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靚數據再挺升息，減產炒作助油價狂飆

2016-11-16 10:10| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 11月16日訊——周二(11月15日)靚麗的經濟數據，眾多美聯儲官員的升息言論始終支撐美元，不過在連續大漲之后，美元的升勢似乎逐漸放緩，美元指數小幅收升，投資者在等待周四美聯儲主席耶倫的結論。原油方面，隨著月底 ...

11月16日訊——周二(11月15日)靚麗的經濟數據，眾多美聯儲官員的升息言論始終支撐美元，不過在連續大漲之后，美元的升勢似乎逐漸放緩，美元指數小幅收升，投資者在等待周四美聯儲主席耶倫的結論。原油方面，隨著月底產油國會議臨近，市場已經從過剩憂慮轉移到達成減產協議的希望上來，OPEC秘書長不遺余力、力挺減產，這支撐油價周二飆升6%。

靚數據再挺升息，減產炒作助油價狂飆

具體市場上，美元指數再創年內新高，市場對美聯儲下個月升息預期高漲；金價小幅反彈，連續大跌之后投資者回補空頭；油價飆升6%，市場對OPEC達成協議希望重燃。

美元指數再創年內新高，市場對美聯儲下個月升息預期高漲。周二美元指數再創年內新高，不過升勢較之前明顯放緩，在連續上漲之后美元指數暫時休整。自從特朗普贏得美國大選以來，美元指數已上漲近3%。

市場對美元的進一步上漲保持謹慎。特朗普意外勝選帶來對美國經濟增長加快的預期，他的增加財政支出及貿易保護主義政策料將刺激通脹升高。通脹預期升高，使得美國10年期公債收益率已上漲約0.4個百分點，達到10個月最高。美元指數錄得一年來最佳一周表現。

德國商業銀行的匯市策略師Esther Reichelt說，“市場已變得略微謹慎...美元兌所有主要貨幣都達到了重要點位，有些人可能擔心，美聯儲因為美元走強而變得更加謹慎。這也許是暫時喘息，正好可以借此看看其他市場參與者對美元上漲作何反應。但總體而言，我不認為這種勢頭會有改變。我們認為2017年底前會有三次升息。”

匯通分析師指出，美元今天的升勢是由數據提振，雖然該指數創下了100.25 / 30附近的年內高點，但是美元的上漲動能有所削弱。在100心理關口附近，會有一定的反復。

美元頭寸方面。在11月8日結束的一周內，美元的長期凈多頭下降到了3周低點，這給了近期美元上漲的動力。不過，美元的持續上漲動能可能不足，因為根據最新的CFTC報告，長期凈多頭保持在多月高峰區域。

美元指數小時圖顯示
靚數據再挺升息，減產炒作助油價狂飆

經濟數據和官員言論均暗指下個月升息幾近確定。經濟數據方面，紐約盤初公布的零售銷售和進出口物價指數表現靚麗，支撐了美元。數據顯示，美國10月零售銷售月率0.8%，預期0.6%，前值0.6%修正為1%。

評論指出，本次數據好于預期，因家庭購買更多機動車以及一系列商品；值得注意的是，由于颶風“馬修”的影響，美國家庭需要重建和修復房屋，因此建筑材料需求得到大幅提振，成為本次數據增長的驅動力。這暗示美國經濟仍有增長動能，令美聯儲將在下月加息。

MUFG Union Bank首席經濟學家Chris Rupkey稱，“這是聯儲鴿派需要看到的增強他們12月升息信心的數據，經濟表現不錯，數據給未來數月經濟前景帶來利好。”

富國證券資深經濟學家Sam Bullard稱，“在大選結果帶來的不確定性仍很高之際，10月的零售銷售表現帶來些許安慰，因美國經濟的主要驅動力仍表現穩健。”

美國10月進口價格指數月率0.5%，預期0.4%，前值由0.1%修正為0.2%。評論指出，本次數據好于預期，且為過去八個月中第七次上升，主要是因為燃料成本上升，進口汽油價格10月份上升了7.5%對此次數據構成支撐，這也暗示了由于油價走高的影響，美國通脹正在企穩，也預計美聯儲將在12月加息。

官員言論方面，三位美聯儲官員發表公開言論。不過這些官員的言論對市場的影響較為有限。美聯儲副主席費希爾表達了對升息相對謹慎的觀點。費希爾表示，美聯儲會考慮金融市場的狀況，債券收益率走勢還沒有抵達讓人特別擔心的程度。在市場承壓期間，希望在流動性方面獲得更多數據。

今年票委波士頓聯儲主席鴿派的羅森格倫E.Rosengren認為，更寬松的財政政策意味著更快的加息。羅森格倫指出，市場估計12月加息似乎是合理的，只有特別悲觀的消息才能阻止12月加息。必須考慮到等待太久才行動的風險。12月收緊政策很有可能是合適的，不過加息過快可能威脅到經濟復蘇。

不過，美聯儲理事塔魯洛主張在美聯儲收緊問題上保持謹慎。塔魯洛指出，美國已經從衰退中復蘇，討論已經從經濟中還有多少增速不足的領域轉向了美聯儲何時加息比較合適。個人認為美聯儲不應過度剎車，以便鼓勵就業繼續增長。并不清楚當前經濟狀況下充分就業水平的確切數值，因此這也是保持審慎的一個理由。

金價小幅反彈，連續大跌之后投資者回補空頭。金價周二走高，終結了三連跌走勢，在連續大跌之后投資者暫時休整回補空頭，此外市場認為美國當選總統特朗普的經濟政策仍然存在不確定性，現在判斷特朗普新政推高利率前景還有些為時尚早。

特朗普誓言要提振國內支出，這有可能會推高通脹，減少對黃金的需求，但市場正尋找有關其政策的更多細節。

現貨金上漲0.29%，報每盎司1,223.41美元，周一曾跌至6月3日以來最低的1,211.08美元。銀價上升0.7%，報每盎司16.99美元，前一交易日觸及6月8日以來最低的16.61美元。

自11月9日在特朗普勝選帶動下觸及1,337.40美元高位以來，金價已經下跌近9%，受累于美元上漲和美債收益率急升。特朗普將于1月正式開始執政，他承諾要廢棄主要的貿易協議，削減稅收。

Natixis貴金屬分析師Bernard Dahdah稱，“黃金需要觀望特朗普入主白宮后的舉措，以及他會取消哪些政策。鑒于特朗普未來政策的相關不確定性及其規模，美元很可能將對與此有關的任何消息都作出很敏感的反應。”

現貨金價小時圖顯示
靚數據再挺升息，減產炒作助油價狂飆

美元上漲限制了金價的反彈。匯通此前報道，美元指數持于100之上，觸及了11個月新高，美債價格基本持平，收益率接近多月高位。

美國10月零售銷售增幅超過預期，因家庭買入機動車等一系列產品，直指經濟持續增長，可能允許美聯儲在下月升息。利率升高通常會打壓金價。

不過，分析師普遍認為，美元短期面臨回落的壓力。Value View Gold Report的編輯Ned Schmidt表示，“美元匯率的漲幅過高了，很可能將在短期內回落。不過，特朗普一直都在批評美聯儲的低息政策。而如果該行在12月份加息，則應該可以平息這件事情，直到特朗普任命兩名新的理事會成員之后。”

實物買盤方面，在印度，黃金需求則受到了削弱，該國政府禁用了500印度盧比和1000印度盧比的紙幣，此舉旨在打擊貪腐和避稅行為。

Insignia Consultants的首席市場分析師Chintan Karnani稱，“在此消息公布以后，有些珠寶商馬上就以較現價高出20%以上的水平出售了珠寶或實物黃金，而且并未要求買家提供必需的所得稅賬號，其結果是稅收官員在整個印度國內展開了針對珠寶商的持續打擊。”

Chintan Karnani指出，“到12月底以前印度的經濟增長速度也將是非常低的，原因是交易商將尋求管理這些紙幣被廢除的相關問題。”

WGC在周二早些時候公布報告稱，以實物黃金為支持的黃金ETF的總持有量連續第十個月增長，截至10月底達到了2361.4噸，與截至9月底相比增加了25.9噸。

油價飆升6%，市場對OPEC達成協議希望重燃。油價周二跳升6%，美國原油錄得七個月來的最大單日百分比漲幅，因石油輸出國組織(OPEC)將在本月晚些時候同意減少全球供應過剩的預期重燃。

美國原油收漲2.49美元，報45.81美元，急升5.8%，為4月初以來的最大單日百分比漲幅。布倫特原油收于每桶46.95美元，上漲2.52美元，或5.7%，為9月28日以來的最大單日百分比漲幅。

市場對OPEC達成協議的希望重燃。OPEC秘書長巴爾金都表示，OPEC所有產油國都準備在11月30日的會議上達成目標；已經對尼日利亞、利比亞和伊朗做出特殊考量；當前油市不平衡，原油庫存處于不可持續的水平。

此外，巴爾金都還將在未來幾日到訪包括伊朗和委內瑞拉在內的成員國，在11月30日該組織維也納會議前討論協議。

OPEC在9月就協議的框架達成一致，但距離下次會議僅剩兩周時間，該組織成員國與非成員國俄羅斯就協議的具體細節仍存在分歧。

據了解情況人士指出，沙特能源部長法力赫預計將于本周訪問卡塔爾首都多哈，在能源論壇間隙與包括俄羅斯在內的產油國召開會議。

交易員和分析師稱，OPEC的最后努力激發了一波空頭回補，幫助提振了油價。

BMI Research的石油分析師Peter Lee說道，“有消息稱，歐佩克成員國至少是在嘗試解決個別成員國之間的外交分歧問題。這是交易商將會關注的事情，任何來自于歐佩克的哪怕是很小的相關跡象都將反映在價格中。”

美國原油價格小時圖顯示
靚數據再挺升息，減產炒作助油價狂飆

API原油庫存增幅超預期限制了油價升勢。周三紐約尾盤，美國石油協會(API)公布的數據顯示，截至11月11日當周，美國API原油庫存大增365萬桶，預期增加126.70萬桶。

此外，其他數據顯示，庫欣原油庫存增加110萬桶，與此同時，API汽油庫存減少-15.5萬桶。當周API精煉油庫存增加298萬桶，前值減少430萬桶，預期減少3.3萬桶。美國上周原油日進口量增加45.8萬桶，至890萬桶。

著名金融博客零對沖評論稱，油價在API數據公布后走低，因API原油庫存超出預期，且庫欣原油庫存錄得8月來最大增幅；雖然汽油庫存下降，但是精煉油庫存同樣錄得9月來最大增幅。

其他方面的消息，尼日利亞的一個主要石油管線－尼日爾河三角洲南部的Nembe Creek干線受到攻擊，給油價帶來額外支撐。

另外，分析師表示，油市還沒能完全決定特朗普當選美國總統帶來的影響。分析師指出，特朗普有關面向原油鉆探活動開放更多聯邦土地的計劃可能會導致已經處于供應飽和狀態的市場承壓。

iiTrader的首席市場策略師Bill Baruch則說道，“技術面因素也是推動油價在周二上漲的另一個原因。自今年初春以來，美油一直都在每桶40美元到50美元的區間內成交，而在周一的交易中則測試了這個區間的下限。”

CHS Hedging能源市場分析師Tony Headrick稱，“從技術角度看，美國原油升穿200日移動均線切入位后有一些買盤，我認為今日的走勢部分是由于技術原因驅動的。”

北京時間7點04分美元指數報100.18/20，現貨金價報1228.33美元/盎司，美國原油報45.64美元/桶

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