除息日(Ex-DividendDate)：

股份開始除息買賣的日期，是指截止新買家可享有股息收益的日期。因為本港實行兩個交易日內交收的買賣方式，所以在截止過戶前兩個交易日就是除息日。

什么是除息日？股權登記日后的第一個交易日就是除權日或除息日，這一天購入該公司股票的股東是不同于可以享有本次分紅的“新股東”，不再享有公司此次分紅配股。在除息日，基金凈值將從基金資產中減去所分的紅利總金額。在除息日，基金份額凈值按照分紅比例進行除權。一般來說，權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受基金當次分紅權益。如果權益登記日、除息日是同一天，當天的凈值中會份額凈值中會扣除紅利部分金額。

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