2016-10-21 09:42|
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10月21日訊——周四(10月20日)歐洲央行決議成為市場關(guān)注的焦點，在本次會議上，德拉基再度釋放鴿派言論，打消了此前市場上關(guān)于放緩購債的傳聞。與此同時，美國的經(jīng)濟數(shù)據(jù)則表現(xiàn)穩(wěn)健，歐美政策差異支撐美元飆升至七個月新高。原油方面，美元走強使得以美元計價的油價受到拖累，此外在連續(xù)大漲之后投資者對油價多頭回補也施壓油價，這打壓油價周四回落收低2%。 具體市場上，美元指數(shù)震蕩攀升至七個月新高，穩(wěn)健的經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及歐洲央行未放緩購債都支撐美元；歐元兌美元重挫跌至四個月低位，德拉基打消撤走貨幣刺激計劃傳聞重壓歐元；金價在三連漲后小幅收跌，歐洲央行維持政策不變支撐美元施壓金價；油價下跌逾2%，受美元走強拖累，投資者在油價連續(xù)大漲后回補多頭鎖定獲利。 美元指數(shù)震蕩攀升至七個月新高，穩(wěn)健的經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及歐洲央行未放緩購債都支撐美元。此外美國總統(tǒng)大選第三次辯論的結(jié)果也支撐美元。 根據(jù)CME Group的FedWatch，美國利率期貨走勢暗示，12月升息的可能性超過70%。 穩(wěn)健的經(jīng)濟數(shù)據(jù)支撐美元。經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，周四美國公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)穩(wěn)健，數(shù)據(jù)仍然支撐聯(lián)儲年內(nèi)升息的觀點。其中當周初請失業(yè)金數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，而成屋簽約銷售表現(xiàn)良好，另外咨商會領(lǐng)先指標基本符合預期。 穆迪資深分析師Ryan Sweet指出，“今日出爐的報告證實，就業(yè)與房屋市場正在沿著正確方向前進。這一點十分重要，因為這兩個市場將成為支撐2017年經(jīng)濟增長的關(guān)鍵。” 具體數(shù)據(jù)顯示，美國10月15日當周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)26萬，預期25萬，前值24.7萬。分析稱，此次初請失業(yè)金人數(shù)略高于預期，但仍然連續(xù)85周處于30萬關(guān)口下方，為1970年以來最長連續(xù)周期，本周初請人數(shù)增加主要原因在于颶風導致北卡羅萊納州的數(shù)千人暫緩工作，但這并無法影響到美國整體強勁的就業(yè)市場。 摩根大通分析師Daniel Silver表示，“馬修颶風有可能造成了最新一周請領(lǐng)失業(yè)人數(shù)的增加，馬修颶風肆虐美國東南部，造成嚴重洪災(zāi)。該暴風可能讓一些人暫時失業(yè)。” 美國9月成屋銷售總數(shù)年化547萬，預期535萬，前值530萬；月率3.2%，預期0.4%，前值-1.5%。分析稱，9月成屋銷售總數(shù)年化數(shù)據(jù)表現(xiàn)超預期，單月上漲幅度為2016年6月份以來最大，主要受到穩(wěn)健勞動力市場的推動；勞動力市場的穩(wěn)健以及薪資顯露增長跡象，均有助于令購房者克服房價的上升以及全國住房庫存緊缺的影響。 美國9月諮商會領(lǐng)先指標月率0.2%，預期0.2%，前值-0.2%。分析稱，數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟將繼續(xù)保持溫和擴張態(tài)勢至2017年初。房屋許可、失業(yè)保險索賠以及利差是推動9月數(shù)據(jù)上升的主要動力。 另外一項影響力較小的數(shù)據(jù)顯示，美國10月費城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)9.7，預期5，前值12.8。 值得一提的是，本周美聯(lián)儲官員的升息言論一直支撐美元。紐約聯(lián)儲主席杜德利周三表示，如果美國經(jīng)濟保持在當前軌道，美聯(lián)儲可能在今年稍晚升息。杜德利說，“鑒于經(jīng)濟相當接近美聯(lián)儲設(shè)定的2%通脹目標和最大可持續(xù)就業(yè)，今年稍晚如果加息25個基點，也并不是什么大不了的事。” 美元指數(shù)小時圖顯示  美元受美國大選第三場辯論結(jié)果支撐。美元在美國總統(tǒng)大選第三場也是最后一場辯論后重新獲得買盤支撐。 由于多數(shù)民調(diào)都對美國民主黨總統(tǒng)候選人希拉里有利，市場關(guān)注焦點則放在美國共和黨總統(tǒng)候選人特朗普能否借助這場辯論，在11月8日大選前的最后幾周重獲動能。 分析師指出，在最新的辯論中，似乎沒有任何事情讓希拉里陷入困境。CNN稱，即席調(diào)查顯示，52%的辯論觀察員認為希拉里贏得這場辯論，39%的辯論觀察員則認為特朗普獲勝。 Voya Financial資深市場策略師Karyn Cavanaugh表示，“當前總統(tǒng)大選與美聯(lián)儲加息方面仍然存在許多不確定性因素，市場仍然有些動蕩不安。美元匯率已經(jīng)與去年12月份美聯(lián)儲加息時一樣高了，強勢美元對許多依賴于海外營收的企業(yè)來說是個大麻煩。美聯(lián)儲不大可能冒著打擊企業(yè)盈利與就業(yè)市場潛力的風險去加息。” 歐元兌美元重挫跌至四個月低位，德拉基打消撤走貨幣刺激計劃傳聞重壓歐元。此外，在歐洲央行保留了12月祭出更多刺激舉措的可能性。此前市場一直傳聞歐洲央行將會減少Q(mào)E規(guī)模引發(fā)了市場的動蕩。 OANDA資深市場分析師Craig Erlam說，“今日最受關(guān)注的，不是歐洲央行討論過什么－看來討論的議題很少－而是央行沒有討論什么，即將明年3月到期的購債計劃延長，或者是縮減購債計劃。” Investec Asset Management的Russell Silberston表示，“歐洲央行在想如何最好地進行政策理念的溝通。如去年一樣，市場可能對央行12月政策會議的期望可能很高。” ING 經(jīng)濟學家Carsten Brzeski稱，“依我看，歐洲央行還沒有準備好延長量化寬松計劃，歐元區(qū)經(jīng)濟復蘇沒有弱到需要更多的刺激舉措，但也沒有強到可以輕松談?wù)撝鸩酵顺龅牡夭剑@是為什么歐洲央行只是含糊其辭，為自己爭取時間的原因所在。” 歐洲央行決議和德拉基講話部分內(nèi)容。歐洲央行周四維持主要再融資利率在0.0%不變，維持隔夜存款利率在-0.4%不變，維持隔夜貸款利率在0.25%不變，維持月度購債規(guī)模800億歐元不變，均符合預期。 在隨后舉行的記者會上，歐洲央行行長德拉基(Draghi)表示，歐洲央行未討論將量化寬松延長至明年3月份以后，承諾將繼續(xù)執(zhí)行旨在刺激經(jīng)濟成長和推高通脹的大規(guī)模資產(chǎn)購買計劃。  德拉基指出，“我預計下月通脹將上升，但主要動因是油價下跌帶來的影響消退，讓人質(zhì)疑回升勢頭是否會持久。尚無跡象顯示，基礎(chǔ)通脹已形成令人信服的上升趨勢。” 德拉基表示，“任何有關(guān)歐洲央行政策立場的決定都要等到12月，屆時央行必須決定是否延長購債計劃。目前該計劃將于2017年3月結(jié)束。有時候，說出我們沒有討論什么也很重要。我們沒有討論逐步退出量化寬松計劃，或者說資產(chǎn)購買計劃的意向性時限。” 對于未來將如何行動，歐洲央行行長德拉基三緘其口，但留下了多種選項供市場揣測，德拉基強調(diào)，在貨幣寬松度非常大的情況下，等待已久的通脹回升計日可期。荷蘭國際集團分析師指出，德拉基仍然給市場留下懸念，我們料歐洲央行將在12月份擴大QE計劃。 接受調(diào)查的絕大部分分析師預計，歐洲央行將在12月會議上把購債計劃延長3-6個月，他們同時預計，央行會維持利率不變，政策主要集中在非常規(guī)舉措。 歐元兌美元小時圖顯示  歐洲央行當前的刺激措施。面對失業(yè)率居高不下、增長疲軟以及通脹率超低等狀況，歐洲央行已在今年實行了特別的刺激政策，將利率深度削減負利率區(qū)域，并將貸款成本壓低到歷史最低水平，希望藉此刺激經(jīng)濟增長。 在過去幾年抗擊通貨緊縮的艱苦努力中，歐洲央行出臺了前所未見的刺激措施，包括調(diào)降存款利率至負值區(qū)域，每月購買800億歐元公債，以及向銀行提供無息貸款等，所有這些舉措的共同目標是，將通脹拉回至歐洲央行略低于2%的目標。 盡管歐元區(qū)9月通脹率達到了兩年來的最高值0.4%，但歐洲央行預計通脹率要到2018年底或2019年初才能達到接近2%的水平，這使得歐洲央行維持了當前寬松政策不變。 周四歐元區(qū)的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)8月季調(diào)后經(jīng)常帳+297億歐元，前值由+277億歐元；未季調(diào)經(jīng)常帳+236億歐元，前值由+338億歐元。 另外，德國數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，德國9月PPI月率-0.2%，預期0.2%，前值-0.1%；年率-1.4%，預期-1.2%，前值-1.6%。德國工商聯(lián)會的報告指出，該機構(gòu)將德國2016年GDP增速預期從1.5%上調(diào)至1.9%，2017年預期為1.2%。不過，油價上漲以及全球經(jīng)濟疲軟使德國經(jīng)濟前景承壓。只有22%的委員預計德國商業(yè)環(huán)境有所改善，低于春季該比例25%。 金價在三連漲后小幅收跌，歐洲央行維持政策不變支撐美元施壓金價。金價在三連漲后周四小幅下滑，主要受累于美元上漲。歐洲央行維持利率不變，保持1.74萬億歐元(1.95萬億美元)資產(chǎn)購買計劃的主要指標不變。 現(xiàn)貨金下跌0.2%，報1,266.4美元， 此前觸及1,273.82美元的兩周高位；現(xiàn)貨銀下跌0.85%，報17.49美元。 歐洲央行近年來采取了非常規(guī)舉措，將利率下調(diào)至負區(qū)間，將信貸成本推至歷史低位。超低利率通常對黃金構(gòu)成支撐，盡管這一影響經(jīng)常被歐元走弱抵消。歐元兌美元周四跌至四個月低位。 三菱商事分析師Jonathan Butler稱，“歐洲央行公布政策決定時黃金買興良好，歐洲央行將至少在12月前繼續(xù)執(zhí)行超寬松政策。” 現(xiàn)貨金價小時圖顯示  美元指數(shù)升至七個月高位，在好于預期的美國成屋銷售數(shù)據(jù)發(fā)布后漲幅擴大。交易員密切關(guān)注美國數(shù)據(jù)，以尋找美聯(lián)儲何時升息的線索，多位聯(lián)儲決策者暗示是12月。 CIBC Capital Markets董事兼高級分析師Royce Mendes稱，“成屋銷售年率升至547萬戶，比上月高3.2%，與最新的成屋待完成銷售數(shù)據(jù)形成鮮明對比。數(shù)據(jù)截然不同的表現(xiàn)意味著向上的趨勢可能會是短暫的。” FXTM的研究分析師盧Lukman Otunuga說道，“金價在本周有望繼續(xù)找到支撐，朝著每盎司1270美元的方向進軍，在美國總統(tǒng)大選舉行以前，與此相關(guān)的不確定性上升，加之英國脫歐的前景也帶來了更大的不確定性，從而觸發(fā)了一波風險規(guī)避情緒，其結(jié)果是提高了黃金作為一種安全避風港資產(chǎn)的吸引力。” 實物金買盤強勁仍然支撐金價。行業(yè)官員指出，印度10月黃金進口可能達到九個月高位。瑞士海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上月瑞士對中國黃金出口量也達到1月來最高。 印度黃金精煉鑄幣協(xié)會秘書James Jose表示，因出現(xiàn)折扣，印度部分精煉商和銀行過去數(shù)周已經(jīng)恢復進口黃金，預期印度10月黃金進口量達60-70噸，是今年1月來最高水平，遠超9月30噸。 全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST持倉較上日增加2.97噸，當前持倉量為970.18噸。 油價下跌逾2%，受美元走強拖累，投資者在油價連續(xù)大漲后回補多頭鎖定獲利。油價周四收跌逾2%，因美元急升，鼓勵市場人士在前一日大漲，觸及15個月高位后鎖定獲利。 12月布倫特原油期貨收跌1.29美元，或2.5%，報每桶51.38美元。今日到期的美國11月原油期貨收挫1.17美元，或2.3%，報每桶50.43美元。美國12月原油期貨收跌1.19美元，報每桶50.63美元。該合約將從周五開始成為近月合約。 美元走強和獲利回吐打壓油價。美元指數(shù)觸及七個月高位，歐元兌美元跌至至三個月低位，之前歐洲央行維持利率不變，且美國數(shù)據(jù)顯示，上月成屋銷售急增。 ClipperData的商品研究董事Matt Smith指出，“周四油價下跌主要受美元強勢驅(qū)動，另外，昨日的庫存報告影響消退，以及市場認識到報告并不是十分利多，也是影響油價的因素之一。” Love Energy駐英國的分析師Chris Todd說道，“原油價格在周四交易中由于受到獲利回吐活動的影響而下跌，此前一個交易日則因弱于預期的美國原油庫存和市場有關(guān)歐佩克同意限產(chǎn)的樂觀情緒而上漲。” 雖然日內(nèi)油價下跌，不過Chris Todd卻進一步指出，“市場仍舊相信油價會走高，很多交易商都預計價格將進一步上漲，原因是美國原油庫存出人意料地減少，而且預計歐佩克將在下個月會議上最終達成限產(chǎn)協(xié)議。” 美國原油價格小時圖顯示  市場依舊關(guān)注產(chǎn)油國限產(chǎn)計劃。世界銀行在周四早些時候表示，鑒于歐佩克準備限制原油產(chǎn)量的形勢，該行決定上調(diào)其對布倫特原油期貨以及美國原油期貨的價格。自53美元上調(diào)至55美元。 Tyche Capital Advisors的交易員Tariq Zahir說，“市場對石油輸出國組織(OPEC)即將出臺的限產(chǎn)計劃的疑慮與日俱增，有關(guān)OPEC與俄羅斯協(xié)商，討論后者能否增產(chǎn)的評論，使最終能否達成協(xié)議存疑。” 俄羅斯國家石油公司執(zhí)行長謝琴(Igor Sechin)周四在一個論壇會上表示，俄羅斯作為世界最大的產(chǎn)油國，有能力在未來將石油產(chǎn)出進一步提升，年產(chǎn)能最多可提高2億噸(400萬桶/日)。 Citi Futures的能源分析師Tim Evans說道，“歐佩克將需注意的是，該組織既需要完成限產(chǎn)協(xié)議以控制過剩產(chǎn)量，同時又需令原油價格不至于導致其在中期內(nèi)損失過多的市場份額。” 北京時間5點58分 美元指數(shù)報98.29/31，歐元兌美元報1.0925/27，現(xiàn)貨金價報1265.48美元/盎司，美國原油報50.60美元/桶 |
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