2016-10-12 09:40|
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10月12日訊——周二(10月11日)美國假期后，投資者回歸市場，在本周美聯儲紀要和重磅數據公布前，市場對美聯儲年內升息的預期再度升溫，這支撐美元飆升至七個月高位。原油方面，雖然近來OPEC和俄羅斯合作減產的消息支撐油價大幅攀升，但市場分析人士并不認為減產會順利達成，這種疑慮使得油價在連續上漲之后小幅回落調整。 具體市場上，美元指數升至七個月高位，受FED年底升息預期支撐；歐元兌美元跌至兩個月低位，美聯儲年底升息預期升溫支撐美元打壓歐元；金價震蕩中小幅收低，美聯儲升息前景施壓金價，但美股大跌引發的避險情緒限制金價跌幅；油價回落收低，市場對OPEC減產的疑慮施壓油價。 美元指數升至七個月高位，受FED年底升息預期支撐。美元指數周二觸及七個月高位，投資者對美聯儲年底前升息的預期升溫。根據CME Group的FedWatch，市場參與者預計美聯儲12月13-14日會議升息的機率約為70%，高于上周五的66%。 Forex.com研究部門主管James Chen說，“對美國12月加息的預期高漲，這支撐美元，本周末期包括零售銷售，生產者物價指數和消費者信心等一系列數據將出爐，可能有助于形成預期，帶動美元走勢。” 投資者等待周三將公布的9月美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議記錄，以從中研判美聯儲距離升息到底有多近。同時市場還在等待周五將要公布的零售銷售數據。 花旗集團的分析師指出，考慮到已有的表態及市場已消化的因素，本周四凌晨2時發布的9月FOMC會議紀要不會過于鷹派；預計紀要將顯示，多數成員認為實際經濟活動和失業面臨的風險接近平衡，加息前等待更多經濟數據是合適之舉。 花旗分析師還認為，本周五公布的9月零售銷售月率增長0.1%，若總體需求疲弱、特別是數據連續第三次令人失望，美聯儲可能更為消極地解讀非農就業數據的不及預期。 對于美聯儲年內的升息前景。Pimco的分析師預計美聯儲2017年底前升息兩到三次。Pimco周一在Twitter指出，油價上漲增添美國通脹將加速上升的預期，隨著經濟增長和通脹走高，美聯儲2017年底前可能升息兩到三次。 高盛首席經濟學家Jan Hatzius將2016年美聯儲加息概率由65%上調至75%。他還預計11月加息概率10%，12月加息概率65%。 美元指數小時圖顯示  官員言論方面。美國芝加哥聯儲主席埃文斯周二在悉尼發表演說。一向鴿派的埃文斯卻表達了年底升息的觀點。埃文斯稱他可以接受美國12月升息，但在做決定之前傾向觀察經濟及通脹進展情況。 埃文斯稱，“美聯儲政策很可能很快調整，預計加息路徑會非常淺，在2020年左右通脹才可能實現2%目標。美聯儲需要用加息錨定通脹進展。”埃文斯重申，“12月加息可能不會有問題，如果12月加息，我不會感到驚訝。當前經濟企穩，近期的就業數據頗好，美元相對強勢，對制造業造成了一定挑戰。” 不過，美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利Kashkari卻表達了謹慎的觀點，他稱，美國通脹率并未達標，FOMC加息并沒有緊迫性。應當繼續保持經濟在沒有推高通脹率的情況下創造就業崗位。美聯儲正密切關注資產價格泡沫跡象。 經濟數據方面影響有限。數據顯示，美國9月NFIB中小企業樂觀程度指數94.1，預期95，前值94.4。美國9月就業市場狀況指數(LMCI) -2.2，預期1.5，前值-1.3。 市場還在關心美國總統大選對美元的影響。一部分分析師稱，對特朗普能否贏得大選的懷疑加劇，也幫助推高美元。此前美國眾議院議長萊恩(Paul Ryan)疏遠了特朗普。不過，多數分析師認為政治因素暫時對美元的影響有限。 來自法蘭克福的DZ Bank匯市策略師Sonja Marten稱，“我認為，這些日子政治對美元而言是很不利的，我不知道市場是否已對特朗普可能獲勝意味著什么做出了結論。我認為，美元走強更多地與美聯儲有關...他們在這個時候似乎更愿意持稍微更鷹派一些的立場。” 歐元兌美元跌至兩個月低位，美聯儲年底升息預期升溫支撐美元打壓歐元。雖然數據線顯示歐元區通脹有所回升，但投資者仍然擔憂歐元區經濟和政治風險。 油價上漲可望提振歐元區通脹，緩解歐洲央行寬松政策的壓力。有更多跡象表明歐洲央行可能將縮減貨幣寬松程度。 周二反映市場對歐元區長期通脹預期的指標五年和五年遠期損益平衡通脹率觸及6月來最高水準。通脹上升將緩解竭力通過超低利率和購債來提振消費者物價的央行所面臨的壓力。 彭博近來報導稱，歐洲央行決策者已就最終削減購債達成了更多的共識。但歐洲央行管理委員會委員維斯科周一表示，歐洲央行退出目前的資產購買計劃，很大程度上將取決于經濟數據。 周二歐洲央行執委默施再度發表了相對鴿派的言論，并對歐洲央行的寬松措施做辯護。默施稱，如果歐洲央行沒有實施相關政策，恐怕歐元區經濟明顯會更加羸弱。默施還稱，歐元區經濟在第三季度喪失部分動能，經濟前景仍然面臨下行風險。不過，通縮風險目前相當低。 歐元兌美元小時圖顯示  經濟數據方面，周二德國和歐元區經濟景氣指數表現良好，不過市場仍然認為當前歐元區經濟和政治風險猶存。 具體數據顯示，德國10月ZEW經濟景氣指數6.2，預期4，前值0.5；經濟現況指數59.5，預期55.5，前值55.1。歐元區10月ZEW經濟景氣指數12.3，前值5.4。 分析指出，雖然工業和出口為德國經濟發展提供動力，但當前德國銀行業給經濟前景帶來負擔，經濟和政治風險猶存。 金價震蕩中小幅收低，美聯儲升息前景施壓金價，但美股大跌引發的避險情緒限制金價跌幅。周二金價維持震蕩交投，市場美聯儲12月加息的預期增強帶動美元施壓金價。不過紐約盤中美股股市受疲弱企業財報打壓重挫，激發了市場避險情緒，限制了金價的跌幅。 投資者等待周三公布的美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議記錄，從中尋找上月美聯儲距離加息有多接近。 現貨金下滑0.3%，至每盎司1,255.7美元；現貨銀下滑0.9%，報每盎司17.47美元。美元指數觸及11周高位，使美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資者來說更昂貴。 市場仍然熱議美聯儲升息前景。根據CME Group的FedWatch工具，交易商預計美聯儲在12月13-14日會議上升息的機率為70%，高于周五早的66%。 美國芝加哥聯邦儲備銀行主席埃文斯表示，他可以接受美國12月升息，但在做決定之前他傾向觀察經濟及通脹進展情況。 現貨金價小時圖顯示  ThinkForex的首席市場分析師Naeem Aslam說道，“近日公布的美國經濟數據以及美聯儲高官的言論表明，該行在今年仍有可能再度加息，這就起到推動黃金價格下跌的作用。” ING商品策略師Warren Patterson稱，“美元上漲，令大部份商品市場承壓，美聯儲12月可能升息的前景損及黃金。” Secular Investor的研究主管Nico Pantelis說道，“金價近期的這種回調的推動力并不是來自于市場基本面，而是由于美元匯率的強勁上漲，同時還觸發了止損賣單。目前，每盎司1260美元的價位看起來應該是金價的整固區域；但從短期來看，金價可能會朝著1200美元的方向進一步下跌。如果金價技術性回落至每盎司1200美元的價位，則將達到極限。” 美股財報季到來，市場擔憂情緒激發避險。周二鋁業巨頭美國鋁業公司（AA）股價重挫10%，可能蒙受5年來的最大單日跌幅。該公司公布了令人失望的第三財季財報，由此開啟了企業財報季的序幕。美國鋁業財報可能為財報季奠定基調。 RBC全球資產管理公司股市交易主管Ryan Larson表示，“今天股市下跌的主要原因是原油與大宗商品普遍下跌，以及美國鋁業公司令人失望的財報。” 油價回落收低，市場對OPEC減產的疑慮施壓油價。油價周二從一年高位回落，之前，石油輸出國組織(OPEC)表示，力爭達成一項期限至少六個月的全球性限產協議，而市場懷疑這對緩解供應過剩狀況能發揮多大功效。 周二，布倫特原油期貨收跌0.73美元，或1.4%，報每桶52.41美元，從周一觸及的一年高位53.73美元回落。美國原油期貨價格收盤下跌0.56美元，跌幅1.1%，收報50.79美元/桶。 總部設在巴黎的國際能源署(IEA)表示，即便OPEC和產油大國俄羅斯達成大幅減產協議，仍不清楚全球供應能以多快速度下降至與需求一致的水平。IEA稱，難以評估OPEC減產對原油市場恢復均衡的影響，若不采取行動，2017年上半年原油市場可能仍然供過于求。 高盛在一份報告中指出，“我們認為，鑒于2017年供應高度不確定，盡管達成減產協議的可能性越來越高，但時機仍不成熟。” 高盛認為，雖然沙特與俄羅斯最近的言論表明最近減產可能性增大，但來自利比亞、尼日利亞與伊拉克的增產降低了這種協議使原油市場在2017年恢復平衡的可能性。 高盛指出，如果不能達成減產協議，2016年第四季度的全球原油供應過剩將使油價大幅下挫至43美元/桶；而若達成協議，其影響也會受到其他原油來源供應增加的削弱，屆時，2017年美國原油價格料維持在52.5美元/桶左右。 美國原油價格小時圖顯示  Capital Economics的分析師在周二的報告中也指出，“我們對歐佩克將可在11月份會議上最終達成一項可改變游戲規則的協議仍持懷疑立場。預計到今年年底時，美油和布油都將回落到每桶45美元附近。” Capital Economics的分析師強調，“通常來說，歐佩克在遵守產量配額的問題上的表現一直都很糟糕，而俄羅斯可能也不會是個可靠的合作者。與此同時，原油價格的回升還已經鼓勵美國頁巖油生產商開始增加了鉆探活動。” OPEC提議進行八年來首次減產后不到兩周的時間內，油價累積上漲超過13%。不過，仍較2014年中觸及的100美元之上的高位低約一半。在伊斯坦布爾出席全球能源大會的全球石油行業官員就OPEC減產計劃曾發表了一系列聲明。 沙特能源部發表聲明稱，伊斯坦布爾會議后，沙特和俄羅斯能源部長有意在利雅德進行進一步協商。 俄羅斯國家石油公司的執行長謝琴在接受訪問時表示，即便俄羅斯與OPEC達成協議，該公司也不會參與減產或凍產。 俄羅斯能源部長諾瓦克稱該國的基本情境假設是將產量凍結在目前水平，預計OPEC內部能在10月底前提出原油供應方案。在11月峰會召開前，俄羅斯與OPEC將繼續保持聯系。 花旗分析師Ed Morse指出，有俄羅斯參與的歐佩克減產行動看上去很有可能實現，達成協議的概率大大超過50%；這將讓油價穩定在遠高于50美元/桶的水平，并在2017年底之前向65美元/桶的中段水平挺進；不過花旗強調，對于達成協議的樂觀情緒已經在持倉中得到反映，使得油價存在大幅回調的可能性。 值得一提的是，美國石油協會API將在周三公布上周的原油庫存報告，而美國能源部下屬能源信息署EIA則將在周四發布庫存報告。這兩份報告的公布時間與正常情況下相比均晚了一天，原因是本周一適逢美國政府的哥倫布日假期。 北京時間6點12分 美元指數報97.71/73，歐元兌美元報1.1055/57，現貨金價報1253.83美元/盎司，美國原油價格報50.76美元/桶 |
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