興業(yè)投資：利好CPI鞏固加息預(yù)期 美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要再登場(chǎng)

2015年11月18日

美元指數(shù)

周二市場(chǎng)情緒進(jìn)一步從法國恐怖襲擊事件中平復(fù)，美國10月通脹回升，強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)12月加息預(yù)期，提振美元指數(shù)連續(xù)第三日走高，盤中再度刷新七個(gè)月高位99.70。美國10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)年率超預(yù)期小幅升至0.2%，核心CPI年率持穩(wěn)在1.9%，表明美元走強(qiáng)和油價(jià)下滑對(duì)美國經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響開始逐漸消退。不過，美國10月工業(yè)生產(chǎn)月率下跌0.2%，為連續(xù)第二個(gè)月錄得下滑，但分項(xiàng)中制造業(yè)產(chǎn)出三個(gè)月以來首次環(huán)比上升，不改美元強(qiáng)勁升勢(shì)。但需要警惕的是，隨著美聯(lián)儲(chǔ)距加息越來越近，市場(chǎng)已經(jīng)將加息的利好大幅計(jì)入了美元匯價(jià)之中，且目前美指逼近今年3月及4月高點(diǎn)，美指升途還要克服重重阻力。日內(nèi)關(guān)注美國10月營(yíng)建許可和新屋開工等樓市數(shù)據(jù)，重點(diǎn)無疑是美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要，市場(chǎng)渴望從中找到更明晰的加息指示。若紀(jì)要內(nèi)容繼續(xù)釋放鷹派言論，或扶助美元沖擊100整數(shù)關(guān)，而一旦令市場(chǎng)失望，不排除打壓美元回調(diào)的可能性。

技術(shù)面，匯價(jià)延續(xù)升勢(shì)并上破短期整理區(qū)間頂部99.30一線，短期內(nèi)有望上探100.0整數(shù)關(guān)。

關(guān)鍵阻力：100.0/100.30/101.0

關(guān)鍵支持：99.30/99.0/98.60

今日建議：

小時(shí)圖和4小時(shí)圖升勢(shì)維持完好，均線系統(tǒng)呈多頭排列，有望支持匯價(jià)進(jìn)一步走強(qiáng)。日內(nèi)操作上建議99.30一線做多，止損設(shè)于99.0之下，目標(biāo)看向100.0，進(jìn)一步100.30。

歐元/美元

周二歐洲央行執(zhí)委普雷特發(fā)表鴿派言論，稱通脹預(yù)期存在不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)，需要評(píng)估刺激政策，加之當(dāng)日歐元區(qū)ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)表現(xiàn)不佳，施壓歐元走軟，歐元/美元進(jìn)一步跌至七個(gè)月低位1.0630附近。隨著巴黎恐怖襲擊的影響逐漸消散，歐元關(guān)注焦點(diǎn)已經(jīng)回歸至利率政策的分歧上來。日內(nèi)關(guān)注歐元區(qū)9月建筑業(yè)生產(chǎn)、歐美央行官員講話以及美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要。

技術(shù)面，日?qǐng)D持續(xù)走低，均線系統(tǒng)空頭排列良好，進(jìn)一步下行壓力沉重。

關(guān)鍵阻力：1.0670/1.0700/1.0750

關(guān)鍵支持：1.0600/1.0560/1.0520

今日建議：

小時(shí)圖正圍繞1.0640一線弱勢(shì)整理，下行的MA20打壓明顯;4小時(shí)圖跌至前期支持1.0670下方，或打開進(jìn)一步下行大門。日內(nèi)操作上建議1.0670一線做空，止損設(shè)于1.0700之上，目標(biāo)先看1.0600，進(jìn)一步1.0560。

英鎊/美元

英鎊/美元下探近一周低位1.5153后受英國核心通脹數(shù)據(jù)提振快速拉升至1.52上方整理，但美元節(jié)節(jié)走高有限制其升幅。數(shù)據(jù)顯示，英國10月核心CPI年率超預(yù)期升至1.1%，但CPI年率下降0.1%，為年內(nèi)第三次錄得負(fù)值，同時(shí)公布的10月零售物價(jià)指數(shù)也不僅如人意，如此疲弱的通脹數(shù)據(jù)或促使英國央行不急于加息。因此，在這種背景下，英鎊也難以獲得進(jìn)一步上行動(dòng)力。目前投資者在等待周四的英國10月零售銷售數(shù)據(jù)，若數(shù)據(jù)帶來意外驚喜，有望推動(dòng)英鎊進(jìn)一步上行，反之亦然。今日缺乏英國數(shù)據(jù)，投資者可關(guān)注英國央行副行長(zhǎng)布羅班特講話。

技術(shù)面，日?qǐng)D維持1.52檔盤整，反彈動(dòng)能缺乏，但隔夜較長(zhǎng)下影線又暗示下行空間或有限，短線可能繼續(xù)維持震蕩。

關(guān)鍵阻力：1.5250/1.5290/1.5330

關(guān)鍵支持：1.5200/1.5160/1.5130

今日建議：

小時(shí)圖下探1.5160附近支持后反彈，但缺乏跟進(jìn)陷入1.5200一線整理;4小時(shí)圖維持近期整理區(qū)間內(nèi)震蕩，需要上下突破才能明確進(jìn)一步走勢(shì)。日內(nèi)操作上建議暫時(shí)觀望為宜，激進(jìn)者1.5160-1.5250區(qū)間內(nèi)高拋低吸為主，緊設(shè)止損，及時(shí)鎖定盈利。

美元/瑞郎

受美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息預(yù)期提振，周二美元/瑞郎持續(xù)走強(qiáng)，盤中一度觸及1.0168的十個(gè)月高位。自今年夏季以來，瑞士經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)得到部分改善，較低的負(fù)利率也令瑞郎自此前高估水平有所回落，但瑞士央行依舊認(rèn)為瑞郎估值過高，且歐洲央行有望年內(nèi)加碼寬松可能令歐元/瑞郎存在顯著下行風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)瑞士央行或潛在再度采取措施來壓低匯率。瑞郎后市前景偏空，短期內(nèi)美元/瑞郎或劍指瑞士央行“黑色星期四”之前高位1.0240附近。日內(nèi)關(guān)注瑞士11月ZEW經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況/預(yù)期指數(shù)。

技術(shù)面，日?qǐng)D不斷刷新高點(diǎn)，短期升勢(shì)明顯，均線系統(tǒng)呈多頭排列，有望推動(dòng)匯價(jià)進(jìn)一步上行。

關(guān)鍵阻力：1.0190/1.0240/1.0300

關(guān)鍵支持：1.0100/1.0080/1.0040

今日建議：

小時(shí)圖暫時(shí)陷入隔夜高點(diǎn)1.0168下方橫盤整理，MA20有望提供支持，短線整理后或繼續(xù)上行;4小時(shí)圖延續(xù)升勢(shì)，進(jìn)一步上揚(yáng)動(dòng)能仍存。日內(nèi)操作上建議1.0100附近做多，止損設(shè)于1.0080之下，目標(biāo)先看1.0190，進(jìn)一步1.0240。

澳元/美元

周二澳元/美元在澳儲(chǔ)行會(huì)議紀(jì)要及人民幣相對(duì)堅(jiān)挺的支持下小幅收高，但在美元持續(xù)走強(qiáng)的背景下，力度十分有限。澳儲(chǔ)行在紀(jì)要中基本重申在利率聲明中的內(nèi)容，稱預(yù)計(jì)通脹率符合未來1-2年目標(biāo)，通脹預(yù)期可能會(huì)給予進(jìn)一步寬松的空間等。今早澳大利亞公布的9月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)和第三季度薪資價(jià)格指數(shù)基本符合預(yù)期，但澳元反應(yīng)較為有限。稍后關(guān)注美國方面經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

技術(shù)面，匯價(jià)維持0.7070-0.7160區(qū)間震蕩，上方持續(xù)受趨勢(shì)線打壓，但隔夜較長(zhǎng)下影線暗示下行空間或有限。

關(guān)鍵阻力：0.7140/0.7160/0.7200

關(guān)鍵支持：0.7070/0.7040/0.7000

今日建議：

小時(shí)圖沖高上探0.7140阻力后震蕩回落，4小時(shí)圖持續(xù)受MA100及下行趨勢(shì)線構(gòu)成的阻力區(qū)域打壓，警惕繼續(xù)下行風(fēng)險(xiǎn)。日內(nèi)操作上建議0.7070-0.7160區(qū)間內(nèi)高拋低吸為主，上下突破后跟進(jìn)。

美元/加元

美元/加元在此前持續(xù)碎步上行后暫時(shí)陷入休整，但依舊位于1.33整數(shù)關(guān)上方。美國上周API原油庫存超預(yù)期下降48.2萬桶，推動(dòng)國際油價(jià)在紐市尾盤小幅反彈，加元獲提振短暫小幅反彈，但周三亞市早盤繼續(xù)小幅回落。日內(nèi)繼續(xù)關(guān)注美國EIA原油庫存變化等數(shù)據(jù)以及美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要等。

技術(shù)面，日?qǐng)D維持周初反彈高位下方整理，向上發(fā)散的短期均線依舊提供支持，日內(nèi)或傾向小幅震蕩走高。

關(guān)鍵阻力：1.3360/1.3400/1.3430

關(guān)鍵支持：1.3300/1.3270/1.3240

今日建議：

小時(shí)圖在MA100支持下維持1.3330檔偏多整理，短線整理后有望繼續(xù)上行;4小時(shí)圖整體升勢(shì)維持完好，日內(nèi)或繼續(xù)震蕩上行。日內(nèi)操作上建議1.3300一線輕倉做多，上破 1.3360后跟進(jìn)，看向1.3400，進(jìn)一步1.3430。