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公投影響短暫金價再受挫，油價漲至近一年半高位

2016-12-6 09:55| 發(fā)布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 12月5日訊——周一(12月5日)現(xiàn)貨黃金高空低走，早些時候一度因意大利公投失敗跳漲至1188.18美元/盎司，但隨著市場恢復(fù)冷靜，避險情緒消退，金價重挫逾20美元，最低觸及1162.45美元/盎司，市場正在關(guān)注1160美元整數(shù)關(guān) ...

12月5日訊——周一(12月5日)現(xiàn)貨黃金高空低走，早些時候一度因意大利公投失敗跳漲至1188.18美元/盎司，但隨著市場恢復(fù)冷靜，避險情緒消退，金價重挫逾20美元，最低觸及1162.45美元/盎司，市場正在關(guān)注1160美元整數(shù)關(guān)口附近的支撐；原油市場，OPEC秘書長重申將攜手非OPEC國家努力抑制供給過剩，幫助油價升至十六個月高位。

公投影響短暫金價再受挫，油價漲至近一年半高位

【意大利公投影響曇花一現(xiàn)，金價沖高回落考驗(yàn)1160美元關(guān)口支撐】

周一市場關(guān)注的焦點(diǎn)都集中在意大利的公投，早些時候市場擔(dān)心公投的失敗可能引發(fā)意大利脫歐的風(fēng)險，金價高開并一度刷新三日高點(diǎn)至1188美元附近，但隨著歐盟官員的積極喊話，市場恢復(fù)冷靜，同時油價沖高亦推升市場的風(fēng)險偏好，金價承壓下跌；不過，美元指數(shù)亦小幅回落，100.5關(guān)口的重要關(guān)口的面臨失守的風(fēng)險，暫時幫助金價守住1160美元整數(shù)關(guān)口的支撐。

公投影響短暫金價再受挫，油價漲至近一年半高位

(現(xiàn)貨黃金日線圖)
公投影響短暫金價再受挫，油價漲至近一年半高位

(美元指數(shù)日線圖)

據(jù)觀察，因意大利總理倫齊之前在上周日(12月4日)修憲公投中遭遇慘敗，倫齊已提出辭職。市場一度認(rèn)為倫齊的辭職可能導(dǎo)致2017年第二或第三季度出現(xiàn)提前選舉，代表意大利“民粹主義”的“五星黨”有望上臺執(zhí)政，意大利甚至面臨脫歐的風(fēng)險。但隨后眾多歐盟官員的講話，令市場的擔(dān)憂消失殆盡，避險情緒也隨著消退。

歐洲央行管委諾沃特尼周一表示，未見有意大利脫歐的風(fēng)險。

歐盟經(jīng)濟(jì)事務(wù)專員莫斯科維奇稱，意大利憲法公投與民粹主義無關(guān)。意大利國情穩(wěn)定，對于歐洲事務(wù)的參與度很高。預(yù)計(jì)意大利將很快組建新政府，歐洲沒有理由發(fā)生危機(jī)，意大利財長帕多安有能力管理政府金融。

歐元集團(tuán)主席迪塞爾布洛姆強(qiáng)調(diào)，意大利公投沒有真正改變經(jīng)濟(jì)和銀行業(yè)，意大利下一屆政府將需要應(yīng)對意大利的經(jīng)濟(jì)問題。

和尚認(rèn)為，目前金價的下行風(fēng)險有所減弱，一方面，美聯(lián)儲12月加息已經(jīng)被市場充分消化，而美元指數(shù)正在考驗(yàn)100.5附近的支撐，一旦該關(guān)口失守，美元指數(shù)將展開11月漲勢的回調(diào)，金價有望迎來反彈，甚至上探1200美元關(guān)口附近的阻力；但如果美元能堅(jiān)守在100.5上方，而且油價的增長繼續(xù)提升市場的風(fēng)險偏好，則金價仍有失守1160美元關(guān)口的風(fēng)險。

匯市方面，早些失守歐元兌美元一度跌創(chuàng)逾一年半低點(diǎn)至1.0506，但避險消退后歐元大幅反彈，一度升破1.07關(guān)口，刷新兩周高點(diǎn)至1.0730；市場還在關(guān)注本周的歐銀決議。

法國巴黎銀行的策略師們周一表示，與意大利公投結(jié)果相關(guān)聯(lián)的歐元弱勢不大可能進(jìn)一步延續(xù)，歐元若是跌破2015年3月低點(diǎn)1.0461會令人感到驚訝；意大利公投后，歐洲央行在本周會議上宣布減碼資產(chǎn)購買計(jì)劃的可能性降低了；歐洲央行倒是更有可能改變前瞻指引，給市場發(fā)出某種信號，表明QE不能以當(dāng)前的形式無限期地繼續(xù)下去。

北京時間周四(12月8日)20:45歐洲央行將宣布利率決議，隨后歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)將召開新聞發(fā)布會，歐洲央行將把購債計(jì)劃延長至3月份之后，考慮本周政策會議后就最終結(jié)束資產(chǎn)購買計(jì)劃發(fā)出正式信號。

路透調(diào)查顯示，大多數(shù)分析師預(yù)計(jì)歐洲央行(ECB)本周會議將宣布把量化寬松計(jì)劃延長六個月，并預(yù)計(jì)歐洲央行將維持月度資產(chǎn)購買規(guī)模不變。

和尚認(rèn)為，歐元兌美元探底回升后，緩解了短期跌至平價的風(fēng)險，如果能夠站穩(wěn)在1.0680上方，后市歐元兌美元有望漲至10月25日低點(diǎn)1.0851附近。

【產(chǎn)油國全力促進(jìn)供需平衡，油價創(chuàng)十六個月新高】

周一國際油價小幅沖高，美原油1月期貨一度刷新十六個月高點(diǎn)至52.42美元/桶，布倫特原油2月期貨最高曾觸及55.33美元/桶，因OPEC仍在努力和非OPEC協(xié)商減產(chǎn)的相關(guān)事宜，以促進(jìn)油市恢復(fù)穩(wěn)定，抑制供給過剩，給市場提供信心；但市場對實(shí)施減產(chǎn)前的產(chǎn)量增加仍存在一定的擔(dān)憂。

公投影響短暫金價再受挫，油價漲至近一年半高位

(美原油1月期貨日線圖)
公投影響短暫金價再受挫，油價漲至近一年半高位

(布倫特原油2月期貨日線圖)

歐佩克秘書長巴爾金都周一表示，14個非OPEC國家受邀出席12月10日的會議。歐佩克尋求與美國、中國和俄羅斯進(jìn)行對話，墨西哥、哈薩克斯坦、巴林、阿曼埃及、俄羅斯、文萊受邀參加歐佩克和非歐佩克會議；將于周二(12月6日)與印度石油部長舉行會談。

巴爾金都強(qiáng)調(diào)，歐佩克減產(chǎn)協(xié)議旨在促進(jìn)油市恢復(fù)穩(wěn)定。主要目標(biāo)是抑制供應(yīng)過剩，恢復(fù)油市平衡是歐佩克協(xié)議的主要目標(biāo)。歐佩克未與任何國家或地區(qū)展開市場份額爭奪戰(zhàn)，歐佩克和非歐佩克委員會將一同監(jiān)控減產(chǎn)。歐佩克希望達(dá)成“平衡油價”，已經(jīng)組建委員會來確保減產(chǎn)協(xié)議的執(zhí)行。

此外，巴爾金都還表示，產(chǎn)油國將在6個月后對減產(chǎn)影響進(jìn)行評估。俄羅斯承諾執(zhí)行之前同意減產(chǎn)量的一半。希望歐佩克協(xié)議達(dá)成后庫存加速減少，將維持近5年的平均庫存水平。將于明天與印度油長舉行會談。

整體來看，在本周OPEC和非OPEC國家正式會晤前，產(chǎn)油國積極為減產(chǎn)的努力仍將給油價提供支撐，美油短線更是一度升破10月19日高點(diǎn)51.93美元附近的阻力，若日內(nèi)多頭能守住該關(guān)口，油價將有望進(jìn)一步上探2015年5月28日低點(diǎn)56.51附近的阻力。

需要提醒的是，在正式實(shí)施減產(chǎn)前，有些國家的產(chǎn)量仍在增加，出口亦保持在高位，可能會限制油價的上行空間。

巴克萊周一表示，出口水平可能保持高位...如果這些國家12月加大馬力，補(bǔ)充庫存。

俄羅斯上周數(shù)據(jù)顯示，11月每日平均石油產(chǎn)量為1121萬桶，創(chuàng)下近30年高位。

分析師認(rèn)為，雖然俄羅斯同意在2017年初減產(chǎn)30萬桶/日，但要以11月產(chǎn)量作為基數(shù)。這意味著即便減產(chǎn)過后，該國產(chǎn)量也仍將高于2016年上半年產(chǎn)量過剩高峰時期的水平。

在減產(chǎn)幅度料將最大的中東地區(qū)，也有跡象表明在實(shí)施減產(chǎn)前，石油產(chǎn)量將會上升。

沙特阿拉伯和科威特本月料將達(dá)成協(xié)議，恢復(fù)2014-2015年因環(huán)保和技術(shù)問題關(guān)閉的合作經(jīng)營的油田的生產(chǎn)，預(yù)計(jì)產(chǎn)量可達(dá)30萬桶/日。

同時，能源服務(wù)企業(yè)貝克休斯上周五(12月2日)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國能源企業(yè)上周活躍鉆機(jī)數(shù)增加，鉆探活動的升溫進(jìn)入第七個月。

提醒，本周三(12月7日)EIA還將出爐原油市場月度報告，投資者需要予以關(guān)注。

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