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美元“百尺竿頭”黃金失色，油價(jià)兼受庫存壓力

2016-11-17 10:11| 發(fā)布者: 編輯| 評(píng)論: 0 | 字體：

摘要: 11月16日訊——周三(11月16日)現(xiàn)貨黃金仍在五個(gè)月低位附近窄幅震蕩，目前交投于1225.97美元/盎司，美元收復(fù)100大關(guān)，并一度創(chuàng)十三年新高至100.53，令金價(jià)承壓，不過該關(guān)口阻力較強(qiáng)，市場(chǎng)亦期待美元回調(diào)，金價(jià)暫未大 ...

11月16日訊——周三(11月16日)現(xiàn)貨黃金仍在五個(gè)月低位附近窄幅震蕩，目前交投于1225.97美元/盎司，美元收復(fù)100大關(guān)，并一度創(chuàng)十三年新高至100.53，令金價(jià)承壓，不過該關(guān)口阻力較強(qiáng)，市場(chǎng)亦期待美元回調(diào)，金價(jià)暫未大幅下跌。國(guó)際油價(jià)亦受到美元走強(qiáng)的拖累，而且?guī)齑鎵毫σ廊惠^為明顯，但整體減產(chǎn)預(yù)期有所回升，仍幫助油價(jià)守住隔夜大部分漲幅。

美元“百尺竿頭”黃金失色，油價(jià)兼受庫存壓力

【多重利好因素刺激，美元?jiǎng)?chuàng)十三年新高】

周三美元指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，不僅再次收復(fù)100整數(shù)大關(guān)，更是一度創(chuàng)逾十三年新高至100.53，一方面市場(chǎng)預(yù)期特朗普的財(cái)政政策有望促進(jìn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，美國(guó)國(guó)債收益率持續(xù)走高，給美元提供上漲動(dòng)能，而美聯(lián)儲(chǔ)多個(gè)官員均釋放美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的信號(hào)，亦給美元提供支撐；金價(jià)則持續(xù)承壓，1230美元關(guān)口得而復(fù)失。

美元“百尺竿頭”黃金失色，油價(jià)兼受庫存壓力

(美元指數(shù)日線圖)

花旗集團(tuán)(Citi Group)周三指出，特朗普勝選后，支撐美元走高的三大因素是：財(cái)政刺激、企業(yè)稅改革、美聯(lián)儲(chǔ)升息速率加快。只要這些因素存在，美元強(qiáng)勢(shì)就沒有理由發(fā)生改變。

該行指出，特朗普勝選后的首次講話闡述了財(cái)政刺激、包括盈利回流的稅率改革。投資者對(duì)此的反應(yīng)良好。特朗普、共和黨、甚至部分民主黨人士都支持企業(yè)稅改革。因此在特朗普?qǐng)?zhí)政之初，這些改革或許就能得到落實(shí)。這些政策會(huì)推高美股，美債名義收益率、美債實(shí)際收益率和通脹預(yù)期，同時(shí)亦給美元提供上漲動(dòng)能。

美元“百尺竿頭”黃金失色，油價(jià)兼受庫存壓力

(美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨一覽)

據(jù)觀察，據(jù)美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨顯示，美聯(lián)儲(chǔ)12月加息概率高達(dá)96%；美聯(lián)儲(chǔ)官員陸續(xù)發(fā)表鷹派講話令市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)12月加息懸念完全消弭。

2016年FOMC票委、圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德周三表示，在可預(yù)見的范圍內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)有一次加息，美國(guó)大選之后維持經(jīng)濟(jì)預(yù)期不變，12月份加息是合適的時(shí)間，發(fā)生意外情況才會(huì)阻止美聯(lián)儲(chǔ)加息。

波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席羅森格倫周二亦表示，市場(chǎng)預(yù)計(jì)12月加息似乎是合理的，只有特別悲觀的消息才能妨礙12月加息，且11月的聲明更符合12月加息可能。

丹斯克銀行高級(jí)分析師Sverre Holbek周三(11月16日)指出，鑒于美聯(lián)儲(chǔ)諸多官員發(fā)表“鷹派”言論暗示將于12月加息，美聯(lián)儲(chǔ)加息或已成大概率事件，美元指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勁也就不足為奇了。

不過，有分析師指出，有大量報(bào)導(dǎo)稱，過渡團(tuán)隊(duì)之間的暗斗正阻礙特朗普組建政府，這類報(bào)導(dǎo)或許對(duì)美元不利。

美元“百尺竿頭”黃金失色，油價(jià)兼受庫存壓力

(現(xiàn)貨黃金日線圖)

對(duì)于黃金，匯豐證券首席金屬分析師JamesSteel指出，鑒于美聯(lián)儲(chǔ)官員近來的講話，升息傳言不會(huì)激勵(lì)黃金上漲。

Think Markets U.K. Ltd.駐倫敦首席市場(chǎng)分析師Naeem Aslam認(rèn)為，投資者正棄船奔向風(fēng)險(xiǎn)交易，顯而易見的潮流是做多美元指數(shù)，而且，考慮到美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的可能性高于90%，黃金可能會(huì)繼續(xù)失去青睞。

和尚提醒投資者，鑒于美元指數(shù)在100.5上方阻力較大，如果美元迎來回調(diào)，金價(jià)仍有機(jī)會(huì)小幅反彈，年底的黃金實(shí)物需求和歐洲的金融風(fēng)險(xiǎn)仍能吸引投資者逢低買入，初步阻力位于5日均線1232.68美元附近，重點(diǎn)關(guān)注10月7日低點(diǎn)1241美元附近的阻力，在有效突破該位置前保持中線看跌不變；反之，若美元有效升破100.5關(guān)口，金價(jià)存在再次跌破1220美元的風(fēng)險(xiǎn)，甚至?xí)袎合蛳略囂?200美元整數(shù)關(guān)口。

【減產(chǎn)預(yù)期升溫油市轉(zhuǎn)暖，還憂庫存壓頂及強(qiáng)勢(shì)美元】

周三國(guó)際油價(jià)沖高回落，美原油12月期貨一度跌逾1.5%至45.03美元/桶，布倫特原油1月期貨最低曾觸及45.46美元/桶，大漲之后市場(chǎng)出現(xiàn)了一些回吐，美元走強(qiáng)再次升破100大關(guān)亦令油價(jià)承壓，而且市場(chǎng)還對(duì)庫存壓力表示擔(dān)憂，但由于減產(chǎn)預(yù)期有所改善，油價(jià)仍守住了隔夜大部分漲幅，下方關(guān)注44.43附近的支撐，上方關(guān)注46.5美元附近的阻力。

美元“百尺竿頭”黃金失色，油價(jià)兼受庫存壓力

(美原油12月期貨日線圖)
美元“百尺竿頭”黃金失色，油價(jià)兼受庫存壓力

(布倫特原油1月期貨日線圖)

雖然日內(nèi)油價(jià)有所回調(diào)，但本周油價(jià)仍上漲近4%，主要原因仍是市場(chǎng)對(duì)減產(chǎn)預(yù)期的改善。

交易員和分析師表示，OPEC近期積極促成產(chǎn)油國(guó)之間進(jìn)行會(huì)談，表露出該組織希望落實(shí)限產(chǎn)計(jì)劃的決心，令原油多頭信心得到提振，

各種消息顯示，面對(duì)全球供應(yīng)持續(xù)過剩，石油輸出國(guó)組織(OPEC)成員國(guó)勢(shì)將繼續(xù)努力以就減產(chǎn)具體步驟達(dá)成一致。OPEC秘書長(zhǎng)巴爾金都將在未來幾日到訪包括伊朗和委內(nèi)瑞拉在內(nèi)的成員國(guó)，在11月30日該組織維也納會(huì)議前討論協(xié)議。

OPEC秘書長(zhǎng)巴爾金都周三凌晨表示，OPEC和非OPEC國(guó)家進(jìn)行了“廣泛的”磋商。OPEC所有產(chǎn)油國(guó)都準(zhǔn)備在11月30日的會(huì)議上達(dá)成目標(biāo)，已經(jīng)對(duì)尼日利亞、利比亞和伊朗做出特殊考量，OPEC致力于微調(diào)并最終實(shí)施阿爾及利亞減產(chǎn)協(xié)議。

一位阿爾及利亞的能源界消息人士稱，石油輸出國(guó)組織(OPEC)或在周五召集成員國(guó)舉行非正式會(huì)議，圍繞9月份的決定達(dá)成共識(shí)。

據(jù)路透援引消息人士，沙特能源部長(zhǎng)法利赫將于周五(11月18)前往多哈，出席第18屆天然氣輸出國(guó)論壇；期間他將與其他油長(zhǎng)召開閉門會(huì)議，或與俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克會(huì)面，但目前尚不清楚伊朗油長(zhǎng)贊加內(nèi)是否參加論壇；據(jù)悉該論壇將于11月17日在多哈舉行，沙特并非此論壇的會(huì)員國(guó)。

和尚認(rèn)為，OPEC一系列的動(dòng)向和言論給多頭提供信心，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)油國(guó)達(dá)成減產(chǎn)的預(yù)期有所升溫。

“新債王”岡拉克周三表示，預(yù)計(jì)油價(jià)可能達(dá)到60美元/桶，40美元/桶是地板價(jià)。

德國(guó)商業(yè)銀行分析師在一份報(bào)告中稱，顯而易見，目前市場(chǎng)已開始相信OPEC或能實(shí)施減產(chǎn)行動(dòng)。OPEC面臨著毋庸置疑的行動(dòng)壓力，畢竟供應(yīng)過剩問題不會(huì)自己解決。

日內(nèi)油價(jià)則受到庫存增長(zhǎng)預(yù)期的拖累。API數(shù)據(jù)顯示，在截至11月11日當(dāng)周，美國(guó)原油庫存增加360萬桶，至4.888億桶，分析師預(yù)估為增加150萬桶。美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)將于北京時(shí)間23:30時(shí)候公布官方EIA庫存報(bào)告，投資者需要予以關(guān)注。

【美元兌日元?jiǎng)?chuàng)五個(gè)月新高，有望上探111關(guān)口】

周三美元兌日元延續(xù)漲勢(shì)，一度刷新五個(gè)半月高點(diǎn)至109.76，特朗普贏得大選之后，避險(xiǎn)情緒有所消退，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期持續(xù)升溫，美元不斷沖高并站上100大關(guān)，帶動(dòng)美元兌日元走強(qiáng)，分析師預(yù)計(jì)后市有望上探111.55附近的阻力。

美元“百尺竿頭”黃金失色，油價(jià)兼受庫存壓力

(美元兌日元日線圖)

摩根士丹利(Morgan Stanley)指出，東京金融交易所零售倉位數(shù)據(jù)顯示，日本投資者上周增加美元兌日元的空頭頭寸，這意味著如果風(fēng)險(xiǎn)情緒受價(jià)格走動(dòng)的調(diào)整，那么美元兌日元會(huì)進(jìn)一步上漲，美元兌日元下一上行阻力為111.55水平。

不過，倫敦基金公司Macro Currency Group認(rèn)為，由于特朗普的政策將引發(fā)政治風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)刺激日元的避險(xiǎn)需求再度升溫，因此日元?jiǎng)荼貙⒄归_反彈。日元大跌之后，亦是買入良機(jī)；美元兌日元更合理的水平在100左右。

Farrington還表示，迄今為止，日元主要受到利率之差題材的推動(dòng)，而非風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)遭拋售的負(fù)面情緒，眼下的拋售主要集中在股市和部分新興市場(chǎng)。我們非常接近這波跌勢(shì)轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)全面拋售的節(jié)點(diǎn)。隨后美元兌日元將出現(xiàn)非常劇烈的回調(diào)。

法國(guó)興業(yè)銀行(SocGen)周三則認(rèn)為，美元兌日元的核心思路仍是做多，也將關(guān)注美元兌日元的回調(diào)幅度。日本和美國(guó)之間的實(shí)際及名義收益率差仍利好美元兌日元，日本央行政策也對(duì)匯價(jià)提供支持。

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