2017-2-14 09:28|
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2月14日訊——周二(2月14日)現(xiàn)貨黃金仍守在1220美元上方運(yùn)行，但目前市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)CPI數(shù)據(jù)有望再創(chuàng)佳績(jī)，美國(guó)股市再創(chuàng)歷史新高，美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫可能釋放樂(lè)觀講話，依然令金價(jià)有所承壓，晚間耶倫的講話將是日內(nèi)市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)；而原油市場(chǎng)，雖然OPEC月報(bào)顯示減產(chǎn)執(zhí)行力度逾90%，隔夜油價(jià)仍跌逾2%，主要是受很多國(guó)家原油出口持續(xù)增長(zhǎng)的拖累。 ☆耶倫若鷹派措辭，金價(jià)料下破1220美元關(guān)口☆ 據(jù)觀察，因市場(chǎng)受特朗普稅改承諾和企業(yè)業(yè)績(jī)樂(lè)觀等因素支撐，隔夜美國(guó)三大股指再創(chuàng)歷史新高，這削弱了黃金的避險(xiǎn)需求，美元出現(xiàn)重拾漲勢(shì)的跡象，令金價(jià)隔夜失守了1330美元整數(shù)關(guān)口，并一度下探1220美元關(guān)口，目前市場(chǎng)普遍關(guān)注晚間耶倫的講話，若耶倫釋放鷹派信號(hào)，金價(jià)1220關(guān)口的支撐恐難以維系。  (美元指數(shù)日線圖) 路透指出，投資者希望，特朗普的稅改承諾暗示總統(tǒng)及其助手的工作重心將從保護(hù)主義和國(guó)家安全轉(zhuǎn)向促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策。 麥格理全球利率和外匯策略師Thierry Albert Wizman稱，人們似乎對(duì)財(cái)政政策前景更有信心，這對(duì)股市及美元有利。 隔夜美國(guó)三大股指再創(chuàng)歷史新高，道瓊斯工業(yè)指數(shù)收漲0.7%，報(bào)20410點(diǎn)，基本宣告站穩(wěn)兩萬(wàn)點(diǎn)已經(jīng)正式有效突破；標(biāo)普500指數(shù)守住0.52%，報(bào)2328.11點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)收漲0.5%，報(bào)5763.6點(diǎn)。 值得一提的是，因市場(chǎng)預(yù)期特朗普將下調(diào)公司稅，放松銀行監(jiān)管和增加基礎(chǔ)建設(shè)支出。特朗普高調(diào)與汽車業(yè)和硅谷科技行業(yè)的公司高管舉行會(huì)議。自11月8日特朗普在總統(tǒng)選舉中獲勝后，標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)上漲了約9%。 此外，最近幾周強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，得到了樂(lè)觀的企業(yè)業(yè)績(jī)的支撐。據(jù)湯森路透，標(biāo)普500指數(shù)成份股企業(yè)勢(shì)將錄得九個(gè)季度以來(lái)的最大利潤(rùn)增幅。 提醒，晚間23:00美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫(Janet Yellen)將在參議院金融委員會(huì)發(fā)表半年度貨幣政策證詞，需要重點(diǎn)關(guān)注。華爾街投資者將會(huì)關(guān)注耶倫是否會(huì)釋放相關(guān)信號(hào)，如美聯(lián)儲(chǔ)是否依舊處于加息三次的軌道上，以及下一次采取行動(dòng)將是何時(shí)。分析師也希望得到美聯(lián)儲(chǔ)政策以及耶倫關(guān)于稅改、財(cái)政刺激以及放寬監(jiān)管方面的相關(guān)信息。 分析師還指出，假如耶倫本周證詞呈現(xiàn)鷹派基調(diào)，這可能會(huì)提升美聯(lián)儲(chǔ)3月加息概率至接近50%，而當(dāng)前在30%左右。 荷蘭國(guó)際銀行周一(2月13日)指出，目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在3月加息的可能性為30%；本周耶倫將在國(guó)會(huì)作證詞，加之美國(guó)數(shù)據(jù)或有所提振，預(yù)計(jì)屆時(shí)美元將走強(qiáng)。 道明證券認(rèn)為，耶倫的演講料不會(huì)偏離美聯(lián)儲(chǔ)目前的立場(chǎng)，即美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)能在今年加息數(shù)次；預(yù)計(jì)其不會(huì)對(duì)加息時(shí)間或有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表的政策作明確表述；相比貨幣政策，國(guó)會(huì)議員的提問(wèn)料更加集中于美聯(lián)儲(chǔ)的監(jiān)管職責(zé)并可能提議改變監(jiān)管環(huán)境；耶倫將對(duì)經(jīng)濟(jì)前景和加息做樂(lè)觀表態(tài)，這將提高美聯(lián)儲(chǔ)6月加息的可能性并為美元走強(qiáng)提供支撐。 布朗兄弟哈里曼銀行撰文指出，市場(chǎng)將關(guān)注三大問(wèn)題：①經(jīng)濟(jì)評(píng)估。②美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)問(wèn)題③財(cái)政政策對(duì)貨幣政策的影響。 布朗兄弟哈里曼銀行認(rèn)為，耶倫不太可能會(huì)提前承諾美聯(lián)儲(chǔ)將在任一會(huì)議上加息，但可能會(huì)重申逐漸實(shí)現(xiàn)貨幣政策正常化這一承諾。此外，耶倫可能表示當(dāng)正常化進(jìn)程處于正軌之上時(shí)，將著手解決資產(chǎn)負(fù)債表問(wèn)題。耶倫料不情愿給出固定時(shí)間框架，以使得美聯(lián)儲(chǔ)保持最大的靈活性。最后，耶倫可能會(huì)被問(wèn)及財(cái)政政策對(duì)貨幣政策的影響。不過(guò)，盡管美聯(lián)儲(chǔ)官員毫無(wú)疑問(wèn)正在關(guān)注稅收提議進(jìn)程，但其尚未觸及政策多元化門檻。在美聯(lián)儲(chǔ)3月中舉行FOMC會(huì)議之前，可能會(huì)更新預(yù)期。 彭博文章還指出，美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫在國(guó)會(huì)發(fā)表半年度證詞的基調(diào)可能類似于她1月19日的演講。當(dāng)時(shí)她強(qiáng)調(diào)，聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)的評(píng)估和適當(dāng)?shù)呢泿耪吣壳按嬖诰薮蟮牟淮_定性。然而，對(duì)于潛在財(cái)政擴(kuò)張的影響，以及針對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)縮減資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模制定更嚴(yán)格的策略等問(wèn)題，問(wèn)答環(huán)節(jié)可能會(huì)透露出一些決策者關(guān)于如何思考的信息。 不過(guò)，加拿大皇家銀行認(rèn)為，哪怕是耶倫如何強(qiáng)烈表示3月份加息依然有可能；然而鑒于財(cái)政政策日程的不確定性和通脹溫和升高，F(xiàn)OMC要讓足夠委員同意加息將非常困難。 摩根大通指出，市場(chǎng)將從耶倫的講話中尋找其是否堅(jiān)持三次加息的評(píng)論。由于市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)3月加息只有25%的概率，耶倫可能表現(xiàn)意外鷹派，這將支持美元走強(qiáng)。 綜合來(lái)看，市場(chǎng)的普遍預(yù)期是耶倫的講話可能為美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息強(qiáng)化信心，這或有助于美元走強(qiáng)，而目前美元指數(shù)已經(jīng)堅(jiān)守在100關(guān)口上方，在101關(guān)口遭遇了些許阻力，日內(nèi)美元有望向上突破，這或令金價(jià)進(jìn)一步承壓。  (現(xiàn)貨黃金日線圖) 布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)全球貨幣策略主管Marc Chandler周一撰文指出，強(qiáng)勢(shì)美元對(duì)黃金不利。在美聯(lián)儲(chǔ)12月中啟動(dòng)加息之后不久，黃金的上行趨勢(shì)很快開(kāi)始，而眼下這一走勢(shì)看似已經(jīng)結(jié)束.Chandler還指出，黃金技術(shù)前景也不容樂(lè)觀，RSI出現(xiàn)看跌分化，MACD指標(biāo)將轉(zhuǎn)而走低。預(yù)計(jì)金價(jià)將回落至1168美元以及1120美元。 和尚提醒，金價(jià)在1220美元附近的支撐較為重要，本周存在下破的風(fēng)險(xiǎn)，一旦失守該位置，金價(jià)料將進(jìn)一步下探1200美元整數(shù)關(guān)口附近的支撐，日內(nèi)上方還需留意5日均線1231美元附近的阻力，只要金價(jià)未能升破該位置，金價(jià)料將進(jìn)一步下行。 PS：和尚曾在周一的文章中提醒過(guò)黃金和原油的下行風(fēng)險(xiǎn)。詳情請(qǐng)看：“情人節(jié)”耶倫欲攜眾布道，油市將迎OPEC月報(bào)審判。 ☆減產(chǎn)都是“表面功夫”，出口增長(zhǎng)令市場(chǎng)“憂心忡忡”☆ 日前OPEC公布的月報(bào)顯示，1月份OPEC減產(chǎn)執(zhí)行程度達(dá)93%，為歷史最佳表現(xiàn)，但油價(jià)仍沒(méi)有向上沖高，反而收跌近2%，美油更是回吐了上一交易日全部跌幅，收?qǐng)?bào)于52.87美元附近；究其原因，主要是受到俄羅斯等國(guó)出口仍在大幅增加，及頁(yè)巖油持續(xù)增長(zhǎng)的拖累。短線來(lái)看，美油或?qū)⒃俅卧囂?0.7美元附近的支撐。  (美原油連續(xù)指數(shù)日線圖) 石油輸出國(guó)組織(OPEC)周一(2月13日)公布的月度原油市場(chǎng)報(bào)告稱，據(jù)二手資料顯示，OPEC組織1月原油總產(chǎn)量減少89.02萬(wàn)桶/日，至3213.9萬(wàn)桶/日；OPEC 11個(gè)設(shè)定了減產(chǎn)目標(biāo)的產(chǎn)油國(guó)實(shí)現(xiàn)了減產(chǎn)目標(biāo)的93%。 OPEC在月報(bào)中指出，據(jù)二手資料顯示，1月沙特原油產(chǎn)量下降49.62萬(wàn)桶/日至994.6萬(wàn)桶/日；但據(jù)沙特直接上報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，沙特1月減產(chǎn)71.8萬(wàn)桶/日。沙特告知OPEC其1月原油產(chǎn)量降至974.8萬(wàn)桶/日，并稱該國(guó)原油減產(chǎn)創(chuàng)8年之最 然而，據(jù)觀察，該消息并未給進(jìn)一步給油價(jià)提供上漲動(dòng)能，因上周的IEA月報(bào)已經(jīng)向市場(chǎng)透露出這個(gè)結(jié)果，反而是隔夜EIA透露美國(guó)頁(yè)巖油的狀況令市場(chǎng)感到擔(dān)憂，而且俄羅斯等國(guó)出口狀況令油價(jià)承壓。 美國(guó)能源信息署(EIA)周二凌晨在一份報(bào)告中指出，預(yù)計(jì)今年3月份美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量將達(dá)到去年5月以來(lái)最高水平，至為487萬(wàn)桶/日。 原油出口方面，據(jù)船運(yùn)資訊公司Lloyd's List Intelligence透露，今年1月美國(guó)的石油出口量達(dá)到歷史高點(diǎn)，其中亞洲出口為主體，僅僅就海油出口商而言，新加坡本月料將成為體量最大的目的地，此外總體石油出口裝船量也將維持在高位，其中托克的一艘蘇伊士型油輪（加勒比海至新加坡）將在二月中裝載，英國(guó)石油公司也已有一艘油輪前往新加坡/中國(guó)，殼牌公司也有一艘油輪于20日從墨西哥灣前往新加坡。 據(jù)周一外媒報(bào)道稱，亞洲最大原油碼頭掛靠全球最大油輪寧波舟山港大榭港區(qū)實(shí)華二期45萬(wàn)噸原油碼頭，今天首次掛靠全球最大船“泰歐”輪，載重噸41.9萬(wàn)噸的“泰歐”此次裝載33.96萬(wàn)噸原油，創(chuàng)掛靠寧波舟山港單艘油輪實(shí)際裝載量紀(jì)錄，據(jù)悉此次“泰歐”在寧波卸完大部分原油后將前往大連港卸貨，舟山港和大連港也是目前中國(guó)大陸港口中擁有45萬(wàn)噸原油碼頭的僅有兩個(gè)。 俄羅斯出口方面，路透周一報(bào)道稱，盡管俄羅斯的減產(chǎn)進(jìn)度超過(guò)了與石油輸出國(guó)組織(OPEC)達(dá)成的協(xié)議，但今年上半年俄羅斯烏拉爾原油出口仍料增加，或?qū)⒘顪p產(chǎn)的提振效果化為烏有，油價(jià)沖高難度依然較大。 據(jù)觀察，在1月末時(shí)，俄羅斯烏拉爾原油的價(jià)差開(kāi)始出現(xiàn)下行趨勢(shì)，因交易商清楚地看到，急于填補(bǔ)預(yù)算赤字的俄羅斯并不打算在1月份或2月份降低出口。俄羅斯在整個(gè)春季可能都會(huì)繼續(xù)增加出口，因?yàn)?-5月份恰逢其煉廠的維護(hù)高峰期。 根據(jù)俄羅斯與石油輸出國(guó)組織(OPEC)達(dá)成的安排，俄方承諾在2017年上半年實(shí)現(xiàn)減產(chǎn)30萬(wàn)桶/日。但俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克(Alexander Novak)表示，對(duì)俄羅斯來(lái)說(shuō)，至關(guān)重要的是削減產(chǎn)量而非減少出口。 IEA石油分析師Olivier Lejeune表示，如果2017年OECD庫(kù)存繼續(xù)以7-12月期間的速度下降，那么要一年左右?guī)齑娌拍芑氐轿迥昃邓健?br> JBC Energy的董事總經(jīng)理David Wech指出，OPEC和非OPEC產(chǎn)油國(guó)的減產(chǎn)基本上避免了發(fā)生比2015年和2016年上半年更嚴(yán)峻的過(guò)剩局面，但這并沒(méi)有消除2017年上半年的供應(yīng)過(guò)剩。 綜合來(lái)看，OPEC減產(chǎn)給油價(jià)提供的利多早已被市場(chǎng)消化，油價(jià)缺少進(jìn)一步上行的動(dòng)能，而供給過(guò)剩仍然是油市上方懸掛的一把利劍，油價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)有所增加；技術(shù)面來(lái)看，美油在50.7美元-54.32美元區(qū)間已經(jīng)盤整了超過(guò)一個(gè)月的時(shí)間，周線級(jí)別已經(jīng)給出利空信號(hào)，油價(jià)本周料將試探50.7美元附近的支撐。 |
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