興業(yè)投資：靚數(shù)據(jù)美元耀眼 關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要

2017年1月4日

歐元/美元

2017年首個(gè)交易日歐元/美元遭遇“開門黑”，因靚麗的美國(guó)數(shù)據(jù)提振美元指數(shù)至十四年高位，歐元周二最低下探14年低位1.03395，不過(guò)歐元區(qū)良好的數(shù)據(jù)限制了歐元的跌幅，尾盤收復(fù)此前部分跌幅，略收于1.04關(guān)口上方，為連續(xù)第三個(gè)交易日下挫。隔夜美國(guó)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)12月Markit服務(wù)業(yè)PMI由54.2上升至54.3;最為重要的12月ISM制造業(yè)指數(shù)錄得54.7，遠(yuǎn)超預(yù)期的53.5，為美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)再添信心;還有營(yíng)建支出增長(zhǎng)創(chuàng)兩年來(lái)的最大增速。而當(dāng)日歐元區(qū)公布的德國(guó)失業(yè)人數(shù)雖大幅減少，且德國(guó)12月通脹上升至1.7%，但數(shù)據(jù)對(duì)歐元影響有限。且歐元區(qū)今年將面臨多重政治風(fēng)險(xiǎn)，下行風(fēng)險(xiǎn)依舊較大。今日可關(guān)注歐元區(qū)各國(guó)12月服務(wù)業(yè)PMI指數(shù)終值和歐元區(qū)12月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。另外，紐約尾盤還將公布美聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)議紀(jì)要，紀(jì)要對(duì)未來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)政策路徑的看法將給市場(chǎng)帶來(lái)劇烈波動(dòng)。

日?qǐng)D匯價(jià)仍偏下行。4小時(shí)圖技術(shù)指標(biāo)自超賣區(qū)域反彈，但仍遠(yuǎn)低于中線，位于日高下方，匯價(jià)仍遠(yuǎn)低于均線，暗示進(jìn)一步上漲幾率有限。此外，20和100SMA位于1.0490附近，構(gòu)成阻力。雖然近期反彈，但匯價(jià)連續(xù)第三日下跌，錄得更低的底部和頂部，暗示跌勢(shì)完好。1小時(shí)圖1.0490附近受阻快速下瀉至1.04關(guān)口下方，目前反彈動(dòng)能偏弱，依舊維持在該水平下方，料將保持弱勢(shì)。

支撐位：1.0380/1.0340/1.0300

阻力位：1.0445/1.0490/1.0530

英鎊/美元

周二歐洲時(shí)段英國(guó)公布的12月制造業(yè)PMI錄得56.1，大幅好于預(yù)期的53.3，創(chuàng)2014年6月以來(lái)的最高。數(shù)據(jù)公布之后英鎊短線拉升近60點(diǎn)，并觸及日內(nèi)最高1.2306，但英國(guó)駐歐盟大使伊萬(wàn)·羅杰斯爵士意外辭職的消息打壓英鎊令英鎊承壓，他警告英國(guó)退歐將花費(fèi)兩年多時(shí)間，“軟退歐”的幾率不大，加劇和英國(guó)政府的矛盾。該消息對(duì)英鎊構(gòu)成重壓，英鎊震蕩走低，收盤報(bào)1.2242。今年三月，英國(guó)將啟動(dòng)脫歐程序，因此未來(lái)兩三個(gè)月英鎊走勢(shì)前景可能仍然不樂(lè)觀。日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注11月英國(guó)央行抵押貸款以及12月建筑業(yè)PMI數(shù)據(jù)等。

技術(shù)上，日?qǐng)D匯價(jià)12月末于1.22筑底，日內(nèi)自該區(qū)域反彈確認(rèn)該區(qū)域的支持。4小時(shí)圖顯示匯價(jià)仍位于20SMA下方，技術(shù)指標(biāo)失去下跌動(dòng)能，但仍位于中線下方，暗示上行潛能有限。匯價(jià)升至1.2306，但受阻于1.2300附近。強(qiáng)勁阻力位于1.2330，如破將升向1.2387;跌破1.2200將加速下跌，將指向10月25日低點(diǎn)1.2088。1小時(shí)圖未有止跌跡象，延續(xù)此前震蕩下跌的走勢(shì)。

支撐位：1.2200/1.2170/1.2130

阻力位：1.2290/1.2330/1.2385

美元/日元

在新年的第一個(gè)交易日里，節(jié)前離場(chǎng)觀望的大量資金重回市場(chǎng)，亞歐股市普遍上漲。歐洲股市進(jìn)入技術(shù)牛市，美股高開高走，道指距離兩萬(wàn)點(diǎn)又更近了一步。市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒大幅回升，對(duì)日元形成打擊。再加上美元走高，美元/日元一度最高上探兩周高位118.59，尾盤匯價(jià)自高位回吐此前的大部分漲幅，最終守住漲幅，收于117.62。有分析師指出，鑒于日本不受海外債券收益率上漲影響，保持10年期國(guó)債收益率維持在0%附近，美元/日元今年將在110-120間交投。今日亞市日本公布的12月制造業(yè)PMI指數(shù)表現(xiàn)良好，錄得52.4，高于預(yù)期的51.9，創(chuàng)2015年12月以來(lái)的新高。不過(guò)美元/日元盤中出現(xiàn)一波近30點(diǎn)的拉升，沖至最高118整數(shù)關(guān)口上方。稍后關(guān)注市場(chǎng)情緒變化和美元走勢(shì)。

日?qǐng)D匯價(jià)在118.30附近走出雙底，頸線位處在116.04附近，若匯價(jià)將跌至 114.00 區(qū)域，該水平位是2011/2015年上升趨勢(shì)的23.6%回撤位。4小時(shí)圖匯價(jià)自日下降趨勢(shì)線回撤，技術(shù)指標(biāo)極度朝南，維持在積極區(qū)域，若匯價(jià)跌破117.00，則匯價(jià)將延續(xù)下行。100SMA維持朝北，處在116.60附近，該水平位為支撐位。1小時(shí)圖沖高回落，但117.30附近尋得支撐重新走高，將繼續(xù)上行。

支撐位：117.00/116.60/116.20

阻力位：118.30/118.60/119.00

澳元/美元

非美貨幣普遍走低，但是澳元卻一枝獨(dú)秀，于紐約時(shí)段受空頭回補(bǔ)的支撐而探底回升，基本收復(fù)此前兩個(gè)交易日的跌幅，攀上0.72一線。周二亞市，澳大利亞公布的12月AIG制造業(yè)小幅上升至55.4。12月RBA商品價(jià)格指數(shù)也由32.1%升至45.5%。數(shù)據(jù)對(duì)澳元也有一定支撐。不過(guò)鑒于澳大利亞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依舊比較疲弱，不排除澳儲(chǔ)行今年仍存在降息的可能，那將對(duì)澳元產(chǎn)生重大打擊。今日關(guān)注美元表現(xiàn)。

日?qǐng)D短期上修可能無(wú)法抵擋近本月以來(lái)凌厲的下跌動(dòng)能。4小時(shí)圖反彈動(dòng)能偏弱，未上破前高0.7272將延續(xù)此前跌勢(shì)。小時(shí)圖從0.7160附近震蕩走高，但隨機(jī)指標(biāo)略微向下，多頭動(dòng)力可能不足。

支撐位：0.7200/0.7150/0.7100

阻力位：0.7300/0.7350/0.7400