2016-9-8 10:10|
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9月8日訊——周三(9月7日)在本周前半周疲弱美國數(shù)據(jù)之后，投資者的焦點(diǎn)從美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)移到歐洲央行，周四歐洲央行將會(huì)公布最新的利率決議，而投資者也擔(dān)憂近來疲弱的美國數(shù)據(jù)會(huì)增加歐洲央行進(jìn)一步放寬政策的壓力，在謹(jǐn)慎的交投中，歐元兌美元窄幅震蕩等待決議指引。原油方面，正當(dāng)市場熱議俄羅斯和沙特的合作協(xié)議是否能夠給油市帶來救贖之時(shí)，API原油庫存數(shù)據(jù)意外錄得大幅下降，這支撐油價(jià)盤后大幅攀升，日升近3%。 具體市場上，美元指數(shù)震蕩小幅回升，在本周大跌之后投資者調(diào)整頭寸；歐元兌美元震蕩小幅下跌，歐洲央行決議前投資者保持謹(jǐn)慎；金價(jià)震蕩小幅收低，連漲四日后受獲利回吐盤打壓；油價(jià)大漲近3%，受API庫存驟降以及凍產(chǎn)預(yù)期升溫的支撐。 美元指數(shù)震蕩小幅回升，在本周大跌之后投資者調(diào)整頭寸。美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書報(bào)告顯示美國經(jīng)濟(jì)溫和增長支撐了市場對(duì)于聯(lián)儲(chǔ)短期內(nèi)不會(huì)升息的觀點(diǎn)，而經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，周三公布的職位空缺數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好。聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表升息言論，無視近來疲弱數(shù)據(jù)的影響。 根據(jù)CME的FedWatch，聯(lián)邦基金利率期貨周三晚些時(shí)候的價(jià)格暗示，9月政策會(huì)議上升息的可能性為18%，周二為15%，上周五8月就業(yè)報(bào)告發(fā)布前為40%。12月升息可能性升至52.4%，前一天為50.8%。 Action Economics全球市場策略師Mike Wallace稱，“我認(rèn)為9月升息沒有可能了，杰克森霍爾會(huì)議后可能性升至了40%，現(xiàn)在可能性下降了一半，鑒于美聯(lián)儲(chǔ)的決策取決于數(shù)據(jù)，這個(gè)押注很安全，風(fēng)險(xiǎn)是，即使在數(shù)據(jù)疲弱的情況下，聯(lián)儲(chǔ)仍出乎市場意料地升息。” 美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書顯示經(jīng)濟(jì)溫和擴(kuò)張，其中通脹和薪資均溫和增長。這份報(bào)告暗示美聯(lián)儲(chǔ)不應(yīng)急于加息，報(bào)告公布后美元指數(shù)微幅回落。 美聯(lián)儲(chǔ)周三發(fā)布的褐皮書指出，7月、8月兩月，美國經(jīng)濟(jì)以溫和速度擴(kuò)張，但鮮有跡象顯示，薪資壓力擴(kuò)大至高技能崗位之外。 褐皮書指出，在12個(gè)月聯(lián)儲(chǔ)地區(qū)中，多數(shù)地區(qū)報(bào)告薪資壓力仍相當(dāng)溫和，預(yù)計(jì)未來數(shù)月將保持此狀況。缺少薪資壓力對(duì)尋求升息的美聯(lián)儲(chǔ)來說是一個(gè)障礙。盡管美國勞動(dòng)力市場接近充分就業(yè)，但經(jīng)濟(jì)學(xué)家還沒有看到薪資普遍上漲，進(jìn)而推升通脹的跡象。 褐皮書指出，多個(gè)地區(qū)報(bào)告，高技能工人的薪資壓力增加，技能要求較高的崗位很難招聘到合格的人選，特別是那些需要專業(yè)技術(shù)人員、工程師和特定建筑工人的崗位。各地區(qū)的情況良莠不齊。報(bào)告稱，整體上物價(jià)漲幅仍然不大，大部分地區(qū)的消費(fèi)者支出基本持平。四年多來，通脹一直低于聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，在看到通脹持續(xù)上升前,決策者仍對(duì)升息感到猶豫。 褐皮書報(bào)告公布后，交易員普遍認(rèn)為，褐皮書報(bào)告進(jìn)一步支撐了美聯(lián)儲(chǔ)至少在12月會(huì)議前不會(huì)再次升息的觀點(diǎn)。 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，周三美國公布的職位空缺數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好。數(shù)據(jù)顯示，美國7月JOLTS職位空缺587.1萬，打破4月份所創(chuàng)紀(jì)錄最高位，預(yù)期563萬，前值564.3萬。數(shù)據(jù)顯示，美國7月職位空缺數(shù)急升至紀(jì)錄高位，但招聘活動(dòng)滯后，這表明雇主在找到合格的工人填補(bǔ)職位空缺方面遇到困難。 數(shù)據(jù)指出，7月職位空缺創(chuàng)歷史新高；7月的主動(dòng)辭職人數(shù)持平，這表明工人們對(duì)找到新工作信心提高。盡管JOLTS數(shù)據(jù)比非農(nóng)、LMCI等指標(biāo)滯后一個(gè)月，但耶倫仍視其為反映勞動(dòng)力市場效率和員工信心的重要指標(biāo)。這些指標(biāo)主要包括：職位空缺、雇傭、裁員、自主離職率等重要指標(biāo)。 近來疲弱的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令美聯(lián)儲(chǔ)不太可能在本月加息，并且使得投資者削減對(duì)美元的多頭押注。其中美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)8月非制造業(yè)指數(shù)降至51.4，遠(yuǎn)不及分析師預(yù)期，且是2008年11月以來最大一個(gè)月降幅。美聯(lián)儲(chǔ)的8月勞動(dòng)市場情況指數(shù)亦下滑，在7月為正值后重新落入負(fù)值區(qū)域。 美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫曾在上個(gè)月對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)表樂觀評(píng)論，重燃了對(duì)于短期內(nèi)加息的押注，但近來疲弱的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大小了市場對(duì)于聯(lián)儲(chǔ)很快升息的觀點(diǎn)。 ING的匯市策略師Petr Krpata表示，“自耶倫杰克森霍爾央行年會(huì)講話以來，美聯(lián)儲(chǔ)在9月會(huì)議上升息的隱含機(jī)率從42%下降至24%，兩年期美國公債收益率下跌了大約10個(gè)基點(diǎn)，很明顯，美元面臨著極具挑戰(zhàn)性的環(huán)境。” 美聯(lián)儲(chǔ)官員再度發(fā)表升息言論無視近來疲弱數(shù)據(jù)影響。舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯Williams周二晚間表示，他仍然支持加息宜早不宜遲，重申了他在疲軟的8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布之前的言論。 威廉姆斯稱，美國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀良好且朝著正確方向前進(jìn)，逐漸加息是合理的，且越早越好。應(yīng)該上調(diào)通貨膨脹目標(biāo)，遲遲不升息可能導(dǎo)致失衡。消費(fèi)者支出強(qiáng)勁，美國實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)，勞動(dòng)力市場指標(biāo)在改善。通貨膨脹符合預(yù)期，未來1或2年可能實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)。 美國里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席萊克Lacker周三也表示，美聯(lián)儲(chǔ)9月份加息的可能性上升，ISM報(bào)告發(fā)布后，尚未改變對(duì)2016年的展望，維持通脹率低位企穩(wěn)的觀點(diǎn)。 另外，美國堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)主席喬治George周三也表示，勞動(dòng)力市場方面，美國已達(dá)到或接近充分就業(yè)。 盡管美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)表樂觀言論，但摩根士丹利的分析師認(rèn)為今年美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)升息，因美國經(jīng)濟(jì)料從現(xiàn)在開始放緩。該行分析師在報(bào)告中指出，“要想使利率市場進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，可能還需要美聯(lián)儲(chǔ)改變其說法，但從威廉姆斯周二的講話來看，這種情況尚未發(fā)生，一旦美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)整其措辭，美元料將更快速度下滑。” 歐元兌美元震蕩小幅下跌，歐洲央行決議前投資者保持謹(jǐn)慎。歐元兌美元跌0.1%，因在周四歐洲央行會(huì)議前，交易商采取防守態(tài)勢(shì)。另外，疲弱的德國工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)亦施壓歐元。 近來低迷的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)使得歐洲央行擴(kuò)大寬松的壓力增大。美國周二公布，8月服務(wù)業(yè)活動(dòng)指數(shù)觸及六年半最低，企業(yè)活動(dòng)和訂單驟降，直指經(jīng)濟(jì)增長放緩，可能進(jìn)一步削弱美聯(lián)儲(chǔ)本月升息的前景。在上周五的就業(yè)數(shù)據(jù)不理想之后，這又一次推遲了對(duì)于美國加息的預(yù)期。 ING資深策略師Benjamin Schroeder說，“在美聯(lián)儲(chǔ)9月加息看似不太可能的情況下，歐洲央行本周面臨出臺(tái)進(jìn)一步措施的更大壓力。” 周四歐洲央行將舉行會(huì)議。北京時(shí)間19：45歐洲央行將會(huì)公布最新的利率決議，稍后20點(diǎn)30歐洲央行行長德拉基將會(huì)召開新聞發(fā)布會(huì)。 目前市場認(rèn)為，歐洲央行會(huì)議預(yù)料將維持利率不變，但有可能利用這次機(jī)會(huì)擴(kuò)大買債計(jì)劃，小幅修改操作方法，以減輕債源稀少的問題。 Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市場分析師Omer Esiner稱，“鑒于8月出爐的部分通脹數(shù)據(jù)疲弱，歐洲央行的政策基調(diào)可能更為謹(jǐn)慎。交易商還擔(dān)心歐洲央行可能宣布延長量化寬松計(jì)劃，令歐元的吸引力降低。” 美銀美林的分析師認(rèn)為，雖然市場期望歐洲央行在9月貨幣政策會(huì)議上全面公布其量化寬松政策，包括擴(kuò)展至2017年3月的細(xì)則以及其它技術(shù)細(xì)節(jié)，但是由于歐洲央行的寬松力度已經(jīng)處在備受爭議的水平，因此預(yù)計(jì)大部分歐洲央行管委可能會(huì)選擇等待。 美銀美林的分析師指出，大多數(shù)歐洲央行管委或受今年夏季相對(duì)較好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)影響選擇觀望，他們會(huì)將其量化寬松的相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié)的公布時(shí)間推遲至10月或12月，這很可能會(huì)令市場失望。不過，歐洲央行在本周的貨幣政策會(huì)議上至少將會(huì)明確提供出進(jìn)一步采取量化寬松措施的最后期限。 歐元兌美元小時(shí)圖顯示  經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，周三歐元區(qū)公布的德國工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲弱，施壓歐元。 具體數(shù)據(jù)顯示，德國7月工業(yè)產(chǎn)出月率-1.5%，創(chuàng)23個(gè)月來最大跌幅，預(yù)期0.1%，前值1.1%；年率-1.2%，預(yù)期0.2%，前值0.9%。數(shù)據(jù)顯示，德國7月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率創(chuàng)2014年8月以來最大降幅。 分析指出，德國建筑活動(dòng)從春季的疲軟中復(fù)蘇，而全球出口市場疲軟造成德國工業(yè)企業(yè)持謹(jǐn)慎態(tài)度。德國總理默克爾認(rèn)為，德國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁且穩(wěn)定。英國脫歐是歐盟的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，私人消費(fèi)是德國經(jīng)濟(jì)增長的驅(qū)動(dòng)因素。 另外，其它數(shù)據(jù)方面，法國7月貿(mào)易帳-45.05億歐元，預(yù)期-36億歐元，前值-34.5億歐元；7月經(jīng)常帳-26億歐元，前值-8億歐元。 金價(jià)震蕩小幅收低，連漲四日后受獲利回吐盤打壓。金價(jià)周三震蕩下跌，因出現(xiàn)獲利回吐而失去上漲動(dòng)能，前一交易日錄得逾兩個(gè)月來最大百分比升幅，受助于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)削弱了美國近期升息預(yù)期。 現(xiàn)貨金下跌0.3%，報(bào)每盎司1,345.32美元，稍早觸及8月19日以來最高的1,352.65美元；現(xiàn)貨銀下滑1.3%，報(bào)19.77美元，此前觸及逾三周高位20.13美元。 美國周二公布，8月服務(wù)業(yè)活動(dòng)指數(shù)觸及六年半最低，企業(yè)活動(dòng)和訂單驟降，直指經(jīng)濟(jì)增長放緩，可能進(jìn)一步削弱美聯(lián)儲(chǔ)本月升息的前景。同時(shí)，8月非制造業(yè)新訂單分項(xiàng)指數(shù)跌至2013年12月以來最低。 法國興業(yè)銀行分析師在公告中稱，“價(jià)格走軟沒有帶來一波拋售，至少現(xiàn)在還沒有，這一事實(shí)表明，投資者對(duì)金市的人氣仍穩(wěn)定，美聯(lián)儲(chǔ)可能推遲收緊政策，其它主要央行的擴(kuò)張政策及負(fù)利率，繼續(xù)給金市帶來利多人氣。” 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示  加拿大皇家銀行財(cái)富管理總監(jiān)Gero表示，黃金支持交易所交易基金的黃金持倉本周前兩日增加了13.8噸，超過了8月整月的13.7噸，累計(jì)未平倉合約增至六周高點(diǎn)；這意味著因8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)很快加息的擔(dān)憂已經(jīng)偃旗息鼓了，于是投資者重新考慮投資黃金。 Libertas Wealth Management Group的總裁Adam Koos說道，“黃金價(jià)格在最近三個(gè)交易日中累計(jì)上漲了3.5%，期銀價(jià)格則累計(jì)上漲了8%，雙雙實(shí)現(xiàn)了某些每日交易者的利潤目標(biāo)。因此我認(rèn)為，周三的下跌是一種正常的市場整固。在美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將到12月份才會(huì)加息的形勢(shì)下，我認(rèn)為金銀目前的表現(xiàn)都是非常健康的，投資者應(yīng)該在價(jià)格出現(xiàn)任何回落時(shí)買入。” 全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周二黃金持倉量增加1.52%，至952.14噸，增幅為7月5日來最大，上周五為937.89噸。 油價(jià)大漲近3%，受API庫存驟降以及凍產(chǎn)預(yù)期升溫的支撐。油價(jià)周三上漲2.5%，市場聚焦世界主要產(chǎn)油國達(dá)成凍產(chǎn)協(xié)議的可能性，此外API原油庫存驟降，支撐美國原油價(jià)格紐約尾盤大幅攀升。 布倫特原油升0.72美元，報(bào)收每桶47.98美元，盤中在46.97-48.10美元之間交易。美國原油盤中在44.55-45.58美元之間交易，收盤上漲0.67美元，報(bào)每桶45.50美元。盤后，API公布庫存數(shù)據(jù)后，美國原油價(jià)格進(jìn)一步上漲。 本周以來沙特和俄羅斯將會(huì)合作凍產(chǎn)的猜測(cè)支撐油價(jià)。油價(jià)周一觸及一周高位，此前俄羅斯和沙特同意就穩(wěn)定油市進(jìn)行合作。之后油價(jià)下跌，因協(xié)議存在不確定性，尤其是在4月多哈會(huì)議上，全球最大產(chǎn)油國的限產(chǎn)磋商以失敗告終。 目前市場預(yù)計(jì)OPEC和俄羅斯等非OPEC產(chǎn)油國將于9月26-28日在阿爾及利亞舉行非正式會(huì)談時(shí)，討論凍產(chǎn)。 Tyche Capital Advisors分析師Tariq Zahir稱，“我認(rèn)為未來一段時(shí)間市場仍將受消息影響，總的來說，我認(rèn)為后市價(jià)格將走低，將召開的這次會(huì)議不會(huì)有太大作用，如果OPEC將產(chǎn)量凍結(jié)在當(dāng)前水平，現(xiàn)在產(chǎn)量已處于紀(jì)錄高位，” 來自伊朗的阻撓可能會(huì)破壞凍產(chǎn)協(xié)議。伊朗之前表示，只有其它石油出口國認(rèn)可其將市場份額提高至制裁前水平的權(quán)利，才會(huì)配合凍產(chǎn)。伊朗國家石油公司周三指出，伊朗原油產(chǎn)量已升至接近制裁前水平。如果市場有需求，將繼續(xù)增加產(chǎn)量，今后伊朗將逐漸提高產(chǎn)量，2016年底伊朗將新增25萬桶/日重質(zhì)原油。 費(fèi)氏全球能源咨詢公司指出，俄羅斯的產(chǎn)量也在不斷增加。該公司稱，俄羅斯9月第一周的產(chǎn)油量平均為1100萬桶/日，較8月底上升了不止10萬桶，即將追上后蘇聯(lián)時(shí)代紀(jì)錄；俄羅斯石油產(chǎn)量增加是受即將舉行的歐佩克會(huì)議影響，預(yù)計(jì)接下來的幾個(gè)月增長仍將持續(xù)。 施耐德電氣的大宗商品分析師Robbie Fraser說道，“整體上來說，仍舊沒有確切的跡象表明歐佩克可能會(huì)說服所有成員國將其產(chǎn)量凍結(jié)在當(dāng)前水平。預(yù)計(jì)短期內(nèi)有關(guān)歐佩克成員國聯(lián)手合作的細(xì)節(jié)仍舊將是市場的推動(dòng)力，直到本月晚些時(shí)候這些產(chǎn)油國召開會(huì)議時(shí)為止。” 另外，美國能源信息署(EIA)周三(9月7日)發(fā)布的短期能源報(bào)告中表示，上調(diào)2016年美國原油預(yù)估至每桶41.92美元，之前料為41.16美元/桶；但下調(diào)2017年預(yù)期至50.58美元/桶，之前料為51.58美元/桶。 美國原油價(jià)格小時(shí)圖顯示  API原油庫存驟減，汽油庫存也大幅減少支撐油價(jià)。美國石油協(xié)會(huì)(API)周三稱，上周美國原油庫存意外驟降，汽油庫存也減少，但餾分油庫存增加。 API公布，截至9月2日該周，美國原油庫存減少1,210萬桶，至5.14億桶，分析師預(yù)估為增加22.5萬桶。上周汽油庫存減少230萬桶，分析師預(yù)期為減少17.1萬桶。 此外數(shù)據(jù)還顯示，上周庫欣原油庫存減少70.30萬桶，前值減少62萬桶。上周餾分油庫存增加94.4萬桶，市場預(yù)期為增加68.4萬桶。煉廠原油日加工量增加22.7萬桶。上周美國原油日進(jìn)口量減少170萬桶，至730萬桶。 對(duì)于油價(jià)的后市前景。Lido Isle Advisors的總裁Jason Rotman說道，“原油價(jià)格最近以來的波動(dòng)性一直都很高，市場找不到方向，原因是有關(guān)各大產(chǎn)油國可能凍結(jié)產(chǎn)量的猜測(cè)帶來了經(jīng)典的‘雙重?fù)p失’區(qū)間交易動(dòng)作。我們認(rèn)為，市場的整體走勢(shì)仍是下行，因此如果美油測(cè)試每桶43美元的近日低點(diǎn)，我們不會(huì)對(duì)此感到意外。” 花旗銀行的分析師認(rèn)為，油價(jià)明年年中料將升至60美元/桶，40美元/桶的油價(jià)對(duì)于行業(yè)長期來說是不可持續(xù)的。 能源咨詢機(jī)構(gòu)Energy Aspects原油分析師Amrita Sen表示，現(xiàn)在的狀況下油價(jià)注定將維持在45-50美元/桶的價(jià)格，直到2017年第一季度之后才可能會(huì)上漲至55美元/桶的價(jià)格；如果想要油價(jià)超過55美元/桶的價(jià)格，機(jī)會(huì)是十分渺茫的，除非今年的冬季十分寒冷，在此種情況下才有可能在2017年年初將油價(jià)抬高至60美元/桶的價(jià)格。 北京時(shí)間6點(diǎn)14分 美元指數(shù)報(bào)94.97/99，歐元兌美元報(bào)1.1240/42，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1344.55美元/盎司，美國原油價(jià)格報(bào)46.06美元/桶 |
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