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耶倫攜CPI力挺美元黃金或失寵，憧憬減產油價獲支撐

2016-11-18 10:42| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 11月17日訊——周四(11月17日)現貨黃金反彈受阻，目前交投于1224.20美元/盎司，因耶倫如期釋放鷹派信號，而美國10月份CPI數據亦足以支撐美聯儲12月加息，美元指數穩守100大關，并有望進一步沖高，金價的反彈再次遭到 ...

11月17日訊——周四(11月17日)現貨黃金反彈受阻，目前交投于1224.20美元/盎司，因耶倫如期釋放鷹派信號，而美國10月份CPI數據亦足以支撐美聯儲12月加息，美元指數穩守100大關，并有望進一步沖高，金價的反彈再次遭到鎮壓。原油市場，由于產油國之間對減產的分歧有所減少，幫助油價上漲逾1%，逼近兩周高位。

耶倫攜CPI力挺美元黃金或失寵，憧憬減產油價獲支撐

【耶倫如期鷹派+CPI穩健，美元穩守100大關金價承壓】

周四紐約時段，美聯儲主席耶倫發表講話，稱在相對較近的時間加息一次或變得合適，總體措辭偏鷹，和最近美聯儲其他官員講話基本一致。

美聯儲主席耶倫表示，11月會議上FOMC判斷在相對較近的時間加息一次或變得合適，政策立場僅是適度寬松，“不久之后”升息可能是適宜的，推遲加息太久可能會導致額外風險，推遲升息太久可能意味著更快速的緊縮，經濟僅支持逐步加息，貨幣政策必須保持向前看；至少短期而言美聯儲在通脹方面行動落后的風險還不大，因此支持逐漸抬升聯邦基金利率。

數據方面，美國10月季調后CPI月率上升0.4%，預期上升0.4%，前值上升0.3%；10月未季調CPI年率上升1.60%，符合預期，前值上升1.50%。

數據還顯示，10月未季調核心CPI年率上升2.1%，預期上升2.2%，前值上升2.20%；10月未季調核心CPI月率上升0.1%，預期上升0.2%，前值上升0.1%。

路透評論指出，美國10月季調后CPI月率錄得6個月最大增幅，因汽油成本和租金成本上升，暗示美國通脹增速在加快，這或為美聯儲加息開道。

耶倫攜CPI力挺美元黃金或失寵，憧憬減產油價獲支撐

(現貨黃金日線圖)

(美元指數日線圖)

耶倫的講話和經濟數據都令市場進一步確定美聯儲12月會采取加息，這幫助美元守住100大關，有望有效突破100.5附近的強勁阻力位；而金價則持續承壓于1230美元整數關口。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole)周四還指出，包括短期內鼓勵海外盈利回流在內的企業稅改革，或許將成為下一屆美國政府的施政重點。對于美元而言，盈利回流產生的間接影響是關鍵。企業盈利回落會對美國經濟構成提振，股息償付上升會對美股構成支撐。外匯市場上美元會因此獲得提振，美元空頭和以美元為融資貨幣的套利交易會減少。

路透技術分析師王濤指出，現貨黃金未能突破阻力位1235美元，可能將在這一水準下方進行盤整，未來一天或更多天內，將處于1210美元的支撐位上方。

匯通分析師提醒，多重利空出盡之后，美元亦未能進一步沖高，短線美元回調至100關口下方的風險也依然存在，金價亦未失守1220美元附近的支撐，這也給金價短線反彈留下了機會，投資者可以等待進一步的交投信號出現——有效跌破1220美元或者升破1232美元。

【產油國致力于減產分歧，油價漲逾1.5%逼近兩周高位】

周四國際油價小幅沖高，美原油12月期貨一度漲逾1.5%至46.38美元/桶，逼近隔夜觸及的兩周高位；布倫特原油1月期貨最高曾觸及47.53美元/桶，因產油國努力消除減產協議存在的分歧，市場對達成減產的預期繼續升溫，給油價提供了上漲動能。

耶倫攜CPI力挺美元黃金或失寵，憧憬減產油價獲支撐

(美原油12月期貨日線圖)
耶倫攜CPI力挺美元黃金或失寵，憧憬減產油價獲支撐

(布倫特原油1月期貨日線圖)

OANDA資深市場分析師Jeffrey Halley表示，隨著11月30日的臨近，我們早就進入了跟隨新聞進行交易的模式。

而據分析師觀察，近兩日歐佩克和非OEPC國家對減產的分歧有所減少，這給油價提供了上漲動能。

阿爾及利亞能源部長周四晚間稱，歐佩克接近在6個月產量協定上達成共識，歐佩克產油國對原油產出協議具有強烈的共識。

卡塔爾能源部長周四亦表示，與伊朗和伊拉克談判，使其將產油量凍結在目前水平。

沙特能源部長法利赫周四指出，并不擔心美國石油鉆井數量的增加。對協議和機制的透明度表示樂觀，這能夠確保石油減產在監控中，油市正趨向平衡，相信協議將會幫助油市平衡以及復蘇。

而在前一天(11月16日)，委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)在與石油輸出國組織(OPEC)秘書長巴爾金都會晤后表示，OPEC國家準備就石油減產達成“強而有力”的協議。

俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)亦表示，俄羅斯已表示愿意支持OPEC的凍產決定，并稱他將在本周于多哈舉行的行業會議上與沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫(Khalid al-Falih)會面。

據一名消息人士透露，進程仍存在阻滯，但沒有看到死局的出現。阿爾及利亞達成的協議為人們帶來了希望，大家會堅持承諾的立場。

從各路消息來看，臨近11月30日的OPEC大會，產油國減產相關事宜陸續出現積極的表態，暗示產油國減產分歧減少，美油短線油價繼續沖高，關注日線級別布林線中軌47.43美元附近的阻力，而月線級別布林線中軌阻力位于48.66美元附近；下方繼續關注5日均線44.88美元附近的支撐，在失守該位置前，油價仍可能延續反彈走勢。

不過，盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen指出，如果OPEC不能在本月晚些時候的維也納會議上限制產量，油價可能重新跌回每桶40美元。

【歐元區CPI相對樂觀，歐元兌美元遠離十一個月低位】

周四歐元兌美元溫和反彈，脫離十一個月低位，收復1.07關口，最高觸及1.0739，一方面美元自高位回落，另一方面歐元區10月份CPI數據相對穩健，給歐元反彈提供了機會，但歐銀紀要顯示因核心通脹缺乏令人信服的上行趨勢，將完全致力于按照過去的決定來實施資產購買計劃，歐元整體基本面依然偏空。

耶倫攜CPI力挺美元黃金或失寵，憧憬減產油價獲支撐

(歐元兌美元日線圖)

具體數據顯示，歐元區10月CPI年率終值上升0.5%，創兩年多來高位，升幅符合預期且略高于前值0.4%；歐元區10月核心CPI年率終值上升0.8%，升幅和預期值與初值一致。

數據還顯示，歐元區10月CPI月率上升0.2%，升幅低于預期值0.3%和前值0.4%；歐元區10月核心CPI月率上升0.1%，升幅低于前值0.5%。

路透評論指出，數據表明該區CPI增速在加快，因服務價格走高，且能源價格降幅走低。不過總體而言，離歐洲央行2.0%的通脹目標仍很遠。

市場最近開始熱議歐洲央行將在何時縮減或者結束債券購買，目前市場普遍預期歐洲央行有可能繼續此前的QE政策到2017年3月到期。

歐洲央行周四公布會議紀要稱，核心通脹缺乏令人信服的上行趨勢，不應該引發對于行動的不當預期，不能將QE的技術性變動與通脹預期分開，盡管存在一些券種稀缺的擔憂，將完全致力于按照過去的決定來實施資產購買計劃。

花旗集團歐洲國債交易主管Zoeb Sachee此前表示，因為歐元區的經濟增長和通脹形勢依舊疲弱，歐洲央行(ECB)暫時不太可能開始縮減購債。即便只是輕微縮減購債，但這一變化方向對市場來說可能很重要并有可能引發波動。

和尚認為，綜合來看，歐元兌美元基本面依然偏空，但此前美元的走強對歐元打壓明顯，但持續走弱之后，短線反彈需求較強，上方重點關注10月25日低點1.0851附近的阻力，在有效收復該位置前，仍保持中線看跌不變，短線關注隔夜低點1.0666附近的支撐，重點關注2015年12月4日低點1.0528附近的支撐。

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