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美元稱霸受阻黃金趁機反攻，伊拉克欲當(dāng)逃兵油價走弱

2016-10-25 09:48| 發(fā)布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 10月24日訊——周一(10月24日)現(xiàn)貨黃金小幅沖高，一度刷新兩日高點至1271.55美元/盎司，美元沖高受阻，給金價反攻提供了機會，上周歐洲央行維持超寬松貨幣政策仍給金價提供支撐，市場還在等待本周更多經(jīng)濟數(shù)據(jù)的指引 ...

10月24日訊——周一(10月24日)現(xiàn)貨黃金小幅沖高，一度刷新兩日高點至1271.55美元/盎司，美元沖高受阻，給金價反攻提供了機會，上周歐洲央行維持超寬松貨幣政策仍給金價提供支撐，市場還在等待本周更多經(jīng)濟數(shù)據(jù)的指引。原油市場，伊拉克方面日前希望豁免減產(chǎn)的態(tài)度，令市場對產(chǎn)油國達(dá)成減產(chǎn)的信心產(chǎn)生動搖，油價承壓下行。

美元稱霸受阻黃金趁機反攻，伊拉克欲當(dāng)逃兵油價走弱

【美元沖高受阻，金價趁機反攻】

周一市場消息相對較為清談，美聯(lián)儲官員上周的鷹派講話持續(xù)幫助美元指數(shù)沖高，一度再次刷新八個月新高至98.85，但金價穩(wěn)守在1260美元上方，隨著美元自高位回落，金價展開了反攻，一度升破1270美元整數(shù)關(guān)口，市場預(yù)期實物需求旺盛和寬松的貨幣政策仍給金價提供支撐。

美元稱霸受阻黃金趁機反攻，伊拉克欲當(dāng)逃兵油價走弱

(現(xiàn)貨黃金日線圖)
美元稱霸受阻黃金趁機反攻，伊拉克欲當(dāng)逃兵油價走弱

(美元指數(shù)日線圖)

德意志銀行(Deutsche Bank)宏觀策略師艾倫·拉斯金(Alan Ruskin)表示，隨著市場對日本央行與歐洲央行逐漸削減QE規(guī)模的討論甚囂塵上，使得更高的國債收益率為美元指數(shù)走強提供了初始動力，且油價與通脹盈虧平衡率也部分影響了美元指數(shù)；美聯(lián)儲12月加息預(yù)期不斷升溫，且市場也在本輪緊縮周期內(nèi)，首次對美聯(lián)儲的加息日期顯得信心十足。

對于黃金，永豐金融集團研究部主管涂國彬表示，鑒于風(fēng)險將增加，大多數(shù)人將結(jié)清部分頭寸，只為讓自己更加安全，美國大選結(jié)果揭曉之前，金價將在大約每盎司1250-1270美元的區(qū)間附近波動，沒有太大上行動能。

不過，由于年底實物需求有望回升，歐洲央行上周亦維持寬松貨幣政策不變，都有助于金價本周走強。

英國金融經(jīng)紀(jì)行Sucden Financial表示，在全球負(fù)利率的環(huán)境之下，此前金價的下跌將刺激買盤壓力，最終幫助價格反彈。

Walsh Trading商業(yè)對沖總監(jiān)Sean Lusk表示，盡管美元走高，但黃金仍持穩(wěn)在那兒，看來沒人愿意做空，無論全球經(jīng)濟將會怎樣。

行業(yè)人士透露，印度10月海外黃金購買量可能觸及九個月高位，因國內(nèi)價格轉(zhuǎn)為溢價，促使銀行和精煉商在重大節(jié)日前恢復(fù)進口。

德國商業(yè)銀行分析師還指出，預(yù)計印度需求仍保持旺盛，因本月底印度將慶祝印度教最重要的兩個節(jié)日，黃金通常在這些節(jié)日上作為禮物被贈送。

美元稱霸受阻黃金趁機反攻，伊拉克欲當(dāng)逃兵油價走弱

(黃金ETF—SPDR持倉變化一覽)

由于美元在過去三周持續(xù)走強，黃金中線投資者似乎開始出現(xiàn)了一些動搖，上一交易日黃金ETF持倉出現(xiàn)了大幅減少，這可能會限制金價的上行空間。

數(shù)據(jù)顯示，全球最大的黃金ETF—SPDR上周五持倉較上一交易日減少16.6噸，為逾半年來最大單日流出量。

投資者還在關(guān)注本周五(10月28日)美國將公布第三季度實際GDP數(shù)據(jù)，市場預(yù)計增長2%左右。

值得一提的是，原本市場預(yù)期美國二季度GDP也會增長2.5%，而7月29日公布的初值為僅增長1.2%，隨后終值修正為增長1.4%；美聯(lián)儲9月加息7月29日數(shù)據(jù)公布當(dāng)天美元指數(shù)跌逾1%，而黃金則大漲15美元創(chuàng)兩周新高。

支撐阻力方面，短線關(guān)注10日均線1260美元附近的支撐，進一步支撐分別位于1250美元整數(shù)關(guān)口和10月7日低點1240美元附近；上方關(guān)注10月5日高點1277美元附近阻力(亦接近20日均線)，強阻力位于1300美元整數(shù)關(guān)口。

美元稱霸受阻黃金趁機反攻，伊拉克欲當(dāng)逃兵油價走弱

(歐元兌美元日線圖)

歐元亦受到美元走強的拖累，早些最低曾觸及1.0860，逼近七個月低位，不過隨后美元自高位回落，且受到技術(shù)面的支撐，歐元兌美元目前回升至1.09附近，但分析師認(rèn)為歐元仍有下行風(fēng)險。

布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)外匯策略全球負(fù)責(zé)人Marc Chandler認(rèn)為，歐元兌美元年底逼近1.05的可能性在增加。美聯(lián)儲費希爾和杜德利暗示年底加息，而歐洲央行則暗示可能延長資產(chǎn)購買計劃，主要考慮似乎是這二者間的對照。

德國商業(yè)銀行分析師認(rèn)為，歐元兌美元將繼續(xù)下跌，注意力已回到下一支撐位上，即3月低點1.0821，也是2015年5月低點，同時也是短期市場關(guān)鍵點，短線跌破的可能性較小；不過一旦跌破，或進一步下探1.0682附近的支撐。

不過，一名駐倫敦交易員稱，歐元在1.08關(guān)口上方有大量基金買盤，歐元短期進一步下跌的可能性不大，在周五的美國GDP數(shù)據(jù)前，投資者可能會調(diào)整頭寸。

【伊拉克“臨陣反水欲豁免”，美油逼近50美元關(guān)口】

周一國際油價震蕩下跌，美原油11月期貨一度下跌逾1%至50.12美元/桶，布倫特原油12月期貨最低觸及51.25美元/桶，伊拉克方面日前表示將維持產(chǎn)量不變，希望從減產(chǎn)協(xié)議中豁免，令市場預(yù)期產(chǎn)油國實際達(dá)成減產(chǎn)的可能性顯著降低，對油價產(chǎn)生拖累。

美元稱霸受阻黃金趁機反攻，伊拉克欲當(dāng)逃兵油價走弱

(美原油12月期貨日線圖)
美元稱霸受阻黃金趁機反攻，伊拉克欲當(dāng)逃兵油價走弱

(布倫特原油12月期貨日線圖)

交易員稱周一亞市油價價格下跌是受伊拉克言論的影響，該國稱其希望獲得OPEC11月30日會議計劃達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議的豁免。

OPEC計劃11月將產(chǎn)量降至每日3250萬桶至3300萬桶的區(qū)間。如果OPEC成員國第二大產(chǎn)油國伊拉克沒有參與的話，該計劃將難以達(dá)成。

伊拉克副石油部長Fayadhal-Nema上周日(10月23日)表示，該國石油產(chǎn)量持穩(wěn)于每日477.4萬桶，出口則維持在每日387萬桶。

伊拉克國營石油營銷公司(Iraq'sStateOilMarketingCompany)主管Falahal-Amri表示，我們將不會有所退讓，不會因為OPEC或其他任何單位而退讓。

澳新銀行(ANZ)周一表示，伊拉克周末期間聲稱可能不會加入OPEC減產(chǎn)協(xié)議，油價恐將面臨壓力。

華爾街編輯Jenny Hsu認(rèn)為，伊拉克日前表態(tài)稱歐佩克減產(chǎn)協(xié)議需排除伊拉克，這一言論可在歐佩克產(chǎn)油國中引發(fā)多米諾效應(yīng)；伊拉克是歐佩克組織中的第二大產(chǎn)油國，如果伊拉克獲得豁免，那么比伊拉克產(chǎn)油少的的產(chǎn)油國將認(rèn)為不公平，甚至也不愿意加入減產(chǎn)協(xié)議；伊拉克的表態(tài)使得下個月的歐佩克會議更加不確定。

最新出爐的美國原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)也對油價不利。

著名石油服務(wù)公司貝克休斯(BakerHughes)最新數(shù)據(jù)顯示，至10月21日當(dāng)周美國石油活躍鉆機數(shù)增加11個，增幅為8月以來首見的兩位數(shù)。該消息亦令油市承壓。

摩根士丹利指出，鑒于近期油價上漲，我們應(yīng)會見到鉆機數(shù)持續(xù)增加。

不過，由于近期庫存數(shù)據(jù)有所減少，令市場預(yù)期隨著第四季度的需求增長，油市可能會出現(xiàn)輕微的供給不足，這給油價提供支撐。

巴克萊指出，近期原油庫存變化趨勢等跡象表明，油市正在加速向平衡狀態(tài)發(fā)展；目前主要預(yù)測機構(gòu)的預(yù)期是油市將在2017年早些時候至下半年之間出現(xiàn)供應(yīng)缺口；原油市場進入供不應(yīng)求狀態(tài)的預(yù)計時間取決于歐佩克產(chǎn)量增速、美國頁巖油產(chǎn)量下滑速度以及全球原油需求增速；我行預(yù)期油市將在今年第三季度出現(xiàn)輕微的供應(yīng)不足，且第四季度將維持該狀態(tài)，2017年供應(yīng)缺口則將大幅擴大。

綜合來看，雖然油價本周有較大的可能會短暫跌破50美元整數(shù)關(guān)口，甚至進一步試探10月10日低點49.15美元附近的支撐，但在11月份OPEC大會出爐減產(chǎn)細(xì)節(jié)前，油價仍有較大機會沖高。

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