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人民幣暴漲800點ADP補刀美元，四利好力挺黃金油價反攻

2017-1-6 10:38| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 1月5日訊——周四(1月5日)公布的美國ADP數據表現不佳，令本就處于回調走勢中的美指慘遭補刀；日內離岸人民幣暴漲800余點，引發市場廣泛關注；在美元回落、空頭回補等四大利好提振下，金價創創12月8日以來新高；因減 ...

1月5日訊——周四(1月5日)公布的美國ADP數據表現不佳，令本就處于回調走勢中的美指慘遭補刀；日內離岸人民幣暴漲800余點，引發市場廣泛關注；在美元回落、空頭回補等四大利好提振下，金價創創12月8日以來新高；因減產啟動及API庫存大減，油價再度上漲，但未來可能引發基本面壓力卷土重來。

人民幣暴漲800點ADP補刀美元，四利好力挺黃金油價反攻

★ADP欠佳非農前景蒙陰，美指慘遭補刀★
隔夜公布的美聯儲紀要顯示，美聯儲高度關注“不確定性”，暗示未來加息節奏還得看特朗普新政下的經濟表現，引發美元多頭持續平倉結利；紐市盤初公布的美國ADP就業數據表現不佳，令美元指數慘遭補刀；美指日內震蕩下挫，刷新四個交易日低點101.71；多數非美貨幣走強；不過總體而言非美貨幣表現疲弱，料上行空間有限；美元指數中線仍看漲。

美元指數小時圖
人民幣暴漲800點ADP補刀美元，四利好力挺黃金油價反攻

紐約盤初公布的美國12月ADP增15.3萬人，不及預期，預期增加17.50萬人，前值修正為增加21.5萬人；美指短線下挫30點至102.11，非美貨幣普遍回升。

穆迪首席經濟學家詹迪稱，就業增速保持強勁，但有所放緩；小型企業努力維持薪資支出，而大型企業以健康的步伐擴張，服務業與商品行業的就業增速差距仍存在。

ADP就業數據通常被視為非農就業報告的風向標；本次的ADP就業數據打壓了市場對周五的非農數據的樂觀情緒。

外媒調查顯示，美國12月季調后非農就業人口料增加18萬，美國12月失業率料升至4.7%，美國12月平均每小時工資月率料上升0.3%，年率料上升2.8%。

★離岸人民幣大漲800點★
周四香港離岸人民幣市場資金面進一步吃緊，人民幣空頭慘遭軋空；離岸人民幣周四再度大漲800余點后回吐部分升幅，美元兌離岸人民幣一度跌破6.8關口，最低觸及6.7845，創11月10日以來新低；在岸人民幣大漲約600點后回吐部分升幅，美元兌在岸人民幣跌破一度6.9關口至6.8716，創12月9日以來新低；日內離岸-在岸人民幣價差一度創記錄高位。

指出，雖然客盤仍有購匯需求，但一致性貶值預期因離岸人民幣飆漲而出現分化，市場觀望情緒升溫，加上離岸與在岸匯價仍明顯倒掛，內購外結無法操作，短期貶值預期料緩解。人民幣連日大漲，導致空頭被迫止損，中國監管層歲末年初的組合拳匯率政策開始初顯成效，預期管理或就此驅退“貶值”心魔。

對于2017年人民幣對美元匯率的走向，上海證券研究所首席分析師胡月曉的觀點認為，未必會延續2016年大幅貶值走勢。一方面，人民幣對美元匯率經過2015年末至今一年多下跌后，目前在6.95一線形成重要的階段性平衡；另一方面，決定人民幣匯率中長期表現的關鍵因素仍在于經濟基本面。

此外，特朗普將于1月底正式上臺可能帶動美元再度沖高，人民幣仍面臨外部壓力；同時，中國春節臨近，季節性購匯需求增強也可能給人民幣匯率帶來階段性壓力。

但監管層針對外匯和資本流動的宏觀審慎監管持續發揮作用，有能力保持外匯市場基本穩定。

★黃金多頭再下一城★
現貨黃金周四(1月5日)創12月8日以來新高1179.49美元/盎司后回吐部分跌幅；日內美元回落觸發黃金空頭回補，導致現貨黃金日內走高，最大升幅約1.4%。

現貨黃金小時圖
人民幣暴漲800點ADP補刀美元，四利好力挺黃金油價反攻

利好一：美元回落
部分美元多頭對特朗普贏得美國大選以來為期兩個月的漲勢進行獲利了結，美元指數周四進一步脫離14年高位；且隔夜公布的美聯儲紀要顯示，美聯儲高度關注“不確定性”，暗示未來加息節奏還得看特朗普新政下的經濟表現，引發多頭持續平倉結利；美元回落利好以美元計價的黃金價格。

利好二:黃金空頭回補
經歷長達近兩個月的下跌后，黃金空頭開始平倉結利；新加坡經紀商OANDA資深市場分析師Jeffrey Halley表示，技術面來看，金價本身已擺脫12月的下行通道。

截止1月4日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量813.87噸，較上一交易日持平;iShares Gold Trust 1月4日黃金持有量196.61噸，較上一交易日增加0.41噸

利好三：新年實物需求
黃金全球主要消費國中國的買興也在支撐金價近期漲勢。日本一貴金屬交易商稱，“中國新年臨近，目前金條需求在升溫，大陸市場升水明顯。”

利好四：購匯限制+人民幣疲軟，黃金或成國內資金“宣泄口”
中國國內股市目前依舊處于較為疲軟的狀況，而中國央行元旦公布的個人購匯新政則進一步限制國內資金的出逃，加上人民幣疲軟(盡管開年來人民幣大幅反彈，但是整體依舊處于下跌通道中)，資金流向黃金的可能性加大。

此外，除了民間購買黃金之外，中國央行也有很大的黃金購買空間。

★減產啟動+API庫存大減支撐油價，上方阻力仍在★
原油價格日內再度上漲，美國原油主力合約刷新兩個交易日高點53.85美元/桶；目前來看，減產計劃正式開始實施、以及隔夜美國API原油庫存大減743.1萬桶，對油價構成支撐；此外美元回落也在一定程度上利好億美元計價的原油。

據路透援引消息人士，沙特阿美正在與客戶商議，可能將2月份的原油裝載量削減7%。

挪威國家石油公司周四表示，歐佩克協議將加速市場的平衡；目前市場仍未進入平衡階段，石油市場仍然在增強，但不確定性仍存在。

援引巴克萊銀行觀點，仍看好今年上半年油價走勢；預計今年下半年天然氣價格將比上半年更加強勁。

高盛分析師科瓦林指出，這次歐佩克和非歐佩克國家的實際減產幅度能達到協議規定的84%；過去五周布倫特原油期貨曲線的巨大變化可能是該策略奏效的初步跡象。

分析師預計，減產協議將推動油價升至接近或超過每桶60美元水平；不過由于歐佩克成員國及其他產油國過去達成的類似協議經常無法堅持執行，因此市場觀察人士預計油價走勢仍將震蕩波動。

不過，提醒，油價走高可能也會促使美國頁巖油企業以及其他減產國家增加產量，同時增加參加減產協議的產油國偷偷“作弊”的可能，并且全球原油需求放緩可能會限制油價的漲勢；因而一旦原油價格逼近60美元/桶，基本面可能對油價重新構成壓力。

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