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美元有望重拾漲勢，減產(chǎn)滿月油價本周能否沖高？

2017-2-6 11:18| 發(fā)布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 2月6日訊——新的一周市場相對清淡，美元指數(shù)仍承壓于100關(guān)口下方，雖然上周非農(nóng)薪資狀況表現(xiàn)不佳，令美元遭遇了空頭反撲，但新增就業(yè)人口仍較為樂觀，幫助道指重新站上兩萬點大關(guān)，表明市場仍看好美國經(jīng)濟前景，本 ...

2月6日訊——新的一周市場相對清淡，美元指數(shù)仍承壓于100關(guān)口下方，雖然上周非農(nóng)薪資狀況表現(xiàn)不佳，令美元遭遇了空頭反撲，但新增就業(yè)人口仍較為樂觀，幫助道指重新站上兩萬點大關(guān)，表明市場仍看好美國經(jīng)濟前景，本周美元有望結(jié)束周線連跌走勢；而原油市場，OPEC減產(chǎn)已滿一個月，本周將迎來EIA和IEA的月報，料會給油價提供新的指引。

美元有望重拾漲勢，減產(chǎn)滿月油價本周能否沖高？

【本周關(guān)注美聯(lián)儲官員講話，美元有望收復(fù)100關(guān)口】

美元指數(shù)周一交投于99.74附近，本周數(shù)據(jù)方面相對較少，投資者需要留意幾位美聯(lián)儲官員的講話，鑒于美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)依然較為強勁，此前美元已經(jīng)連續(xù)六周周線收跌，存在調(diào)整的需求，而如果美聯(lián)儲官員發(fā)表鷹派講話，美元指數(shù)有望收復(fù)100關(guān)口。

美元有望重拾漲勢，減產(chǎn)滿月油價本周能否沖高？

(美元指數(shù)日線圖)

據(jù)觀察，①2017年FOMC票委、費城聯(lián)儲主席哈克(Patrick Harker)周二凌晨5:30就“金融科技監(jiān)管”發(fā)表講話；②美聯(lián)儲圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德(James Bullard)周四晚間22:10將就美國經(jīng)濟和貨幣政策發(fā)表演講；③2017年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯(Charles Evans)周五凌晨2:00將就經(jīng)濟前景發(fā)表講話；投資者需要予以關(guān)注。

而上周五(2月3日)出爐的非農(nóng)數(shù)據(jù)中的薪資雖然表現(xiàn)不佳，但是新增就業(yè)人口仍為4個月來新高，幫助美國三大股指大漲，納斯達克指數(shù)收盤價創(chuàng)歷史新高，而道瓊斯工業(yè)指數(shù)再次站上2萬點大關(guān)，相對而言，數(shù)據(jù)并沒有拖累美聯(lián)儲加息進程，這有望給美元提供支撐。

2017年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯(Charles Evans)上周五表示，預(yù)計美聯(lián)儲2017年將加息兩次，不過三次也未為不可，失業(yè)率有升有降表明勞動力市場很健康。非農(nóng)就業(yè)報告表明勞動力市場強勁；對于通脹將會保持上升趨勢持樂觀態(tài)度。

舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯上周六(北京時間2月4日)凌晨亦稱，2017年加息三次對美聯(lián)儲而言是合理猜測。3月加息也是有可能的，關(guān)鍵要取決于數(shù)據(jù)，當(dāng)前的經(jīng)濟指標(biāo)更傾向于較早而非較晚加息。財政政策還存在諸多不確定性。就業(yè)報告進一步證明了經(jīng)濟發(fā)展形勢良好，并不擔(dān)心美國經(jīng)濟增長失去動力。加息時間點不會推遲太久，逐步收緊貨幣政策是合適的。所有FOMC會議都存在采取行動的可能。

布朗兄弟哈里曼銀行全球新興市場外匯策略主管Win Thin認為，美元仍充滿活力；眼下市場仍對美聯(lián)儲緊縮政策意圖存在些許懷疑，近期美元下跌這僅僅是修正而已；當(dāng)前的驅(qū)動力實際上仍然是美國利率，輸油管道帶來刺激，通脹正在上升。我們相信美聯(lián)儲的言論：美聯(lián)儲今年將加息至少三次，甚至更多次。這將利好美元。

摩根士丹利(Morgan Stanley)也看多美元，他預(yù)計美元會和上升的美債收益率重新匹配，從而兌低收益貨幣走高，并認為基于通脹的交易仍有效。

不過，提醒，市場還需留意特朗普新政的一些影響和本周的動作，過去幾周特朗普的一些言論和“禁穆令”等措施對美元形成了較大的壓力。

美元有望重拾漲勢，減產(chǎn)滿月油價本周能否沖高？

(現(xiàn)貨黃金日線圖)

對于黃金，近期美元走弱和避險情緒幫助金價升至兩個半月高位附近，但目前100日均線1224美元附近仍存在較強的阻力，特朗普勝選以來跌勢的50%回撤位1227美元附近的阻力也比較強；另外周線級別布林線中軌1248美元是強阻力所在。市場看漲短線走勢，但料上行空間有限。

德國商業(yè)銀行分析師Carsten Fritsch稱，雖然禁止移民入境引發(fā)了避險情緒，支撐金價，即將到來的法國和荷蘭的大選也會引發(fā)政治風(fēng)險，但黃金未來的方向取決于美元，美國貨幣政策及長期利率。

Morrison市場新聞編輯Ken Morrison對市場持中立態(tài)度，未來數(shù)周內(nèi)，金價將會盤整，但是若突破頸線1225美元/盎司的話，將會上測阻力位1240美元/盎司，這我預(yù)計會在2到4周內(nèi)發(fā)生。

不過，City Index技術(shù)分析師Fawad Razaqzada表示，盡管他在關(guān)注美元，但他也在關(guān)注股市。如美元走軟，但股市卻攀升至紀(jì)錄新高，那么黃金仍將遭殃。

【油價沖高難度大，本周關(guān)注兩份月報】

在美元持續(xù)走弱和OPEC減產(chǎn)之際，美原油在52美元上方的近半年高位附近震蕩，但承壓于55美元下方已達五周的時間，美國鉆井?dāng)?shù)據(jù)持續(xù)增加等利空因素依然對油價有所拖累，本周將會出爐兩份原油市場月報，料將幫助投資者了解OPEC減產(chǎn)以來的油市狀況，總體來看，沖高難度仍然較大，甚至面臨較大的下行風(fēng)險。

美元有望重拾漲勢，減產(chǎn)滿月油價本周能否沖高？

(美原油3月期貨周線圖)

據(jù)觀察，周二(2月7日)晚間美國能源信息署(EIA)公布月度短期能源展望報告(時間亦可能延遲到北京時間2月8日凌晨公布)，周五(2月10日)下午5:00國際能源署(IEA)將公布月度原油市場報告，投資者需要重點關(guān)注。此外，OPEC月度原油市場報告將于下周一(2月13日)出爐。

提醒，日內(nèi)還需留意美國鉆井?dāng)?shù)據(jù)利空影響的發(fā)酵，一般可能在周一歐美時段。美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)上周五(2月3日)公布數(shù)據(jù)顯示，截至2月3日當(dāng)周，美國活躍鉆機增加17座至583，為2015年10月來最多，14周來亦有13周增加。

EIA的最新預(yù)測還顯示，美國的原油產(chǎn)量預(yù)計將從2016年的平均890萬桶/天上漲至2018年的930萬桶/天，主要是由于美國頁巖油進一步增產(chǎn)。

不過，能源咨詢公司PetroMatrix執(zhí)行主管Olivier Jakob稱，美國新任總統(tǒng)的脾氣已經(jīng)歷了伊朗的考驗，下一個考驗國家可能是俄羅斯或中國，這些地緣政治因素將對油價提供支撐。

據(jù)彭博社最新公布的調(diào)查結(jié)果顯示，分析師看平本周美國原油價格走勢。在接受調(diào)查的39位交易員與分析師中，14人看多，9人看空，16人看平。

技術(shù)面來看，和尚認為，美油整體震蕩偏空。周線級別，美油5周均線已經(jīng)拐頭下穿10周均線結(jié)成死叉，暗示油價中線偏空；日線級別，上方關(guān)注布林線上軌54.89美元附近的阻力，布林線下軌支撐位于51.79美元附近。

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