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FED余震施壓美元，OPEC劫難限制油價(jià)

2016-9-23 09:41| 發(fā)布者: 編輯| 評(píng)論: 0 | 字體：

摘要: 9月23日訊——周四(9月22日)市場(chǎng)繼續(xù)炒作本周美聯(lián)儲(chǔ)決議的結(jié)果，而當(dāng)日美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半影響有限，雖然空頭回補(bǔ)支撐美元收回了兩日來的部分跌幅，但美元最終還是小幅收低。原油方面，本周美國原油庫存大幅減少繼 ...

9月23日訊——周四(9月22日)市場(chǎng)繼續(xù)炒作本周美聯(lián)儲(chǔ)決議的結(jié)果，而當(dāng)日美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半影響有限，雖然空頭回補(bǔ)支撐美元收回了兩日來的部分跌幅，但美元最終還是小幅收低。原油方面，本周美國原油庫存大幅減少繼續(xù)支持油價(jià)收高，而市場(chǎng)的焦點(diǎn)也轉(zhuǎn)移到下周OPEC會(huì)議上來，OPEC難以達(dá)成凍產(chǎn)協(xié)議的預(yù)期限制了油價(jià)的漲幅。

FED余震施壓美元，OPEC劫難限制油價(jià)

具體市場(chǎng)上，美元指數(shù)震蕩收低，繼續(xù)受美聯(lián)儲(chǔ)決議打壓，周四美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半；歐元兌美元沖高回落最終小幅收升，美聯(lián)儲(chǔ)決議繼續(xù)施壓美元，支撐歐元兌美元；金價(jià)攀升至兩周高位，美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變緩解市場(chǎng)的升息壓力；油價(jià)上漲2%，受庫存減少和美元走軟支撐，市場(chǎng)預(yù)期OPEC難以達(dá)成凍產(chǎn)協(xié)議限制油價(jià)漲幅。

美元指數(shù)震蕩收低，繼續(xù)受美聯(lián)儲(chǔ)決議打壓，周四美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半。

周四美聯(lián)儲(chǔ)決議公布后的第一個(gè)交易日，根據(jù)CME Group的FedWatch工具，美國聯(lián)邦基金利率期貨走勢(shì)暗示，交易商預(yù)計(jì)聯(lián)儲(chǔ)在12月會(huì)議上升息的幾率約為58%，與周三持平。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，周四美國方面公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半，其中當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)和FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，而成屋簽約銷售和咨商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)表現(xiàn)不及預(yù)期。

美國9月17日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)25.2萬，為兩個(gè)月新低，預(yù)期26.1萬，前值26萬。評(píng)論指出，續(xù)第81周低于30萬人關(guān)口，持續(xù)時(shí)期為1970年以來最長，這意味著美國勞動(dòng)力市場(chǎng)依舊十分強(qiáng)勁，雖然周四凌晨美聯(lián)儲(chǔ)決定按兵不動(dòng)，但此次初請(qǐng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)越，或?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)在今年12月加息鋪墊道路。

MUFG Union Bank的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Chris Rupkey表示，“經(jīng)濟(jì)較我們預(yù)期的更為強(qiáng)勁，就業(yè)市場(chǎng)供應(yīng)進(jìn)一步收緊。如果聯(lián)儲(chǔ)官員等到經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步改善才升息，那就太晚了。”

美國7月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)月率0.5%，預(yù)期0.3%，前值0.3%；年率5.8%，前值5.6%。報(bào)告指出，8月房屋上市待售時(shí)間通常為36天，遠(yuǎn)低于上年同期的47天。這也凸顯出樓市庫存緊缺的局面。

巴克萊駐紐約的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Gapen表示，“庫存不到200萬，表明樓市供應(yīng)稀缺可能是制約房屋銷售的因素之一，就業(yè)增長持續(xù)，以及低利率應(yīng)會(huì)在未來幾個(gè)季度繼續(xù)支撐樓市需求。”

美國8月成屋銷售總數(shù)年化533萬，預(yù)期545萬，前值538萬；年化月率-0.9%，預(yù)期1.1%，前值-3.4%。評(píng)論稱，美國8月成屋銷售總數(shù)意外下滑，雖此前房產(chǎn)市場(chǎng)因就業(yè)逐步穩(wěn)健變得強(qiáng)勁，但近期因成屋庫存不足，且房?jī)r(jià)上漲速度快于薪資增速，8月成屋銷售表現(xiàn)不佳。

美國8月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率-0.2%，預(yù)期0.0%，前值0.4%修正為0.5%。分析稱，美國8月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率下滑，但仍顯示出近期美國經(jīng)濟(jì)溫和增長，金融指標(biāo)的積極表現(xiàn)大幅抵消了非金融指標(biāo)的疲軟表現(xiàn)。

另外，影響力較小的數(shù)據(jù)顯示：美國8月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國活動(dòng)指數(shù)-0.55，預(yù)期0.15，前值由0.27修正為0.24。美國9月堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)綜合指數(shù)6，預(yù)期-3，前值-4。

美元指數(shù)小時(shí)圖顯示
FED余震施壓美元，OPEC劫難限制油價(jià)

市場(chǎng)繼續(xù)受到美聯(lián)儲(chǔ)決議的影響。周三美聯(lián)儲(chǔ)決定維持利率不變。美聯(lián)儲(chǔ)聲明下調(diào)較長期利率展望，不過暗示仍可能在年底前收緊貨幣政策。聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）在聲明中表示，“委員會(huì)判斷加息的理由已經(jīng)增強(qiáng)，但決定目前暫不加息，等待聯(lián)儲(chǔ)目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的更多證據(jù)出現(xiàn)。”

總的來說，美聯(lián)儲(chǔ)的立場(chǎng)不如一些匯市人士此前預(yù)期的那么強(qiáng)硬，他們?cè)绢A(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)直接承諾年底前升息。另外，美聯(lián)儲(chǔ)制定政策的委員會(huì)已經(jīng)有三位委員投票贊成加息。

貝萊德CEO 芬克在評(píng)論隔夜美聯(lián)儲(chǔ)決議的時(shí)候指出，美聯(lián)儲(chǔ)無法理解低利率對(duì)儲(chǔ)戶的壞處。美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)表示是時(shí)候采取激進(jìn)的財(cái)政行動(dòng)。若美聯(lián)儲(chǔ)12月不加息，將感到意外。

在美聯(lián)儲(chǔ)決議之后，市場(chǎng)的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向11月份美國大選的情況。美銀美林全球經(jīng)濟(jì)研究副主管Harris指出，令人神經(jīng)緊繃的美聯(lián)儲(chǔ)利率決議已結(jié)束。市場(chǎng)接下來要面臨或許帶來更大波動(dòng)的大選辯論；大選可能會(huì)影響美聯(lián)儲(chǔ)行動(dòng)，尤其是共和黨的態(tài)度，或許不是因?yàn)檎卧颍且驗(yàn)榇筮x帶來的波動(dòng)損及市場(chǎng)和企業(yè)信心，則美聯(lián)儲(chǔ)也極有可能調(diào)整利率政策。

對(duì)于美元的后市前景，摩根大通資產(chǎn)管理全球市場(chǎng)策略師Alex Dryden指出，美聯(lián)儲(chǔ)官員們可能會(huì)開始統(tǒng)一論調(diào)，讓市場(chǎng)更加激進(jìn)地消化FOMC在12月份加息的可能性，美元可能會(huì)借機(jī)在第四季度走強(qiáng)。

歐元兌美元沖高回落最終小幅收升，美聯(lián)儲(chǔ)決議繼續(xù)施壓美元，支撐歐元兌美元。

周三美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)降經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期及對(duì)未來升息的預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)降經(jīng)濟(jì)增長，并維持利率不變的決議也使得投資者猜測(cè)歐洲央行進(jìn)一步放寬政策的壓力增大。

Daiwa Capital Markets經(jīng)濟(jì)研究部門主管Chris Scicluna指出，“美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)短期前景的看法相當(dāng)偏鷹派，但對(duì)未來升息預(yù)測(cè)則偏鴿派，他們同時(shí)下修長期成長率預(yù)估，美國經(jīng)濟(jì)如果沒有強(qiáng)勁表現(xiàn)，全球成長率會(huì)更為低落--這令大家更加認(rèn)為利率會(huì)在更長時(shí)間內(nèi)位處更低的水準(zhǔn)。”

歐元兌美元小時(shí)圖顯示
FED余震施壓美元，OPEC劫難限制油價(jià)

歐洲央行管委Knot周四表示，歐洲央行應(yīng)當(dāng)足夠靈活地利用中期目標(biāo)。就長期而言，金融穩(wěn)定性和物價(jià)穩(wěn)定性是一致的。

周四歐元區(qū)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)影響有限，具體數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)9月消費(fèi)者信心指數(shù)初值-8.2，預(yù)期-8.2，前值-8.5。

另外，法國公布的數(shù)據(jù)顯示，法國9月INSEE商業(yè)信心指數(shù)102，預(yù)期101，前值101；制造業(yè)信心指數(shù)103，預(yù)期101，前值101。

金價(jià)攀升至兩周高位，美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變緩解市場(chǎng)的升息壓力。金價(jià)周四升至兩周高位，此前美聯(lián)儲(chǔ)決定維持利率不變，拖累美元跌至上周初來最低水準(zhǔn)。

現(xiàn)貨金上漲0.1%，報(bào)每盎司1,337.28美元，連升第四日，盤中升0.5%，至9月8日以來最高的1,343.64美元。現(xiàn)貨銀大漲1.3%，報(bào)兩周最高的20.06美元。

在美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，并暗示仍可能在年底前收緊貨幣政策后，金價(jià)周三大漲1.7%。美元指數(shù)則跌至9月12日來最低，之后縮減跌幅。

金價(jià)對(duì)貨幣政策，尤其是美國的貨幣政策高度敏感，因升息會(huì)提升持有非孽息資產(chǎn)的機(jī)會(huì)成本，并提振貴金屬計(jì)價(jià)貨幣美元。

Marex Spectron貴金屬部門主管David Govett稱，“美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)暗示如果事態(tài)按部就班的發(fā)展，那么下次升息很可能在12月，這會(huì)令金價(jià)升勢(shì)受限。”

現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示
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Gold Newsletter的編輯Brien Lundin說道，“如果美聯(lián)儲(chǔ)在12月份加息，則將帶來一種很有趣的對(duì)稱性，原因是去年的加息也是在聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)的12月份會(huì)議上發(fā)生的。當(dāng)時(shí)金價(jià)也已見底，結(jié)束了長期以來的熊市。”

Brien Lundin指出，“在當(dāng)時(shí)，每個(gè)紙黃金交易商都在押注于美聯(lián)儲(chǔ)加息時(shí)間，從而給市場(chǎng)帶來了巨大的賣壓。而在美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息以后，有傳聞時(shí)買入、有消息時(shí)賣出的市場(chǎng)動(dòng)能就開始發(fā)揮作用，黃金價(jià)格繼續(xù)馬上就開始上漲了。如果美聯(lián)儲(chǔ)在12月份加息，那么今年也很可能會(huì)發(fā)生類似的現(xiàn)象。”

State Street Global Advisors的黃金策略主管George Milling-Stanley說道，“看起來這份聲明仍舊表明美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在12月份加息，前提是從現(xiàn)在起到12月份會(huì)議之間的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不會(huì)帶來令人意外的沖擊。”

George Milling-Stanley認(rèn)為，“金融市場(chǎng)很可能仍將保持震蕩狀態(tài)，并傾向于對(duì)個(gè)別的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和任何地緣政治事件作出過度反應(yīng)。黃金在今年早些時(shí)候的上行動(dòng)能很可能仍將在當(dāng)前成交價(jià)區(qū)間的頂端保持震蕩狀態(tài)。”

油價(jià)上漲2%，受庫存減少和美元走軟支撐，市場(chǎng)預(yù)期OPEC難以達(dá)成凍產(chǎn)協(xié)議限制油價(jià)漲幅。油價(jià)周四上漲，繼續(xù)受周三美國政府?dāng)?shù)據(jù)顯示上周原油庫存意外減少的支撐。另外美元下滑進(jìn)一步支撐油價(jià)，因昨日美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變施壓美元。

美國原油期貨上揚(yáng)0.98美元，或2.2%，收?qǐng)?bào)每桶46.32美元，日高在46.52美元；布倫特原油期貨上漲0.82美元，或1.8%，收?qǐng)?bào)每桶47.65美元，日內(nèi)高位在47.83美元。本周迄今，美國原油勁漲8%，布倫特原油升4%，可望創(chuàng)下近一個(gè)月來最大周度漲幅。

周三的庫存數(shù)據(jù)繼續(xù)在周四推動(dòng)油價(jià)攀升。油價(jià)本周攀升，美國能源資料協(xié)會(huì)(EIA)周三公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存減少620萬桶，令本月庫存減幅達(dá)到超過2,100萬桶。

交易商認(rèn)為OPEC難以達(dá)成協(xié)議限制油價(jià)漲幅。油價(jià)紐約盤中縮減日內(nèi)漲幅，主要因?yàn)榻灰咨陶J(rèn)為石油輸出國組織(OPEC)難以達(dá)成協(xié)議。全球供應(yīng)過剩問題猶存。OPEC和其他主要產(chǎn)油國將于9月26-28日在阿爾及利亞開會(huì)，磋商凍產(chǎn)的可能性。

此前外媒報(bào)導(dǎo)稱，為期兩日的OPEC專家級(jí)會(huì)議在產(chǎn)量合作上沒有取得重大突破。沙特、伊朗和卡塔爾的高級(jí)石油官員昨日在維也納的OPEC總部進(jìn)行會(huì)晤，其主要內(nèi)容或有關(guān)準(zhǔn)備下周的阿爾及爾會(huì)議。

俄羅斯能源部副部長指出，理論上俄羅斯可以減產(chǎn)5%，俄羅斯石油生產(chǎn)企業(yè)已一致同意可能的原油產(chǎn)量管制。但俄羅斯能源部長Novak稱，俄羅斯尋求在OPEC會(huì)議上進(jìn)行建設(shè)性的對(duì)話。但目前俄羅斯沒有就減產(chǎn)5%進(jìn)行對(duì)話。

美國原油價(jià)格小時(shí)圖顯示
FED余震施壓美元，OPEC劫難限制油價(jià)

法國外貿(mào)銀行的分析師認(rèn)為，相較于4月的多哈峰會(huì)，9月28日將要召開的阿爾及爾非正式會(huì)議達(dá)成凍產(chǎn)協(xié)議的可能性更高，但目前來看其可能性仍不及50%；假設(shè)最終沒有達(dá)成凍產(chǎn)協(xié)議，預(yù)計(jì)布倫特油價(jià)在今年第四季度或?yàn)?8美元/桶，2017年第四季度料為58美元/桶，且2017年年底原油供需料將達(dá)到平衡。

PSW Investments的交易員Phil Davis表示，“凍產(chǎn)尚不足夠，我們需要實(shí)實(shí)在在的減產(chǎn)，我將在美國原油期貨觸及47.50美元時(shí)作空，因?yàn)槲艺J(rèn)為這些磋商不會(huì)有任何建設(shè)性的結(jié)果。”

The 7:00’s Report的分析師指出，“市場(chǎng)供需狀況恢復(fù)平衡的時(shí)間將繼續(xù)被推后，市場(chǎng)基本面強(qiáng)勁看空。就目前而言，最近以來能源信息署的庫存數(shù)據(jù)連續(xù)意外下降，將有助于為油價(jià)提供支持，直到月底將于阿爾及利亞召開的國際能源論壇大會(huì)時(shí)為止。”

對(duì)于油價(jià)的后事前景。長葉貿(mào)易集團(tuán)的首席市場(chǎng)策略師Tim Evans說道，“雖然原油市場(chǎng)在周三公布的利好庫存數(shù)據(jù)后有不錯(cuò)的回彈表現(xiàn)，但現(xiàn)在的市場(chǎng)基本面還是很疲弱。我們的觀點(diǎn)是，這種安慰性的上漲正在清理市場(chǎng)上某些過度的看空押注，這將給能源投資者創(chuàng)造出一個(gè)賣出機(jī)會(huì)。”

野村證券的分析師認(rèn)為，油市正在重回平衡，美原油庫存持續(xù)下滑便是證據(jù)。預(yù)計(jì)油價(jià)將在2017年升至60美元/桶，2018年升至70美元/桶。預(yù)計(jì)下周阿爾及利亞會(huì)議上歐佩克有40%可能性與俄羅斯就凍結(jié)石油供應(yīng)達(dá)成共識(shí)。而且就算歐佩克決定增產(chǎn)，中國原油產(chǎn)量下降和進(jìn)口上升也將對(duì)油價(jià)起到支撐。

北京時(shí)間6點(diǎn)21分美元指數(shù)報(bào)95.36/38，歐元兌美元報(bào)1.1208/10，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1336.88美元/盎司，美國原油價(jià)格報(bào)45.93美元/桶

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