yè)超過18萬人，薪資繼續(xù)增長，且勞動參與率未出現(xiàn)能夠推動失業(yè)率走高的大幅變化。

【凍產(chǎn)無望油價再創(chuàng)新低，破位后油市“哀鴻遍野”】

周三國際油價延續(xù)跌勢，美原油10月期貨一度刷新兩周低點至45.75美元/桶，布倫特原油11月期貨最低觸及48.05美元/桶，在伊朗表態(tài)繼續(xù)增產(chǎn)后，沙特方面也發(fā)出不會過度干預(yù)油市的信號，市場凍產(chǎn)已經(jīng)不抱希望，而美元走強(qiáng)，庫存壓力、供給過剩等各種利空消息充斥油市，油價存在進(jìn)一步下行風(fēng)險。

ADP小試牛刀金價劍指千三，“心灰意冷”油價再創(chuàng)新低

(美原油10月期貨日線圖)
ADP小試牛刀金價劍指千三，“心灰意冷”油價再創(chuàng)新低

(布倫特原油11月期貨日線圖)

沙特能源部長法利赫周三表示，盡管油價下跌，但原油需求并沒有令人困擾。中國對石油的需求仍然強(qiáng)勁；沙特的石油產(chǎn)量符合消費(fèi)者的需求。并未看到在不久的將來將原油產(chǎn)量最大化的必要，將維持“負(fù)責(zé)任的”原油產(chǎn)量政策。

花旗央行指出，沙特表明了不會過多干預(yù)油市的信號。

隔夜伊朗方面表示，將在年底將產(chǎn)能增加至400萬桶/日，也對市場人氣打壓，亦令9月份產(chǎn)油國達(dá)成凍產(chǎn)的可能也變得更加渺茫。

路透調(diào)查顯示，繼連續(xù)五個月上調(diào)預(yù)估后，34位受訪分析師預(yù)計2016年布倫特原油均價為每桶45.44美元，略低于上個月預(yù)估的45.51美元。

Landesbank Baden-Wuerttemberg大宗商品研究主管Frank Schallenberger表示，(凍產(chǎn))決定只能是口頭說說，俄羅斯和沙特都在以接近產(chǎn)能限制的水平生產(chǎn)原油。因此凍產(chǎn)臆測將很快煙消云散，油價將再次下跌。

澳新銀行則指出，由于美元走強(qiáng)，加上基本面疲軟，大宗商品價格的回落態(tài)勢可能在短期內(nèi)持續(xù)。

美元走強(qiáng)，導(dǎo)致石油等以美元計價的大宗商品對于其它幣種的持有者而言變得更加昂貴，而且可能限制需求。

此外，美國產(chǎn)量的回升，尼日利亞等國的產(chǎn)能也有回升的可能，這些都令油價承壓。

荷蘭銀行資深能源分析師Hans Van Cleef表示，美國原油產(chǎn)量將上升，但可能達(dá)不到2011-2014年期間的水平。美國原油產(chǎn)量上升將限制油價反彈的上檔空間。

Capital Economics大宗商品分析師Thomas Pugh表示，如果(尼日利亞)政治形勢緩和，產(chǎn)量比之前預(yù)期更快恢復(fù)，則可能導(dǎo)致油價大幅下滑，有關(guān)利比亞將恢復(fù)生產(chǎn)的預(yù)期構(gòu)成進(jìn)一步風(fēng)險。

高盛表示，尼日利亞、伊拉克和利比亞今年下半年有望從供應(yīng)中斷中恢復(fù)，這可能會使油市重新出現(xiàn)供應(yīng)過剩的局面。

【美日延續(xù)漲勢再創(chuàng)新高，因美元走強(qiáng)及日銀寬松預(yù)期】

周三美元兌日元延續(xù)漲勢，一度刷新一個月高點至103.55，美元的走強(qiáng)帶動了美元兌日元的漲勢，此外多數(shù)分析師預(yù)期日本央行(BOJ)下月將進(jìn)一步放寬貨幣政策，也令日元存在進(jìn)一步走弱的風(fēng)險。

ADP小試牛刀金價劍指千三，“心灰意冷”油價再創(chuàng)新低

(美元兌日元日線圖)

摩根士丹利認(rèn)為，美元兌日元或?qū)⒃?月日本央行和美聯(lián)儲會議之前達(dá)到107或108的水平，因市場預(yù)計美聯(lián)儲可能在9月加息，且日本令人失望的數(shù)據(jù)可能迫使日本央行放寬政策。

法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(Credit Agricole)指出，雖然日前的日本就業(yè)市場持續(xù)良好，失業(yè)率觸及21年低位3%，但家庭消費(fèi)和零售銷售仍疲軟，因日本家庭消費(fèi)意愿仍偏低。事實上，我們注意到雖然勞動力市場良好，但薪資增速仍疲軟。因此，日本央行仍未達(dá)成高薪資推動高通脹的夙愿。

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