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美指欲重拾漲勢金價(jià)承壓，伊朗“倒戈”油價(jià)跌逾4%

2016-11-30 09:49| 發(fā)布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 11月29日訊——周二(11月29日)現(xiàn)貨黃金震蕩走弱，最低觸及1181.51美元/盎司，因美元企穩(wěn)后小幅上漲，甚至有望重拾漲勢，令金價(jià)再次承壓，而且市場擔(dān)憂OPEC大會亦會給金價(jià)帶來負(fù)面影響。原油市場，有消息傳出伊朗不會 ...

11月29日訊——周二(11月29日)現(xiàn)貨黃金震蕩走弱，最低觸及1181.51美元/盎司，因美元企穩(wěn)后小幅上漲，甚至有望重拾漲勢，令金價(jià)再次承壓，而且市場擔(dān)憂OPEC大會亦會給金價(jià)帶來負(fù)面影響。原油市場，有消息傳出伊朗不會支持凍產(chǎn)協(xié)議，令減產(chǎn)預(yù)期再次受挫，油價(jià)震蕩下跌逾4%，回吐隔夜全部漲幅。

美指欲重拾漲勢金價(jià)承壓，伊朗“倒戈”油價(jià)跌逾4%

【美元欲演“強(qiáng)者恒強(qiáng)”，金價(jià)承壓失守1190關(guān)口】

周二美元指數(shù)震蕩上漲，一度刷新兩日高點(diǎn)至101.65，較隔夜低點(diǎn)上漲近1%，據(jù)上周創(chuàng)下的十三年半新高102.05亦相去不遠(yuǎn)，這令金價(jià)震蕩走弱，1190關(guān)口再次告破，最低曾觸及1181.51美元/盎司；一方面美國三季度GDP修正值好于預(yù)期，市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲不僅12月會加息，而且明年亦會進(jìn)一步收緊貨幣政策，而另一方面，市場擔(dān)憂OPEC大會的結(jié)果亦會不利于金價(jià)。

美指欲重拾漲勢金價(jià)承壓，伊朗“倒戈”油價(jià)跌逾4%

(美元指數(shù)日線圖)

具體數(shù)據(jù)顯示，美國三季度實(shí)際GDP年化季率修正值增長3.2%，為兩年來最佳表現(xiàn)，好于市場預(yù)期和前值，預(yù)期為增長3%，前值為增長2.9%。

路透評論認(rèn)為，美國三季度經(jīng)濟(jì)增長好于最初預(yù)期，錄得自2014年三季度來最佳，主要是受強(qiáng)勁的消費(fèi)者支出和大豆出口激增提振，另外，房市、零售銷售及制造業(yè)等數(shù)據(jù)均暗示經(jīng)濟(jì)在四季度初保持動能，強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)支撐美聯(lián)儲下月加息。

相對而言，經(jīng)濟(jì)形勢轉(zhuǎn)為樂觀，有利于市場風(fēng)險(xiǎn)偏好的升溫，削弱黃金的避險(xiǎn)需求。

經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)亦日前發(fā)布的半年度報(bào)告中上調(diào)了2017年的全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)在2018年將增長3.6%，為2011年以來的最快增速。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，待到特朗普正式就任美國總統(tǒng)后，其所承諾的基礎(chǔ)設(shè)施開支和減稅或會提振美國的需求，刺激投資并提高整體產(chǎn)值，增長效應(yīng)還將擴(kuò)散到世界其他地區(qū)。

法國巴黎銀行(BNP)策略師Laurence Mutkin日前表示，鑒于特朗普(Donald Trump)的財(cái)政刺激政策可能推高美國經(jīng)濟(jì)增速和通脹率，預(yù)計(jì)10年期國債收益率2017年底為3%，2018年底為3.5%。預(yù)計(jì)，2017年美聯(lián)儲將加息50個基點(diǎn)，2018年加息100個基點(diǎn)。

美指欲重拾漲勢金價(jià)承壓，伊朗“倒戈”油價(jià)跌逾4%

(現(xiàn)貨黃金日線圖)

目前市場還在關(guān)注下日召開的OPEC大會，分析師認(rèn)為無論油價(jià)上漲和下跌，都會給金價(jià)帶來負(fù)面影響，美國商品期貨交易委員會(CFTC)數(shù)據(jù)顯示，基金經(jīng)理已經(jīng)連續(xù)兩周減少Comex黃金凈多頭頭寸。

華僑銀行駐新加坡分析師Barnabas Gan表示，人們可能要關(guān)注石油輸出國組織(OPEC)會議。如果會議導(dǎo)致油價(jià)上漲，則應(yīng)會給全球經(jīng)濟(jì)帶來些許通脹壓力，特別是美國，而這可能會導(dǎo)致金價(jià)走低。

INTLFCStone分析師EdwardMeir在報(bào)告中認(rèn)為，若OPEC未能達(dá)成有效減產(chǎn)協(xié)議，則可能導(dǎo)致油價(jià)大幅走低，并拖累金價(jià)下行。

和尚提醒，一般來講，金價(jià)大幅下跌之后，會在相對低位震蕩一段時間后再選擇新的方向，預(yù)計(jì)近期的行情仍以震蕩為主，金價(jià)短線有效跌破上周低點(diǎn)1171美元的可能性較小；中國內(nèi)地的黃金溢價(jià)和意大利公投風(fēng)險(xiǎn)都有望給金價(jià)帶來支撐。

德國商業(yè)銀行在報(bào)告中指出，據(jù)行業(yè)人士透露，中國政府已經(jīng)減少了進(jìn)口許可證的數(shù)量，上周末中國的升水相比全球市場，價(jià)格上漲至近三年來的最高水平(約合25美元/盎司）。升水也可能會繼續(xù)保持高位，因?yàn)橹袊S金貿(mào)易商和珠寶制造商在1月底的農(nóng)歷新年節(jié)前可能需要大量購進(jìn)黃金。

【伊朗或“臨陣反戈”，減產(chǎn)預(yù)期降溫油價(jià)跌逾4%】

周二國際油價(jià)震蕩下跌，回吐了隔夜全部漲幅，美原油1月期貨一度跌逾4%至45.05美元/桶，布倫特原油2月期貨最低曾觸及47.07美元/桶，因消息傳出此前對減產(chǎn)抱有樂觀態(tài)度的伊朗不會追隨凍產(chǎn)協(xié)議，令市場對達(dá)成減產(chǎn)的預(yù)期再次降溫。

美指欲重拾漲勢金價(jià)承壓，伊朗“倒戈”油價(jià)跌逾4%

(美原油1月期貨日線圖)
美指欲重拾漲勢金價(jià)承壓，伊朗“倒戈”油價(jià)跌逾4%

(布倫特原油2月期貨日線圖)

OPEC周三(北京時間11月30日)17:00將在維也納舉行會議討論減產(chǎn)，OPEC秘書長將在周三晚間出席新聞發(fā)布會并發(fā)表講話；因該會議前不確定性程度非常高，交易商稱維也納會議相關(guān)新聞很有可能導(dǎo)致油價(jià)突然波動。

據(jù)FX678觀察，OPEC成員國就哪個國家應(yīng)減產(chǎn)多少仍未達(dá)成一致，而且迄今為止讓非OPEC產(chǎn)油國俄羅斯參與減產(chǎn)的計(jì)劃也沒取得成功。

俄羅斯能源部長諾瓦克周二表示，沒有計(jì)劃在11月30日到訪維也納；歐佩克部長級會議之后，俄羅斯將與其磋商反饋。

印尼能源部長周二亦表示，尚未決定是否減產(chǎn)，更希望會議能達(dá)成公平的協(xié)議，不確定歐佩克是否能達(dá)成協(xié)議，當(dāng)?shù)貢r間今日晚上將和伊朗油長會面。

哈薩克斯坦能源部發(fā)言人周二稱，哈薩克斯坦油長將不會參加11月30日在維也納舉行的歐佩克會議；哈薩克斯坦油長將缺席歐佩克會議，因歐佩克成員國之間并未達(dá)成一致反饋。

此外，雖然此前伊朗油長兌減產(chǎn)抱有樂觀態(tài)度，幫助隔夜油價(jià)自一周低位反彈，但最新的消息暗示伊朗可能“臨陣倒戈”，令市場擔(dān)憂情緒有所升溫。

消息人士周二透露，伊朗不會追隨凍產(chǎn)協(xié)議，部分消息源提及的數(shù)字不正確。

瑞典北歐斯安銀行(SEB)認(rèn)為，由于沙特和伊朗之間的爭端仍未解決，歐佩克周三達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議的希望渺茫，該組織或許將“減產(chǎn)”之球拋給下一次歐佩克半年度會議。

該行還表示，伊朗給出的提議是將其原油產(chǎn)量限制在397.5萬桶/日——考慮到伊朗2000-2008年的原油平均產(chǎn)量為378萬桶/日(期中2004年達(dá)到峰值395.7萬桶/日)，這基本上就意味著伊朗根本沒有削減產(chǎn)量；伊朗不進(jìn)行減產(chǎn)——這對沙特來說是不可接受的，很難相信這一問題會在今天或明天得到解決。

能源咨詢公司Petromatrix認(rèn)為，沙特或希望正式召開歐佩克大會前先達(dá)成協(xié)議，以便在大會提交歐佩克減產(chǎn)加上俄羅斯凍產(chǎn)的聯(lián)合提議，但伊朗將所有決議留待大會來拖延時間，同時俄羅斯也不用承諾任何行動，最終對其有利。

分析師對產(chǎn)油國能否達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議也存在較大的分歧。

圣路易斯資產(chǎn)管理公司Confluence Investment Management首席市場策略師奧格雷迪(Bill O’Grady)表示原油市場正步入無視美元強(qiáng)度和石油庫存高企的的危險(xiǎn)“水域”，當(dāng)前寄希望于OPEC能夠采取有意義的措施簡直是空想。

新加坡華僑銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家Barnabas Gan表示，減產(chǎn)談判似乎陷入了僵局，特別是OPEC成員國之間還存在分歧。

澳洲券商Axi Trader首席市場策略師Greg McKenna表示，仍然認(rèn)為他們需要達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，只是對此的信心已經(jīng)降至擲硬幣決定的程度。

高盛在一項(xiàng)客戶報(bào)告中稱，周三(11月30日)會議上要達(dá)成協(xié)議，必將會有激烈的談判。根據(jù)對布倫特原油市場的觀察，市場目前僅預(yù)計(jì)歐佩克達(dá)成協(xié)議的概率為30%；期權(quán)市場預(yù)計(jì)油價(jià)將上升6美元/桶。

高盛指出，歐佩克如果減產(chǎn)至3250萬桶/日，將會把油價(jià)推向50美元/桶出頭。鑒于過往歐佩克成員國對于減產(chǎn)協(xié)定的遵守情況，預(yù)計(jì)減產(chǎn)將會令油價(jià)在2017年上半年達(dá)到55美元/桶，但油價(jià)在下半年或?qū)⒂兴卣{(diào)。但如果歐佩克無法達(dá)成協(xié)議，直到2017年夏季之前平均油價(jià)將會維持在45美元/桶。

【英鎊堅(jiān)守布林線中軌，技術(shù)面轉(zhuǎn)為樂觀】

周二英鎊兌美元震蕩上漲，最高觸及1.2490，收復(fù)隔夜全部跌幅，蘇格蘭首席部長的講話令市場對英國“硬脫歐”的擔(dān)憂有所降溫，而鑒于近期英國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)良好，日線級別布林線中軌在過去近一個月的時間給英鎊提供了良好的支撐，市場預(yù)計(jì)英鎊有望漲向1.28附近。

美指欲重拾漲勢金價(jià)承壓，伊朗“倒戈”油價(jià)跌逾4%

(英鎊兌美元日線圖)

蘇格蘭首席部長斯圖金周二表示，退歐計(jì)劃尚未敲定，反映了特雷莎·梅的保守黨內(nèi)部“分歧很深”。

周二出爐的消費(fèi)信貸數(shù)據(jù)也極為樂觀，數(shù)據(jù)顯示，英國10月M4貨幣供應(yīng)年率增長6.6%，創(chuàng)2005年10月以來最高，6月英國公投決議脫離歐盟后個人消費(fèi)表現(xiàn)似乎好于預(yù)期。

澳洲國民銀行(NAB)認(rèn)為，英國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)一直良好。第三季度GDP季率為0.5%，10月零售銷售數(shù)據(jù)年率為7.6%，創(chuàng)14年高點(diǎn)，這也為第4季度經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)奠定良好開端。我們預(yù)計(jì)外國游客零售收入也會表現(xiàn)良好。目前來看，貿(mào)易加權(quán)指數(shù)重返10月初接近77的突破性水平，英鎊兌美元料進(jìn)一步上漲至1.28。

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