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耐用品訂單靚麗金價失守千二，油市還看OPEC“表演”

2016-11-24 10:41| 發(fā)布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 11月23日訊——周三(11月23日)現(xiàn)貨黃金失守1200美元整數(shù)關口，晚間出爐的美國10月耐用品訂單數(shù)據(jù)表現(xiàn)大好，美元指數(shù)繼續(xù)沖高刷新十三年半新高至101.62，令金價承壓，而美元兌日元則飆升創(chuàng)七個半月高點至112.08；國際 ...

11月23日訊——周三(11月23日)現(xiàn)貨黃金失守1200美元整數(shù)關口，晚間出爐的美國10月耐用品訂單數(shù)據(jù)表現(xiàn)大好，美元指數(shù)繼續(xù)沖高刷新十三年半新高至101.62，令金價承壓，而美元兌日元則飆升創(chuàng)七個半月高點至112.08；國際油價亦小幅走弱，美油一度跌逾1%至47.45美元/桶，除了美元走強，市場仍未打消對減產(chǎn)的質(zhì)疑，投資者等待OPEC的進一步表現(xiàn)。

耐用品訂單靚麗金價失守千二，油市還看OPEC“表演”

【美國耐用品訂單表現(xiàn)創(chuàng)一年來最佳，美元飆升金價創(chuàng)九個月新低】

周三晚間出爐的美國10月份耐用品訂單表現(xiàn)靚麗，創(chuàng)一年來最佳表現(xiàn)，美元指數(shù)應聲上漲，最高觸及101.62，再創(chuàng)十三年半新高；而金價大幅走弱，一度短線下跌十四美元，失守1200美元整數(shù)關口，刷新逾九個月新低至1188.96美元/盎司；而非美貨幣亦普遍走弱。

耐用品訂單靚麗金價失守千二，油市還看OPEC“表演”

(美元指數(shù)日線圖)
耐用品訂單靚麗金價失守千二，油市還看OPEC“表演”

(現(xiàn)貨黃金日線圖)

具體數(shù)據(jù)顯示，美國10月份耐用品訂單增加4.8%，為2015年10月以來最佳表現(xiàn)，遠好于預期和前值，預期為增加1.5%，前值為較少0.3%。

路透評論指出，此次耐用品訂單月率表現(xiàn)大幅好于預期，主要是受制造業(yè)新訂單需求的推動，其中交通運輸設備訂單需求更是激增12%，飛機配件訂單也上漲4.8%，都成為極大的利好因素，這意味著在第四季度開端美國經(jīng)濟增速有著良好的表現(xiàn)。

和尚認為，對于黃金，2月16日低點1190美元仍未完全告破，不能排除金價再次回升至1200美元上方的可能，若日內(nèi)多方能夠收復1200美元整數(shù)關口，則金價料將維持低位震蕩走勢；反之，若金價有效跌破1190美元關口的支撐，金價仍將會大幅走弱，中線不排除進一步下探1100美元關口的可能。

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(黃金ETF——SPDR持倉變化一覽)

值得提醒的是，目前黃金后市變得較為悲觀，從黃金ETF持倉就可以看出端倪。

數(shù)據(jù)顯示，全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周二(11月22日)黃金持倉量下降0.42%至904.91噸，為連續(xù)九個交易日減少，且持倉量為逾五個月新低。

此外，據(jù)觀察，特朗普當選美國總統(tǒng)刺激了歐洲市場對實貨黃金的避險買盤，但美國國內(nèi)慣于持有黃金的投資者這次卻遲遲沒有出手。畢竟，他們當中許多人在把選票投給特朗普后都持樂觀態(tài)度，這對金價不利。

兩個市場的投資者對特朗普勝選一事反應迥異，顯示出他們對風險的評估相差甚大。在美國以外，特朗普承諾要重新談判貿(mào)易協(xié)定和國際關系，刺激了防御性黃金買盤；而美國的投資者更多則拋售黃金，轉(zhuǎn)戰(zhàn)股債市場。

Texas Precious Metals運營長暨聯(lián)合創(chuàng)始人Tarek Saab表示，美國的貴金屬投資者把特朗普當選看成好事，因此沒那么大的恐慌，Texas Precious Metals在11月的銷售較選舉前的10月減少約20%。

匯市方面，由于美元走強，非美貨幣普遍走弱，歐元兌美元一度刷新近一年低點至1.0541；英鎊兌美元刷新兩日低點至1.2361；美元兌日元則大幅上漲，一度刷新七個半月高點至112.45，從技術面來看，美元兌日元后市有望漲向115關口附近(月線布林線中軌)，關注2016年3月高點114.57的阻力。

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(美元兌日元日線圖)

加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)認為，盡管日本央行針對1-3年期和3-5年期期限通過固定利率方式購買債券或?qū)е聼o債可買，但這表明日本央行試圖限制前端收益率的移動，其中10年期國債收益率2個月來首次重返0%的目標門檻。如果美國引導的收益率曲線繼續(xù)陡峭化，這將進一步增加美元兌日元的上行動能。

和尚認為，目前美元兌日元仍然相對強勢，但上漲動能有所衰竭，下方重點關注110

【減產(chǎn)等待下周會議，油價或陷入?yún)^(qū)間震蕩】

周三國際油價小幅走弱，美原油1月期貨一度跌逾1%至47.40美元/桶，布倫特原油1月期貨最低曾觸及48.56美元/桶附近，美元的走強亦令油價承壓，而且伊拉克等國的態(tài)度讓市場對減產(chǎn)仍充滿質(zhì)疑，油價短線上漲動能有所減弱，具體結(jié)果仍需等待下周的OPEC大會，油價短線或陷入?yún)^(qū)間震蕩，美油下方關注46.55附近的支撐，上方關注50美元整數(shù)關口的阻力。

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(美原油1月期貨日線圖)
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(布倫特原油1月期貨日線圖)

三名參加技術會議的OPEC消息人士表示，11月30日舉行的石油部長會議將討論具體的減產(chǎn)配額，預計將削減120萬桶/日產(chǎn)量，這是市場期望的減產(chǎn)上限。

目前限產(chǎn)協(xié)議的關鍵阻礙來自于伊拉克和伊朗的態(tài)度，該兩國均希望能夠得到減產(chǎn)豁免，其中伊朗希望能夠繼續(xù)增產(chǎn)從而將產(chǎn)量恢復到經(jīng)濟制裁前水平；利比亞和尼日利亞也要求得到豁免

伊拉克石油部還發(fā)表聲明稱，將在本月末的石油輸出國組織(OPEC)部長會議上提出建議。這次會議旨在落實削減原油供應以推高油價協(xié)議的實施細節(jié)，但暗示伊拉克不會對任何減產(chǎn)做出貢獻。

盧艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在聲明中稱，伊拉克的“合法要求不應構(gòu)成新凍產(chǎn)協(xié)議的障礙，伊拉克“將提出新想法和建議，使各成員國更接近達成協(xié)議。”

Ivy全球能源主管Tushar Tarun Bansal認為，當先的產(chǎn)能限額或許會長期限制OPEC每個成員國的產(chǎn)能，而伊拉克從長遠角度看，希望達成更高的產(chǎn)能標準，為未來鋪路。

據(jù)觀察，如果利比亞、尼日利亞、伊拉克和伊朗等國均獲得減產(chǎn)豁免，那OPEC限產(chǎn)協(xié)議能否最終執(zhí)行完全取決于沙特和其海灣盟友是否愿意獨自承擔減產(chǎn)重擔。

消息人士透露，種種跡象表明，沙特和其海灣盟友已經(jīng)做好最多減產(chǎn)100萬桶/日的準備。其中沙特需要承擔50萬桶/日的減產(chǎn)配額。

野村證券分析師Gordon Kwan認為，歐佩克有70%幾率會在維也納11月30日會議上宣布100萬桶/日的減產(chǎn)。如果歐佩克宣布減產(chǎn)，油價在維也納會議后的幾周內(nèi)可能上漲超過2美元；石油產(chǎn)量談判的雜音往往被許多人誤解，他們把談判技巧的人錯誤解讀為談判破裂的跡象；若未能落實減產(chǎn)，恐失去市場信任，引發(fā)油價進一步跌向40美元附近。

和尚認為，較大的可能是在下周OPEC會議之前，油價仍會震蕩上漲，美油上方關注49.20附近的阻力，50美元整數(shù)關口是進一步阻力所在；短線來看，美油仍有回落至46.55美元附近的風險，但若該關口支撐有效，油價隨后仍會繼續(xù)沖高；但若46.55關口失守，油價大幅下跌的風險將會加大。

此外，值得提醒的是，美國EIA原油庫存數(shù)據(jù)對短線油價影響較大，投資者需要予以關注。而原定于每周六凌晨發(fā)布的美國原油鉆井數(shù)據(jù)，因美國感恩節(jié)提前至周四(11月24日)凌晨公布，此前數(shù)據(jù)顯示過去24周美國原油鉆井數(shù)據(jù)有22周上漲，目前已經(jīng)回升至9個月高位。

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