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黃金原油看漲情緒高昂，本周能否步步高升？

2017-2-21 14:51| 發(fā)布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 2月20日訊——新的一周已經(jīng)拉開帷幕，本周的市場數(shù)據(jù)相對較少，但投資者對黃金原油的看漲情緒較濃，給黃金提供支撐的主要是通脹的上升預(yù)期和對歐洲政治風(fēng)險(xiǎn)及美股可能存在泡沫的避險(xiǎn)情緒，而給油價(jià)提供支撐的主要是 ...

2月20日訊——新的一周已經(jīng)拉開帷幕，本周的市場數(shù)據(jù)相對較少，但投資者對黃金原油的看漲情緒較濃，給黃金提供支撐的主要是通脹的上升預(yù)期和對歐洲政治風(fēng)險(xiǎn)及美股可能存在泡沫的避險(xiǎn)情緒，而給油價(jià)提供支撐的主要是市場對產(chǎn)油國可能延長減產(chǎn)期限的憧憬，本周黃金原油能否大幅上漲呢，目前看來，上行空間仍較為有限。

黃金原油看漲情緒高昂，本周能否步步高升？

【黃金整體看漲，留意三大風(fēng)險(xiǎn)事件】

據(jù)觀察，目前分析師和交易員普遍看漲本周金價(jià)，但仍需留意三大風(fēng)險(xiǎn)事件：①美聯(lián)儲會議紀(jì)要②特朗普的新移民政策③歐洲政治風(fēng)險(xiǎn)的變化。

黃金原油看漲情緒高昂，本周能否步步高升？

(現(xiàn)貨黃金日線圖)

Eureka礦業(yè)報(bào)告的編輯Richard Baker認(rèn)為，黃金的下一個(gè)上漲目標(biāo)位是1250美元/盎司。

Morrison市場雜志的編輯Ken Morrison認(rèn)為，金價(jià)能推升到1260美元/盎司，美元從一周中的高位回撤對黃金是有利的，盡管特朗普在不斷地推出他的主要政策，包括醫(yī)保，稅務(wù)改革和貿(mào)易，但這些跟之前觀察到的不一樣。

RJO Futures的 Phil Streible認(rèn)為，美國股市近期屢創(chuàng)新高可能會引發(fā)下修，而歐洲的不確定性對下周黃金也是支撐。

不過，Kitco金屬全球交易總監(jiān)Peter Hug認(rèn)為，金價(jià)能否延續(xù)漲勢，還得看金價(jià)能否升破1242美元附近的阻力位。

黃金原油看漲情緒高昂，本周能否步步高升？

(黃金ETF—SPDR持倉變化圖)

和尚提醒，以上這些利多消息似乎已經(jīng)被金價(jià)消化，金價(jià)的上漲動能已經(jīng)有所減弱，從黃金ETF持倉的變化可以看出一些端倪。

數(shù)據(jù)顯示，全球最大的黃金ETF——SPDR上周五(2月17日)的持倉較上一交易日減少了2.37噸，至841.17噸，而在此之前的兩周一直處于增加狀況。

黃金原油看漲情緒高昂，本周能否步步高升？

(美國聯(lián)邦基金利率期貨一覽)

此外，美元能否守住100整數(shù)關(guān)口的支撐，亦是投資者需要關(guān)注的重點(diǎn)。據(jù)觀察，目前美國聯(lián)邦基金利率期貨顯示，美聯(lián)儲3月份加息的概率為34%，6月份加息概率為74.8%。

AMP Capital Investors Ltd.駐悉尼的一個(gè)動態(tài)投資基金負(fù)責(zé)人指出，雖然美聯(lián)儲今年勢必會加息兩次，但對美元的正面影響可能不會像廣泛認(rèn)為的那樣顯著。

北京時(shí)間2月23日凌晨將出爐美聯(lián)儲1月份議息會議的會議紀(jì)要，投資者需要重點(diǎn)關(guān)注。

技術(shù)面來看，和尚認(rèn)為，周線級別錄得十字星，暗示上漲動能有所衰竭，日線級別金價(jià)在1244美元附近形成了初步阻力，本周首先要留意該位置能否升破，若頂破該位置，金價(jià)或能上探1260美元附近的阻力，但若未能頂破1244美元的阻力，金價(jià)料將下探1220美元附近的支撐。

【油價(jià)短線可能受鉆井?dāng)?shù)據(jù)拖累，中線仍依賴產(chǎn)油國是否延長減產(chǎn)期限】

上周市場有消息傳出OPEC等產(chǎn)油國可能會延長減產(chǎn)期限或加大減產(chǎn)力度，亦解決當(dāng)前油市的供給過剩和庫存問題，這個(gè)油價(jià)提供支撐，原油凈多倉亦再創(chuàng)歷史記錄新高，反映了市場的看漲情緒，然而上周油價(jià)卻并美元大幅上漲，整體波動亦極為有限，因庫存壓力依然高企等利空亦對油價(jià)有所拖累，短線油價(jià)還需面臨鉆井?dāng)?shù)據(jù)的利空影響。

黃金原油看漲情緒高昂，本周能否步步高升？

(美原油主力合約日線圖)

美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(2月17日)發(fā)布的周度報(bào)告稱，截至2月14日當(dāng)周，對沖基金及其他基金經(jīng)理轉(zhuǎn)繼續(xù)增持美國原油期貨及期權(quán)凈多頭頭寸，數(shù)據(jù)顯示，紐約商品交易所(NYMEX)原油及倫敦洲際交易所(ICE)WTI原油期貨與期權(quán)凈多頭增加32945手，至421926手。凈多頭頭寸超越上個(gè)月觸及的紀(jì)錄高位412380手。

究其原因，主要是OPEC目前的減產(chǎn)實(shí)施狀況達(dá)93%，而且還有可能延長減產(chǎn)期限或加大減產(chǎn)力度，給市場提供了信心。此外，分析師還認(rèn)為，目前原油的需求較為強(qiáng)勁。

上周石油輸出國組織(OPEC)方面的消息人士表示，如果全球原油庫存未能降至目標(biāo)水平，OPEC可能從7月開始延長同非OPEC產(chǎn)油國之間的減產(chǎn)協(xié)議，甚至可能加大減產(chǎn)力度。

OPEC消息人士還稱，如果我們能夠百分百履行減產(chǎn)承諾，原油庫存將開始下降，這樣至今年中就有望恢復(fù)至5年平均水平。但出現(xiàn)這種局面的前提就是各產(chǎn)油國必須百分百履行承諾。目前市場關(guān)注原油庫存究竟能夠下降多少，我們只能拭目以待了。

OPEC將于今年5月25日舉行會談，共同討論是否需要延長減產(chǎn)行動，屆時(shí)非OPEC產(chǎn)油國也有可能會出席會談。

此外，投行Bernstein分析師Neil Beveridge上周五(2月17日)在報(bào)告中稱，目前全球原油需求強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2018年四季度的原油日需求可能超過1億桶。盡管有看空需求的理由，包括巴黎氣候協(xié)定，但全球石油需求從未這么強(qiáng)。目前需求比官方數(shù)字所顯示的更好。預(yù)計(jì)2017年油價(jià)將達(dá)到每桶60美元。

然而，提醒，短線油價(jià)還將面臨美國頁巖油的威脅，鉆井?dāng)?shù)據(jù)的持續(xù)增加近兩個(gè)月來都在周一令油價(jià)承壓，而且亦有分析師指出，原油需求的增速已經(jīng)開始放緩，新的增長空間較為有限，而OPEC在2017年下半年仍有增加產(chǎn)量的可能。

美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)周五(2月17日)公布數(shù)據(jù)顯示，截至2月17日當(dāng)周，美國活躍鉆井?dāng)?shù)增加6座至597，續(xù)刷2015年10月以來新高的同時(shí)為連續(xù)第五周攀升，進(jìn)一步延續(xù)長達(dá)9個(gè)月的上升趨勢，這可能部分抵消OPEC減產(chǎn)帶來的利好。

法國巴黎銀行全球大宗商品市場策略主管表示，美國汽油需求增長今年以來已經(jīng)大幅放緩，因美國去年已經(jīng)接近完全就業(yè)狀態(tài)，新的增長空間已經(jīng)有限。鑒于美國煉油企業(yè)今年夏季料將繼續(xù)維持紀(jì)錄高位產(chǎn)能水平，而需求面仍將遭受拖累，因此我們不會看好今年夏季的汽油裂解價(jià)差。

法國興業(yè)銀行分析師Michael Wittner上周五(2月17日)表示，與2017年上半年相比，石油輸出國組織(OPEC)或于今年下半年將原油產(chǎn)量提高50-100萬桶/日。

綜合來看，和尚認(rèn)為，油市雖然看漲情緒較好，但市場的長期憂慮仍未消散，能否沖高還需留意能否頂破54.32美元前期重要阻力位，而周線級別K線在相對高位已經(jīng)形成多根十字星或類十字星，中長線風(fēng)險(xiǎn)偏向下行，繼續(xù)關(guān)注50.7美元附近的支撐。

以下為本周主要數(shù)據(jù)和事件一覽：

周一(2月20日)：美國總統(tǒng)日(華盛頓誕辰日)、歐元集團(tuán)對希臘救助的評估

紐約證券交易所休市一天，CME旗下貴金屬、美國原油與外匯合約交易提早于北京時(shí)間周二(2月21日)凌晨02:00結(jié)收盤。

7:50 出爐的日本1月份的貿(mào)易帳

19:00 出爐的英國2月CBI工業(yè)訂單數(shù)據(jù)，

18:00 歐洲理事會主席圖斯克美國副總統(tǒng)彭斯共同出席新聞發(fā)布會

時(shí)間不定：歐元集團(tuán)將在布魯塞爾討論希臘救助評估問題

周二(2月21日)：澳洲聯(lián)儲公布2月貨幣政策會議紀(jì)要

8:00 澳洲聯(lián)儲公布2月貨幣政策會議紀(jì)要

15:00 瑞士1月貿(mào)易帳

15:45 法國1月CPI年率終值

16:00 法國2月Markit制造業(yè)PMI初值

16:00 瑞典央行行長英韋斯(Stefan Ingves)就當(dāng)前貨幣政策發(fā)表講話

16:30 德國2月Markit制造業(yè)PMI初值

17:00 歐元區(qū)2月Markit制造業(yè)PMI初值

22:45 美國2月Markit制造業(yè)PMI初值

次日1:00 美國費(fèi)城聯(lián)儲主席、2017年度FOMC票委哈克(Patrick Harker)講話

周三(2月22日)：EIA數(shù)據(jù)因總統(tǒng)日假期延遲一日公布、美國成屋銷售、美聯(lián)儲會議紀(jì)要

17:00 德國2月IFO商業(yè)景氣指數(shù)

17:30 英國第四季度GDP年率修正值

18:00 歐元區(qū)1月未季調(diào)CPI年率終值

21:30 加拿大12月零售銷售月率

23:00 美國1月成屋銷售年化總數(shù)

次日3:00 美聯(lián)儲公布2月貨幣政策會議紀(jì)要

次日5:30 美國截至2月17日當(dāng)周API原油庫存變動

周四(2月23日)：EIA原油庫存數(shù)據(jù)

15:00 德國第四季度季調(diào)后GDP季率終值

21:30 美國截至2月18日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)

22:00 美國12月FHFA房價(jià)指數(shù)月率

次日0:00 美國截至2月17日當(dāng)周EIA原油庫存變動、精煉油庫存變動、汽油庫存變動

周五(2月24日)：美國新屋銷售、貝克休斯原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)

16:00 中國證監(jiān)會召開例行記者會

21:30 加拿大1月CPI年率

23:00 美國2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值

23:00 美國1月季調(diào)后新屋銷售年化總數(shù)

次日2:00 美國截至2月24日當(dāng)周油服貝克休斯石油鉆井總數(shù)

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