2016-11-28 09:40|
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11月26日訊——美元指數(shù)連升第三周，但漲勢(shì)放緩至0.17%，周四(11月24日)一度升至近14年新高102.05，因市場(chǎng)預(yù)期特朗普新政將推升通脹和利率。現(xiàn)貨黃金本周大跌2%，周五(11月25日)一度觸及九個(gè)半月低點(diǎn)1171.22美元。油價(jià)回吐周初以來的升幅，本周下跌近1%，因OPEC減產(chǎn)不確定性增加。 下周迎來美國(guó)11月非農(nóng)報(bào)告，外媒調(diào)查預(yù)計(jì)美國(guó)11月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口料增加18.0萬人，失業(yè)率料維持在4.9%不變。 OPEC將于11月30日開會(huì)協(xié)調(diào)減產(chǎn)，非OPEC產(chǎn)油國(guó)俄羅斯可能也參加，但OPEC內(nèi)部對(duì)于哪國(guó)應(yīng)該減產(chǎn)以及減產(chǎn)規(guī)模仍存在分歧。多數(shù)分析師認(rèn)為，會(huì)達(dá)成某種形式的減產(chǎn)協(xié)議，但力度是否足以支撐油價(jià)還不確定。 【美元指數(shù)飆升至近14年新高】 美元指數(shù)連升第三周，但漲勢(shì)放緩至0.17%，收?qǐng)?bào)101.46，周四(11月24日)一度升至近14年新高102.05，因市場(chǎng)預(yù)期特朗普新政將推升通脹和利率，且美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)靚麗，都為12月加息埋下伏筆。  自特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)以來，美元指數(shù)已經(jīng)勁升4%。特朗普提出了5000億美元基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，以及將實(shí)施的貿(mào)易保護(hù)主義政策，都會(huì)給薪資和通脹帶來上行壓力。這推高了美國(guó)債券收益率，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期也隨之升溫。 美聯(lián)儲(chǔ)周三公布的紀(jì)要也顯示，美聯(lián)儲(chǔ)高官在此次會(huì)議上一致認(rèn)為，在就業(yè)市場(chǎng)狀況改善以及通脹有所上升的環(huán)境下，現(xiàn)在可能已經(jīng)到了該相對(duì)較快地加息的合適時(shí)機(jī)。 本周以來公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也表現(xiàn)靚麗。美國(guó)10月耐用品訂單月率初值上升4.8%，創(chuàng)2015年10月來最高水平；美國(guó)截至11月19日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為25.1萬；美國(guó)11月Markit制造業(yè)PMI初值升至53.9。 根據(jù)CME數(shù)據(jù)，交易商押注美聯(lián)儲(chǔ)12月升息的概率飆升至93.5%，此前一度升至100%。 下周迎來美國(guó)11月非農(nóng)報(bào)告，外媒調(diào)查預(yù)計(jì)美國(guó)11月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口料增加18.0萬人，失業(yè)率料維持在4.9%不變。 BNY Mellon高級(jí)全球市場(chǎng)策略師Marvin Loh稱，除非下周美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)慘淡，其它都將促使美聯(lián)儲(chǔ)行動(dòng)。即便就業(yè)數(shù)據(jù)尤其疲弱，影響也可能大打折扣，因過渡性數(shù)據(jù)會(huì)被修正。 在此前暴漲之后，伴隨著美債收益率的回落，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美元短期或迎來調(diào)整。 不過市場(chǎng)對(duì)美元未來上行仍保持樂觀態(tài)度。加拿大豐業(yè)銀行首席匯市策略師Shaun Osborne說，美元下跌只不過是修正，或至少是盤整。他仍然看好美元中期前景，因?yàn)槔噬仙A(yù)期美國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)增強(qiáng)。 【多數(shù)非美貨幣觸及低位，日元領(lǐng)跌】 在美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期的重壓之下，多數(shù)非美貨幣紛紛下行，歐元兌美元觸及逾一年半新低，美元兌日元?jiǎng)?chuàng)逾八個(gè)月新高，人民幣兌美元?jiǎng)?chuàng)八年半新低。 歐元兌美元周四跌至1.0516，為2015年3月17日以來的最低水平。美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普將增加財(cái)政支出，可能引發(fā)通脹和推高利率，歐元兌美元在過去兩周暴跌逾5%。  隨著特朗普在2016年美國(guó)大選中獲勝，其所倡導(dǎo)的貿(mào)易保護(hù)主義以及財(cái)政刺激措施，使得關(guān)于歐元兌美元將跌至平價(jià)的呼聲漸起。而歐洲政治風(fēng)險(xiǎn)也成為市場(chǎng)押注歐元將跌向平價(jià)的籌碼之一。 盡管短期面臨修正的需求，但市場(chǎng)并不看好其未來走勢(shì)。高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group Inc.)2017年的首要交易思路之一，就是歐元兌美元在未來12個(gè)月內(nèi)將跌向平價(jià)。 下月將舉行的意大利憲改公投以及2017年法國(guó)總統(tǒng)大選，都可能成為觸發(fā)歐元暴跌的因素。 美元兌日元本周一度觸及逾八個(gè)月新高113.89，本周大漲2%，近三周大漲近10%，因特朗普新政將推高通脹和利率，且日本央行以“收益率曲線控制”為目標(biāo)的貨幣政策框架打壓日本國(guó)債收益率。  人民幣兌美元本周一度跌破6.92關(guān)口，創(chuàng)八年半新低6.9206元，離岸人民幣觸及記錄低位6.9650。  交易員稱，美元指數(shù)大幅飆升，給人民幣造成很大壓力；而大行在關(guān)鍵點(diǎn)位亦沒有值守，僅適度提供流動(dòng)性，表明監(jiān)管層對(duì)匯價(jià)波動(dòng)的容忍度提高。 【黃金跌破1200大關(guān)，本周大跌2%】 現(xiàn)貨黃金本周大跌2%，跌破1200美元關(guān)口，周五(11月25日)一度觸及九個(gè)半月低點(diǎn)1171.22美元/盎司，因美元及美債收益率上漲，且技術(shù)性賣盤也加重了黃金的跌勢(shì)。  金價(jià)本月以來下跌逾8%，與11月9日美國(guó)選后觸及的高點(diǎn)相比，已下跌逾160美元，受創(chuàng)于強(qiáng)勢(shì)美元及美債收益率漲勢(shì)。 ommonwealth Foreign Exchange首席市場(chǎng)分析師Omer Esiner稱，美元會(huì)繼續(xù)得益于對(duì)通脹和美聯(lián)儲(chǔ)可能加快加息的預(yù)期升溫。 加拿大豐業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)團(tuán)隊(duì)稱，美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)收緊政策，2018年底前聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間高端將升至2%。 INTL FCStone分析師Edward Meir在報(bào)告中指出，“在美股走堅(jiān)、美元走強(qiáng)和全球利率上升的背景下，我們預(yù)期黃金走勢(shì)將繼續(xù)艱難。” 不過金價(jià)在跌至1170美元附近后，受到低吸買盤支撐，短期有望企穩(wěn)回升。技術(shù)面上，黃金此前一度跌至1171美元附近，基本上完成了整個(gè)下行通道的下跌幅度，預(yù)計(jì)未來將迎來反彈。 自2011年以來下行通道下沿在1155/65美元附近，金價(jià)進(jìn)一步下行的空間受到限制，若跌破該支撐位，可能預(yù)示著黃金將步入熊市。 此外，政治風(fēng)險(xiǎn)因素或?yàn)榻饍r(jià)帶來一些支撐。將于12月4日舉行的意大利憲改公投進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，最新的民調(diào)顯示意大利的投票者將會(huì)反對(duì)憲法改革。如果修憲失敗，將導(dǎo)致民粹政黨“五星運(yùn)動(dòng)黨”(Movimento 5 Stelle)支持率大增，而該黨派的主要計(jì)劃之一即是推動(dòng)意大利“脫歐公投”。  此外，現(xiàn)貨白銀本周下跌0.31%，連跌第三周，收?qǐng)?bào)16.53美元/盎司，周三(11月23日)一度觸及九個(gè)半月低點(diǎn)16.17美元/盎司。 【OPEC減產(chǎn)不確定性增加，油價(jià)回吐升勢(shì)】 油價(jià)回吐周初以來的升幅，本周下跌近1%，因OPEC減產(chǎn)不確定性增加。美國(guó)原油期貨收?qǐng)?bào)45.96美元/桶，布倫特原油期貨收?qǐng)?bào)47.12美元/桶，為一周以來最低收盤價(jià)。  OPEC消息人士表示，沙特告知OPEC，沙特將不參加周一舉行的OPEC與非OPEC產(chǎn)油國(guó)討論限產(chǎn)會(huì)議，因沙特希望首先聚焦在OPEC內(nèi)部達(dá)成共識(shí)。 這導(dǎo)致油價(jià)周五一度跌近4%，同時(shí)感恩節(jié)翌日，市場(chǎng)流動(dòng)性較低也加劇了行情的波動(dòng)。油價(jià)周五的成交量?jī)H為平時(shí)水平的一半。 OPEC將于11月30日開會(huì)協(xié)調(diào)減產(chǎn)，非OPEC產(chǎn)油國(guó)俄羅斯可能也參加，但OPEC內(nèi)部對(duì)于哪國(guó)應(yīng)該減產(chǎn)以及減產(chǎn)規(guī)模仍存在分歧。  多數(shù)分析師認(rèn)為，會(huì)達(dá)成某種形式的減產(chǎn)協(xié)議，但力度是否足以支撐油價(jià)還不確定。 花旗表示，歐佩克能夠團(tuán)結(jié)一致支撐市場(chǎng)，其達(dá)成協(xié)議的可能性非常高；此外石油需求仍在升高，供應(yīng)基本持平，預(yù)計(jì)油價(jià)年底在55美元附近；如果油價(jià)上漲，55-60的區(qū)間會(huì)讓美國(guó)原油產(chǎn)量顯著增加，在60美元價(jià)位，美國(guó)原油日產(chǎn)量將增加50-100萬桶；如果沒有地緣政治災(zāi)難，油價(jià)不會(huì)回到100美元。 “預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)成某種形式的協(xié)議，但油市反應(yīng)將取決于行動(dòng)計(jì)劃的公信力，”美國(guó)投行Jefferies周五表示，并補(bǔ)充稱，最近一些國(guó)家的產(chǎn)出增至紀(jì)錄水準(zhǔn)，需大幅減產(chǎn)才能明顯提振油價(jià)。 Jefferies指出，“OPEC產(chǎn)量8月以來大增，導(dǎo)致市場(chǎng)恢復(fù)供應(yīng)過剩，只有每天至少減產(chǎn)70萬桶，否則油市恢復(fù)平衡的時(shí)間將推遲至2017年下半年。” 【OPEC會(huì)議將對(duì)市場(chǎng)造成什么影響】 伊朗油長(zhǎng)贊加內(nèi)此前指出，如果歐佩克產(chǎn)油國(guó)內(nèi)部達(dá)成協(xié)議，油價(jià)或迅速反彈至50美元上方；如果歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)通力合作，油價(jià)或升至55美元/桶。 若OPEC一如達(dá)到減產(chǎn)協(xié)議，油價(jià)可能會(huì)反彈至55-60美元區(qū)間。但這一上升的態(tài)勢(shì)可能不會(huì)持續(xù)太久，因?yàn)镺PEC可能并不會(huì)嚴(yán)格的執(zhí)行減產(chǎn)協(xié)議，這也導(dǎo)致油市平衡的進(jìn)度慢于預(yù)期。 凱投宏觀預(yù)期11月30日的歐佩克大會(huì)將重申將產(chǎn)量維持在3300萬桶/日以下的承諾，會(huì)議期間預(yù)期歐佩克就算是為了面子也會(huì)達(dá)成某種協(xié)議。 其繼續(xù)指出，協(xié)議不可能是強(qiáng)制性的，因此會(huì)議后也不可能出現(xiàn)產(chǎn)量顯著下滑，美布兩油年底價(jià)格預(yù)期維持為45美元/桶，油價(jià)出現(xiàn)可持續(xù)復(fù)蘇要等到明年。 美銀美林，若減產(chǎn)幅度低于100萬桶/日或不分配配額，價(jià)格或跌出我們的預(yù)期；若歐佩克沒有達(dá)成協(xié)議，油價(jià)短期內(nèi)或跌破40美元/桶。 |
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