ETF基金在募集期內,是按照每天基準指數的成份及成份股權重購入一籃子股票，由于在募集期內的ETF基準指數是變動的，所以每天ETF基金的凈值都會受當天交易的影響，即投資者在募集期內某天認購的基金份額在幾天后與另一投資者在當天認購的份額凈值是不一樣的。通常在募集期結束后，基金公司會發布公告確定ETF基金份額折算日，根據折算日基金凈資產、基金份額計算出基金單位份額凈值，根據當天的ETF基準指數點位，凈基金份額凈值換算成對應的ETF基準指數點位（折算前基金份額凈值為1.360元，當日基準指數收盤值為2074.803點, 折算后基金份額凈值為2.075元），基金份額也相應調整，但保持基金份額×單位凈值＝基金凈資產。

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