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美債被棄助美元破百，減產(chǎn)希望挺油價回升

2016-11-15 10:02| 發(fā)布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 11月15日訊——周一(11月14日)在上周美大選波瀾壯闊的行情之后，市場整體陷入調整中，并等待本周重要的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲主席耶倫的講話。特朗普的新政推升通脹的預期繼續(xù)支撐美元站上100關口；原油方面，隨著月 ...

11月15日訊——周一(11月14日)在上周美大選波瀾壯闊的行情之后，市場整體陷入調整中，并等待本周重要的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲主席耶倫的講話。特朗普的新政推升通脹的預期繼續(xù)支撐美元站上100關口；原油方面，隨著月底OPEC會議的臨近，市場上對于OPEC達成減產(chǎn)協(xié)議的希望重燃，這助力油價在連續(xù)大跌之后探底回升。

美債被棄助美元破百，減產(chǎn)希望挺油價回升

具體市場上，美指升穿100關口至11個月高位，受美國債券收益率升勢及特朗普勝選帶動的通脹預期推動；金價觸及五個半月低位，美元上漲和公債收益率走高施壓金價；油價探底回升，OPEC減產(chǎn)希望重燃支撐油自從三個月低位反彈。

美指升穿100關口至11個月高位，受美國債券收益率升勢及特朗普勝選帶動的通脹預期推動。美聯(lián)儲主席耶倫本周四將在美國國會發(fā)表有關美國經(jīng)濟前景的證詞。一個月后的周三美聯(lián)儲將召開會議，許多人相信屆時美聯(lián)儲將會加息。

美元的這波漲勢的核心是預期特朗普執(zhí)政下不但會增加支出，而且還會對貿(mào)易施行更多限制，這兩樣舉措可能會終結持續(xù)了十年之久的低通脹現(xiàn)象。

匯通分析認為，美元的走勢很大程度上是同公債收益率上升有關。美國國債收益率周一最高曾攀升至2.29%，創(chuàng)1月初以來最高值。30年國債收益率突破3%，同樣也是1月份以來最高水平。2年期國債收益率一年來首次升至1%以上。

荷蘭合作銀行駐倫敦的策略師Jane Foley說道，“收益率攀升，加之這一年中多數(shù)時間人們一直在減持美元多頭部位，這共同推動了美元此波漲勢。也確實給所有市場定下了基調。”

美元指數(shù)小時圖顯示
美債被棄助美元破百，減產(chǎn)希望挺油價回升

最新芝加哥國際貨幣市場(IMM)報告顯示，過去一個月資產(chǎn)管理公司及杠桿基金的美元多頭押注已重建，但仍是去年水準的一半左右，這暗示美元仍然有進一步上漲空間。

FPG證券社長深谷幸司表示，“市場原本預期美元逐漸升值，但特朗普勝選后，美元升值速度超過了預期，由于可能實施刺激通脹的政策，市場將迎接一整套不同規(guī)則出臺情況下的新一輪牛市。”

Key Private Bank首席投資策略師表示，“目前投資者正在努力理清即將發(fā)生的事會造成什么影響。我認為特朗普可能帶來變化，但他能做多少事，我們還需要拭目以待。”

Pioneer Investments匯市策略部門董事Paresh Upadhyaya稱，“美國的前景有陣子沒有這么好了。目前難以出現(xiàn)令美元大跌的情況，利多的技術面信號也支撐美元目前的升勢。”

西聯(lián)國際匯款公司的分析師在報告中表示，“美元的上漲趨勢就像一列快速行駛的列車碾壓著所有阻攔其前進的障礙。推動美元匯率上漲的一個主要因素仍是特朗普上周在美國大選中的意外勝利，和他在美國白宮關鍵位置的高調任命。美國政府開支有望上升且存在高通貨膨脹預期，美聯(lián)儲將可能加息以彌補市場情緒的變化帶來的影響。”

周一美聯(lián)儲官員發(fā)表公開言論。美聯(lián)儲鷹派官員萊克Lacker周一發(fā)表了相對謹慎的言論。他稱，現(xiàn)在判斷通脹預期升溫還言之過早，將美聯(lián)儲政策與特定公式捆綁在一起不可取。擴大財政刺激政策規(guī)模會支持美聯(lián)儲的加息可能性。

美聯(lián)儲立場較為中性的官員卡普蘭周一發(fā)表了升息言論。他稱，美聯(lián)儲有望在近期加息。市場正預期美國新政府會實施部分財政刺激措施，這將給予美聯(lián)儲操作空間。收益率上漲尚未影響到美聯(lián)儲政策。我們需要找到加息的機會，相信會看到美國在未來撤出一定幅度的寬松。

金價觸及五個半月低位，美元上漲和公債收益率走高施壓金價。周一金價連續(xù)第三個交易日下跌，觸及五個半月低位，美元和美債收益率在當選總統(tǒng)特朗普將增加開支的預期提振下走強。紐約尾盤，在美元和美債收益率從大漲中回落后，金價縮小跌幅。

匯通財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)貨金觸及6月3日以來最低的1,211.08美元，下跌0.6%，報1,218.92美元，錄得2015年7月以來最大的三日跌幅。銀價下跌3.3%，至6月以來最低的16.61美元，跟隨金價下跌走勢。

美元連續(xù)第六日上漲，觸及11個月高位，美國10年公債收益率急升至2015年12月以來最高的2.3%。市場現(xiàn)在押注美聯(lián)儲將更快地升息。

ActivTrades首席分析師Carlo Alberto de Casa稱，“美國經(jīng)濟前景，及下月奧地利大選、意大利修憲公投等國際風險事件的不確定性對市場產(chǎn)生普遍影響，也在中期影響金價走勢。我們的外匯策略師認為美元在2016年大部分時間盤整后將創(chuàng)新高，受到美國當選總統(tǒng)支持基建支出和減稅政策的影響，以及美聯(lián)儲2017-18年升息可能性增強。”

現(xiàn)貨金價小時圖顯示
美債被棄助美元破百，減產(chǎn)希望挺油價回升

Altavest的負責人及聯(lián)合創(chuàng)始人Michael Armbruster說道，“美國國債市場短期扭轉早前跌勢，這表明黃金、債券和美元市場朝著一個方向變動的趨勢可能暫停，換而言之，這些市場已經(jīng)發(fā)生了過快、過大的變動，因此某種形式的修正性反彈可能已近在眼前。”

Lido Isle Advisors的總裁Jason Rotman說道，“金價觸及了每盎司1220美元以下的非常好的技術區(qū)域，可能會暫緩跌勢。當前美元匯率實際上已從即日高點回落，而債券和黃金則都找到了較小的買盤支撐，美國股市則基本上呈現(xiàn)出下跌走勢。”

ThinkForex的首席市場分析師Naeem Aslam說道，“黃金價格在上周的表現(xiàn)非常糟糕，因此本周可能會開始逆轉跌勢，但是，我們預計金價將在每盎司1240美元附近遇到阻礙，且短期內其價格很可能將繼續(xù)下跌，可能會在未來幾天時間里測試每盎司1180美元的支撐位。”

GoldForecaster.com的創(chuàng)始人兼撰稿人Julian Phillips說道，“如果美國政府采取大規(guī)模的減稅措施，并出臺大規(guī)模的借款計劃以融資基礎設施修繕項目，那么該國將無法避免通脹大幅上升的結果，實際利率將無法趕上通脹的腳步，從而給黃金和銀帶來非常有利的環(huán)境。”

上周五，全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量下跌。上周五SPDR Gold持金量減少0.8%。

油價探底回升，OPEC減產(chǎn)希望重燃支撐油自從三個月低位反彈。油價周一從三個月低位反彈，此前報導稱，在本月稍后舉行會議前，石油輸出國組織(OPEC)成員國尋求解決內部對減產(chǎn)協(xié)議的分歧。

布倫特原油收報每桶44.43美元，下跌0.72%，盤中低見43.57美元。美國原油收低0.2%，報43.32美元，此前觸及42.20美元低位。兩份原油合約的日內低位均是8月11日來最低。在兩份合約收盤后，電子盤油價進一步走高，最終完全收回日內跌幅，并小幅收高。

OPEC尋求解決分歧支撐油價。周一彭博報導，卡塔爾、阿爾及利亞和委內瑞拉牽頭推動消除主要OPEC國家之間的分歧。不過報導還稱，沙特、伊拉克和伊朗對如何分擔減產(chǎn)仍然存在分歧。

此外，阿爾及利亞通訊社周日報導，沙特能源部長法力赫稱，OPEC內部對9月阿爾及利亞減產(chǎn)協(xié)議達成一致是必要的。根據(jù)9月底阿爾及利亞會議上達成的最初協(xié)議，歐佩克計劃將其產(chǎn)量限制在3250萬桶/日到3300萬桶/日。

此前，匯通財經(jīng)報道自9月達成臨時減產(chǎn)協(xié)議后，OPEC內部出現(xiàn)分歧，這重壓指標原油價格。OPEC主要產(chǎn)油國沙特和其他成員國伊朗和伊拉克就如何降低供應，緩和全球供應過剩的情況意見分歧。OPEC產(chǎn)油政策會議將在11月30日在維也納舉行。

美國原油價格小時圖顯示
美債被棄助美元破百，減產(chǎn)希望挺油價回升

ThinkForex的首席市場分析師Naeem Aslam說道，“歐佩克真的需要證明，修修補補的時刻已經(jīng)過去了，其成員國已經(jīng)站在了統(tǒng)一的陣線上，否則就得承認其已經(jīng)不再擁有任何控制原油供應的力量。伊朗和伊拉克的原油產(chǎn)量都創(chuàng)下了歷史紀錄，而且沒有跡象表明它們會尊重任何配額體系。”

RBC Capital Markets能源策略部門董事Michael Tran說，“OPEC產(chǎn)油量達到紀錄高位，令市場擔心OPEC能否達成減產(chǎn)協(xié)議，而目前OPEC國家積極推動生產(chǎn)是意料之中的。不過我們相信，鑒于各產(chǎn)油國嘗試在本月稍晚會議前為自身定位，大部份OPEC產(chǎn)油國已經(jīng)盡全力生產(chǎn)，后市進一步增加產(chǎn)量的可能就很小了。”

惠譽旗下研究機構BMI指出，“我們把歐佩克11月30日無法達成減產(chǎn)或凍產(chǎn)協(xié)議的可能性從25%上調至45%，因特朗普贏得美國大選。特朗普的政策或促使美國原油行業(yè)強勁復蘇，這是阿爾及爾會議沒有考慮到的，因此歐佩克或在本月會議上采取觀望態(tài)度，等待來年美國能源政策的進一步明朗。”

石油輸出國組織(OPEC)周五公布，10月石油產(chǎn)量上升，再創(chuàng)紀錄高位，盡管其計劃減產(chǎn)，這預示明年市場供應過剩情況將更嚴重。OPEC在月報中稱，據(jù)其從二手消息來源收集的數(shù)據(jù)，10月每日產(chǎn)量為3,364萬桶，較9月高出24萬桶/日。

另外，中國國家統(tǒng)計局周一公布的數(shù)據(jù)也顯示10月份中國的原油產(chǎn)量再度下降，該月的產(chǎn)量為1605萬噸，約合380萬桶/日，與去年同期相比下降11%。今年截至目前為止，中國的原油產(chǎn)量已經(jīng)下降了6.7%，很大程度上是由于對老化油田的投資下降。

北京時間7點10分美元指數(shù)報100.02/04，現(xiàn)貨金價報1221.53美元/盎司，美國原油報43.58美元/桶

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