2016-10-18 09:36|
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10月18日訊——周一(10月17日)美聯儲升息前景依然是市場熱議的話題，近來良好的經濟數據和官員升息言論也支撐美指升至了七個月高位，不過在大漲之后，周一投資者暫時休整，以調整頭寸。原油方面，雖然市場仍然關注產油國減產的消息，但這些消息給油價帶來的支撐逐漸減弱，取而代之的是原油市場供應過剩的事實，在供應過剩的壓力下，油價周一回落收低近1%。 具體市場上，美元指數自七個月高位回落，上周連續大漲之后，投資者調整頭寸；歐元兌美元持穩于兩個半月低位，市場焦點轉向本周四的歐洲央行決議；金價震蕩小幅攀升，ETF持金量穩定增長以及美元回落都支撐金價；油價震蕩走低，受累于供應過剩憂慮，但頁巖油產量或下降使得油價跌幅有限。 美元指數自七個月高位回落，上周連續大漲之后，投資者調整頭寸。美元指數已經創下逾一年來的最佳雙周表現，自10月初以來上漲了2.5%。在連續大漲之后，美元存在一些回調的壓力。 據計算及根據商品期貨交易委員會(CFTC)數據，投機客連續第三周增加美元多倉，且凈多倉觸及逾八個月高位。 周一美國公布的經濟數據表現中規中矩。其中市場關注的工業產出數據基本符合預期。美元上周五受到強勁美國9月零售銷售及生產者物價數據支撐，這些數據是美國經濟繼上半年表現疲弱后，第三季重拾動能的最新跡象。 周一數據顯示，美國9月工業產出月率0.1%，預期0.1%，前值-0.5%。評論指出，工業產出略有回升原因因制造業產出被家電產量下滑抵消，表明第三季度經濟增速將溫和加速；第三季度工業產出年率增長1.8%，是去年第三季度以來首個季度錄得正值；今年前工業部門一直受美元升值影響，但隨著升值降溫和油價穩定，這種消極影響或將結束。 巴克萊銀行的分析師指出，日內稍早發布的工業產出數據意味著美國工業部門前景屬于大體上趨于穩定的領域之一，但未來數月恐怕并不會出現蔚為壯觀的增速。 另一項影響力較小的數據表現不佳，數據顯示，美國10月紐約聯儲制造業指數-6.8，預期1，前值-1.99。 美元指數小時圖顯示  官員言論方面，美聯儲副主席費希爾周一再紐約發表演講。不過本次演講中，費希爾并未談及12月升息，他并未透露出太多關于貨幣政策前景的更多觀點。 費希爾在演講中指出，美聯儲非常接近通脹和就業的雙重目標，低利率令美聯儲政策面臨更大難度。核心PCE通脹率1.7%，接近2%這一通脹目標，在后危機時期，美聯儲政策幫助了復蘇。存在降息會造成不當影響的點，以零利率運行可能會破壞信心，充分就業目標的超標可能會造成通脹。當前美國和全球經濟都缺乏增長。 券商Oanda的分析師額拉姆表示，“費希爾現在成為美聯儲成員中的偏鷹派，他已經好幾次暗示：他已經接近于支持迅速加息。不過，我認為他的投票結果可能會與美聯儲主席-耶倫一致，后者一再暗示將在12月加息。” 美國波士頓聯儲主席，今年票委羅森格倫Rosengren上周五發表了鷹派的升息言論。他稱，潛在的未來經濟失衡可能促使美聯儲更快收緊政策。他預計美國四季度經濟增速將達2.5%，預計到2017年底美國通脹將接近2%。 歐元兌美元持穩于兩個半月低位，市場焦點轉向本周四的歐洲央行決議。市場預計決策者可能開始考慮縮減明年歐元區的緊急流動性。 歐洲央行(ECB)預計仍會在某個階段宣布將量化寬松計劃延長到明年3月以后。不過歐洲央行將可能討論對刺激計劃進行技術性調整，以便將1.7萬億歐元購債計劃延長至2017年3月到期日之后。 對歐洲央行可能縮減購債規模的傳聞近期令市場惴惴不安，外界揣測歐洲央行至少開始質疑無限制印鈔和超低利率政策是否明智，因為這給歐元持續施加下跌壓力。 分析師普遍預計，歐洲央行本周將按兵不動，將等到12月才可能宣布延長及小幅調整購債計劃。 花旗駐倫敦G10外匯策略師Richard Cochinos表示，“市場普遍預期歐洲央行本周對歐洲前景的看法會比以前更加樂觀，他們明年還會宣布更多寬松政策，但確實看起來他們可能也認為進一步擴大寬松政策的必要性在降低。這使得歐元兌除美元外的其他貨幣前景偏多。” 歐元兌美元小時圖顯示  德國商業銀行分析師預計，到明年夏季，歐洲央行將無符合條件的德國公債和機構債可買，較上個月的預期延后。 投資者將密切關注歐洲央行行長德拉基在政策會議后的記者會上的講話，評估央行進一步放寬計劃的力度，以及最終縮減購債的步伐。 經濟數據方面，周一歐元區公布的經濟數據基本符合預期。數據顯示，歐元區9月CPI年率終值0.4%，預期0.4%，初值0.4%；月率0.4%，預期0.4%，前值0.1%。 評論指出，此次數據與歐盟統計局此前預期一致，對歐洲央行而言喜憂參半；一方面CPI月率大幅好于8月，另一方面核心通脹維持不變表明能源價格依然遏制通脹，歐元區通脹上揚壓力依然較弱；雖然未來數月通脹可能繼續抬頭，但歐洲央行距離達成通脹目標為時尚早。 金價震蕩小幅攀升，ETF持金量穩定增長以及美元回落都支撐金價。金價周一上漲，部分受助于上市交易基金(ETF)持金量穩定增加，且美元在觸及七個月高位后回落。 現貨金升0.4%，報每盎司1,255.60美元，上周五金價下挫近0.6%，至一周低位的1,247.01美元；銀價上漲0.35%，報17.44美元。 黃金ETF穩定增長以及黃金投機性多頭減少支撐金價。上周五，全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量較上周四增加0.4%。根據數據，本月迄今ETF黃金持有量增加了67.9335萬盎司，至5,735萬盎司。 在黃金ETF不斷增持的同是，黃金投機性頭寸卻在大幅度的減少。這或許暗示，金價再度下行的空間變小了。 現貨金價小時圖顯示  德國商業銀行指出，金價的支撐較溫和，但自本月初以來ETF持金量穩步增加，本月迄今的增幅已經高于上月全月。現貨金價格在過去七周下跌了約7%，但預計將企穩，此前許多投機客出脫了多頭頭寸。 該行分析師解釋成，投機客拋棄黃金多頭頭寸的速度已經創美國商品期貨交易委員會（CFTC）紀錄新高——最近兩周的COMEX黃金凈多頭頭寸銳減42%或10.6萬手合約，而當前的黃金價格處于四個月低點。 美元指數從稍早觸及的七個月高位回落也給金價帶來支撐。投資者評估美聯儲是否會在升息前讓通脹高于目標。 美聯儲副主席費希爾周一稱，若利率繼續陷在當前低水平，美國經濟可能面臨更長期更嚴重衰退，低增長可能令央行在有效抗擊衰退方面無能為力。 ThinkMarkets公司首席市場分析師Naeem Aslam表示，“本周很多美聯儲講話者將表達他們對市場的看法，這會增加市場噪音，從而使黃金市交易商在交易黃金時謹慎小心。” FX Primus公司投資研究主管Marshall Gittler表示，“令人激動的一周就在前面，歐洲央行與加拿大央行會議以及第三次美國總統大選辯論即將到來。周三中國將公布很多經濟數據，上周我們見識過中國經濟數據是怎樣讓全球市場跌宕起伏的，市場動蕩通常會支持金價上漲。” 實物金需求方面，世界黃金協會一高管表示，全球最大黃金消費國——中國明年的黃金需求料仍將保持在約900-1,000噸的強勁水平，接近2015年的水平。該高管稱，人民幣走軟將刺激需求，提振受美聯儲加息預期打壓的金價，但中國經濟狀況和珠寶業黃金需求或受影響，珠寶商希望創新自身產品以吸引年輕人購買。 油價震蕩走低，受累于供應過剩憂慮，但頁巖油產量或下降使得油價跌幅有限。油價周一收跌，受壓于供應過剩憂慮。不過油價紐約盤中跌幅有限，因市場預計美國頁巖油產量有望下降，美國能源資料協會(EIA)預計11月美國頁巖油日產量減少3萬桶。 布倫特原油下跌0.43美元，或0.8%，結算價報每桶51.52美元，盤中最低觸及51.16美元；美國原油下跌0.41美元，或0.8%，結算價報49.94美元，盤中低見49.47美元。 市場依然熱議產油國減產情況。俄羅斯能源部長稱，俄羅斯準備好參與凍產，原油會談勢頭向好。沙特、伊朗在會談中表現得更加靈活，需要針對原油市場采取行動吸引投資。 不過產油國減產對油價的支撐逐漸減弱，市場仍然關注當前供應過剩的事實。分析師稱，近來雖然油市受到石油輸出國組織(OPEC)成員國下月晚些時候可能采取行動支持油價的預期支撐，但供應過剩仍令油價承壓。 石油輸出國組織(OPEC)9月產量達3,360萬桶/日，創下紀錄高位，施壓油價。 美國原油價格小時圖顯示  Bernstein Energy周一在報告中表示，“OPEC年內迄今創紀錄的供應，全球國內生產總值(GDP)的預估疲軟，加上庫存仍然處于高位，促使我們壓低對油價的預估，我們將2017年布倫特原油的預估調降至每桶60美元(之前為70美元)，2018年預估調降為每桶70美元(之前為80美元)。” 能源監控服務公司Genscape的數據顯示，庫欣的原油庫存數量下降。但交易員稱，上周五石油服務供應商貝克休斯的報告繼續向美國原油施加壓力。報告顯示，截至10月14日當周，美國石油鉆探平臺增加了四座。 市場還在關注本周原油庫存數據。據接受調查的8位分析師的預期中值，原油庫存料增加210萬桶，至4.761億桶。8位受訪者均預測庫存增加。煉廠開工率料上升0.25%，至85.8%；汽油庫存料減少112.5萬桶，至2.244億桶；精煉油庫存料減少140萬桶，至1.556億桶。 市場出現大單買賣。周一歐洲交易時段中一分鐘內，美國原油合約交易量急升至12,932桶，為10月13日以來最高，因交易員在10月20日到期前賣出合約。 分析師稱，交易員手頭累積了大量的多頭頭寸，在合約到期前尋求出售，因美國商品期貨交易委員會限制他們能持有的頭寸數量。ION Energy分析師Kyle Cooper稱，“有巨量的投機性凈多頭頭寸，人們不得不減持頭寸。” 北京時間5點02分 美元指數報97.88/90，歐元兌美元報1.0999/01，現貨金價報1255.43美元/盎司，美國原油報50.04美元/桶 |
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