2016-10-9 10:51|
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10月8日訊——周五(10月7日)市場關注的美國9月非農就業數據表現不及預期，打消了市場對聯儲11月升息的預期，美元指數也因此回落走軟，但本次數據卻表現穩健依然支撐聯儲在今年12月升息。原油方面，近來OPEC減產計劃給市場的推動漸漸消散，市場要看到更多OPEC采取的實際行動，在周末土耳其伊斯坦布爾產油國大會召開前，油價自一周高位回落調整1%。 具體市場上，美元指數自一周高位回落跌至96.50，不及預期的非農就業數據施壓美元；歐元兌美元自一周低位回升觸及1.12關口，不及預期的非農就業數據施壓美元提振歐元，而良好的歐元區數據也支撐歐元；金價四個月低位震蕩非農限制跌幅，本周金價創2013年來最大周度跌幅；油價自一周高位回落收低1%，市場對OPEC減產計劃助推的漲勢獲利了結。 美元指數自一周高位回落跌至96.50，不及預期的非農就業數據施壓美元。本次數據基本打消了市場對于美聯儲將在11月加息的預期，但本次數據依然支撐聯儲在12月升息。美聯儲今年還會召開兩次會議，日期分別是11月1-2日以及12月13-14日。 根據CME Group的FedWatch工具，就業數據公布后，交易商對美聯儲11月升息機率的預期降至10%，數據公布前為15.5%。12月升息機率為66%，數據公布前為64%。 周五市場關注的美國非農就業報告表現不及預期施壓美元。周五美國勞工部公布的非農就業報告顯示，美國9月非農就業人口+15.6萬，預期+17.2萬；8月非農就業人口由+15.1萬修正為+16.7萬。美國9月失業率5%，預期4.9%，前值4.9%。  這份報告的其他分項數據顯示，美國9月勞動力參與率62.9%，前值62.8%。美國9月私營部門就業人口變動16.7萬，預期17萬。美國9月制造業就業人口變動-1.3萬，預期-0.4萬。 另外，薪資數據顯示，美國9月平均每小時工資年率2.6%，預期2.6%，前值2.4%；月率0.2%，預期0.3%，前值0.1%。美國9月平均每周工時34.4小時，預期34.4小時，前值34.3小時。 市場并不認為美聯儲11月會升息，但數據仍然支撐市場美聯儲在12月升息的觀點。 分析指出，美國9月非農就業人數為15.6萬人，比8月有所下降，就業市場雖然增速緩慢，但平衡企穩；失業率為5%，因有國民重新加入勞動力市場，但已連續三個月放慢增長，將令美聯儲審慎加息。 “美聯儲通訊社”Hilsenrath認為，美聯儲幾乎不可能在11月采取行動，因為11月會議的后一周就是美國總統大選。12月加息仍是極為可能的，但若失業率繼續增長則難以預料。非農數據確保了美聯儲將不會在11月加息。 Hilsenrath還指出，如美聯儲主席耶倫所預測的一樣，國民正在重新進入勞動力市場以尋找就業機會。再就業人數造成的失業率增長，加強了耶倫認為就業市場仍未過熱的論調，料加息速度緩慢。 美元指數小時圖顯示  也有分析人士安慰市場稱，9月非農數據表現平平，但對于美聯儲來說是一件好事，因其可以避免在11月進行政治性加息；從各個方面看，近幾個月較為疲軟的數據對于長期穩定性和美國經濟的穩步增長都會產生正面影響。 除了非農就業報告，周五美國還公布了品批發庫存和銷售數據，數據顯示，美國8月批發庫存月率終值-0.2%，預期-0.1%，前值-0.1%；批發銷售月率0.7%，預期0.1%，前值-0.6%。 分析指出，美國8月批發銷售雖好于預期，但8月批發庫存降幅大于預期，主要因為企業減少農產品和衣物的庫存投資；庫存投資對美國經濟增長產生重要影響，但第三季度的前兩個月到現在庫存數據都相對疲軟，這或許引起市場對美國經濟的擔憂。 美聯儲官員發表鷹派言論支撐年內升息的觀點。美聯儲三號人物，此前立場一直較為中性的聯儲副主席費希爾周五發表了偏鷹派的言論。 費希爾稱，就業報告接近靚麗的數字，美國經濟在降低失業人口上已經取得卓著的成功，失業率在一定程度上非常接近自然失業率。不過，費希爾還表示，當前經濟增速距離我們之前所認為的正常水平還很遙遠。投資在下滑，主要因為能源企業疲軟。人們對增長前景并不感到高興。 美聯儲鷹派人物，今年有投票權的克利夫蘭聯儲主席梅斯特Mester再度發表鷹派言論。梅斯特稱，勞動力市場報告表現穩健，收入正在增長，加息25個基點是有意義的，所有FOMC會議都有加息可能。美國處在全面就業狀態；美國經濟表現非常有韌性。隨著阻礙減少，通脹數據已經上揚。 歐元兌美元自一周低位回升觸及1.12關口，不及預期的非農就業數據施壓美元提振歐元，而良好的歐元區數據也支撐歐元。此外，歐洲央行眾官員澄清沒有進行過關于削減QE的討論，其當前市場擔憂意大利憲法改革公投限制了歐元的升勢。 良好的歐元區經濟數據支撐歐元。周五公布的歐元區經濟數據表現良好支撐歐元。數據顯示，德國8月工業產出月率2.5%，預期1%，前值-1.5%；年率1.9%，預期0.4%，前值-1.3%。數據公布后，德國經濟部預計德國2016年經濟增速為1.8%，此前為1.7%，預計德國2017年經濟增速為1.4%，此前為1.5%。 德國經濟部長Gabriel指出，相對強勁的經濟增速主要是受到國家支出、低油價及匯率的影響，英國脫歐事件目前對德國的影響有限。德國政府當前正在關注德意志銀行如何實現穩定，當前并未就德意志銀行進行風險評估。 此外法國經濟數據也表現不錯。數據顯示，法國8月工業產出月率2.1%，預期0.6%，前值-0.5%；年率0.5%，預期-1.3%，前值-0.1%。 歐元兌美元小時圖顯示  歐洲央行官員澄清沒有進行過縮減QE的討論。歐洲央行行長德拉基周五發表公開言論，再度確認了會延續寬松措施直到明年3月底，打消了市場上對于歐洲央行逐漸縮減QE的猜測。此外，德拉基還對歐洲經濟的前景表達了信心。 德拉基表示，歐元區經濟當前正在溫和穩步增長，面對當前的政治不確定性，歐元區經濟頗具彈性，到2018年，歐元區通脹持續上揚。 德拉基強調，歐洲央行將保留持續的貨幣政策支持，QE政策將持續到明年3月底，如有必要將會延長。如有必要，我們將采取一切可利用的工具來實現政策目標。在經濟得到真正提升之前都會保持低利率。有關貨幣政策收緊的推測都是錯誤的。 此外，歐洲央行的兩位其他成員也發表公開言論，進一步證實了歐洲央行沒有談論過減少刺激措施。 歐洲央行執委普雷特Praet稱，貨幣政策不可能只是“城里人玩兒的游戲”，如有必要，我們將毫不猶豫使用所有可以利用的政策工具來實現目標。 歐洲央行管委維斯科Visco解釋稱，我們從來沒有談論過減少刺激措施，如有必要將會擴大購債規模。我們必須要肯定當前通脹正朝著2%的目標前進。我們不能永遠采用負利率政策，原則上，有關負利率政策對銀行業影響表示擔憂。 市場擔憂意大利憲法改革公投限制歐元升勢。目前而言，市場焦點轉至意大利，穆迪預定周五稍晚公布對意大利Baa2評等的復評，當前市場益發擔憂意大利將進行的憲改公投。 德國商業銀行利率策略師David Schnautz表示，“穆迪自2014年以來一直未對意大利做出最新評級，是該更新一下了，我們即將迎來一場重要的公投，債務與GDP之比尚未達到極限，銀行業仍很疲弱。” 該行分析師還表示，由于意大利政治風險上升、負債水平仍很高、以及疲弱的銀行業，穩定的評級展望有被下調的風險。 國際貨幣基金組織(IMF)周三表示，意大利已經采取措施解決壞賬問題，但這些措施不足以增強脆弱的銀行系統。 金價四個月低位震蕩非農限制跌幅，本周金價創2013年來最大周度跌幅。金價周五連跌第九日，一度觸及四個月低位，因計算機交易引發的賣盤，蓋過了美國疲弱就業數據帶來的支撐，本周有望錄得逾三年來最大周度跌幅。 現貨金下跌0.09%，報每盎司1,252.71美元，盤中下跌1%，觸及6月8日來最低1,241.20美元， 本周下跌4.8%，創2013年6月來最大周度跌幅。現貨銀上揚0.9%，報每盎司17.43美元。另外，英鎊周五在亞洲交易時段閃跌，推動以英鎊計價的黃金升至三個月高位。 數據顯示，9月美國非農就業崗位增速連續第三個月放緩，失業率上升，這在盤初扶助提振金價。盡管就業崗位增長放緩抑制了美聯儲最早在下月升息的預期，但預計不會阻止聯儲在12月升息。 Gold Newsletter的編輯Brien Lundin稱，“黃金價格的上漲走勢終于宣告終結，投資者對非農就業報告進行了更深的挖掘，結果發現其對黃金市場的負面影響要比此前料想要大。” Brien Lundin指出，“現貨黃金價格突破每盎司1256美元附近的200日滾動均線，那么技術面交易商就會發現轉為看空黃金市場。因此，黃金市場將會迎來龐大的賣單——多頭平倉，或是賣空，從而迅速拉低金價。” 現貨金價小時圖顯示  名貴金屬網站Kitco分析師Jim Wyckoff指出，非農爆冷短期支撐金價上漲，但隨后金價一度下挫，創四個月低位，因為市場中的大量賣單觸發了許多止損賣單；金價收盤價格創一周或多周低位，這對因此前金價暴跌受損的市場來說是另一種利空技術點位，下周金價將繼續其跌勢。 芝加哥交易商IiTrader稱，非農報告未能給金價帶來長期支撐，因為該份報告表現足夠好，也足夠令美聯儲考慮12月加息，克利夫蘭聯儲主席梅斯特也表示此次非農數據穩固；加息可能性將會持續打壓金價，當前金價仍在探索其技術底部，料金價有可能會跌破另一個未知的長期支撐點位。 USAGOLD的黃金經紀人Peter Grant稱，“并非所有人都預計美聯儲將在年底以前加息。看起來到今年年底美國GDP的增長速度很可能將在2%以下”，而這將使得美聯儲很難證明其有理由加息。” 油價自一周高位回落收低1%，市場對OPEC減產計劃助推的漲勢獲利了結。油價周五下跌約1%，市場人士對石油輸出國組織(OPEC)減產希望助推的漲勢獲利了結。OPEC減產希望推動油價過去一周上漲近15%，觸及四個月高位。 布倫特原油收低0.58美元，或1.1%，報51.93美元。稍早觸及52.84美元，離一年高位只低3美分。美國原油收低0.63美元，或1.3%，報49.81美元。 世界能源大會本周末開始舉行伊斯坦布爾會議，歐佩克OPEC成員國計劃與非OPEC成員國召開一次非正式會議，就該組織將其總產量削減至3250萬桶/日到3300萬桶/日的初步計劃展開討論 俄羅斯能源部長諾瓦克下周不會達成協議的言論施壓油價。俄羅斯能源部的消息稱，俄方下周將在伊斯坦布爾與數位OPEC石油部長舉行磋商。但俄羅斯能源部長諾瓦克Novak卻在周五稱，預計在下周的土耳其能源會議上，不會與歐佩克成員國達成協議。 長葉貿易集團的首席市場策略師Tim Evans稱，“有關伊斯坦布爾會議，俄羅斯方面可將這項協議向前推進的可能性較小的言論對周五的原油市場形成了抑制作用。俄羅斯的這種言論與歐佩克秘書長在周三發表的講話之間存在沖突。” 美國原油價格小時圖顯示  美國達拉斯聯儲更新的季度能源報告表達了對歐佩克減產計劃的樂觀態度，隨著協議達成的日子越來越近，油價逐步回暖；此外，美國原油生產有復蘇跡象，尤其是作為行業溫床的二疊紀盆地產區；當然，聯儲表示仍需警惕協議存在任何模糊之處。 美國活躍鉆機數穩步上升，也令油市承壓，因油價交投在，或接近每桶50美元。貝克休斯數據顯示，本周美國活躍鉆機數量增加3座，至428座，在過去15周內第14周上升。 分析師和投資者還在密切關注美國東南部地區馬修颶風的動向，到目前為止這個颶風已經導致海地的280余人喪生。美國總統奧巴馬已在周四宣布佛羅里達州和南加利福尼亞州進入緊急狀態。 ThinkForex的首席市場分析師Naeem Aslam說道，“馬修颶風對原油價格的變動來說有著很重要的影響，原因是很多油輪都因此而面臨風險，更不用說原油供應也可能因而中斷了。” 盡管周五油價下跌，但自八天前OPEC意外宣布八年來首個減產計劃以來，布倫特和美國原油累計升幅仍在10%以上。本周，布倫特原油升6%，美國原油上漲3%。 技術分析師指出，看來油價升勢太快太猛，布倫特和美國原油的相對強弱指標周四均為69，逼近70的技術性超買水準，帶來結清頭寸的壓力。周五，布倫特原油相對強弱指標下跌至67，美國原油降至58以下。 北京時間6點29分 美元指數報96.51/53，歐元兌美元報1.1200/02，現貨金價報1256.90美元/盎司，美國原油價格報49.61美元/桶 |
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