興業投資：美元霸氣回歸 非美加元一枝獨秀

2016年10月11日

歐元/美元

周一適逢美國、加拿大和日本假期，市場交投較為清淡，不過美聯儲12月加息的概率高達70%，推動美元指數悉數收復上周五的跌幅，逼近97大關。至于美國總統二辯除了令墨西哥比索大漲之外，并未給主要外匯市場打來特別大的影響。不過由于候選人特朗普因此前的丑聞視頻被傳出，令其深陷競選危機中，目前希拉里勝出的概率達到了80%。美元的反彈導致以歐元為主導了非美貨幣遭遇重創，歐元基本回吐此前一日的漲幅，收于1.1139。周一歐元區公布的德國貿易帳數據良好，暗示該國出口將繼續推動第三季預期中的擴張。歐元區10月Sentix投資者信心也進一步改善。數據對歐元有一定支撐作用。目前距離DBRS檢視葡萄牙債信評級還有兩周，如果評級結果下降的話，對歐元也將帶來負面影響。今日重點關注歐元區和德國10月ZEW經濟現況/景氣指數。

日圖緩慢走低，繼續受阻于1.1200/10，接近近期區間底部。技術上越發看跌。4小時圖匯價徘徊于100和200SMA附近，之后延續跌勢至看跌的20SMA下方。技術指標維持下跌斜度，位于負區域，盡管動能和交易量有限，但仍看跌。1小時圖MA200(1.12一線)附近受阻震蕩下挫，延續此前跌勢。

支撐位：1.1120/1.1080/1.1040

阻力位：1.1160/1.1205/1.1245

英鎊/美元

除了美元走強的因素之外，困擾英鎊的還有“硬脫歐”問題，英鎊/美元延續九月底以來的下跌走勢，跌至1.24關口下方，收于1.2345。周一摩根士丹利經濟學家在報告中指出，英國當前在主權問題上的立場，使得“硬脫歐”的概率從55%大約上升至70%。“硬脫歐”的概率上升表明英國企業面臨更大阻力的風險上升，且經濟增長預測面臨下調風險。在英鎊/美元觸及目標位1.24之后，摩根士丹利將下一個目標設定為1.20。英鎊短期走勢不容樂觀。今日英國數據匱乏，可關注美國就業數據的表現。

技術上，日圖延續此前跌勢，均線系統空頭向下排列，技術指標維持下挫動能，RSI走低至19附近，但沒有止跌跡象。4小時動能指標整理于超賣水平附近，RSI走低至28附近，20SMA維持強烈的下行斜度，位于現價上方，目前位于1.2530，所有指標均確認匯價看跌前景。1小時圖跌，匯價無法突破20SMA，而技術指標走低，位于負區域，強度有限。

支撐位：1.2410/1.2375/1.2340

阻力位：1.2480/1.2525/1.2560

美元/日元

美元/日元延續九月底以來的反彈走勢，重新收復103關口，最高上探103.77。隔夜日本由于體育節而休市，市場交投較稀疏。不過本周一位中國國慶假期的回歸，股市的回暖打壓市場風險偏好情緒，也對日元構成打壓。今日亞市早盤，日本公布的貿易帳不及預期，日元延續跌勢至103.90。稍后關注日本9月企業破產率年率和日本9月經濟觀察家前景/現況指數的表現。

日圖延續此前的升勢，若能有效攀至104關口上方將進一步走高。4小時圖動能指標無法進入正區域，但RSI走高至62附近，匯價遠高于100和200SMA上方，支持再次升至上周高位104.15。1小時圖技術指標上行動能減弱，轉跌，位于超買區域，但匯價位于看漲的100SMA上方，該均線目前位于103.35附近，構成短期支持。

支撐位：103.35/102.90/102.60

阻力位：103.80/104.15/104.50

美元/加元

周一加拿大因感恩節而休市，因此加元的走勢基本跟隨油價波動。國際原油飆升推動加元反彈，加元成為非美貨幣中唯一上漲的貨幣。美元/加元再次跌至1.32關口下方，但美元的上漲限制了加元的漲幅。非OPEC產油大國俄羅斯方面的減產言論對油價的大漲起到了推波助瀾的作用。俄羅斯總統普京在伊斯坦布爾舉行的能源大會上表示，俄羅斯準備加入限產的行動。普京的言論給油市增添了不少信心。國際油價一舉沖上51關口，創下年內最高位。今日關注加拿大9月新屋開工數據。

日圖隔夜受阻回落至20日均線附近，若跌至該水平下方將進一步走低。4小時圖沖高回落，目前受制于1.32關口阻力，依舊維持在1.3051-1.3275區間震蕩。小時圖1.3265附近短暫震蕩之后迅速下瀉至1.3180一線，短期下行動能增加。

支撐位：1.3100/1.3050/1.3000

阻力位：1.3200/1.3250/1.3300