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美元破百金價(jià)探新低，利空彌漫油價(jià)跌跌不休

2016-11-15 10:02| 發(fā)布者: 編輯| 評(píng)論: 0 | 字體：

摘要: 11月14日訊——周一(11月14日)現(xiàn)貨黃金探底后低位徘徊，早些時(shí)候最低觸及1212.66美元/盎司，后因部分空頭回補(bǔ)，目前回升至1223美元附近，市場預(yù)期特朗普未來有望提升通脹，幫助美元突破100大關(guān)，創(chuàng)近一年新高至100.0 ...

11月14日訊——周一(11月14日)現(xiàn)貨黃金探底后低位徘徊，早些時(shí)候最低觸及1212.66美元/盎司，后因部分空頭回補(bǔ)，目前回升至1223美元附近，市場預(yù)期特朗普未來有望提升通脹，幫助美元突破100大關(guān)，創(chuàng)近一年新高至100.05；這令亦令油價(jià)承壓，美油更是再創(chuàng)逾一個(gè)半月低點(diǎn)至42.68美元/桶，此外市場信心還受OPEC產(chǎn)量不減反增打壓。

美元破百金價(jià)探新低，利空彌漫油價(jià)跌跌不休

【美元升破100大關(guān)創(chuàng)近一年新高，金價(jià)低位徘徊下行風(fēng)險(xiǎn)依舊】

因市場目前預(yù)期特朗普的基建計(jì)劃有助于提升美國通脹，美國國債收益率漲至年內(nèi)新高，
周一美元指數(shù)漲勢迅猛，一度升破100大關(guān)，而且此前美國大選帶來的避險(xiǎn)情緒已經(jīng)消退，金價(jià)受到重?fù)簦贿^鑒于市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)12月加息已經(jīng)達(dá)成普遍共識(shí)，金價(jià)仍存下行風(fēng)險(xiǎn)。

美元破百金價(jià)探新低，利空彌漫油價(jià)跌跌不休

(現(xiàn)貨黃金日線圖)
美元破百金價(jià)探新低，利空彌漫油價(jià)跌跌不休

(美元指數(shù)日線圖)

匯通分析師認(rèn)為，特朗普提出了5000億美元基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，以及將實(shí)施的貿(mào)易保護(hù)主義政策，都會(huì)給薪資和通脹帶來上行壓力。這推高了美國債券收益率，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期也隨之升溫。

知名零售外匯經(jīng)紀(jì)商安達(dá)市場策略師Jeffrey Halley也指出，周一黃金的下跌不過市場長期清算過程中的一部分；人們似已從“特朗普危機(jī)”中緩過神來，特朗普的財(cái)政政策顯示，其希望擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這將推高通脹及借貸利率和美債收益率，當(dāng)美債收益率上升，黃金的吸引力就會(huì)下降，這就是黃金會(huì)下跌的原因。

美元破百金價(jià)探新低，利空彌漫油價(jià)跌跌不休

(美國10年期國債收益率日線圖)

而據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦基金利率期貨期貨顯示，美聯(lián)儲(chǔ)12月份加息的概率為84%，美國10年期國債收益率最高曾觸及2.3006%，為2016年新高，目前為2.2401%附近。這些都令黃金的吸引力減弱。

黃金ETF持倉也有所減少，上周六(11月12日)數(shù)據(jù)顯示，全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST 持倉較上一交易日減少7.12噸，當(dāng)前持倉量為934.56噸，為近兩個(gè)月最低水平。

美元破百金價(jià)探新低，利空彌漫油價(jià)跌跌不休

(歐元兌美元日線圖)

而非美貨幣亦普遍遭到打壓，歐元兌美元更是一度下跌逾1.1%至1.0729，為1月6日以來新低。部分分析師認(rèn)為，后市歐元兌美元可能會(huì)跌至平價(jià)附近，不過1.0711附近存在較強(qiáng)的支撐，短線可能會(huì)小幅反彈。

德意志銀行表示，伴隨特朗普當(dāng)選美國總統(tǒng)后重現(xiàn)的美元強(qiáng)勢，歐元兌美元將會(huì)突破當(dāng)前1.05-1.15的區(qū)間并在明年跌破平價(jià)兌換水平。

AceTrader外匯分析團(tuán)隊(duì)周一指出，超賣狀態(tài)將阻止歐元進(jìn)一步重挫，日線圖關(guān)鍵支撐2016年底部1.0711應(yīng)該會(huì)保持完好，匯價(jià)晚些時(shí)候或明天反彈的風(fēng)險(xiǎn)上升。而如果能升破1.0831將是首個(gè)階段性見底的信號(hào)，歐元或因此反彈至1.0865/70，但1.0919/23仍將構(gòu)成壓制。

花旗集團(tuán)(Citi)歐洲國債交易主管Zoeb Sachee上周五(11月11日)還表示，因?yàn)闅W元區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長和通脹形勢依舊疲弱，歐洲央行(ECB)暫時(shí)不太可能開始縮減購債。歐洲央行可能會(huì)宣布一些舉措減輕供應(yīng)稀缺的壓力，但目前的經(jīng)濟(jì)增長和通脹形勢還沒有強(qiáng)勁到讓他們有足夠信心縮減購債的程度。

匯通分析師提醒，本周還有一系列較為重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將會(huì)陸續(xù)出爐，投資者需要予以關(guān)注。尤其是周二(11月15日)出爐的美國10月零售銷售數(shù)據(jù)(號(hào)稱“恐怖數(shù)據(jù)”)和周四(11月17日)出爐的美國10月季調(diào)后CPI月率；此外，本周還有包括美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫在內(nèi)的多位美聯(lián)儲(chǔ)官員會(huì)陸續(xù)發(fā)表講話，投資者也需要予以關(guān)注；詳情請關(guān)注財(cái)經(jīng)日歷。

【OPEC增產(chǎn)持續(xù)發(fā)酵，美油一度跌創(chuàng)逾一個(gè)半月新低】

周一國際油價(jià)震蕩下跌，美原油12月期貨一度跌近2%至42.55美元/桶，為9月20日以來新低，布倫特原油1月期貨則一度刷新三個(gè)月低點(diǎn)至44.05美元/桶，美元的大幅走強(qiáng)是油價(jià)下跌的主要原因之一，而上周數(shù)據(jù)顯示10月份OPEC產(chǎn)量不減反增，仍令油價(jià)持續(xù)承壓，市場對(duì)產(chǎn)油國的減產(chǎn)預(yù)期愈發(fā)悲觀。

美元破百金價(jià)探新低，利空彌漫油價(jià)跌跌不休

(美原油12月期貨日線圖)
美元破百金價(jià)探新低，利空彌漫油價(jià)跌跌不休

(布倫特原油1月期貨日線圖)

市場還對(duì)特朗普上臺(tái)可能推行一些提振美國頁巖油的措施，亦令油市承壓。

美國著名油服公司貝克休斯(BakerHughes)最新數(shù)據(jù)顯示，11月11日止當(dāng)周，美國活躍鉆機(jī)數(shù)增加兩個(gè)至452個(gè)，過去24周中有21周增加。

美國最大獨(dú)立石油生產(chǎn)商--康菲石油國際(ConocoPhillips)的執(zhí)行長Ryan Lance在接受采訪時(shí)說，在隧道的盡頭，你終于開始看到了一點(diǎn)亮光，我們開始重新部署資金，但我們持謹(jǐn)慎態(tài)度。

OPEC計(jì)劃減產(chǎn)或凍產(chǎn)，但由于上周出爐的OPEC月報(bào)顯示其10月份產(chǎn)量繼續(xù)增加，令投資者對(duì)于11月30日開會(huì)時(shí)是否會(huì)達(dá)成協(xié)議持懷疑進(jìn)一步加深，各種消息令他們擔(dān)心無論達(dá)成什么協(xié)議都不會(huì)有效。

OPEC月報(bào)顯示，因尼日利亞、利比亞和伊拉克推動(dòng)原油供應(yīng)增加，10月份OPEC原油產(chǎn)出增長24萬桶/天，至3364萬桶/天。

據(jù)外媒消息，伊朗上周日(11月13日)開啟三個(gè)油田運(yùn)作，日產(chǎn)量總計(jì)超過22萬桶。伊朗在制裁被解除后，仍在努力提高產(chǎn)量。

Powerhouse執(zhí)行副總裁David Thompson指出，他們已經(jīng)增產(chǎn)的事實(shí)令減產(chǎn)更加困難。

總部位于迪拜Emirates NBD銀行大宗商品分析師Edward Bell在接受采訪稱，石油輸出國組織(OPEC)成員國提高產(chǎn)量的做法使得減產(chǎn)計(jì)劃的難度加大，根據(jù)今年9月在阿爾及爾達(dá)成的協(xié)議，OPEC本來每天需要減產(chǎn)70-75萬桶，但現(xiàn)在則需要減產(chǎn)150-200萬桶才能達(dá)到產(chǎn)量目標(biāo)。鑒于成員國間的狀態(tài)，達(dá)成如此大規(guī)模的減產(chǎn)協(xié)議似乎是不可能的。

Tyche Capital Advisors交易員Tariq Zahir認(rèn)為，未來的一至兩周內(nèi)，即使最終落實(shí)限產(chǎn)計(jì)劃，但這對(duì)于油價(jià)來說不會(huì)形成太大影響。油價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，未來可能會(huì)進(jìn)一步下探低位。

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